Lutz Financial Services LLC
CIK 1737112 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.6B
- Các vị thế
- 112
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1745 trên 9443 theo giá trị 13F · top 18.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,14%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,32%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,23% Ước tính mua $38404627 · bán $3670913
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 95,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 41
- Giảm
- 41
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,5%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Financials
0,0%
Healthcare
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Industrials
0,0%
Financial Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
99,3%
Danh mục đầy đủ 112 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $176029355 | 10,72% | 256299 | $25424106 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $151782689 | 9,24% | 2496836 | $14028720 | Tăng ×3 | ||
| IJH | $124562876 | 7,59% | 1615391 | $16617912 | Tăng ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $108533940 | 6,61% | 1478462 | $3144785 | Tăng ×3 | ||
| VTEB | $84160890 | 5,13% | 1663916 | $5850368 | Tăng ×3 | ||
| MDYV | $78686283 | 4,79% | 829586 | $10067390 | Tăng ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $71271138 | 4,34% | 901823 | $2984361 | Tăng ×3 | ||
| SCHP | $64792874 | 3,95% | 2445014 | $2474773 | Tăng ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $62197395 | 3,79% | 658034 | $2203173 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $49187746 | 3,00% | 65867 | $6134046 | Giảm ×3 | ||
| DFAC | $41180355 | 2,51% | 928322 | $5444284 | Tăng ×3 | ||
| MUB | $38459262 | 2,34% | 357361 | $970950 | Tăng ×3 | ||
| DFIC | $31048552 | 1,89% | 833294 | $2957556 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $28892088 | 1,76% | 194808 | $5043327 | Tăng ×3 | ||
| SCHX | $26550397 | 1,62% | 902154 | $3710282 | Tăng ×2 | ||
| DUHP | $25416704 | 1,55% | 609075 | $4163493 | Tăng ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $25084228 | 1,53% | 478615 | $109310 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $24790056 | 1,51% | 672364 | $3787757 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $23685037 | 1,44% | 104312 | $1412799 | Giảm ×3 | ||
| BSV | $21419873 | 1,30% | 274930 | $719116 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $20682708 | 1,26% | 208958 | $-79406 | Giảm ×2 | ||
| DFAS | $19623747 | 1,20% | 238326 | $2636387 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $18490466 | 1,13% | 84845 | $1848421 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $17695937 | 1,08% | 80645 | $2177287 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $17599682 | 1,07% | 23501 | $2070266 | Giảm ×2 | ||
| VOE | $17566015 | 1,07% | 88896 | $1033970 | Giảm ×1 | ||
| IJJ | $17482116 | 1,06% | 118338 | $1737102 | Giảm ×3 | ||
| VOOV | $15724708 | 0,96% | 71734 | $991805 | Giảm ×3 | ||
| AVUV | $15340730 | 0,93% | 122961 | $2256021 | Tăng ×3 | ||
| SLYV | $14868574 | 0,91% | 136271 | $1773946 | Giảm ×3 | ||
| TIP | $14178305 | 0,86% | 129565 | $-227296 | Giảm ×3 | ||
| SCHA | $14107797 | 0,86% | 390473 | $2583969 | Giảm ×3 | ||
| IVOV | $13007905 | 0,79% | 114034 | $1301441 | Giảm ×3 | ||
| AVDE | $12921639 | 0,79% | 144861 | $392044 | Giảm ×3 | ||
| MDY | $12784160 | 0,78% | 18176 | $1565074 | Giảm ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $12143506 | 0,74% | 110245 | $735354 | Giảm ×3 | ||
| DFAT | $10376777 | 0,63% | 148452 | $1039627 | Giảm ×2 | ||
| DFEM | $10337462 | 0,63% | 254366 | $1849331 | Tăng ×3 | ||
| STIP | $9349785 | 0,57% | 91521 | $102936 | Tăng ×3 | ||
| DFUV | $8156799 | 0,50% | 148278 | $860781 | Giảm ×2 | ||
| IEMG | $7315551 | 0,45% | 88309 | $1112028 | Giảm ×2 | ||
| SUB | $5880445 | 0,36% | 55231 | $-226372 | Giảm ×3 | ||
| VBR | $5827822 | 0,35% | 23984 | $606698 | Giảm ×2 | ||
| IJS | $5827602 | 0,35% | 42637 | $813496 | Tăng ×1 | ||
| IWV | $5054546 | 0,31% | 11854 | $660505 | |||
| VWO | $4649510 | 0,28% | 77894 | $442785 | Tăng ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $4643064 | 0,28% | 96229 | $43953 | Tăng ×3 | ||
| STPZ | $4084983 | 0,25% | 76584 | $-58717 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3646727 | 0,22% | 72601 | $-130494 | Giảm ×3 | ||
| IWB | $2817360 | 0,17% | 6880 | $265817 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2225201 | 0,14% | 11121 | $431497 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $2181704 | 0,13% | 30620 | $219548 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1861038 | 0,11% | 39757 | $-97713 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1794032 | 0,11% | 6200 | $258095 | Tăng ×2 | ||
