Phân bổ theo ngành

04
Technology 5,5%
Healthcare 2,4%
Communication Services 1,4%
Industrials 1,4%
Retail 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Financials 0,8%
Consumer products 0,8%
Energy 0,5%
Consumer Staples 0,2%
Khác/Chưa xác định 85,0%

Danh mục đầy đủ 80 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GMMF iShares Government Money Market ETF $42568384 17,50% 424326 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $31509276 12,95% 85151 $4651063 Tăng ×6
IVV iShares Trust $15555194 6,39% 20771 $2107560 Tăng ×2
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $12886645 5,30% 337082 $-1761967 Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $10780343 4,43% 49467 $1355092 Tăng ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9609418 3,95% 112404 $1111511 Tăng ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $9282824 3,82% 196670 $1686995 Tăng ×6
SPY SPY $8302589 3,41% 11118 $1239897 Tăng ×1
SGOV iShares Trust $8035580 3,30% 79821 $-444622 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7119988 2,93% 224534 $346012 Tăng ×1
NOBL ProShares Trust $6943117 2,85% 123631 $847436 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6239981 2,56% 21565 $722147 Giảm ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6154445 2,53% 181869 $964229 Tăng ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $5785433 2,38% 76446 $-456070 Giảm ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $5689653 2,34% 62087 $-214070 Giảm ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $4263283 1,75% 38959 $-189301 Giảm ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4163802 1,71% 17597 $602194 Tăng ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3218227 1,32% 55296 $-134534 Giảm ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1889444 0,78% 38341 $252761 Giảm ×6
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $1641014 0,67% 34971 $120416 Giảm ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1627587 0,67% 3756 $291358 Giảm ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1540926 0,63% 8088 $438920 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1478082 0,61% 4136 $218857 Giảm ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1401635 0,58% 5570 $124534 Giảm ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1319719 0,54% 4693 $116980 Giảm ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1313438 0,54% 11182 $150287 Giảm ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1285106 0,53% 3402 $-32787 Giảm ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1272919 0,52% 12443 $263712 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1235748 0,51% 2900 $143067 Giảm ×4
V Visa Inc. $1094800 0,45% 3191 $81692 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1083641 0,45% 8433 $4881 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1075496 0,44% 2970 $-29664 Giảm ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $978690 0,40% 4037 $116105
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $967504 0,40% 3557 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $956115 0,39% 2711 $19108 Giảm ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $923297 0,38% 16627 $-343581 Giảm ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $891534 0,37% 16630 $53331 Giảm ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $867101 0,36% 1702 $-225031 Giảm ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $856521 0,35% 14865 $-73000 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $840394 0,35% 3109 $-178997 Giảm ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $839184 0,34% 8212 $58049 Giảm ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $836319 0,34% 3793 $-108328 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $829396 0,34% 5656 $-46199 Giảm ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $806532 0,33% 8741 $-40133 Giảm ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $776487 0,32% 1104 $117788 Tăng ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $749600 0,31% 9582 $-135529 Giảm ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $721471 0,30% 5277 $-223704 Giảm ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $712181 0,29% 3854 $-1646 Giảm ×4
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $695956 0,29% 4497 $319 Giảm ×1
AOA iShares Trust $671293 0,28% 6878 $62925 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $668452 0,27% 1792 $-23025 Giảm ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $625716 0,26% 6825 $29277 Giảm ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $578767 0,24% 3513 Tăng ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $512187 0,21% 11515 $25560 Giảm ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $491185 0,20% 509 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $483413 0,20% 2272 $62149 Tăng ×5
GIS General Mills, Inc. Common Stock $474185 0,19% 13626 $-49686 Giảm ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $469519 0,19% 19125 $-93082 Giảm ×1
XLY XLY $464898 0,19% 3964 $21350 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $452986 0,19% 1077 $29191 Giảm ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $452624 0,19% 4225 $-27954 Giảm ×1
TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock $446396 0,18% 4339 $240207
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $403052 0,17% 8005 $-19955 Giảm ×4
IJH iShares Trust $392259 0,16% 5087 $30164 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $362210 0,15% 1810 $46505
BND Vanguard Total Bond Market ETF $360884 0,15% 4916 $4688 Tăng ×2
GLD SPDR Gold Shares $304650 0,13% 827 $-51199
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $261369 0,11% 3244 $28467 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $256867 0,11% 374 $20835 Giảm ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $253261 0,10% 847 $22598
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $253044 0,10% 1481 Tăng ×1
AOR iShares Trust $252494 0,10% 3633 $18711
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $251164 0,10% 1988 $-25346 Tăng ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $248968 0,10% 4638 $-57121 Tăng ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $240233 0,10% 1537 $7516
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $225826 0,09% 166 Tăng ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $220896 0,09% 2880
CVX Chevron Corporation Common Stock $209355 0,09% 1263 $-51545 Tăng ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $201157 0,08% 2289
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $200868 0,08% 3851 $-23388 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VTI $31509276 12,95% tăng ×6
VTV $10780343 4,43% tăng ×6
CGGR $9282824 3,82% tăng ×6
RSP $483413 0,20% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
GMMF $42568384 424326 17,50%
UNP $967504 3557 0,40%
TOL $578767 3513 0,24%
STX $491185 509 0,20%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $253044 1481 0,10%
GWW $225826 166 0,09%
BIV $220896 2880 0,09%
SPYM $201157 2289 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Mua thêm +1K +$4.7M
IVV Mua thêm +184 +$2.1M
SGOL Mua thêm +9K -$1.8M
CGGR Mua thêm +8K +$1.7M
VTV Mua thêm +1K +$1.4M
SPY Mua thêm +258 +$1.2M
VXUS Mua thêm +2K +$1.1M
SCHG Mua thêm +4K +$964K
NOBL Mua thêm +66K +$847K
AAPL Giảm -176 +$722K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
TFLO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 37419 $1888163
IBIT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 21280 $996117 -20,2%
AMED Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9674 $896103 Không còn theo dõi
XLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5724 $835761 23,3%
AMZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2198 $507342 20,9%
LEN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4203 $464894 -38,6%
XLP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5121 $418232 Không còn theo dõi
IJR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2171 $260911 11,2%
GBX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5018 $257022 -12,3%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1751 $231132 21,7%
SPYM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2877 $230793 18,8%
IGV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2468 $219627 0,3%
IUSG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1333 $219332
META Ngày 30 tháng 6 năm 2026 371 $212260 31,2%
GOOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 676 $212129 19,0%
BIV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2637 $205923
VTIP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4102 $204690
TWST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5550 $204185 617,7%