Planning Center, Inc.
CIK 1910966 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.1B
- Các vị thế
- 84
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2356 trên 9443 theo giá trị 13F · top 24.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,80%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,68%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,56% Ước tính mua $23623431 · bán $5745289
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 36
- Giảm
- 17
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,4%
Industrials
1,2%
Retail
0,3%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Consumer products
0,1%
Communication Services
0,1%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Telecommunication
0,0%
Energy
0,0%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
96,2%
Danh mục đầy đủ 84 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSB | $186796972 | 17,63% | 3678554 | $6643257 | Tăng ×6 | ||
| DFSD | $138680994 | 13,09% | 2904314 | $4221745 | Tăng ×6 | ||
| DFAX | $88101288 | 8,31% | 2391457 | $5417534 | Giảm ×5 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $85511789 | 8,07% | 1595524 | $4078768 | Tăng ×6 | ||
| DFAC | $82887261 | 7,82% | 1868514 | $9909244 | Giảm ×4 | ||
| DUHP | $69820466 | 6,59% | 1673148 | $9084675 | Tăng ×2 | ||
| DIHP | $63611054 | 6,00% | 1864060 | $4737285 | Tăng ×1 | ||
| DFIP | $44783670 | 4,23% | 1085533 | $610951 | Tăng ×6 | ||
| DFUV | $38459392 | 3,63% | 699135 | $3987484 | Giảm ×3 | ||
| DFIV | $36362359 | 3,43% | 673128 | $794922 | Giảm ×6 | ||
| DFAT | $32664334 | 3,08% | 467301 | $3462811 | Giảm ×1 | ||
| DISV | $27989993 | 2,64% | 697483 | $837209 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $24743239 | 2,33% | 300501 | $3371006 | Tăng ×1 | ||
| DFEM | $18290560 | 1,73% | 450063 | $1646236 | Giảm ×4 | ||
| DFGR | $15991150 | 1,51% | 551990 | $1449046 | Tăng ×1 | ||
| DFIS | $14473415 | 1,37% | 413172 | $613799 | Tăng ×1 | ||
| DFSB | $10073697 | 0,95% | 193316 | $296429 | Tăng ×5 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $9031311 | 0,85% | 14238 | $1109060 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9010235 | 0,85% | 31138 | $915553 | Giảm ×6 | ||
| DFSU | $8708712 | 0,82% | 186762 | $1117622 | Tăng ×2 | ||
| DFSI | $8351573 | 0,79% | 185179 | $643635 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $3412159 | 0,32% | 6819 | $237459 | Tăng ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2908761 | 0,27% | 38435 | $2425811 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1951307 | 0,18% | 9752 | $350833 | Tăng ×4 | ||
| VIG | $1931585 | 0,18% | 8163 | $123386 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1791704 | 0,17% | 4803 | $11519 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1773603 | 0,17% | 1666 | $627315 | Tăng ×2 | ||
| DFSE | $1749104 | 0,17% | 35784 | $207991 | Giảm ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1641924 | 0,15% | 6889 | $209443 | Tăng ×1 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $1522204 | 0,14% | 20119 | $-310508 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1379298 | 0,13% | 4214 | $175912 | Tăng ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1145505 | 0,11% | 3248 | $77270 | |||
| IVV | $1123727 | 0,11% | 1501 | $143582 | |||
| SCHG | $1074733 | 0,10% | 31759 | $163094 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1060416 | 0,10% | 1420 | $136931 | |||
| VTES | $1030221 | 0,10% | 10169 | $-48336 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $934506 | 0,09% | 6377 | $-3424 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $889133 | 0,08% | 6063 | $13365 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $780862 | 0,07% | 3075 | $28231 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $767680 | 0,07% | 3523 | $76546 | |||
| VTI | $711343 | 0,07% | 1922 | $56504 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $707988 | 0,07% | 6251 | $-56458 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $706354 | 0,07% | 5136 | $125421 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $693477 | 0,07% | 1963 | $156004 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $671681 | 0,06% | 560 | $156610 | |||
