Morling Financial Advisors, LLC
CIK 1905198 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $360.0M
- Các vị thế
- 123
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4646 trên 9443 theo giá trị 13F · top 49.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,90%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,06%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,19% Ước tính mua $9290178 · bán $4079274
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,5 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 64,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 43
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 6
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,3% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,8%
Communication Services
2,2%
Consumer Discretionary
1,4%
Retail
0,6%
Real Estate
0,5%
Financials
0,3%
Industrials
0,3%
Materials
0,2%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
89,5%
Danh mục đầy đủ 123 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $48595802 | 13,50% | 131326 | $7193651 | Tăng ×6 | ||
| TOTL | $45299841 | 12,58% | 1147703 | $1507747 | Tăng ×4 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $32137523 | 8,93% | 819626 | $970695 | Tăng ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $31001430 | 8,61% | 532671 | $922196 | Tăng ×6 | ||
| DFAE | $29626846 | 8,23% | 736803 | $3579284 | Giảm ×1 | ||
| DFAU | $27942348 | 7,76% | 540576 | $3628300 | Tăng ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18876152 | 5,24% | 320043 | $199439 | Tăng ×1 | ||
| DFAI | $15500617 | 4,31% | 375773 | $1113199 | Tăng ×4 | ||
| SCHX | $13115528 | 3,64% | 445652 | $1678474 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11162351 | 3,10% | 38576 | $1259719 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $9528329 | 2,65% | 108424 | $1132785 | Giảm ×6 | ||
| AVUS | $6980202 | 1,94% | 54499 | $921108 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $6125787 | 1,70% | 8180 | $864297 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $5608333 | 1,56% | 67701 | $951142 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $4157884 | 1,15% | 58356 | $526612 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3525049 | 0,98% | 8381 | $407553 | Giảm ×4 | ||
| ITOT | $2852889 | 0,79% | 17367 | $379298 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2448478 | 0,68% | 6930 | $449718 | Giảm ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2445763 | 0,68% | 12223 | $108449 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2085046 | 0,58% | 8748 | $204743 | Giảm ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2083076 | 0,58% | 12727 | $274495 | Giảm ×1 | ||
| DFSU | $1888002 | 0,52% | 40489 | $267864 | Tăng ×1 | ||
| STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock | $1692855 | 0,47% | 131535 | $824653 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1604591 | 0,45% | 4490 | $79660 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $1576438 | 0,44% | 54435 | $186877 | Giảm ×4 | ||
| SPTM | $1363398 | 0,38% | 15017 | $85785 | Giảm ×6 | ||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $1143565 | 0,32% | 87228 | $72608 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $1113613 | 0,31% | 35119 | $36172 | |||
| VIG | $1049410 | 0,29% | 4435 | $73468 | Giảm ×1 | ||
| SCHE | $1041387 | 0,29% | 28720 | $72921 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $1039374 | 0,29% | 1392 | $134215 | |||
| VOO | $1033649 | 0,29% | 1505 | $134336 | |||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1020998 | 0,28% | 5882 | $175127 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1009440 | 0,28% | 2400 | Quyền chọn bán | $117240 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $936101 | 0,26% | 17117 | $134182 | Giảm ×2 | ||
| DFSE | $897477 | 0,25% | 18361 | $114400 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $895631 | 0,25% | 1590 | $29426 | Tăng ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $828770 | 0,23% | 1086 | $405175 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $800473 | 0,22% | 13411 | $60450 | Giảm ×5 | ||
| SPEM | $764687 | 0,21% | 14768 | $58223 | Giảm ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $673274 | 0,19% | 1159 | $316458 | Giảm ×1 | ||
| DFAC | $623258 | 0,17% | 14050 | $77275 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $618094 | 0,17% | 1657 | $-31925 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $603597 | 0,17% | 1844 | $69991 | Tăng ×1 | ||
| PRF | $584605 | 0,16% | 10820 | $70330 | |||
| DFEM | $552541 | 0,15% | 13596 | $75509 | Giảm ×2 | ||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $511447 | 0,14% | 3257 | $232062 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $506044 | 0,14% | 4922 | $42449 | Tăng ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $497399 | 0,14% | 6893 | $2089 | Tăng ×1 | ||
| DFSI | $463854 | 0,13% | 10285 | $34257 | Tăng ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $449506 | 0,12% | 4394 | $16168 | Giảm ×1 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $445024 | 0,12% | 2933 | $90881 | |||
| BRKB | $397810 | 0,11% | 795 | $-29157 | Giảm ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $359935 | 0,10% | 6317 | $52426 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $357659 | 0,10% | 3443 | $23240 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $327413 | 0,09% | 2288 | $38989 | Tăng ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $312377 | 0,09% | 724 | Tăng ×1 | |||
