OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1964849 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $533.6M
- Các vị thế
- 148
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#3618 trên 9443 theo giá trị 13F · top 38.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,31%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,24%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 0,88% Ước tính mua $27893347 · bán $4452373
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 96,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 51
- Giảm
- 48
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,6%
Healthcare
3,1%
Industrials
2,4%
Retail
2,3%
Communication Services
2,1%
Financials
1,6%
Consumer Staples
1,4%
Energy
1,3%
Consumer products
1,1%
Financial Services
0,6%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
Materials
0,2%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
75,8%
Danh mục đầy đủ 148 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $44392840 | 8,32% | 740868 | $4708054 | Tăng ×3 | ||
| VTV | $43318109 | 8,12% | 232281 | $4241598 | Tăng ×3 | ||
| VIG | $35611656 | 6,67% | 165029 | $1464886 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $34295717 | 6,43% | 71508 | $4124944 | Tăng ×3 | ||
| VV | $29286734 | 5,49% | 95130 | $1653109 | Giảm ×3 | ||
| VO | $24248595 | 4,54% | 82551 | $950621 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $21930848 | 4,11% | 443406 | $1347872 | Tăng ×3 | ||
| VB | $21476818 | 4,02% | 84461 | $2298015 | Tăng ×3 | ||
| VYM | $20063947 | 3,76% | 142348 | $695935 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $15174243 | 2,84% | 280071 | $528023 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14766601 | 2,77% | 57992 | $2618798 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $13227807 | 2,48% | 157268 | $1685265 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12832903 | 2,40% | 24776 | $483675 | Giảm ×3 | ||
| BSV | $10392745 | 1,95% | 131704 | $620499 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9243019 | 1,73% | 42096 | $-74297 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8807756 | 1,65% | 36231 | $2487032 | Giảm ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $8218955 | 1,54% | 97059 | $520565 | Tăng ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $7379054 | 1,38% | 82383 | $425705 | Tăng ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6736568 | 1,26% | 90582 | $502836 | Tăng ×3 | ||
| VXF | $6148106 | 1,15% | 29369 | $381883 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5502975 | 1,03% | 35815 | $-315401 | Giảm ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $5269270 | 0,99% | 112208 | $445157 | Tăng ×3 | ||
| BIV | $4950314 | 0,93% | 63392 | $342170 | Tăng ×3 | ||
| BLV | $4910474 | 0,92% | 69308 | $472655 | Tăng ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4027638 | 0,75% | 17395 | $706094 | Giảm ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3631409 | 0,68% | 32208 | $-28473 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3530582 | 0,66% | 19041 | $535236 | Giảm ×3 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $3513001 | 0,66% | 61783 | $331936 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3499062 | 0,66% | 11093 | $371323 | Tăng ×3 | ||
| APLU | $3259877 | 0,61% | 129489 | $1496723 | Tăng ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $3258733 | 0,61% | 41560 | $2006864 | Tăng ×1 | ||
| CGMS | $2923119 | 0,55% | 105338 | $1517229 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2880811 | 0,54% | 43609 | $233299 | Giảm ×1 | ||
| CGDG | $2753428 | 0,52% | 79464 | $741497 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $2646848 | 0,50% | 8065 | $168039 | Giảm ×3 | ||
| CGMU | $2578605 | 0,48% | 94489 | $686549 | Tăng ×1 | ||
| CGDV | $2521758 | 0,47% | 59999 | $923838 | Tăng ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2493032 | 0,47% | 22319 | $188818 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2357695 | 0,44% | 12636 | $163555 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2213463 | 0,41% | 2901 | $-48552 | Giảm ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $2062938 | 0,39% | 30836 | $1080222 | Tăng ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2004312 | 0,38% | 6829 | $-162402 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1980724 | 0,37% | 12755 | $26148 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1908109 | 0,36% | 14246 | $11330 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1866335 | 0,35% | 7663 | $526728 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1855784 | 0,35% | 31534 | $98380 | Tăng ×3 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $1816314 | 0,34% | 23100 | $942563 | Tăng ×3 | ||
| CGGR | $1711518 | 0,32% | 38969 | $702128 | Tăng ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1708453 | 0,32% | 10533 | $-275791 | Giảm ×2 | ||
| VTEI | $1683638 | 0,32% | 16781 | $384465 | Tăng ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1580157 | 0,30% | 5260 | $206245 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1521939 | 0,29% | 5394 | $-44553 | |||
