Phân bổ theo ngành

04
Technology 6,0%
Financials 3,6%
Energy 1,4%
Healthcare 1,3%
Consumer Staples 1,0%
Communication Services 1,0%
Retail 0,8%
Industrials 0,6%
Materials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,1%
Khác/Chưa xác định 83,6%

Danh mục đầy đủ 143 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $24387334 10,61% 111904 $2948730 Tăng ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $21200896 9,22% 246121 $3484283 Tăng ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $17280038 7,52% 178919 $1607848 Tăng ×6
IJH iShares Trust $14632671 6,36% 189764 $2193257 Tăng ×4
IJR iShares Trust $12362926 5,38% 83359 $2264224 Tăng ×4
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $12193382 5,30% 838609 $1082496 Tăng ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9231327 4,01% 154655 $956884 Tăng ×4
MLPA Global X Funds $7956685 3,46% 149900 $315703 Tăng ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7691236 3,35% 144817 $-1077636 Tăng ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $6494163 2,82% 124076 $988786 Tăng ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $5713144 2,48% 215428 $392844 Tăng ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4350899 1,89% 31636 $772551
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $4185342 1,82% 339995 $477578 Tăng ×6
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $4088642 1,78% 148193 $973181 Tăng ×6
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3449284 1,50% 169332 $492 Tăng ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $3389010 1,47% 7948 $427292 Giảm ×3
EFA iShares Trust $3126788 1,36% 30100 $314874 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3034518 1,32% 10487 $1154442 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3012355 1,31% 15055 $348939 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2882069 1,25% 17387 $-715301
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2772485 1,21% 8470 $284186 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2608742 1,13% 6906 $448053 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2400850 1,04% 13164 $204963
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2292574 1,00% 18463 $298920 Tăng ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2227330 0,97% 73826 $-267930 Tăng ×4
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2121012 0,92% 19226 $329452 Tăng ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2086018 0,91% 62662 $-634118 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1913394 0,83% 8028 $415100 Tăng ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1588179 0,69% 5286 $298579 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1469340 0,64% 3071 $420564 Giảm ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1407881 0,61% 46175 $-33745 Giảm ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1391044 0,60% 11822 $51350 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1253155 0,55% 3359 $101057 Tăng ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1235356 0,54% 4393 $170537
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1166877 0,51% 3303 $216394 Giảm ×1
UTG CUSIP: 756158101 $1157610 0,50% 28429 $216760 Tăng ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1106072 0,48% 8551 $91403 Tăng ×1
IVE iShares Trust $1064684 0,46% 4689 $106274 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1062328 0,46% 2123 $61758 Tăng ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $1012024 0,44% 8467 $326276 Tăng ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1001324 0,44% 12428 $132030 Tăng ×1
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $996699 0,43% 20050 $79958 Tăng ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $951089 0,41% 9863 $46172 Giảm ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $890870 0,39% 2939 $132088 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $882612 0,38% 2470 $315376 Tăng ×4
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,33% 1 $30710
IVV iShares Trust $697217 0,30% 931 $99416 Tăng ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $657774 0,29% 4595 $55737
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $632013 0,27% 57144 $-446903 Giảm ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $621690 0,27% 1198 $27770
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $609869 0,27% 34109 $4434
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $588228 0,26% 2461 $75306
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $520707 0,23% 12725 $14536 Tăng ×1
MMM 3M Company Common Stock $519731 0,23% 3210 $53543
SDY SPDR SERIES TRUST $503868 0,22% 3311 $20661
EEM iShares, Inc. $496930 0,22% 7264 $109906 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $496208 0,22% 1347 $64197 Tăng ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $467868 0,20% 1200 $186290 Tăng ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $440251 0,19% 7755 $76852
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $430472 0,19% 5209 $15784
MAR Marriott International - Class A Common Stock $413949 0,18% 1117 $48612
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $404637 0,18% 1608 $54913
MUB iShares Trust $398194 0,17% 3700 $16054 Tăng ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $393143 0,17% 4522 $-15601
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $391899 0,17% 2480 $24694 Tăng ×2
CI The Cigna Group Common Stock $379611 0,17% 1377 $12296
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $378724 0,16% 1562 $45312 Tăng ×1
EFG iShares Trust $343648 0,15% 2762 $36044
IEMG iShares, Inc. $339064 0,15% 4093 $58739 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $331141 0,14% 7821 $-61473
VHT Vanguard Health Care ETF $330653 0,14% 1106 $29526
CVS CVS Health Corporation Common Stock $321998 0,14% 3113 $42094 Giảm ×2
SOXX iShares Trust $302460 0,13% 472 $123987 Giảm ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $295058 0,13% 2529 $-80735 Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $290690 0,13% 423 $43965 Tăng ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $284182 0,12% 4267 $-1707
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $278603 0,12% 2201 $-9596
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $276556 0,12% 6800 $27744
BAC Bank of America Corporation Common Stock $261481 0,11% 4589 $37767
IMCB iShares Trust $258171 0,11% 2674 $35230 Tăng ×4
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $249483 0,11% 1704 $31167
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $244541 0,11% 480 $-45566
INTC Intel Corporation - Common Stock $241979 0,11% 1733 Tăng ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $236726 0,10% 171 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $231113 0,10% 910 Tăng ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $230143 0,10% 7828 $19335
DSI iShares Trust $219281 0,10% 1540 $20529 Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $218844 0,10% 110 Tăng ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $211444 0,09% 1547 $28202
PFFA ETFis Series Trust I $209814 0,09% 10200 $2142
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $209676 0,09% 1174 $39786
INDA iShares Trust $208722 0,09% 4226 $-7960 Giảm ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $206575 0,09% 748 Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $202791 0,09% 2566 $652 Tăng ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $198091 0,09% 2162 $573 Tăng ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $182730 0,08% 597 $29989 Tăng ×1
AGG iShares Trust $172621 0,08% 1744 $-506
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $155712 0,07% 946 $17842
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $148311 0,06% 751 $10046 Tăng ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $145406 0,06% 5800 $203

