Perissos Private Wealth Management, LLC
CIK 2023071 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $148.3M
- Các vị thế
- 79
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7430 trên 9443 theo giá trị 13F · top 78.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +28.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,09%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,75%
- Các vị thế trên 1%
- 31
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 16,85% Ước tính mua $46362858 · bán $22198716
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 60,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 42
- Giảm
- 17
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financial Services
5,0%
Technology
3,5%
Communication Services
3,2%
Retail
2,1%
Energy
1,2%
Healthcare
1,0%
Financials
0,4%
Communications
0,2%
Khác/Chưa xác định
83,5%
Danh mục đầy đủ 79 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | $12629916 | 8,52% | 137821 | Tăng ×1 | |||
| VWO | $7253785 | 4,89% | 121524 | $6070942 | Tăng ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $6616421 | 4,46% | 49654 | $4646399 | Tăng ×6 | ||
| TIP | $6380316 | 4,30% | 58305 | $304667 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $6272046 | 4,23% | 20876 | $2241236 | Tăng ×2 | ||
| JEPI | $6089801 | 4,11% | 107822 | $105161 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5918735 | 3,99% | 8037 | $4810901 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $5802770 | 3,91% | 171477 | $918908 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $5764955 | 3,89% | 7698 | $863267 | Tăng ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $5602366 | 3,78% | 236287 | $-493749 | Giảm ×4 | ||
| JPST | $5117228 | 3,45% | 101191 | $191002 | Tăng ×1 | ||
| PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | $5096830 | 3,44% | 143089 | $-605546 | Giảm ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $3475703 | 2,34% | 51691 | ||||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3417072 | 2,30% | 55598 | $593571 | Tăng ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $3161607 | 2,13% | 39003 | $906780 | Tăng ×2 | ||
| BUFR | $3121890 | 2,11% | 85461 | $517176 | Tăng ×6 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $3052882 | 2,06% | 192247 | $-2947511 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $2781781 | 1,88% | 22403 | Tăng ×1 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2701218 | 1,82% | 28761 | $6173 | Giảm ×4 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $2621710 | 1,77% | 39959 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2448906 | 1,65% | 6931 | $472332 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2265583 | 1,53% | 6340 | $442602 | Tăng ×2 | ||
| FRDM | $2192030 | 1,48% | 30069 | Tăng ×1 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $2086539 | 1,41% | 113214 | $121186 | Giảm ×4 | ||
| BRKB | $1920497 | 1,30% | 3838 | $105287 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1889617 | 1,27% | 5066 | $206163 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $1854331 | 1,25% | 9733 | $-2253741 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1752991 | 1,18% | 7355 | $250323 | Tăng ×2 | ||
| IMCG | $1679070 | 1,13% | 17081 | $320388 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1635918 | 1,10% | 4768 | $199285 | Tăng ×1 | ||
| GCOW | $1620550 | 1,09% | 37426 | $-19959 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1324617 | 0,89% | 6620 | $140609 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1106964 | 0,75% | 959 | $769124 | Giảm ×1 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1020240 | 0,69% | 25413 | ||||
| MTUM | $1004328 | 0,68% | 2930 | $349408 | Tăng ×6 | ||
| AMLP | $991068 | 0,67% | 19114 | $-71326 | Giảm ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $897762 | 0,61% | 10326 | $-31578 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $897594 | 0,61% | 28306 | $93613 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $878481 | 0,59% | 7756 | $-101619 | Giảm ×1 | ||
| FNDF | $872224 | 0,59% | 16532 | $285560 | Tăng ×3 | ||
| SRLN | $846006 | 0,57% | 20998 | $-50562 | Giảm ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $834393 | 0,56% | 22698 | $44892 | Tăng ×1 | ||
| PYLD | $816562 | 0,55% | 30790 | $249968 | Tăng ×3 | ||
| IWL | $791652 | 0,53% | 4280 | $137295 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $748850 | 0,51% | 1 | $30710 | |||
| SCHM | $630970 | 0,43% | 17113 | $107686 | Tăng ×6 | ||
| FVD | $486441 | 0,33% | 10096 | $-3652 | Giảm ×2 | ||
| FIW | $485679 | 0,33% | 4435 | $28455 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $464098 | 0,31% | 1604 | $42653 | Giảm ×1 | ||
| COWZ | $442469 | 0,30% | 7114 | $208548 | Tăng ×1 | ||
| SCHO | $439824 | 0,30% | 18220 | $55941 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $436136 | 0,29% | 635 | $56697 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $423496 | 0,29% | 453 | $-27243 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $399271 | 0,27% | 1220 | $15457 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $388543 | 0,26% | 324 | $122913 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $382514 | 0,26% | 1013 | $100410 | Tăng ×4 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $372347 | 0,25% | 2333 | $156746 | Tăng ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $364275 | 0,25% | 916 | $-57992 | |||
| RSPH | $348105 | 0,23% | 10488 | $31511 | Tăng ×3 | ||
| SCHA | $345096 | 0,23% | 9551 | $67622 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $323987 | 0,22% | 1487 | $36315 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $309176 | 0,21% | 1217 | $-7122 | Giảm ×1 | ||
| ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $275086 | 0,19% | 10372 | Tăng ×1 | |||
| SCHV | $267955 | 0,18% | 7698 | $33848 | Tăng ×5 | ||
| USMV | $266717 | 0,18% | 2765 | $10286 | |||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $250749 | 0,17% | 5603 | $-198 | Tăng ×6 | ||
| VTEB | $249612 | 0,17% | 4935 | Tăng ×1 | |||
| AOA | $239901 | 0,16% | 2458 | $38409 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $239383 | 0,16% | 2038 | Tăng ×1 | |||
| EDIV | $235660 | 0,16% | 5754 | ||||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $233210 | 0,16% | 1989 | $14997 | |||
| JQUA | $225772 | 0,15% | 3124 | Tăng ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $220598 | 0,15% | 440 | $4325 | |||
| IJJ | $219970 | 0,15% | 1489 | Tăng ×1 | |||
| NOBL | $213408 | 0,14% | 3800 | $11989 | Tăng ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $213002 | 0,14% | 1810 | $6793 | Tăng ×6 | ||
