PBMares Wealth Management LLC
CIK 1801682 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $616.9M
- Các vị thế
- 196
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#3317 trên 9443 theo giá trị 13F · top 35.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,47%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,26%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 0,76% Ước tính mua $40186228 · bán $4443765
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 89,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 84
- Giảm
- 50
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,7%
Energy
2,3%
Industrials
2,3%
Consumer Discretionary
1,5%
Retail
1,3%
Consumer Staples
1,0%
Financials
1,0%
Healthcare
0,9%
Materials
0,7%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
83,3%
Danh mục đầy đủ 196 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $66984520 | 10,86% | 924690 | $5865372 | Tăng ×3 | ||
| DFCF | $48170226 | 7,81% | 1126525 | $9591940 | Tăng ×3 | ||
| DFAU | $45771218 | 7,42% | 1000245 | $7254591 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $45329548 | 7,35% | 1175254 | $5741792 | Tăng ×2 | ||
| DFAI | $28116972 | 4,56% | 773507 | $2909285 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $26305031 | 4,26% | 451899 | $1901240 | Giảm ×1 | ||
| DFNM | $25732439 | 4,17% | 536316 | $1579135 | Tăng ×3 | ||
| DUHP | $25047076 | 4,06% | 663147 | $4193460 | Tăng ×3 | ||
| DFIV | $20498213 | 3,32% | 444454 | $1658131 | Tăng ×2 | ||
| DFAS | $16428823 | 2,66% | 239977 | $1438819 | Tăng ×1 | ||
| DFUV | $16018187 | 2,60% | 358429 | $608717 | Giảm ×1 | ||
| DFAE | $12523671 | 2,03% | 397199 | $1792842 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $10929901 | 1,77% | 96939 | $540010 | Tăng ×1 | ||
| DIHP | $9856486 | 1,60% | 324280 | $1119918 | Tăng ×3 | ||
| DFSV | $9710948 | 1,57% | 304992 | $2197289 | Tăng ×3 | ||
| DFSD | $9668973 | 1,57% | 200643 | $3370152 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8720757 | 1,41% | 34249 | $1711084 | Tăng ×1 | ||
| DISV | $8565007 | 1,39% | 239983 | $1473094 | Tăng ×3 | ||
| DFAX | $8257587 | 1,34% | 263148 | $486236 | Giảm ×3 | ||
| DFEM | $7647586 | 1,24% | 238465 | $950023 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6501901 | 1,05% | 12553 | $195534 | Giảm ×3 | ||
| DFEV | $5696289 | 0,92% | 178623 | $648862 | Tăng ×1 | ||
| DFAR | $5134273 | 0,83% | 215273 | $554781 | Tăng ×1 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $5003287 | 0,81% | 19285 | $-825551 | Giảm ×1 | ||
| DFIS | $4041086 | 0,66% | 127761 | $441287 | Tăng ×3 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $4004708 | 0,65% | 28722 | $328005 | |||
| VTI | $3870195 | 0,63% | 11793 | $433832 | Tăng ×3 | ||
| DHS | $3481349 | 0,56% | 34554 | $131500 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $3302750 | 0,54% | 4958 | $240172 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3295242 | 0,53% | 44309 | $-40804 | Giảm ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $2664813 | 0,43% | 4373 | $478755 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2535720 | 0,41% | 24604 | $129952 | |||
| DFIC | $2508169 | 0,41% | 76492 | $-33280 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $2496056 | 0,40% | 4076 | $570067 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2397139 | 0,39% | 3993 | $272597 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2364780 | 0,38% | 14579 | $-301293 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2239197 | 0,36% | 10198 | $4693 | Tăng ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $2175628 | 0,35% | 7392 | $72703 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2082697 | 0,34% | 11162 | $306853 | Giảm ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2032096 | 0,33% | 7225 | $454376 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1848765 | 0,30% | 5861 | $149935 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1829105 | 0,30% | 3664 | $104835 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1787046 | 0,29% | 4410 | $423585 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $1786667 | 0,29% | 2669 | $509469 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1773928 | 0,29% | 3529 | $117685 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $1773645 | 0,29% | 8498 | $119032 | Tăng ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $1719138 | 0,28% | 75896 | $172382 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1680355 | 0,27% | 5955 | $-69824 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $1647040 | 0,27% | 22634 | $208114 | Giảm ×3 | ||
| VTV | $1588857 | 0,26% | 8520 | $70830 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $1584479 | 0,26% | 26443 | $48371 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1570983 | 0,25% | 8473 | $280993 | Tăng ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1443123 | 0,23% | 31564 | $112995 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1387697 | 0,22% | 5698 | $362571 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1325428 | 0,21% | 2980 | $501262 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $1308137 | 0,21% | 20045 | $-21630 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1297668 | 0,21% | 15461 | $73795 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1282330 | 0,21% | 5275 | $351002 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1270755 | 0,21% | 19236 | $143124 | Tăng ×3 | ||
| DFIP | $1270701 | 0,21% | 30090 | $4276 | Giảm ×3 | ||
| IJR | $1260415 | 0,20% | 10607 | $142368 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $1136935 | 0,18% | 1523 | $111742 | Giảm ×3 | ||
| IJS | $1120278 | 0,18% | 10130 | $113506 | Tăng ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1108873 | 0,18% | 4258 | $-54370 | |||
| OEF | $1101046 | 0,18% | 3308 | $94246 | |||
| IWF | $1097054 | 0,18% | 2342 | $102660 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1086819 | 0,18% | 1174 | $-78463 | Giảm ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1063805 | 0,17% | 34020 | $691375 | Tăng ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1059380 | 0,17% | 29833 | $85920 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1057189 | 0,17% | 7528 | $70021 | Tăng ×2 | ||
