Lorne Steinberg Wealth Management Inc.
CIK 1851362 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $486.6M
- Các vị thế
- 72
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3842 trên 9443 theo giá trị 13F · top 40.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 35,70%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,40%
- Các vị thế trên 1%
- 38
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 39,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,23% Ước tính mua $25397966 · bán $10141451
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 50
- Giảm
- 6
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +22.1% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Financials
28,8%
Financial Services
11,7%
Communication Services
9,6%
Technology
9,3%
Healthcare
7,5%
Industrials
6,7%
Energy
3,8%
Materials
3,4%
Retail
3,3%
Consumer Discretionary
3,0%
Telecommunication
2,9%
Communications
2,7%
Consumer products
2,5%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
3,8%
Danh mục đầy đủ 72 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $27429025 | 5,64% | 132522 | $6358655 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $22236990 | 4,57% | 62224 | $4597773 | Tăng ×2 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $19720448 | 4,05% | 162268 | $4924070 | Tăng ×6 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $18018311 | 3,70% | 101991 | $4385571 | Tăng ×6 | ||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $16873098 | 3,47% | 146592 | $3229737 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $14524813 | 2,98% | 30414 | $4506962 | Tăng ×4 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $14132569 | 2,90% | 118480 | $2403707 | Tăng ×6 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $13867734 | 2,85% | 209505 | $1134621 | Tăng ×6 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $13484003 | 2,77% | 155599 | $2228593 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13425735 | 2,76% | 35992 | $521609 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $13131205 | 2,70% | 111793 | $4517707 | Tăng ×1 | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $13100179 | 2,69% | 166933 | $3470222 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12899420 | 2,65% | 39408 | $1489542 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $12322416 | 2,53% | 51701 | $2591626 | Tăng ×5 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $12239633 | 2,52% | 51440 | $1708835 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $11597539 | 2,38% | 23177 | $663633 | Tăng ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $11468467 | 2,36% | 110860 | $3650573 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $11190663 | 2,30% | 33084 | $1366416 | Tăng ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $10798170 | 2,22% | 51656 | $2401645 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $10465656 | 2,15% | 10348 | $1885626 | Tăng ×1 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $10384250 | 2,13% | 50645 | $304918 | Tăng ×4 | ||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $10122103 | 2,08% | 116512 | $2319234 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $10048076 | 2,06% | 29287 | $1439979 | Tăng ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9822797 | 2,02% | 38677 | $569766 | Tăng ×5 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $9292610 | 1,91% | 109725 | $263231 | Tăng ×1 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $8989452 | 1,85% | 221755 | $1510296 | Tăng ×4 | ||
| SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock | $7899010 | 1,62% | 274176 | $-566546 | Tăng ×6 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $7700433 | 1,58% | 180569 | $1181792 | Tăng ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $7259373 | 1,49% | 71038 | $1055445 | Tăng ×2 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $7169141 | 1,47% | 113848 | $-1095652 | Tăng ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7116147 | 1,46% | 73934 | $175824 | Tăng ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $6806664 | 1,40% | 33200 | $-968006 | Tăng ×6 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $6732272 | 1,38% | 39695 | $1810987 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5739925 | 1,18% | 10190 | $34645 | Tăng ×1 | ||
| RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock | $5622629 | 1,16% | 172908 | $-762227 | Tăng ×6 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $5621059 | 1,16% | 353971 | $-2809397 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5533245 | 1,14% | 20470 | $2418819 | Tăng ×4 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $5337213 | 1,10% | 88776 | $403896 | Tăng ×1 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $4764524 | 0,98% | 59275 | $483649 | Tăng ×2 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $4755590 | 0,98% | 120238 | $-882264 | Tăng ×6 | ||
| OTEX Open Text Corporation - Common Shares | $4735003 | 0,97% | 214033 | $182299 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4733061 | 0,97% | 16357 | $489946 | Giảm ×1 | ||
