Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,4%
Industrials 1,2%
Financials 0,6%
Retail 0,3%
Healthcare 0,3%
Consumer products 0,1%
Communication Services 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Energy 0,0%
Real Estate 0,0%
Khác/Chưa xác định 95,8%

Danh mục đầy đủ 84 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DUSB Dimensional ETF Trust $186796972 17,63% 3678554 $6643257 Tăng ×6
DFSD Dimensional ETF Trust $138680994 13,09% 2904314 $4221745 Tăng ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $88101288 8,31% 2391457 $5417534 Giảm ×5
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $85511789 8,07% 1595524 $4078768 Tăng ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $82887261 7,82% 1868514 $9909244 Giảm ×4
DUHP Dimensional ETF Trust $69820466 6,59% 1673148 $9084675 Tăng ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $63611054 6,00% 1864060 $4737285 Tăng ×1
DFIP Dimensional ETF Trust $44783670 4,23% 1085533 $610951 Tăng ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $38459392 3,63% 699135 $3987484 Giảm ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $36362359 3,43% 673128 $794922 Giảm ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $32664334 3,08% 467301 $3462811 Giảm ×1
DISV Dimensional ETF Trust $27989993 2,64% 697483 $837209 Tăng ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $24743239 2,33% 300501 $3371006 Tăng ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $18290560 1,73% 450063 $1646236 Giảm ×4
DFGR Dimensional ETF Trust $15991150 1,51% 551990 $1449046 Tăng ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $14473415 1,37% 413172 $613799 Tăng ×1
DFSB Dimensional ETF Trust $10073697 0,95% 193316 $296429 Tăng ×5
DE Deere & Company Common Stock $9031311 0,85% 14238 $1109060 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9010235 0,85% 31138 $915553 Giảm ×6
DFSU Dimensional ETF Trust $8708712 0,82% 186762 $1117622 Tăng ×2
DFSI Dimensional ETF Trust $8351573 0,79% 185179 $643635 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3412159 0,32% 6819 $237459 Tăng ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2908761 0,27% 38435 $2425811 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1951307 0,18% 9752 $350833 Tăng ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1931585 0,18% 8163 $123386 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1791704 0,17% 4803 $11519 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1773603 0,17% 1666 $627315 Tăng ×2
DFSE Dimensional ETF Trust $1749104 0,17% 35784 $207991 Giảm ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1641924 0,15% 6889 $209443 Tăng ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $1522204 0,14% 20119 $-310508 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1379298 0,13% 4214 $175912 Tăng ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1145505 0,11% 3248 $77270
IVV iShares Trust $1123727 0,11% 1501 $143582
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1074733 0,10% 31759 $163094 Tăng ×1
SPY SPY $1060416 0,10% 1420 $136931
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $1030221 0,10% 10169 $-48336 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $934506 0,09% 6377 $-3424 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $889133 0,08% 6063 $13365
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $780862 0,07% 3075 $28231 Giảm ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $767680 0,07% 3523 $76546
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $711343 0,07% 1922 $56504 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $707988 0,07% 6251 $-56458 Tăng ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $706354 0,07% 5136 $125421
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $693477 0,07% 1963 $156004 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $671681 0,06% 560 $156610
V Visa Inc. $629227 0,06% 1834 $90031 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $610106 0,06% 1707 $153770 Tăng ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $579744 0,05% 4152 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $553951 0,05% 1970 $76311 Giảm ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $497175 0,05% 6868 $91217 Giảm ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $478011 0,05% 1202 $-75638 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $462181 0,04% 1112 $161285
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $460212 0,04% 4822 $42434
RTX RTX Corporation Common Stock $441753 0,04% 2328 $-6840 Tăng ×2
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $437361 0,04% 16283 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $433414 0,04% 5333 $29010 Tăng ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $410754 0,04% 3308 $15481 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $396443 0,04% 577 $134000 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $343902 0,03% 467 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $342962 0,03% 931 $-45590 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $337953 0,03% 1343 $45864
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $318020 0,03% 3112 $39661 Tăng ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $304886 0,03% 2611 $2611
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $302074 0,03% 10431 $40268
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $300322 0,03% 3740 $3216
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $287615 0,03% 1820 $18073
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $282584 0,03% 2199 $17839 Giảm ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $274071 0,03% 1634 $-69118
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $273740 0,03% 5499 $-28
DFUS Dimensional ETF Trust $263082 0,02% 3211 $35974 Tăng ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $261025 0,02% 691 $47463 Tăng ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $253694 0,02% 933 $28516 Tăng ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $247097 0,02% 5854 $-59
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $238723 0,02% 1253 Tăng ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $234680 0,02% 6050 $22688
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $231757 0,02% 862 Tăng ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $231122 0,02% 632 Tăng ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $222132 0,02% 425
BA Boeing Company (The) Common Stock $217551 0,02% 1005 $17527
IJR iShares Trust $214901 0,02% 1449 Tăng ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $210480 0,02% 1105 $972
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $203933 0,02% 3504 $-1191
AREC American Resources Corporation - Class A Common Stock $169738 0,02% 78948 Tăng ×1
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares $36908 0,00% 20279 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DUSB $186796972 17,63% tăng ×6
DFSD $138680994 13,09% tăng ×6
DFGX $85511789 8,07% tăng ×6
DFIP $44783670 4,23% tăng ×6
DFSB $10073697 0,95% tăng ×5
NVDA $1951307 0,18% tăng ×4
JPM $1379298 0,13% tăng ×4
DFUS $263082 0,02% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
INTC $579744 4152 0,05%
CWBC $437361 16283 0,04%
QQQ $343902 467 0,03%
XLK $238723 1253 0,02%
HWM $231757 862 0,02%
VBK $231122 632 0,02%
DIA $222132 425 0,02%
IJR $214901 1449 0,02%
AREC $169738 78948 0,02%
REAX $36908 20279 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFAC Giảm -9K +$9.9M
DUHP Mua thêm +21K +$9.1M
DUSB Mua thêm +126K +$6.6M
DFAX Giảm -43K +$5.4M
DIHP Mua thêm +37K +$4.7M
DFSD Mua thêm +96K +$4.2M
DFGX Mua thêm +43K +$4.1M
DFUV Giảm -12K +$4.0M
DFAT Giảm -297 +$3.5M
DFAS Mua thêm +34 +$3.4M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
REVG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7000 $425670 Không còn theo dõi
UBFO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 36025 $378623 Không còn theo dõi
AMGN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 689 $242425 11,2%
IVE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1261 $240321
BMI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 901 $220700 -30,7%
BA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 998 $215397 -12,6%
AMGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 689 $214658 44,2%
DIA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 423 $203348
META Ngày 30 tháng 6 năm 2026 351 $200985 31,2%
GILD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1437 $200275 14,2%