Magellan Asset Management Ltd
CIK 1536105 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $4.5B
- Các vị thế
- 78
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#872 trên 9443 theo giá trị 13F · top 9.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: -42.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,25%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,40%
- Các vị thế trên 1%
- 34
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,98% Ước tính mua $181354515 · bán $3701991148
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 36
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +7.4% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Utilities
51,9%
Real Estate
10,3%
Technology
8,3%
Communication Services
6,7%
Financial Services
6,2%
Retail
4,5%
Industrials
3,9%
Health Care
3,6%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Khác/Chưa xác định
1,6%
Danh mục đầy đủ 78 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $248396688 | 5,55% | 3437065 | $-179932593 | Giảm ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $230022439 | 5,14% | 1406263 | $-29416385 | Giảm ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $226328280 | 5,06% | 2818534 | $42284945 | Tăng ×2 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $210551816 | 4,71% | 2780296 | $-21604821 | Giảm ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $207946120 | 4,65% | 2242974 | $-11499596 | Giảm ×1 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $194237325 | 4,34% | 2539050 | $37529294 | Tăng ×4 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $187857420 | 4,20% | 2173521 | $4121673 | Giảm ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $183733221 | 4,11% | 2690485 | $12019949 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $169977381 | 3,80% | 455679 | $-270212125 | Giảm ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $164506150 | 3,68% | 344465 | $-233601654 | Giảm ×4 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $151628893 | 3,39% | 1987533 | $5637048 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $149627230 | 3,35% | 627789 | $-318747216 | Giảm ×4 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $144582279 | 3,23% | 1238180 | $-1441779 | Giảm ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $121557821 | 2,72% | 236678 | $-170738282 | Giảm ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $116760725 | 2,61% | 330458 | $-739426 | Giảm ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $100868904 | 2,26% | 179071 | $-189219314 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $69977040 | 1,56% | 139845 | $-89411589 | Giảm ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $68789472 | 1,54% | 168908 | $1367127 | Tăng ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $68400384 | 1,53% | 251472 | $6009681 | Giảm ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $66477755 | 1,49% | 931061 | $-77767244 | Giảm ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $63341438 | 1,42% | 201346 | $4211976 | Giảm ×6 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $57362084 | 1,28% | 358827 | $-155659198 | Giảm ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $56685970 | 1,27% | 592268 | $4029967 | Tăng ×5 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $56524967 | 1,26% | 413164 | $3699596 | Tăng ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $56007979 | 1,25% | 442471 | $3303974 | Tăng ×6 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $55449239 | 1,24% | 482755 | $2832736 | Tăng ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $54854407 | 1,23% | 624979 | $1946244 | Tăng ×2 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $53710109 | 1,20% | 1152083 | $156298 | Tăng ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $53112073 | 1,19% | 105936 | $12223167 | Tăng ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $49304816 | 1,10% | 400494 | $-137291075 | Giảm ×6 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $49106511 | 1,10% | 570409 | $-695107 | Tăng ×1 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $45833464 | 1,02% | 398171 | $-2615975 | Giảm ×3 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $45398569 | 1,02% | 410364 | $1160355 | Tăng ×5 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $44500758 | 1,00% | 548309 | $2121085 | Tăng ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $43362678 | 0,97% | 104330 | $-151408816 | Giảm ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $42366151 | 0,95% | 891356 | $-33455785 | Giảm ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $38671065 | 0,86% | 148165 | $-118030365 | Giảm ×1 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $34551128 | 0,77% | 305654 | $1758475 | Tăng ×5 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $34399607 | 0,77% | 192996 | $-14511680 | Tăng ×4 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $34387471 | 0,77% | 225684 | $2197138 | Tăng ×5 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $32203120 | 0,72% | 186934 | $-1298992 | Tăng ×4 | ||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $30732213 | 0,69% | 697825 | $1248840 | Tăng ×4 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $29967837 | 0,67% | 630371 | $-1212633 | Tăng ×4 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $29392867 | 0,66% | 223384 | $-80689 | Tăng ×4 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $28297494 | 0,63% | 778473 | $-783173 | Tăng ×4 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $25337255 | 0,57% | 532855 | $2120126 | Tăng ×4 | ||
