Madrid Wealth Management, LLC

CIK 2106678 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $152.4M
Các vị thế: 70
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +15.0% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 55,42%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 81,46%
Các vị thế trên 1%: 23
Số lượng vị thế hiệu dụng: 22,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,91% Ước tính mua $10836721 · bán $5565593

Các vị thế mới: 2
Tăng: 23
Giảm: 26
Đã Đóng: 2

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

3,8%

Retail

0,8%

Financials

0,5%

Communication Services

0,5%

Industrials

0,3%

Logistics & Transportation

0,3%

Khác/Chưa xác định

93,8%

Danh mục đầy đủ 70 các vị thế

					Chuỗi
AVUS	$16193504	10,62%	126433	$2561411	Tăng ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF	$14078214	9,24%	277622	$1433428	Tăng ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$12369410	8,12%	160158	$2112585	Tăng ×1
VEA	$8651079	5,68%	121419	$799668	Giảm ×1
AVDE	$7822013	5,13%	87691	$1236871	Tăng ×1
AVLV	$5888125	3,86%	64556	$1171188	Tăng ×1
VTI	$5379098	3,53%	14537	$695797	Giảm ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$5046510	3,31%	49330	$920373	Giảm ×1
JQUA	$4814395	3,16%	66608	$644799	Giảm ×1
JPST	$4230995	2,78%	83666	$620910	Tăng ×1
SPY SPY	$3766201	2,47%	5043	$489417	Tăng ×1
DFSV	$3640973	2,39%	93864	$420635	Tăng ×1
IVW	$3633017	2,38%	26416	$880737	Tăng ×1
RSP	$3354080	2,20%	15764	$329520	Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3243628	2,13%	11210	$352070	Giảm ×1
FLMI	$3113579	2,04%	123702	$518016	Tăng ×1
JPIE	$2802309	1,84%	60854	$588505	Tăng ×1
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF	$2767577	1,82%	32313	$639769	Tăng ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$2537796	1,66%	15506	$359684	Tăng ×1
DFAE	$2294654	1,51%	57067	$458611	Tăng ×1
BSV	$1944817	1,28%	24962	$-136035	Giảm ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1891357	1,24%	18397	$86409	Giảm ×1
VWO	$1871393	1,23%	31352	$154993	Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1419467	0,93%	3805	$-132580	Giảm ×1
VO	$1409340	0,92%	17492	$149252	Tăng ×1
DUHP	$1345806	0,88%	32250	$109391	Giảm ×1
VYM	$1324607	0,87%	8382	$162466	Tăng ×1
VUG	$1288999	0,85%	14964	$199509	Tăng ×1
VV	$1278313	0,84%	3717	$167488
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1241122	0,81%	16907	$-183296	Giảm ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$1197534	0,79%	21550	$169212	Tăng ×1
SCHB	$1081421	0,71%	37342	$131211	Giảm ×1
SDY	$1013975	0,67%	6663	$41577
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$1010562	0,66%	18478	$131809	Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$967899	0,64%	4061	$111701	Giảm ×1
IWO	$932589	0,61%	2367	$394320	Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$851770	0,56%	1157	$86621	Giảm ×1
AVMC	$847497	0,56%	10561	$-196712	Giảm ×1
DEXC	$823474	0,54%	9968	$157232	Giảm ×1
JMST	$777495	0,51%	15245	$35991	Tăng ×1
SOXX SOXX	$740719	0,49%	1156	$203031	Giảm ×1
IYW	$720117	0,47%	2855	$199959	Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$702618	0,46%	5032	$464801	Giảm ×1
SCHF	$612338	0,40%	22106	$65213
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$558128	0,37%	9463	$-5394
CB Chubb Limited Common Stock	$526443	0,35%	1545	$22881
XLE XLE	$526161	0,35%	9907	$-111188	Giảm ×1
BRKB	$520906	0,34%	1041	$22059
GE GE Aerospace Common Stock	$516121	0,34%	1381	$110046	Giảm ×1
IWV	$513812	0,34%	1205	$67143
XT iShares Future Exponential Technologies ETF	$483220	0,32%	5848	$84683
AVUV	$445017	0,29%	3567	$-13011	Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$436706	0,29%	1222	$85308
AVEM	$398428	0,26%	4129	$-5346	Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$397069	0,26%	1412	$59662	Tăng ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$386033	0,25%	3591	$32750
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	$365907	0,24%	16901	$-3262
FNDC	$350360	0,23%	7215	$15873
IBDW	$341109	0,22%	16368	$-1473
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$332130	0,22%	940	$30927	Giảm ×1
EAGG	$326834	0,21%	6894	$17594	Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$312717	0,21%	334	$-20305
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$307366	0,20%	5281	$-8425	Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$269720	0,18%	824	$27332
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$251089	0,16%	3827		Tăng ×1
IBDX	$239658	0,16%	9514	$-761
SCHM	$222363	0,15%	6031		Tăng ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$211171	0,14%	2555	$-255
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$209430	0,14%	2650	$-636
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock	$51257	0,03%	10272	$-1130
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
AIQ	$251089	3827	0,16%
SCHM	$222363	6031	0,15%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
AVUS	Mua thêm	+4K	+$2.6M
VCRB	Mua thêm	+28K	+$2.1M
EVTR	Mua thêm	+28K	+$1.4M
AVDE	Mua thêm	+10K	+$1.2M
AVLV	Mua thêm	+6K	+$1.2M
EMXC	Giảm	-3K	+$920K
IVW	Mua thêm	+2K	+$881K
VEA	Giảm	-1K	+$800K
VTI	Giảm	-61	+$696K
JQUA	Giảm	-1K	+$645K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
PLTR	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1715	$538269	49,7%
PAVE	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	5332	$270919	Không còn theo dõi