| BCE BCE, Inc. Common Stock | $4231526 | 0,87% | 196535 | $-593490 | Tăng ×2 | ||
| TU Telus Corporation Ordinary Shares | $4164664 | 0,86% | 393951 | ||||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3889787 | 0,80% | 17369 | $476567 | Tăng ×2 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $3767823 | 0,77% | 197165 | $468863 | Tăng ×2 | ||
| LINXXXX | $3020230 | 0,62% | 5820 | ||||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $2824100 | 0,58% | 89342 | $-1120941 | Tăng ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $2815380 | 0,58% | 25648 | $433729 | Tăng ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1543521 | 0,32% | 37601 | $-387102 | Tăng ×2 | ||
| URTH | $1486769 | 0,31% | 7337 | $291617 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1138782 | 0,23% | 3223 | $214233 | |||
| HYG | $816893 | 0,17% | 10215 | $-1178471 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $754441 | 0,16% | 629 | $175906 | |||
| BRKA | $748850 | 0,15% | 1 | $30710 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $638575 | 0,13% | 2500 | $298650 | |||
| EWC | $598187 | 0,12% | 10378 | $6291 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $493381 | 0,10% | 248 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $468670 | 0,10% | 501 | $-8619 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $423139 | 0,09% | 3736 | $22834 | Tăng ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $388455 | 0,08% | 3023 | $24819 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $358561 | 0,07% | 1792 | $96613 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $334961 | 0,07% | 925 | $9500 | |||
| JNK | $331512 | 0,07% | 3440 | $-888918 | Giảm ×1 | ||
| ING ING Group, N.V. Common Stock | $321645 | 0,07% | 10250 | $54633 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $317776 | 0,07% | 800 | ||||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $317530 | 0,07% | 1000 | $42350 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $309263 | 0,06% | 2109 | $2617 | Giảm ×2 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $278172 | 0,06% | 3339 | ||||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $266614 | 0,05% | 4656 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $266225 | 0,05% | 250 | Tăng ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $207464 | 0,04% | 3641 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| RY | $27429025 | 5,64% | tăng ×6 |
| TD | $19720448 | 4,05% | tăng ×6 |
| BMO | $18018311 | 3,70% | tăng ×6 |
| TSM | $14524813 | 2,98% | tăng ×4 |
| CNI | $14132569 | 2,90% | tăng ×6 |
| TRP | $13867734 | 2,85% | tăng ×6 |
| CP | $13484003 | 2,77% | tăng ×6 |
| SLF | $13100179 | 2,69% | tăng ×6 |
| AMZN | $12322416 | 2,53% | tăng ×5 |
| EA | $10384250 | 2,13% | tăng ×4 |
| V | $10048076 | 2,06% | tăng ×4 |
| JNJ | $9822797 | 2,02% | tăng ×5 |
| MFC | $8989452 | 1,85% | tăng ×4 |
| SNN | $7899010 | 1,62% | tăng ×6 |
| BN | $7700433 | 1,58% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 97596 | $5785491 | Không còn theo dõi |
| BDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 26803 | $5201658 | 20,1% |
| TU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 363257 | $4794188 | -21,8% |
| MGA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 84009 | $3249717 | 51,9% |
| MIDD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23640 | $3134191 | -34,7% |
| KHC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 108460 | $2824298 | 5,1% |
| WBD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 222397 | $2548669 | 45,5% |
| LINXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5295 | $2257735 | Không còn theo dõi |
| SMG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 34115 | $2250225 | 7,5% |
| HYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 25940 | $2106069 | Không còn theo dõi |
| JNK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12510 | $1225855 | Không còn theo dõi |
| CVE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 36433 | $496113 | 92,6% |
| FTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5779 | $300882 | 0,7% |
| ENB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4735 | $256623 | -5,5% |
| SU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3706 | $245069 | 27,1% |
| DFJ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2706 | $231886 | Không còn theo dõi |
| EFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2345 | $225190 | Không còn theo dõi |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3991 | $219505 | 28,1% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1275 | $212466 | 4,8% |
| HUM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 800 | $211680 | 57,1% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1060 | $206604 | -0,4% |
| HUM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 800 | $204904 | 121,5% |
| BHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3260 | $196806 | 32,4% |