Phân bổ theo ngành

04
Technology 19,7%
Financials 1,8%
Retail 0,8%
Healthcare 0,8%
Communication Services 0,4%
Industrials 0,2%
Energy 0,1%
Khác/Chưa xác định 76,2%

Danh mục đầy đủ 91 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $39678141 15,49% 107227 $4900351 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19414667 7,58% 52047 $1564101 Tăng ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $15946384 6,22% 386579 $2986512 Tăng ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14145547 5,52% 110443 $1116444 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11776129 4,60% 40697 $807138 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10604543 4,14% 14401 $2345374 Tăng ×1
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $9234693 3,60% 183192 $615525 Tăng ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $9231798 3,60% 67657 $431705 Giảm ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $8881846 3,47% 171829 $1346803 Tăng ×2
SPY SPY $7473878 2,92% 10008 $1105928 Tăng ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5992880 2,34% 72844 $410429 Tăng ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $4305468 1,68% 27546 $176014 Tăng ×2
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February $3814973 1,49% 72470 $300029 Giảm ×1
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April $3639149 1,42% 68328 $-221846 Giảm ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3427743 1,34% 4741 $1773138 Giảm ×2
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December $3396501 1,33% 63841 $219760 Giảm ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3302471 1,29% 34247 $269012 Tăng ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3259681 1,27% 33194 $2309369 Tăng ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $3227157 1,26% 21496 $-485644 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3131686 1,22% 5391 $1933280 Giảm ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2985256 1,17% 37052 $-26164 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2867326 1,12% 5730 $121422
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November $2816726 1,10% 58915 $280950 Giảm ×2
IQLT iShares Trust $2755553 1,08% 55612 $85831 Giảm ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2651269 1,03% 16777 $109132 Giảm ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2606169 1,02% 29656 $331562 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2588088 1,01% 12935 $166565 Giảm ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2485513 0,97% 3619 $-2664127 Giảm ×1
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $2466300 0,96% 41894 $224573 Giảm ×1
IVV iShares Trust $2251590 0,88% 3007 $310465 Tăng ×1
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March $2215082 0,86% 38438 $-123696 Giảm ×2
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July $2159094 0,84% 39755 $-163961 Giảm ×2
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January $2156427 0,84% 56629 $101891 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2152782 0,84% 67890 $297516 Tăng ×1
AMJB Alerian MLP Index ETN $2141275 0,84% 62084 $-6352 Giảm ×1
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January $2124720 0,83% 36000 $203400
ITOT iShares Trust $2018385 0,79% 12287 $268348
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1863217 0,73% 7817 $1545923 Tăng ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1626913 0,64% 27256 $294751 Tăng ×2
BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September $1244955 0,49% 23610 $109704
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1149959 0,45% 8696 $173659
IYH iShares Trust $1072160 0,42% 16000 $-37360 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1072007 0,42% 4221 $40226
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October $1028617 0,40% 19400 $-110350 Giảm ×2
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January $971564 0,38% 26990 $55793
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June $928814 0,36% 19080 $23180 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $893611 0,35% 2730 $74375 Giảm ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $808634 0,32% 11015 $250772 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $799436 0,31% 28861 $72003 Giảm ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $715539 0,28% 5987 $193660 Tăng ×1
IEFA iShares Trust $713195 0,28% 7385 $55964 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $677845 0,26% 3558 $188297 Giảm ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $633851 0,25% 2091 $86686 Tăng ×1
IBB iShares Trust $616216 0,24% 3240 $69142
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May $615077 0,24% 12990 $40701 Tăng ×1
IWR iShares Trust $596762 0,23% 5409 $70880
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $585814 0,23% 7519 $-231221 Giảm ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $571858 0,22% 8026 $-99466 Giảm ×3
IJH iShares Trust $551741 0,22% 7155 $68550
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $508315 0,20% 1223 $33700 Giảm ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $503445 0,20% 6144 Tăng ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $494900 0,19% 10000 $33600
VV VANGUARD INDEX FUNDS $478217 0,19% 1391 $62657
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $466366 0,18% 3511 $66182
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $442498 0,17% 3462 $58494 Giảm ×2
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April $440825 0,17% 11076 $39320
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $428090 0,17% 402 $143289
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $419893 0,16% 1175 $81467 Giảm ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $391210 0,15% 2466 $30753 Tăng ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $391082 0,15% 6720 $-277400 Giảm ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $374965 0,15% 1585 $34238 Tăng ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $365367 0,14% 1504 $39471 Tăng ×3
IEMG iShares, Inc. $350657 0,14% 4233 $-44421 Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $348768 0,14% 4049 $54000 Tăng ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $328044 0,13% 678 $127044