| DUSB | $1050938 | 0,17% | 20696 | $7652 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $1042932 | 0,17% | 7161 | $71482 | Giảm ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1032085 | 0,17% | 3023 | $-47700 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $994168 | 0,16% | 18349 | $41169 | Giảm ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $960394 | 0,16% | 3145 | $125568 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $956088 | 0,15% | 5596 | $119031 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $947976 | 0,15% | 15497 | $58000 | Giảm ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $934082 | 0,15% | 6079 | $-11716 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $926640 | 0,15% | 17962 | $210787 | Tăng ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $918541 | 0,15% | 13606 | $161745 | Tăng ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $911697 | 0,15% | 10780 | Tăng ×1 | |||
| XLK XLK | $910972 | 0,15% | 3232 | $251814 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $851039 | 0,14% | 30136 | $36787 | Tăng ×3 | ||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $839918 | 0,14% | 24296 | $10513 | Tăng ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $833723 | 0,14% | 5369 | $72623 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $798470 | 0,13% | 7498 | $17682 | Tăng ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $773442 | 0,13% | 2545 | $41629 | Tăng ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $770983 | 0,12% | 3433 | $23447 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $760157 | 0,12% | 4543 | $96870 | Tăng ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $709434 | 0,11% | 11356 | $-88972 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $707297 | 0,11% | 1482 | $131842 | |||
| GLD | $695299 | 0,11% | 1956 | $215497 | Tăng ×3 | ||
| EFA | $688100 | 0,11% | 7370 | $27830 | Giảm ×2 | ||
| BIV | $682975 | 0,11% | 8746 | $6559 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $667821 | 0,11% | 15195 | $92165 | Tăng ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $659085 | 0,11% | 8591 | $-12245 | Giảm ×2 | ||
| GBTC | $656668 | 0,11% | 7315 | $7803 | Giảm ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $652149 | 0,11% | 5270 | $36263 | Tăng ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $649425 | 0,11% | 3814 | $136705 | |||
| EMLP | $646852 | 0,10% | 16894 | $30731 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFUS | $66984520 | 10,86% | tăng ×3 |
| DFCF | $48170226 | 7,81% | tăng ×3 |
| DFNM | $25732439 | 4,17% | tăng ×3 |
| DUHP | $25047076 | 4,06% | tăng ×3 |
| DIHP | $9856486 | 1,60% | tăng ×3 |
| DFSV | $9710948 | 1,57% | tăng ×3 |
| DFSD | $9668973 | 1,57% | tăng ×3 |
| DISV | $8565007 | 1,39% | tăng ×3 |
| DFEM | $7647586 | 1,24% | tăng ×3 |
| DFIS | $4041086 | 0,66% | tăng ×3 |
| VTI | $3870195 | 0,63% | tăng ×3 |
| TFC | $1443123 | 0,23% | tăng ×3 |
| MO | $1270755 | 0,21% | tăng ×3 |
| T | $851039 | 0,14% | tăng ×3 |
| TOWN | $839918 | 0,14% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BE | $911697 | 10780 | 0,15% |
| PLTR | $277194 | 1520 | 0,04% |
| ETHE | $276525 | 8069 | 0,04% |
| LOW | $270284 | 1076 | 0,04% |
| QYLD | $254810 | 14980 | 0,04% |
| XYLD | $252677 | 6436 | 0,04% |
| NSC | $243802 | 812 | 0,04% |
| XLC | $235793 | 1992 | 0,04% |
| INTC | $219303 | 6537 | 0,04% |
| DIA | $218571 | 471 | 0,04% |
| GEV | $214332 | 349 | 0,03% |
| VHT | $211294 | 814 | 0,03% |
| MA | $201918 | 355 | 0,03% |
| EOSE | $113900 | 10000 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFCF | Mua thêm | +214K | +$9.6M |
| DFAU | Mua thêm | +91K | +$7.3M |
| DFUS | Mua thêm | +13K | +$5.9M |
| DFAC | Mua thêm | +71K | +$5.7M |
| DUHP | Mua thêm | +77K | +$4.2M |
| DFSD | Mua thêm | +69K | +$3.4M |
| DFAI | Mua thêm | +44K | +$2.9M |
| DFSV | Mua thêm | +50K | +$2.2M |
| DFAT | Giảm | -358 | +$1.9M |
| DFAE | Mua thêm | +27K | +$1.8M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| OPOF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 30079 | $1180601 | Không còn theo dõi |
| AVUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8083 | $704616 | Không còn theo dõi |
| FDVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8000 | $399520 | Không còn theo dõi |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2273 | $349130 | 5,3% |
| AVIV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5902 | $334525 | Không còn theo dõi |
| BOTZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10440 | $333565 | |
| DE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 702 | $329709 | 16,5% |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2042 | $298152 | Không còn theo dõi |
| SYK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 764 | $284335 | -14,1% |
| VTIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5635 | $281187 | |
| XLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3271 | $280171 | Không còn theo dõi |
| DFGP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4983 | $266242 | |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4008 | $244442 | 44,3% |
| PTNQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3292 | $243674 | |
| SHV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2196 | $242482 | |
| ETHE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8069 | $226093 | Không còn theo dõi |
| IJT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1741 | $216804 | |
| XLU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2735 | $215655 | Không còn theo dõi |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 910 | $212189 | 0,6% |
| IWP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1515 | $210100 | Không còn theo dõi |
| CARR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3017 | $205940 | -2,9% |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 614 | $203862 | 53,9% |
| CRH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2198 | $203359 | 7,4% |
| MA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 371 | $203310 | 3,5% |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1501 | $202847 | 54,1% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2202 | $201771 | 24,5% |