Newton One Investments LLC
CIK 1842787 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $397.1M
- Các vị thế
- 146
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4384 trên 9443 theo giá trị 13F · top 46.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,65%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,47%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,04% Ước tính mua $37921246 · bán $7796154
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 91,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 26
- Tăng
- 53
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,9%
Retail
0,2%
Financials
0,2%
Industrials
0,2%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,0%
Energy
0,0%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
97,7%
Danh mục đầy đủ 146 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $55556316 | 13,99% | 756795 | $-2381080 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $54749182 | 13,79% | 73107 | $5516390 | Giảm ×3 | ||
| VUG | $43576716 | 10,97% | 505882 | $5811213 | Tăng ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $36951420 | 9,31% | 447083 | $-1505019 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $32086467 | 8,08% | 147233 | $3168048 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $27189755 | 6,85% | 324654 | $2396894 | Giảm ×5 | ||
| IJH | $22650743 | 5,70% | 293746 | $2394769 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $19643983 | 4,95% | 132452 | $2719915 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $15682130 | 3,95% | 310046 | $591569 | Tăng ×4 | ||
| IWD | $12150640 | 3,06% | 50120 | $1316205 | Giảm ×3 | ||
| VWO | $10798867 | 2,72% | 180916 | $889505 | Giảm ×5 | ||
| VTI | $10382897 | 2,61% | 28059 | $1292535 | Giảm ×1 | ||
| VSS | $10290065 | 2,59% | 66693 | $493471 | Giảm ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $9132406 | 2,30% | 95687 | $853412 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $7019685 | 1,77% | 190390 | $1109888 | Giảm ×2 | ||
| VB | $6378151 | 1,61% | 21042 | $876420 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3024517 | 0,76% | 10452 | $435020 | Tăng ×4 | ||
| VBR | $2425798 | 0,61% | 9983 | $220547 | Giảm ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2051242 | 0,52% | 11485 | $370633 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $1107508 | 0,28% | 1483 | $137007 | Giảm ×1 | ||
| VT | $1083598 | 0,27% | 6904 | $79243 | Giảm ×2 | ||
| IJS | $1054212 | 0,27% | 7713 | $144312 | Tăng ×6 | ||
| IWO | $874257 | 0,22% | 2219 | $151916 | Giảm ×4 | ||
| VXF | $633537 | 0,16% | 2573 | $103810 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $543416 | 0,14% | 2280 | $276830 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $520229 | 0,13% | 514 | $86974 | Tăng ×6 | ||
| IVW | $476522 | 0,12% | 3465 | $58371 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $466294 | 0,12% | 3755 | $13764 | Tăng ×1 | ||
| DFUV | $466270 | 0,12% | 8476 | $56842 | Tăng ×6 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $443967 | 0,11% | 1338 | $11926 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $414343 | 0,10% | 653 | $47423 | Tăng ×6 | ||
| VV | $412335 | 0,10% | 1199 | $27428 | Giảm ×4 | ||
| IVE | $393974 | 0,10% | 1735 | $27605 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $378765 | 0,10% | 1525 | $-47092 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $358931 | 0,09% | 1097 | $37912 | Tăng ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $309667 | 0,08% | 550 | $-4558 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $289643 | 0,07% | 1072 | $-41236 | Tăng ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $261796 | 0,07% | 630 | $92291 | Tăng ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $228831 | 0,06% | 1561 | $-219 | Tăng ×6 | ||
| VPL | $220171 | 0,06% | 1903 | $34180 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $213421 | 0,05% | 4578 | $-10987 | |||
| VGK | $205813 | 0,05% | 2325 | $16793 | Tăng ×1 | ||
| IWV | $200115 | 0,05% | 469 | $24689 | Giảm ×2 | ||
| DFAS | $191259 | 0,05% | 2323 | $26280 | Tăng ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $156723 | 0,04% | 866 | $13995 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $151462 | 0,04% | 640 | $14378 | Tăng ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $150485 | 0,04% | 1026 | $21302 | Tăng ×6 | ||
| VYM | $128491 | 0,03% | 813 | $3187 | Giảm ×2 | ||
| IYW | $120731 | 0,03% | 479 | $33918 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $101251 | 0,03% | 360 | $14503 | Tăng ×6 | ||
| SCHE | $100358 | 0,03% | 2768 | $9274 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $93948 | 0,02% | 313 | $15294 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $92834 | 0,02% | 961 | $8550 | Tăng ×1 | ||
| SCHC | $91604 | 0,02% | 1904 | $2827 | Tăng ×1 | ||
| ESGV | $89697 | 0,02% | 678 | $31334 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $87504 | 0,02% | 646 | $-11780 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $78773 | 0,02% | 223 | $58968 | Tăng ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $78670 | 0,02% | 740 | $7990 | Giảm ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $76855 | 0,02% | 323 | Tăng ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $74210 | 0,02% | 355 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $71548 | 0,02% | 200 | $13976 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $70935 | 0,02% | 555 | $1830 | Giảm ×4 | ||