| SCHO | $303174 | 0,08% | 12559 | $-14035 | Giảm ×1 | ||
| AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) | $296800 | 0,08% | 17500 | $28300 | Tăng ×1 | ||
| UCON | $295597 | 0,08% | 11881 | $-3672 | Giảm ×5 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $284739 | 0,08% | 716 | $-40259 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $283065 | 0,08% | 236 | $68759 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $276959 | 0,08% | 376 | $69117 | Tăng ×1 | ||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $272577 | 0,08% | 9023 | $50838 | Tăng ×2 | ||
| OUNZ | $272060 | 0,08% | 7050 | Tăng ×1 | |||
| TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares | $269730 | 0,07% | 9000 | $-42660 | |||
| SCHF | $255912 | 0,07% | 9239 | $10889 | Giảm ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $252595 | 0,07% | 215 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $251520 | 0,07% | 673 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $247607 | 0,07% | 984 | $34472 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $246904 | 0,07% | 517 | ||||
| BIZD | $245874 | 0,07% | 19421 | $6514 | Tăng ×1 | ||
| GDX GDX | $242116 | 0,07% | 3209 | $71519 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $239975 | 0,07% | 3361 | $-82128 | Tăng ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $235294 | 0,07% | 2370 | $-9876 | Tăng ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $225567 | 0,06% | 601 | ||||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $220150 | 0,06% | 6475 | $12885 | |||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $218686 | 0,06% | 1574 | Tăng ×1 | |||
| VO | $214316 | 0,06% | 2660 | $27649 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $212682 | 0,06% | 2305 | $-3472 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $207656 | 0,06% | 195 | Tăng ×1 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $187993 | 0,05% | 2175 | $1580 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $187290 | 0,05% | 1574 | $33180 | |||
| GDXJ | $177020 | 0,05% | 1802 | $68776 | Tăng ×1 | ||
| IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock | $167452 | 0,05% | 21196 | $3491 | Tăng ×1 | ||
| BTG | $162690 | 0,05% | 43500 | $56235 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $155035 | 0,04% | 2011 | $19261 | |||
| QUAL | $152943 | 0,04% | 697 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $152481 | 0,04% | 1228 | $21576 | Tăng ×1 | ||
| VB | $151560 | 0,04% | 500 | $24529 | Tăng ×1 | ||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $146055 | 0,04% | 11411 | $7981 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $142894 | 0,04% | 1039 | $116426 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $142714 | 0,04% | 475 | $24914 | |||
| SPDW | $141142 | 0,04% | 2801 | $13094 | Giảm ×3 | ||
| IJR | $128756 | 0,04% | 868 | $43833 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $103766 | 0,03% | 457 | Tăng ×1 | |||
| SOXX SOXX | $87784 | 0,02% | 137 | ||||
| RSP | $87023 | 0,02% | 409 | $8528 | |||
| SDY | $53720 | 0,01% | 353 | $2203 | |||
| MTUM | $50396 | 0,01% | 147 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DELL | $312377 | 724 | 0,09% |
| OUNZ | $272060 | 7050 | 0,08% |
| GEV | $252595 | 215 | 0,07% |
| GE | $251520 | 673 | 0,07% |
| TSM | $246904 | 517 | 0,07% |
| CDNS | $225567 | 601 | 0,06% |
| MAA | $218686 | 1574 | 0,06% |
| CAT | $207656 | 195 | 0,06% |
| QUAL | $152943 | 697 | 0,04% |
| IVE | $103766 | 457 | 0,03% |
| SOXX | $87784 | 137 | 0,02% |
| MTUM | $50396 | 147 | 0,01% |
| VLUE | $36166 | 181 | 0,01% |
| XBI | $36081 | 228 | 0,01% |
| DFAS | $24949 | 303 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| COIN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 70355 | $24658724 | -44,5% |
| MTBA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 338739 | $17075843 | Không còn theo dõi |
| CALX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 21160 | $749910 | -24,6% |
| ET | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25530 | $500137 | 14,3% |
| SAND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 39600 | $495792 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 567 | $468291 | 60,3% |
| GBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6001 | $444194 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8329 | $413535 | |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 753 | $394385 | 24,2% |
| CHT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9474 | $371475 | -7,0% |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 380 | $359396 | -4,7% |
| TSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1999 | $331834 | 85,5% |
| SPPP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19000 | $319960 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1901 | $318284 | 35,2% |
| VUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 840 | $311488 | Không còn theo dõi |
| EGY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 66575 | $290933 | 58,0% |
| V | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 823 | $288429 | 3,6% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1370 | $287037 | 42,1% |
| SGOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2851 | $286982 | 0,0% |
| SPOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 492 | $285709 | 8,7% |
| EXFY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 149024 | $275694 | 71,5% |
