Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,7%
Energy 2,3%
Industrials 2,3%
Financials 1,6%
Consumer Discretionary 1,5%
Retail 1,3%
Consumer Staples 1,0%
Communication Services 1,0%
Healthcare 0,9%
Materials 0,7%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,1%
Khác/Chưa xác định 83,0%

Danh mục đầy đủ 196 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFUS Dimensional ETF Trust $66984520 10,86% 924690 $5865372 Tăng ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $48170226 7,81% 1126525 $9591940 Tăng ×3
DFAU Dimensional ETF Trust $45771218 7,42% 1000245 $7254591 Tăng ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $45329548 7,35% 1175254 $5741792 Tăng ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $28116972 4,56% 773507 $2909285 Tăng ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $26305031 4,26% 451899 $1901240 Giảm ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $25732439 4,17% 536316 $1579135 Tăng ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $25047076 4,06% 663147 $4193460 Tăng ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $20498213 3,32% 444454 $1658131 Tăng ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $16428823 2,66% 239977 $1438819 Tăng ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $16018187 2,60% 358429 $608717 Giảm ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $12523671 2,03% 397199 $1792842 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10929901 1,77% 96939 $540010 Tăng ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $9856486 1,60% 324280 $1119918 Tăng ×3
DFSV Dimensional ETF Trust $9710948 1,57% 304992 $2197289 Tăng ×3
DFSD Dimensional ETF Trust $9668973 1,57% 200643 $3370152 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8720757 1,41% 34249 $1711084 Tăng ×1
DISV Dimensional ETF Trust $8565007 1,39% 239983 $1473094 Tăng ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $8257587 1,34% 263148 $486236 Giảm ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $7647586 1,24% 238465 $950023 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6501901 1,05% 12553 $195534 Giảm ×3
DFEV Dimensional ETF Trust $5696289 0,92% 178623 $648862 Tăng ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $5134273 0,83% 215273 $554781 Tăng ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $5003287 0,81% 19285 $-825551 Giảm ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $4041086 0,66% 127761 $441287 Tăng ×3
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $4004708 0,65% 28722 $328005
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3870195 0,63% 11793 $433832 Tăng ×3
DHS WisdomTree Trust $3481349 0,56% 34554 $131500 Giảm ×1
SPY SPY $3302750 0,54% 4958 $240172 Tăng ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3295242 0,53% 44309 $-40804 Giảm ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2664813 0,43% 4373 $478755 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2535720 0,41% 24604 $129952
DFIC Dimensional ETF Trust $2508169 0,41% 76492 $-33280 Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2496056 0,40% 4076 $570067 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2397139 0,39% 3993 $272597 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2364780 0,38% 14579 $-301293 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2239197 0,36% 10198 $4693 Tăng ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $2175628 0,35% 7392 $72703 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2082697 0,34% 11162 $306853 Giảm ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2032096 0,33% 7225 $454376 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1848765 0,30% 5861 $149935 Tăng ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1829105 0,30% 3664 $104835 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1787046 0,29% 4410 $423585 Tăng ×2
IVV iShares Trust $1786667 0,29% 2669 $509469 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1773928 0,29% 3529 $117685 Tăng ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1773645 0,29% 8498 $119032 Tăng ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $1719138 0,28% 75896 $172382
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1680355 0,27% 5955 $-69824 Tăng ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1647040 0,27% 22634 $208114 Giảm ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1588857 0,26% 8520 $70830 Giảm ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1584479 0,26% 26443 $48371 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1570983 0,25% 8473 $280993 Tăng ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1443123 0,23% 31564 $112995 Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1387697 0,22% 5698 $362571 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1325428 0,21% 2980 $501262 Tăng ×2
IJH iShares Trust $1308137 0,21% 20045 $-21630 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1297668 0,21% 15461 $73795
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1282330 0,21% 5275 $351002 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $1270755 0,21% 19236 $143124 Tăng ×3
DFIP Dimensional ETF Trust $1270701 0,21% 30090 $4276 Giảm ×3
IJR iShares Trust $1260415 0,20% 10607 $142368 Tăng ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $1136935 0,18% 1523 $111742 Giảm ×3