SOXX iShares Trust $313211 0,12% 489 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $312513 0,12% 309 $51102
BAC Bank of America Corporation Common Stock $304615 0,12% 5346 $-21328 Giảm ×1
EFG iShares Trust $304456 0,12% 2447 $31934
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $295315 0,12% 2160 $-71151
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $294135 0,11% 834 $15894 Giảm ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST $285644 0,11% 4228 $35262
INTC Intel Corporation - Common Stock $275775 0,11% 1975 Tăng ×1
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August $275579 0,11% 5140 $24501
STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock $275170 0,11% 37035 $-290930 Giảm ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $267439 0,10% 560 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $260840 0,10% 3051 $24617 Giảm ×2
PLBC Plumas Bancorp - Common Stock $247380 0,10% 4228 $41244
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $246175 0,10% 2096 $-2411
FLRN SPDR SERIES TRUST $215950 0,08% 7000 $490
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $207895 0,08% 369 $-17562 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MSFT $19414667 7,58% tăng ×3
DFAI $15946384 6,22% tăng ×3
SPY $7473878 2,92% tăng ×3
SCZ $5992880 2,34% tăng ×3
VBR $365367 0,14% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DFUS $503445 6144 0,20%
SOXX $313211 489 0,12%
INTC $275775 1975 0,11%
TSM $267439 560 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Giảm -1K +$4.9M
DFAI Mua thêm +54K +$3.0M
VOO Giảm -5K -$2.7M
QQQ Mua thêm +91 +$2.3M
VYMI Mua thêm +23K +$2.3M
AMD Giảm -500 +$1.9M
AMAT Giảm -100 +$1.8M
MSFT Mua thêm +4K +$1.6M
DFAU Mua thêm +5K +$1.3M
AVUS Giảm -7K +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VCIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 248946 $20938872
AVUS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 138935 $14007436
VCSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 165923 $13262225
DFAC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 325976 $12572885
OKTA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 110367 $11033389 130,6%
DUHP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 284045 $10728375
DFSV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 333662 $10623810
DFEM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 301360 $9664603
SCHR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 347192 $8724925 -5,1%
QQQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15469 $8533246 24,0%
EFA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 79724 $7443861
DFAU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 159831 $6770427
IWF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13155 $6162056 6,7%
VOO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8615 $4893535
DIHP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 148801 $4522816
VEU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 60193 $4295972
VTIP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 82592 $4181637
BAPR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 91870 $4151403
DISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 114395 $4082743
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8209 $3987686 Không còn theo dõi
DFIC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 119576 $3920882
IWD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18811 $3829753
IWN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21255 $3758143 17,8%
IWV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9286 $3518837
BFEB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 76315 $3407465
BDEC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 74373 $3358685
ESGV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 27557 $3021367
AZN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 38411 $2946892 -14,7%
DVY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21874 $2905140
VSS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20322 $2896859
BJUL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 60420 $2847595
DFSD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 57733 $2782153
VDE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 23078 $2748999
BNOV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 64510 $2661308
IWO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8129 $2601738
IQLT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 59711 $2580718
IWB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6979 $2550685
IJR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21457 $2549735 15,1%
DFSU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 59358 $2521080
STGW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 555029 $2497631 48,5%
DFUV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 55093 $2462108
BMAR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 49490 $2427014
TFLR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 46917 $2412919
SPYV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 42850 $2370891
IWM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9668 $2339332 14,5%
BJAN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 46463 $2333586
VYM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17165 $2288266
SPYM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 30999 $2253317 15,6%
SLYV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25275 $2240629 14,3%
NJAN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 39000 $1979250
IJAN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 56630 $1937080
ITOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12287 $1659236 15,5%
SCHD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 60158 $1594197 21,6%
EFV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 22972 $1558225
DFAT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25679 $1494763
IYH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 24750 $1397880 23,4%
DFIV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 28249 $1302849
AMAT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7028 $1286616 163,8%