| FNDF | $1661226 | 0,10% | 31486 | $110416 | Giảm ×3 | ||
| VNQ | $1568947 | 0,10% | 16270 | $125858 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $1567397 | 0,10% | 29015 | $33234 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $1308658 | 0,08% | 3537 | $200757 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $1261934 | 0,08% | 4200 | $220298 | |||
| VV | $1247651 | 0,08% | 3628 | $149723 | Giảm ×1 | ||
| VO | $1221365 | 0,07% | 15159 | $99051 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1150394 | 0,07% | 3084 | $2867 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $972144 | 0,06% | 4010 | $115327 | |||
| VIG | $958555 | 0,06% | 4051 | $87340 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $873278 | 0,05% | 3664 | $154122 | Tăng ×1 | ||
| DFSD | $871581 | 0,05% | 18253 | $-75868 | Giảm ×2 | ||
| EFA | $828867 | 0,05% | 7979 | $41232 | Giảm ×2 | ||
| VB | $770300 | 0,05% | 2541 | $104699 | |||
| BRKA | $748850 | 0,05% | 1 | $30710 | |||
| DLN | $718165 | 0,04% | 7456 | $52117 | |||
| BRKB | $718059 | 0,04% | 1435 | $71139 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $714025 | 0,04% | 1998 | $96346 | Giảm ×3 | ||
| SCHG | $654780 | 0,04% | 19349 | $91572 | Tăng ×1 | ||
| SPMD | $625876 | 0,04% | 9264 | $77262 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $598541 | 0,04% | 1694 | $93954 | Giảm ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $588688 | 0,04% | 510 | Tăng ×1 | |||
| DBEF | $571921 | 0,03% | 10469 | $54752 | |||
| AVUS | $538448 | 0,03% | 4204 | $67712 | Giảm ×1 | ||
| AVDV | $532769 | 0,03% | 5170 | $21486 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $531494 | 0,03% | 1407 | $106846 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $517100 | 0,03% | 918 | $64545 | Tăng ×1 | ||
| VT | $486196 | 0,03% | 3098 | $45954 | Giảm ×1 | ||
| DFSV | $479097 | 0,03% | 12351 | $47614 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $461863 | 0,03% | 1411 | $45038 | Giảm ×1 | ||
| IWN | $449257 | 0,03% | 2031 | $-11636 | Giảm ×3 | ||
| DFCF | $446329 | 0,03% | 10574 | $-24551 | Giảm ×2 | ||
| IWR | $435697 | 0,03% | 3949 | $40419 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $413783 | 0,03% | 14938 | $44067 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $407806 | 0,02% | 340 | $93245 | Giảm ×1 | ||
| QEMM | $400795 | 0,02% | 5015 | $53005 | |||
| AVLV | $399135 | 0,02% | 4376 | $34536 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $396920 | 0,02% | 539 | $85820 | |||
| ILCB | $342683 | 0,02% | 3306 | $45592 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $304627 | 0,02% | 3686 | $6168 | Tăng ×1 | ||
| ONEY | $293990 | 0,02% | 2295 | $18476 | |||
| VUG | $290184 | 0,02% | 3369 | $44901 | Tăng ×2 | ||
| SCHV | $288045 | 0,02% | 8275 | $35665 | |||
| SPEM | $278110 | 0,02% | 5371 | $51629 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $267032 | 0,02% | 2767 | $44150 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $257343 | 0,02% | 443 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPYV | $151782689 | 9,24% | tăng ×3 |
| IJH | $124562876 | 7,59% | tăng ×3 |
| BND | $108533940 | 6,61% | tăng ×3 |
| VTEB | $84160890 | 5,13% | tăng ×3 |
| MDYV | $78686283 | 4,79% | tăng ×3 |
| VCSH | $71271138 | 4,34% | tăng ×3 |
| SCHP | $64792874 | 3,95% | tăng ×3 |
| MBB | $62197395 | 3,79% | tăng ×3 |
| DFAC | $41180355 | 2,51% | tăng ×3 |
| MUB | $38459262 | 2,34% | tăng ×3 |
| IJR | $28892088 | 1,76% | tăng ×3 |
| DUHP | $25416704 | 1,55% | tăng ×3 |
| AVUV | $15340730 | 0,93% | tăng ×3 |
| DFEM | $10337462 | 0,63% | tăng ×3 |
| STIP | $9349785 | 0,57% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MU | $588688 | 510 | 0,04% |
| AMD | $257343 | 443 | 0,02% |
| WDC | $243991 | 382 | 0,01% |
| INTC | $238348 | 1707 | 0,01% |
| TSLA | $237218 | 564 | 0,01% |
| DFLV | $236133 | 5972 | 0,01% |
| LRCX | $235732 | 544 | 0,01% |
| CAT | $221499 | 208 | 0,01% |
| AMAT | $217623 | 301 | 0,01% |
| V | $217519 | 634 | 0,01% |
| SNDK | $216004 | 95 | 0,01% |
| IVOO | $213596 | 1638 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mua thêm | +4K | +$25.4M |
| IJH | Mua thêm | +17K | +$16.6M |
| SPYV | Mua thêm | +62K | +$14.0M |
| MDYV | Mua thêm | +24K | +$10.1M |
| SPY | Giảm | -335 | +$6.1M |
| VTEB | Mua thêm | +94K | +$5.9M |
| DFAC | Mua thêm | +9K | +$5.4M |
| IJR | Mua thêm | +3K | +$5.0M |
| DUHP | Mua thêm | +31K | +$4.2M |
| SCHM | Giảm | -6K | +$3.8M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.