| V Visa Inc. | $20758660 | 0,46% | 60505 | $-179997611 | Giảm ×6 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $20462831 | 0,46% | 115963 | $1062248 | Tăng ×4 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $17209610 | 0,38% | 506165 | $-106512529 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16715267 | 0,37% | 46773 | $-177795206 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $14203550 | 0,32% | 96860 | $-173818042 | Giảm ×2 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $13658978 | 0,31% | 127654 | $2043208 | Tăng ×4 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $12289350 | 0,27% | 320787 | $379336 | Tăng ×4 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $11268391 | 0,25% | 231574 | $524056 | Tăng ×4 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $9742456 | 0,22% | 17396 | $-140723803 | Giảm ×3 | ||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $8857707 | 0,20% | 58544 | $1692622 | Tăng ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $8843745 | 0,20% | 113048 | $-117164245 | Giảm ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $8169827 | 0,18% | 36996 | $-88076468 | Giảm ×2 | ||
| SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) | $6829247 | 0,15% | 77010 | Tăng ×1 | |||
| TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock | $6588013 | 0,15% | 116027 | $75861 | Tăng ×4 | ||
| BKH Black Hills Corporation Common Stock | $6346841 | 0,14% | 85307 | $1199257 | Tăng ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $6327969 | 0,14% | 20099 | $-92617052 | Giảm ×6 | ||
| POR Portland General Electric Co Common Stock | $6120242 | 0,14% | 118083 | $689365 | Tăng ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5210847 | 0,12% | 14775 | $1682515 | Tăng ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $5132779 | 0,11% | 88741 | $-697334 | Giảm ×2 | ||
| MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) | $4910985 | 0,11% | 231541 | Tăng ×1 | |||
| NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock | $4820384 | 0,11% | 67305 | $476652 | Tăng ×4 | ||
| OGS ONE Gas, Inc. Common Stock | $4555839 | 0,10% | 59113 | $-416532 | Tăng ×4 | ||
| SR Spire Inc. Common Stock | $4525237 | 0,10% | 57949 | $-549349 | Tăng ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3382376 | 0,08% | 41619 | $-119709949 | Giảm ×3 | ||
| AWR American States Water Company Common Stock | $3036074 | 0,07% | 36743 | $257568 | |||
| CWT California Water Service Group Common Stock | $2987888 | 0,07% | 61416 | $203287 | |||
| AVA Avista Corporation Common Stock | $2902810 | 0,06% | 70956 | $47130 | Giảm ×1 | ||
| MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock | $2420352 | 0,05% | 29683 | $126153 | |||
| NWN Northwest Natural Holding Company Common Stock | $2264953 | 0,05% | 46167 | $-71884 | Tăng ×5 | ||
| CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock | $2106656 | 0,05% | 17200 | $49984 | Tăng ×5 | ||
| HTO H2O America - Common Stock | $1766159 | 0,04% | 29063 | $61033 | |||
| MSEX Middlesex Water Company - Common Stock | $870648 | 0,02% | 15503 | $63717 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| CMS | $194237325 | 4,34% | tăng ×4 |
| SPGI | $68789472 | 1,54% | tăng ×4 |
| SO | $56685970 | 1,27% | tăng ×5 |
| DUK | $56007979 | 1,25% | tăng ×6 |
| ETR | $55449239 | 1,24% | tăng ×5 |
| EXC | $53710109 | 1,20% | tăng ×5 |
| ED | $45398569 | 1,02% | tăng ×5 |
| PEG | $44500758 | 1,00% | tăng ×5 |
| AEE | $34551128 | 0,77% | tăng ×5 |
| BKNG | $34399607 | 0,77% | tăng ×4 |
| DTE | $34387471 | 0,77% | tăng ×5 |
| ATO | $32203120 | 0,72% | tăng ×4 |
| CNP | $30732213 | 0,69% | tăng ×4 |
| FE | $29967837 | 0,67% | tăng ×4 |
| AWK | $29392867 | 0,66% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AMZN | Giảm | -1.6M | -$318.7M |
| MSFT | Giảm | -733K | -$270.2M |
| TSM | Giảm | -834K | -$233.6M |
| META | Giảm | -328K | -$189.2M |
| ES | Giảm | -2.7M | -$179.9M |
| MA | Giảm | -348K | -$170.7M |
| YUM | Giảm | -1.0M | -$155.7M |
| UNH | Giảm | -615K | -$151.4M |
| ICE | Giảm | -786K | -$137.3M |
| INTU | Giảm | -214K | -$118.0M |
5 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 932266 | $207084247 | 54,8% |
| RSG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 705288 | $170792542 | -10,4% |
| NVO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1678195 | $115829019 | -16,2% |
| TT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 262526 | $96963978 | 34,8% |
| CL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 911997 | $85454119 | 0,2% |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1048050 | $55923948 | 20,3% |
| ULTA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 63708 | $29803877 | -4,1% |
| MELI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9765 | $25522097 | -17,9% |
| MS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 164869 | $23223447 | 34,5% |
| YUMC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 413378 | $18482130 | 12,0% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10051 | $3139631 | -7,3% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8080 | $3098922 | -29,2% |
| ALE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 44345 | $2944508 | Không còn theo dõi |
| HCA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 179 | $76290 | -12,1% |
| BLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 76 | $73090 | 19,8% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 369 | $68881 | 31,3% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 443 | $68793 | 5,0% |