| MDY | $67783 | 0,02% | 96 | $4643 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $65345 | 0,02% | 862 | $4837 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $64798 | 0,02% | 391 | $-5082 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $58546 | 0,01% | 117 | $2479 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $57865 | 0,01% | 1367 | $8335 | Tăng ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $57040 | 0,01% | 398 | $5034 | Tăng ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $56894 | 0,01% | 595 | $4629 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $55398 | 0,01% | 1524 | $-2819 | |||
| VO | $53821 | 0,01% | 668 | $5861 | Tăng ×1 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $53684 | 0,01% | 1129 | Tăng ×1 | |||
| CWI | $52736 | 0,01% | 1297 | $4495 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $48282 | 0,01% | 411 | $35786 | Tăng ×1 | ||
| ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock | $47575 | 0,01% | 5500 | $-12265 | |||
| DOL | $46937 | 0,01% | 631 | $4026 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $44982 | 0,01% | 630 | $8445 | Tăng ×1 | ||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $41606 | 0,01% | 100 | Tăng ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $39828 | 0,01% | 136 | $600 | Tăng ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $39033 | 0,01% | 154 | $1607 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $39018 | 0,01% | 471 | $6165 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $36002 | 0,01% | 50 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $35143 | 0,01% | 94 | $17286 | Tăng ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $33484 | 0,01% | 150 | $3267 | Tăng ×2 | ||
| USMV | $31736 | 0,01% | 329 | $1224 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $30630 | 0,01% | 426 | $2939 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $28326 | 0,01% | 207 | $-6587 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $28127 | 0,01% | 75 | $241 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $27081 | 0,01% | 23 | $13950 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $26005 | 0,01% | 315 | $1098 | Tăng ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $24806 | 0,01% | 134 | $7594 | |||
| VSGX | $21514 | 0,01% | 261 | $7375 | Tăng ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $20065 | 0,01% | 91 | Tăng ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $19665 | 0,00% | 950 | $-7876 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $18973 | 0,00% | 100 | Tăng ×1 | |||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $18728 | 0,00% | 100 | $9003 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $16722 | 0,00% | 103 | $1797 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $16523 | 0,00% | 673 | $2426 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $16063 | 0,00% | 125 | Tăng ×1 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $15011 | 0,00% | 177 | $208 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTEB | $15682130 | 3,95% | tăng ×4 |
| AAPL | $3024517 | 0,76% | tăng ×4 |
| IJS | $1054212 | 0,27% | tăng ×6 |
| GS | $520229 | 0,13% | tăng ×6 |
| DFUV | $466270 | 0,12% | tăng ×6 |
| DE | $414343 | 0,10% | tăng ×6 |
| JPM | $358931 | 0,09% | tăng ×6 |
| MCD | $289643 | 0,07% | tăng ×6 |
| UNH | $261796 | 0,07% | tăng ×5 |
| ORCL | $228831 | 0,06% | tăng ×6 |
| DFAS | $191259 | 0,05% | tăng ×6 |
| PM | $156723 | 0,04% | tăng ×6 |
| VIG | $151462 | 0,04% | tăng ×4 |
| PG | $150485 | 0,04% | tăng ×6 |
| IBM | $101251 | 0,03% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ALL | $76855 | 323 | 0,02% |
| MS | $74210 | 355 | 0,02% |
| NI | $53684 | 1129 | 0,01% |
| MTZ | $41606 | 100 | 0,01% |
| PWR | $36002 | 50 | 0,01% |
| LOW | $20065 | 91 | 0,01% |
| RTX | $18973 | 100 | 0,00% |
| MRK | $16063 | 125 | 0,00% |
| ENB | $13553 | 250 | 0,00% |
| COST | $12162 | 13 | 0,00% |
| XLE | $10622 | 200 | 0,00% |
| RVT | $10491 | 568 | 0,00% |
| HQL | $10246 | 512 | 0,00% |
| UTG | $9529 | 234 | 0,00% |
| USB | $9060 | 150 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1000 | $174410 | 8,4% |
| QUAL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 185 | $33822 | Không còn theo dõi |
| CPSS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1500 | $16290 | 7,4% |
| OEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 46 | $12518 | Không còn theo dõi |
| ICF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 178 | $10718 | Không còn theo dõi |
| VTWO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 66 | $5757 | |
| USIG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 109 | $5607 | |
| MBB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 36 | $3381 | |
| LICYQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1000 | $1790 | Không còn theo dõi |
| VGIT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 28 | $1675 | |
| SGOV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16 | $1612 | -0,1% |
| BLNK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1000 | $1390 | -35,8% |
| IAU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14 | $874 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3 | $760 | Không còn theo dõi |
| VXUS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6 | $441 |