| CGCP | $1501672 | 0,28% | 66095 | $816255 | Tăng ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $1344012 | 0,25% | 17309 | $885124 | Tăng ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1342582 | 0,25% | 4396 | $212414 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1276801 | 0,24% | 1095 | $103868 | Tăng ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1233076 | 0,23% | 6588 | $63230 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1190315 | 0,22% | 3608 | $195527 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1175909 | 0,22% | 2339 | $87755 | Tăng ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1143248 | 0,21% | 8405 | $50598 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1141003 | 0,21% | 13487 | $-206484 | Giảm ×1 | ||
| FLBL | $1092021 | 0,20% | 45463 | $425219 | Tăng ×3 | ||
| VCRM | $1088642 | 0,20% | 14467 | $647449 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $1074502 | 0,20% | 21460 | $-480347 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1069543 | 0,20% | 16127 | $-63218 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1058796 | 0,20% | 2219 | $183866 | |||
| RSPT | $974863 | 0,18% | 21868 | $67790 | |||
| T AT&T Inc. | $968688 | 0,18% | 34302 | $-7647 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $944494 | 0,18% | 3108 | $41774 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $907969 | 0,17% | 2630 | $67896 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $899724 | 0,17% | 972 | $-56547 | Tăng ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $884458 | 0,17% | 7147 | $98 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $868341 | 0,16% | 6183 | $33389 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $845471 | 0,16% | 5053 | $119368 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $825906 | 0,15% | 8137 | $130307 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $817575 | 0,15% | 7933 | $50452 | Tăng ×2 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $784738 | 0,15% | 10700 | $187678 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $759101 | 0,14% | 4563 | $31531 | |||
| V Visa Inc. | $743867 | 0,14% | 2179 | $-23025 | Tăng ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $735816 | 0,14% | 3826 | $-108582 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $715902 | 0,13% | 16289 | $9783 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $712943 | 0,13% | 2535 | $-69115 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $709614 | 0,13% | 3400 | $28458 | |||
| CGSM | $699937 | 0,13% | 26553 | $218441 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $697389 | 0,13% | 1139 | $123271 | Tăng ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $691390 | 0,13% | 2450 | $-36260 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $679936 | 0,13% | 11185 | $73416 | Tăng ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $677151 | 0,13% | 5162 | $-38973 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $674516 | 0,13% | 3948 | $-16864 | Giảm ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $662666 | 0,12% | 14494 | $34148 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $661804 | 0,12% | 2200 | $111871 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $631021 | 0,12% | 8359 | $18517 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $622059 | 0,12% | 8468 | $25369 | Giảm ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $616806 | 0,12% | 9015 | $-4551 | Giảm ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $605978 | 0,11% | 3905 | $5623 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $586131 | 0,11% | 9582 | $22232 | Giảm ×1 | ||
| CGSD | $563982 | 0,11% | 21708 | Tăng ×1 | |||
| CGHM | $558353 | 0,10% | 22078 | $254173 | Tăng ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $492139 | 0,09% | 1315 | $28065 | Tăng ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $447223 | 0,08% | 700 | $70038 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VEA | $44392840 | 8,32% | tăng ×3 |
| VTV | $43318109 | 8,12% | tăng ×3 |
| VUG | $34295717 | 6,43% | tăng ×3 |
| BNDX | $21930848 | 4,11% | tăng ×3 |
| VB | $21476818 | 4,02% | tăng ×3 |
| VCIT | $13227807 | 2,48% | tăng ×3 |
| BSV | $10392745 | 1,95% | tăng ×3 |
| VYMI | $8218955 | 1,54% | tăng ×3 |
| VIGI | $7379054 | 1,38% | tăng ×3 |
| BND | $6736568 | 1,26% | tăng ×3 |
| VMBS | $5269270 | 0,99% | tăng ×3 |
| BIV | $4950314 | 0,93% | tăng ×3 |
| BLV | $4910474 | 0,92% | tăng ×3 |
| VGLT | $3513001 | 0,66% | tăng ×3 |
| JPM | $3499062 | 0,66% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| LMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 932 | $431525 | 16,8% |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 656 | $240398 | -7,9% |
| MRVL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2135 | $235811 | 295,1% |
| UPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1912 | $210346 | 1,2% |
| JPST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4139 | $209558 | Không còn theo dõi |
| VDE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1600 | $207536 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2050 | $203934 | 67,6% |
| LCIDXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $23000 | Không còn theo dõi |