| GE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 795 | $239152 | 13,2% |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2635 | $231327 | 5,5% |
| XLK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 911 | $230693 | Không còn theo dõi |
| IBN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7206 | $227133 | -11,2% |
| QQQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 395 | $218155 | |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1142 | $213177 | 31,2% |
| CDNS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 600 | $210756 | 0,4% |
| RGLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 825 | $209954 | 28,9% |
| MA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 374 | $204998 | 2,4% |
| DIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1757 | $201177 | -5,8% |
| CDNS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 667 | $200407 | 23,4% |
| ABR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13663 | $189228 | -56,0% |
| DVY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1308 | $173715 | |
| ESGV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1524 | $149257 | Không còn theo dõi |
| TLTW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5251 | $118767 | Không còn theo dõi |
| JPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14674 | $115335 | -5,8% |
| WIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 37178 | $113764 | -37,7% |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 461 | $107192 | Không còn theo dõi |
| VNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1162 | $105213 | Không còn theo dõi |
| SOXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 413 | $98583 | 92,3% |
| IJJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 761 | $91115 | Không còn theo dõi |
| IJK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1082 | $90109 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2784 | $69711 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 128 | $61390 | Không còn theo dõi |
| VBR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 325 | $60544 | Không còn theo dõi |
| IWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 600 | $57762 | Không còn theo dõi |
| VSGX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 916 | $54029 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 491 | $49223 | Không còn theo dõi |
| VBK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 195 | $49095 | Không còn theo dõi |
| FNDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1600 | $47520 | Không còn theo dõi |
| GOVZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5020 | $46034 | Không còn theo dõi |
| AXTI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $44900 | 350,5% |
| VSS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 381 | $44044 | Không còn theo dõi |
| AVNM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 712 | $41518 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 216 | $40282 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 757 | $36586 | Không còn theo dõi |
| EDV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 511 | $34618 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 400 | $34264 | Không còn theo dõi |
| IGM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 289 | $29504 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 213 | $29302 | Không còn theo dõi |
| LDEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 462 | $26754 | 1,6% |
| BUFR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 700 | $23982 | Không còn theo dõi |
| AVLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 343 | $22902 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 431 | $22571 | Không còn theo dõi |
| AVUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 235 | $20485 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 123 | $16579 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 107 | $14098 | Không còn theo dõi |
| XSD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 52 | $13339 | Không còn theo dõi |
| VV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 38 | $11699 | Không còn theo dõi |
| AVSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 199 | $10818 | Không còn theo dõi |
| SCHP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 358 | $9627 | Không còn theo dõi |
| VGIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 157 | $9326 | |
| EBND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 382 | $7667 | Không còn theo dõi |
| IWB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20 | $7310 | Không còn theo dõi |
| SRLN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 162 | $6738 | Không còn theo dõi |
| VGLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 99 | $5703 | |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25 | $5609 | Không còn theo dõi |
| VT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 40 | $4699 | Không còn theo dõi |
| KRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 60 | $3621 | Không còn theo dõi |
| AVDV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30 | $2671 | Không còn theo dõi |
| XLP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 31 | $2510 | Không còn theo dõi |
| XLP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 31 | $2437 | Không còn theo dõi |
| IWV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1 | $379 | Không còn theo dõi |
| VOE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1 | $141 | Không còn theo dõi |
| VNQI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1 | $31 |