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $1120278 0,18% 10130 $113506 Tăng ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1108873 0,18% 4258 $-54370
OEF iShares Trust $1101046 0,18% 3308 $94246
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1097054 0,18% 2342 $102660
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1086819 0,18% 1174 $-78463 Giảm ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1063805 0,17% 34020 $691375 Tăng ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1059380 0,17% 29833 $85920
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1057189 0,17% 7528 $70021 Tăng ×2
DUSB Dimensional ETF Trust $1050938 0,17% 20696 $7652 Tăng ×1
ITOT iShares Trust $1042932 0,17% 7161 $71482 Giảm ×3
V Visa Inc. $1032085 0,17% 3023 $-47700 Giảm ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $994168 0,16% 18349 $41169 Giảm ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $960394 0,16% 3145 $125568 Giảm ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $956088 0,15% 5596 $119031
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $947976 0,15% 15497 $58000 Giảm ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $934082 0,15% 6079 $-11716 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $926640 0,15% 17962 $210787 Tăng ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $918541 0,15% 13606 $161745 Tăng ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $911697 0,15% 10780 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $910972 0,15% 3232 $251814 Tăng ×1
T AT&T Inc. $851039 0,14% 30136 $36787 Tăng ×3
TOWN Towne Bank - Common Stock $839918 0,14% 24296 $10513 Tăng ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $833723 0,14% 5369 $72623 Tăng ×2
MUB iShares Trust $798470 0,13% 7498 $17682 Tăng ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $773442 0,13% 2545 $41629 Tăng ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $770983 0,12% 3433 $23447
RTX RTX Corporation Common Stock $760157 0,12% 4543 $96870 Tăng ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $709434 0,11% 11356 $-88972 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $707297 0,11% 1482 $131842
GLD SPDR Gold Shares $695299 0,11% 1956 $215497 Tăng ×3
EFA iShares Trust $688100 0,11% 7370 $27830 Giảm ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $682975 0,11% 8746 $6559
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $667821 0,11% 15195 $92165 Tăng ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $659085 0,11% 8591 $-12245 Giảm ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $656668 0,11% 7315 $7803 Giảm ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $652149 0,11% 5270 $36263 Tăng ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $649425 0,11% 3814 $136705
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $646852 0,10% 16894 $30731 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DFUS $66984520 10,86% tăng ×3
DFCF $48170226 7,81% tăng ×3
DFNM $25732439 4,17% tăng ×3
DUHP $25047076 4,06% tăng ×3
DIHP $9856486 1,60% tăng ×3
DFSV $9710948 1,57% tăng ×3
DFSD $9668973 1,57% tăng ×3
DISV $8565007 1,39% tăng ×3
DFEM $7647586 1,24% tăng ×3
DFIS $4041086 0,66% tăng ×3
VTI $3870195 0,63% tăng ×3
TFC $1443123 0,23% tăng ×3
MO $1270755 0,21% tăng ×3
T $851039 0,14% tăng ×3
TOWN $839918 0,14% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
BE $911697 10780 0,15%
PLTR $277194 1520 0,04%
ETHE $276525 8069 0,04%
LOW $270284 1076 0,04%
QYLD $254810 14980 0,04%
XYLD $252677 6436 0,04%
NSC $243802 812 0,04%
XLC $235793 1992 0,04%
INTC $219303 6537 0,04%
DIA $218571 471 0,04%
GEV $214332 349 0,03%
VHT $211294 814 0,03%
MA $201918 355 0,03%
EOSE $113900 10000 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFCF Mua thêm +214K +$9.6M
DFAU Mua thêm +91K +$7.3M
DFUS Mua thêm +13K +$5.9M
DFAC Mua thêm +71K +$5.7M
DUHP Mua thêm +77K +$4.2M
DFSD Mua thêm +69K +$3.4M
DFAI Mua thêm +44K +$2.9M
DFSV Mua thêm +50K +$2.2M
DFAT Giảm -358 +$1.9M
DFAE Mua thêm +27K +$1.8M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
OPOF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 30079 $1180601 Không còn theo dõi
AVUV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8083 $704616
AVIV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5902 $334525
DE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 702 $329709 35,1%
XLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2042 $298152 23,3%
SYK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 764 $284335 -30,4%
VTIP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5635 $281187
DFGP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4983 $266242
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4008 $244442 32,1%
SHV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2196 $242482
IJT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1741 $216804
XLU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2735 $215655 Không còn theo dõi
LOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 910 $212189 -18,5%
IWP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1515 $210100 -2,1%
MA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 371 $203310 -1,7%
SBUX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2202 $201771 12,0%