| XLU XLU | $208972 | 0,14% | 4609 | $-44800 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $201312 | 0,14% | 800 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $200041 | 0,13% | 0 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AIRR | $6616421 | 4,46% | tăng ×6 |
| JEPQ | $3417072 | 2,30% | tăng ×6 |
| BUFR | $3121890 | 2,11% | tăng ×6 |
| MTUM | $1004328 | 0,68% | tăng ×6 |
| SCHD | $897594 | 0,61% | tăng ×3 |
| FNDF | $872224 | 0,59% | tăng ×3 |
| PYLD | $816562 | 0,55% | tăng ×3 |
| SCHM | $630970 | 0,43% | tăng ×6 |
| AVGO | $382514 | 0,26% | tăng ×4 |
| RSPH | $348105 | 0,23% | tăng ×3 |
| SCHV | $267955 | 0,18% | tăng ×5 |
| FTSL | $250749 | 0,17% | tăng ×6 |
| BX | $213002 | 0,14% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BIL | $12629916 | 137821 | 8,52% |
| VWOB | $3475703 | 51691 | 2,34% |
| IWF | $2781781 | 22403 | 1,88% |
| AIQ | $2621710 | 39959 | 1,77% |
| FRDM | $2192030 | 30069 | 1,48% |
| COWG | $1020240 | 25413 | 0,69% |
| ECOW | $275086 | 10372 | 0,19% |
| VTEB | $249612 | 4935 | 0,17% |
| CSCO | $239383 | 2038 | 0,16% |
| EDIV | $235660 | 5754 | 0,16% |
| JQUA | $225772 | 3124 | 0,15% |
| IJJ | $219970 | 1489 | 0,15% |
| ABBV | $201312 | 800 | 0,14% |
| SPY | $200041 | 0 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AIRR | Mua thêm | +32K | +$4.6M |
| PDBC | Giảm | -154K | -$2.9M |
| XLK | Giảm | -21K | -$2.3M |
| IWM | Mua thêm | +5K | +$2.2M |
| SCHG | Mua thêm | +4K | +$919K |
| RDVY | Mua thêm | +6K | +$907K |
| IVV | Mua thêm | +194 | +$863K |
| MU | Giảm | -41 | +$769K |
| PDBA | Giảm | -13K | -$606K |
| JEPQ | Mua thêm | +5K | +$594K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 86739 | $5313631 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10360 | $4457804 | Không còn theo dõi |
| IPKW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 93626 | $4274963 | |
| VYMI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 36965 | $3483582 | |
| VPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 44911 | $3190477 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14313 | $3162600 | Không còn theo dõi |
| IXN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 36164 | $3064886 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 31536 | $2817426 | Không còn theo dõi |
| EDIV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 77891 | $2780709 | Không còn theo dõi |
| PDBC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 191763 | $2613730 | |
| VXUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 41330 | $2435605 | |
| VUG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4326 | $1896518 | Không còn theo dõi |
| ANGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 61740 | $1812995 | -0,4% |
| VWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 40988 | $1805112 | Không còn theo dõi |
| COWG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 56707 | $1746009 | |
| VWOB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24747 | $1668690 | |
| FMHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 34483 | $1648463 | |
| DBA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 56712 | $1507972 | Không còn theo dõi |
| PFFD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 71855 | $1358778 | Không còn theo dõi |
| UNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 100255 | $1310333 | Không còn theo dõi |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 262 | $1300449 | -95,4% |
| SPYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23112 | $1181948 | Không còn theo dõi |
| EEM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20385 | $1088559 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5107 | $856189 | -15,3% |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3559 | $827483 | Không còn theo dõi |
| CMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13255 | $799277 | -31,7% |
| RACE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1733 | $741516 | -13,3% |
| UHS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4025 | $722166 | -7,1% |
| QTUM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6227 | $682853 | |
| ICVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6277 | $638936 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1552 | $449909 | -13,3% |
| RMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1885 | $430993 | 2,9% |
| NEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8566 | $413548 | 117,7% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2895 | $405896 | -19,9% |
| EXK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 41945 | $328849 | 17,4% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5039 | $327535 | |
| GLW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3725 | $305562 | 71,8% |
| SYK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 833 | $299898 | -8,7% |
| MASI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1700 | $281010 | Không còn theo dõi |
| IVE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1419 | $270859 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 513 | $268874 | 25,8% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 192 | $257113 | -93,3% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 725 | $242389 | -23,4% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1393 | $236376 | 22,5% |
| SPDW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5245 | $232930 | Không còn theo dõi |
| EXPD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2098 | $232412 | 54,1% |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 794 | $230193 | Không còn theo dõi |
| FDS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 479 | $230089 | -34,0% |
| CALF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5154 | $228677 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3061 | $224819 | |
| VNQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2446 | $223614 | Không còn theo dõi |
| SCHH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10329 | $222802 | Không còn theo dõi |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 443 | $220437 | 52,8% |
| META | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 297 | $218111 | -17,2% |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 661 | $217396 | -4,2% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 936 | $216933 | 117,5% |
| ETHA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6850 | $215844 | |
| AWK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1500 | $208785 | 6,4% |
| NICE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1400 | $202692 | -11,0% |
| RYLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10476 | $160280 | Không còn theo dõi |
| MGF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22400 | $69888 | -5,9% |