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VTV $24387334 10,61% tăng ×4
VUG $21200896 9,22% tăng ×4
IEFA $17280038 7,52% tăng ×6
IJH $14632671 6,36% tăng ×4
IJR $12362926 5,38% tăng ×4
ETY $12193382 5,30% tăng ×4
VWO $9231327 4,01% tăng ×4
MLPA $7956685 3,46% tăng ×6
BINC $6494163 2,82% tăng ×6
RQI $4185342 1,82% tăng ×6
UTF $4088642 1,78% tăng ×6
EFA $3126788 1,36% tăng ×4
AAPL $3034518 1,32% tăng ×3
PHYS $2227330 0,97% tăng ×4
IWR $2121012 0,92% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
INTC $241979 1733 0,11%
MPWR $236726 171 0,10%
JNJ $231113 910 0,10%
ASML $218844 110 0,10%
NBIS $206575 748 0,09%
ENOR $8641 275 0,00%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 19247L122) $5047 338706 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VUG Mua thêm +206K +$3.5M
VTV Mua thêm +3K +$2.9M
IJR Mua thêm +2K +$2.3M
IJH Mua thêm +6K +$2.2M
IEFA Mua thêm +6K +$1.6M
AAPL Mua thêm +3K +$1.2M
ETY Mua thêm +33K +$1.1M
XLE Mua thêm +2K -$1.1M
BINC Mua thêm +18K +$989K
UTF Mua thêm +28K +$973K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
GBTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11575 $1039088 -4,8%
ET Ngày 30 tháng 6 năm 2026 45243 $873190 Không còn theo dõi
V Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1649 $577791 1,6%
EMLP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13151 $574173
EPD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14613 $552960 -1,6%
WRB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6440 $458270 -6,1%
MPLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8000 $456560 0,1%
DBC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16810 $378225
TSCO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6010 $331151 -41,1%
CSL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 920 $313374 -11,8%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 322 $300586 -95,0%
CPRT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5168 $292475 -44,5%
HQH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13800 $261372 11,3%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 480 $251225 19,2%
CDW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1514 $242634 -25,4%
FICO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 132 $241291 -55,8%
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1983 $227093 6,0%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8843 $224082 14,7%
FICO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 132 $223162 -38,1%
MANH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1253 $216762 3,4%
BKNG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 46 $210379 -97,3%
HCA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 589 $203529 11,4%
ECC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17800 $136348 -47,7%
PSLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $116000
BRDG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10150 $101602 Không còn theo dõi
UTFRT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 91443 $7133 Không còn theo dõi
LQD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3 $327