MRWM Advisors, LLC
CIK 1732949 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $243.3M
- Các vị thế
- 80
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5813 trên 9443 theo giá trị 13F · top 61.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +31.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,97%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,90%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,69% Ước tính mua $52012214 · bán $5756097
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 20
- Giảm
- 45
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,5%
Healthcare
2,4%
Industrials
1,4%
Retail
1,1%
Communication Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,9%
Financial Services
0,8%
Consumer products
0,8%
Communications
0,5%
Energy
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Khác/Chưa xác định
85,0%
Danh mục đầy đủ 80 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMMF iShares Government Money Market ETF | $42568384 | 17,50% | 424326 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $31509276 | 12,95% | 85151 | $4651063 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $15555194 | 6,39% | 20771 | $2107560 | Tăng ×2 | ||
| SGOL | $12886645 | 5,30% | 337082 | $-1761967 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $10780343 | 4,43% | 49467 | $1355092 | Tăng ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $9609418 | 3,95% | 112404 | $1111511 | Tăng ×2 | ||
| CGGR | $9282824 | 3,82% | 196670 | $1686995 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $8302589 | 3,41% | 11118 | $1239897 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8035580 | 3,30% | 79821 | $-444622 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $7119988 | 2,93% | 224534 | $346012 | Tăng ×1 | ||
| NOBL | $6943117 | 2,85% | 123631 | $847436 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6239981 | 2,56% | 21565 | $722147 | Giảm ×5 | ||
| SCHG | $6154445 | 2,53% | 181869 | $964229 | Tăng ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $5785433 | 2,38% | 76446 | $-456070 | Giảm ×2 | ||
| BIL | $5689653 | 2,34% | 62087 | $-214070 | Giảm ×1 | ||
| TIP | $4263283 | 1,75% | 38959 | $-189301 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $4163802 | 1,71% | 17597 | $602194 | Tăng ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3218227 | 1,32% | 55296 | $-134534 | Giảm ×1 | ||
| CGDV | $1889444 | 0,78% | 38341 | $252761 | Giảm ×6 | ||
| HEFA | $1641014 | 0,67% | 34971 | $120416 | Giảm ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1627587 | 0,67% | 3756 | $291358 | Giảm ×4 | ||
| XLK XLK | $1540926 | 0,63% | 8088 | $438920 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1478082 | 0,61% | 4136 | $218857 | Giảm ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1401635 | 0,58% | 5570 | $124534 | Giảm ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1319719 | 0,54% | 4693 | $116980 | Giảm ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1313438 | 0,54% | 11182 | $150287 | Giảm ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1285106 | 0,53% | 3402 | $-32787 | Giảm ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1272919 | 0,52% | 12443 | $263712 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1235748 | 0,51% | 2900 | $143067 | Giảm ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1094800 | 0,45% | 3191 | $81692 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1083641 | 0,45% | 8433 | $4881 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1075496 | 0,44% | 2970 | $-29664 | Giảm ×4 | ||
| IWD | $978690 | 0,40% | 4037 | $116105 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $967504 | 0,40% | 3557 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $956115 | 0,39% | 2711 | $19108 | Giảm ×4 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $923297 | 0,38% | 16627 | $-343581 | Giảm ×6 | ||
| XLF XLF | $891534 | 0,37% | 16630 | $53331 | Giảm ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $867101 | 0,36% | 1702 | $-225031 | Giảm ×5 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $856521 | 0,35% | 14865 | $-73000 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $840394 | 0,35% | 3109 | $-178997 | Giảm ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $839184 | 0,34% | 8212 | $58049 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $836319 | 0,34% | 3793 | $-108328 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $829396 | 0,34% | 5656 | $-46199 | Giảm ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $806532 | 0,33% | 8741 | $-40133 | Giảm ×2 | ||
| MDY | $776487 | 0,32% | 1104 | $117788 | Tăng ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $749600 | 0,31% | 9582 | $-135529 | Giảm ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $721471 | 0,30% | 5277 | $-223704 | Giảm ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $712181 | 0,29% | 3854 | $-1646 | Giảm ×4 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $695956 | 0,29% | 4497 | $319 | Giảm ×1 | ||
| AOA | $671293 | 0,28% | 6878 | $62925 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $668452 | 0,27% | 1792 | $-23025 | Giảm ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $625716 | 0,26% | 6825 | $29277 | Giảm ×1 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $578767 | 0,24% | 3513 | Tăng ×1 | |||
| CGUS | $512187 | 0,21% | 11515 | $25560 | Giảm ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $491185 | 0,20% | 509 | Tăng ×1 | |||
| RSP | $483413 | 0,20% | 2272 | $62149 | Tăng ×5 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $474185 | 0,19% | 13626 | $-49686 | Giảm ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $469519 | 0,19% | 19125 | $-93082 | Giảm ×1 | ||
| XLY XLY | $464898 | 0,19% | 3964 | $21350 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $452986 | 0,19% | 1077 | $29191 | Giảm ×2 | ||
| XLC XLC | $452624 | 0,19% | 4225 | $-27954 | Giảm ×1 | ||
| TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock | $446396 | 0,18% | 4339 | $240207 | |||
| USFR | $403052 | 0,17% | 8005 | $-19955 | Giảm ×4 | ||
| IJH | $392259 | 0,16% | 5087 | $30164 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $362210 | 0,15% | 1810 | $46505 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $360884 | 0,15% | 4916 | $4688 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $304650 | 0,13% | 827 | $-51199 | |||
| VO | $261369 | 0,11% | 3244 | $28467 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $256867 | 0,11% | 374 | $20835 | Giảm ×2 | ||
| VHT | $253261 | 0,10% | 847 | $22598 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $253044 | 0,10% | 1481 | Tăng ×1 | |||
| AOR | $252494 | 0,10% | 3633 | $18711 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $251164 | 0,10% | 1988 | $-25346 | Tăng ×1 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $248968 | 0,10% | 4638 | $-57121 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $240233 | 0,10% | 1537 | $7516 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $225826 | 0,09% | 166 | Tăng ×1 | |||
| BIV | $220896 | 0,09% | 2880 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $209355 | 0,09% | 1263 | $-51545 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $201157 | 0,08% | 2289 | ||||
| FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock | $200868 | 0,08% | 3851 | $-23388 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTI | $31509276 | 12,95% | tăng ×6 |
| VTV | $10780343 | 4,43% | tăng ×6 |
| CGGR | $9282824 | 3,82% | tăng ×6 |
| RSP | $483413 | 0,20% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TFLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 37419 | $1888163 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 21280 | $996117 | |
| AMED | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9674 | $896103 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5724 | $835761 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5510 | $694811 | -5,6% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2198 | $507342 | 24,9% |
| LEN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4203 | $464894 | -29,5% |
| XLP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5121 | $418232 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2171 | $260911 | Không còn theo dõi |
| GBX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5018 | $257022 | -0,7% |
| IUSG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1681 | $234247 | |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1751 | $231132 | 26,2% |
| SPYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2877 | $230793 | Không còn theo dõi |
| IGV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2468 | $219627 | Không còn theo dõi |
| IUSG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1333 | $219332 | |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 371 | $212260 | -3,2% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 676 | $212129 | 19,0% |
| BIV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2637 | $205923 | Không còn theo dõi |
| VTIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4102 | $204690 | |
| TWST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5550 | $204185 | 376,8% |