| V Visa Inc. | $629227 | 0,06% | 1834 | $90031 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $610106 | 0,06% | 1707 | $153770 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $579744 | 0,05% | 4152 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $553951 | 0,05% | 1970 | $76311 | Giảm ×1 | ||
| TEX Terex Corporation Common Stock | $497175 | 0,05% | 6868 | $91217 | Giảm ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $478011 | 0,05% | 1202 | $-75638 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $462181 | 0,04% | 1112 | $161285 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $460212 | 0,04% | 4822 | $42434 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $441753 | 0,04% | 2328 | $-6840 | Tăng ×2 | ||
| CWBC Community West Bancshares - Common Stock | $437361 | 0,04% | 16283 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $433414 | 0,04% | 5333 | $29010 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $410754 | 0,04% | 3308 | $15481 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $396443 | 0,04% | 577 | $134000 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $343902 | 0,03% | 467 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $342962 | 0,03% | 931 | $-45590 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $337953 | 0,03% | 1343 | $45864 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $318020 | 0,03% | 3112 | $39661 | Tăng ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $304886 | 0,03% | 2611 | $2611 | |||
| SCHB | $302074 | 0,03% | 10431 | $40268 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $300322 | 0,03% | 3740 | $3216 | |||
| VYM | $287615 | 0,03% | 1820 | $18073 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $282584 | 0,03% | 2199 | $17839 | Giảm ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $274071 | 0,03% | 1634 | $-69118 | |||
| VUSB | $273740 | 0,03% | 5499 | $-28 | |||
| DFUS | $263082 | 0,02% | 3211 | $35974 | Tăng ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $261025 | 0,02% | 691 | $47463 | Tăng ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $253694 | 0,02% | 933 | $28516 | Tăng ×1 | ||
| DFCF | $247097 | 0,02% | 5854 | $-59 | |||
| XLK XLK | $238723 | 0,02% | 1253 | Tăng ×1 | |||
| DFSV | $234680 | 0,02% | 6050 | $22688 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $231757 | 0,02% | 862 | Tăng ×1 | |||
| VBK | $231122 | 0,02% | 632 | Tăng ×1 | |||
| DIA | $222132 | 0,02% | 425 | ||||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $217551 | 0,02% | 1005 | $17527 | |||
| IJR | $214901 | 0,02% | 1449 | Tăng ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $210480 | 0,02% | 1105 | $972 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $203933 | 0,02% | 3504 | $-1191 | |||
| AREC American Resources Corporation - Class A Common Stock | $169738 | 0,02% | 78948 | Tăng ×1 | |||
| REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares | $36908 | 0,00% | 20279 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Giảm | -9K | +$9.9M |
| DUHP | Mua thêm | +21K | +$9.1M |
| DUSB | Mua thêm | +126K | +$6.6M |
| DFAX | Giảm | -43K | +$5.4M |
| DIHP | Mua thêm | +37K | +$4.7M |
| DFSD | Mua thêm | +96K | +$4.2M |
| DFGX | Mua thêm | +43K | +$4.1M |
| DFUV | Giảm | -12K | +$4.0M |
| DFAT | Giảm | -297 | +$3.5M |
| DFAS | Mua thêm | +34 | +$3.4M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| REVG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7000 | $425670 | Không còn theo dõi |
| UBFO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 36025 | $378623 | Không còn theo dõi |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 689 | $242425 | 20,5% |
| IVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1261 | $240321 | Không còn theo dõi |
| BMI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 901 | $220700 | -26,8% |
| BA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 998 | $215397 | 1,0% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2163 | $215143 | 67,6% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 689 | $214658 | 56,2% |
| DFUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3276 | $208828 | Không còn theo dõi |
| DIA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 423 | $203348 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 351 | $200985 | -2,9% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1437 | $200275 | 15,1% |