TIP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10646 $1184035
BOCT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25935 $1178746
DFAX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 33627 $1055215
BSEP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 22180 $1001746
W Ngày 30 tháng 9 năm 2025 19302 $987104 13,3%
AMD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6819 $967616 291,8%
DFEV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 29963 $955528
BJUN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20580 $900581
EJAN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 26990 $864727
VTV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4509 $840883
DFGR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 28078 $766818
SCHX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 28299 $745396 12,9%
HD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1967 $721181 -30,2%
AJG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2320 $718597 -12,6%
IWP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5017 $714471 1,9%
SCHB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25257 $662491 18,2%
IBB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5140 $650261 42,2%
SCHF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 29330 $648199 19,9%
IVE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3114 $643072
XLK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2467 $624667 41,8%
AVUV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6173 $614399
SPDW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13403 $573514
BMAY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13550 $571810
SPEM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12166 $569491
DFSI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13801 $565149
IWR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5718 $525851 12,2%
DFLV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14926 $491065
MRK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5739 $481674 37,1%
PG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3083 $473687 1,1%
PJAN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10205 $449530
XLV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3326 $448371 19,4%
DIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3602 $446635 -10,8%
IJH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7140 $442823 11,8%
AGG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4222 $423255
A Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3500 $413035 30,7%
KAPR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12731 $412301
VONG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3659 $399589
VV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1391 $396718
SDY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2800 $389648
SDY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2800 $380044
GOOG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1969 $349297 39,7%
IEMG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5682 $341061
AVGO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 965 $334143 14,7%
VIG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1606 $328714
DCOR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4472 $321730
BAC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6638 $314110 4,2%
VGSH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5236 $307772
VOOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 674 $299579
DFAE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9031 $284743
XLP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3506 $283844 Không còn theo dõi
CEG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 847 $278722 -27,1%
BIV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3568 $278624
EFG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2447 $274064
GSY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5377 $270109
VOOG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 672 $266512
VOE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1524 $266060
DFSE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6350 $260911
CSCO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3804 $260270 45,7%
IEI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2096 $249613
BX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1452 $248074 -27,5%
GOOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 780 $244756 18,6%
IWS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1743 $243445 15,7%
IJS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2164 $239317 14,7%
ITW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 898 $234162 6,7%
SPMD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4228 $229919
XLE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2695 $228587 40,6%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 860 $227794 25,7%
CRM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 827 $225529 -1,0%
MUB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2113 $224964
AWI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1134 $222275 -14,6%
VXUS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3204 $221371
NFLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 164 $219617 -94,4%
GLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 552 $218763
SLYG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2311 $217950 15,3%
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3394 $216232 -35,9%
GS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 305 $215864 13,3%
FLRN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7000 $215810
BNDX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4215 $208474
SUB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1949 $208114
IAU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2812 $204629 -4,0%
TTWO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 790 $202264 2,6%
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3265 $200036 18,3%
TMC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20000 $127400 -38,6%
ORC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $72000 -27,3%
ORC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $70100 -27,1%