Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,8%
Financials 0,9%
Retail 0,8%
Industrials 0,6%
Communication Services 0,5%
Khác/Chưa xác định 93,4%

Danh mục đầy đủ 70 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16193504 10,62% 126433 $2561411 Tăng ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $14078214 9,24% 277622 $1433428 Tăng ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $12369410 8,12% 160158 $2112585 Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8651079 5,68% 121419 $799668 Giảm ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7822013 5,13% 87691 $1236871 Tăng ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5888125 3,86% 64556 $1171188 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5379098 3,53% 14537 $695797 Giảm ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $5046510 3,31% 49330 $920373 Giảm ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $4814395 3,16% 66608 $644799 Giảm ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4230995 2,78% 83666 $620910 Tăng ×1
SPY SPY $3766201 2,47% 5043 $489417 Tăng ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $3640973 2,39% 93864 $420635 Tăng ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3633017 2,38% 26416 $880737 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3354080 2,20% 15764 $329520 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3243628 2,13% 11210 $352070 Giảm ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $3113579 2,04% 123702 $518016 Tăng ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $2802309 1,84% 60854 $588505 Tăng ×1
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $2767577 1,82% 32313 $639769 Tăng ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2537796 1,66% 15506 $359684 Tăng ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $2294654 1,51% 57067 $458611 Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1944817 1,28% 24962 $-136035 Giảm ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1891357 1,24% 18397 $86409 Giảm ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1871393 1,23% 31352 $154993 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1419467 0,93% 3805 $-132580 Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1409340 0,92% 17492 $149252 Tăng ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $1345806 0,88% 32250 $109391 Giảm ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1324607 0,87% 8382 $162466 Tăng ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1288999 0,85% 14964 $199509 Tăng ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1278313 0,84% 3717 $167488
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1241122 0,81% 16907 $-183296 Giảm ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1197534 0,79% 21550 $169212 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1081421 0,71% 37342 $131211 Giảm ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1013975 0,67% 6663 $41577
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1010562 0,66% 18478 $131809 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $967899 0,64% 4061 $111701 Giảm ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $932589 0,61% 2367 $394320 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $851770 0,56% 1157 $86621 Giảm ×1
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $847497 0,56% 10561 $-196712 Giảm ×1
DEXC Dimensional ETF Trust $823474 0,54% 9968 $157232 Giảm ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $777495 0,51% 15245 $35991 Tăng ×1
SOXX iShares Trust $740719 0,49% 1156 $203031 Giảm ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $720117 0,47% 2855 $199959 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $702618 0,46% 5032 $464801 Giảm ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $612338 0,40% 22106 $65213
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $558128 0,37% 9463 $-5394
CB Chubb Limited Common Stock $526443 0,35% 1545 $22881
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $526161 0,35% 9907 $-111188 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $520906 0,34% 1041 $22059
GE GE Aerospace Common Stock $516121 0,34% 1381 $110046 Giảm ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $513812 0,34% 1205 $67143
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $483220 0,32% 5848 $84683
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $445017 0,29% 3567 $-13011 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $436706 0,29% 1222 $85308
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $398428 0,26% 4129 $-5346 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $397069 0,26% 1412 $59662 Tăng ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $386033 0,25% 3591 $32750
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $365907 0,24% 16901 $-3262
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $350360 0,23% 7215 $15873
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $341109 0,22% 16368 $-1473
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $332130 0,22% 940 $30927 Giảm ×1
EAGG iShares Trust $326834 0,21% 6894 $17594 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $312717 0,21% 334 $-20305
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $307366 0,20% 5281 $-8425 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $269720 0,18% 824 $27332
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $251089 0,16% 3827 Tăng ×1
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $239658 0,16% 9514 $-761
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $222363 0,15% 6031 Tăng ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $211171 0,14% 2555 $-255
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $209430 0,14% 2650 $-636
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $51257 0,03% 10272 $-1130

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AIQ $251089 3827 0,16%
SCHM $222363 6031 0,15%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AVUS Mua thêm +4K +$2.6M
VCRB Mua thêm +28K +$2.1M
EVTR Mua thêm +28K +$1.4M
AVDE Mua thêm +10K +$1.2M
AVLV Mua thêm +6K +$1.2M
EMXC Giảm -3K +$920K
IVW Mua thêm +2K +$881K
VEA Giảm -1K +$800K
VTI Giảm -61 +$696K
JQUA Giảm -1K +$645K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1715 $538269 62,3%
PAVE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5332 $270919