Plum Street Advisors, LLC
CIK 2068236 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $313.1M
- Các vị thế
- 107
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5068 trên 9443 theo giá trị 13F · top 53.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,53%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,13%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,91% Ước tính mua $22623006 · bán $8765686
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 93,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 35
- Giảm
- 33
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,5%
Healthcare
0,9%
Communication Services
0,8%
Retail
0,5%
Communications
0,3%
Financials
0,3%
Industrials
0,3%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
94,1%
Danh mục đầy đủ 107 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $29621618 | 9,46% | 1280658 | $1794712 | Tăng ×4 | ||
| SCHK | $24192276 | 7,73% | 670890 | $1607302 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $18032599 | 5,76% | 82745 | $1388236 | Giảm ×1 | ||
| VB | $17431488 | 5,57% | 57507 | $1798648 | Giảm ×1 | ||
| DFIC | $14274082 | 4,56% | 383094 | $1914225 | Tăng ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $11006662 | 3,51% | 107592 | $2317721 | Giảm ×1 | ||
| GLDM | $10966711 | 3,50% | 138085 | ||||
| SPY SPY | $10261245 | 3,28% | 13741 | $770948 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $9978312 | 3,19% | 140046 | $1148952 | Tăng ×2 | ||
| ICSH | $9323614 | 2,98% | 184334 | $1568428 | Tăng ×6 | ||
| VBR | $8539467 | 2,73% | 35143 | $223544 | Giảm ×4 | ||
| AVUV | $8249256 | 2,63% | 66121 | $1200276 | Tăng ×4 | ||
| IAU | $8011838 | 2,56% | 106103 | $-1534215 | Giảm ×6 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $7791345 | 2,49% | 104941 | $378711 | Tăng ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $7707841 | 2,46% | 153451 | $603211 | Tăng ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $7139986 | 2,28% | 147429 | $38965 | Giảm ×1 | ||
| SCHE | $5385422 | 1,72% | 148522 | $490063 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $4326020 | 1,38% | 156174 | $381538 | Giảm ×6 | ||
| NULV | $4267696 | 1,36% | 85371 | $742128 | Tăng ×1 | ||
| ESML | $4183117 | 1,34% | 74792 | $402944 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $4103857 | 1,31% | 5480 | $-95578 | Giảm ×6 | ||
| AVDE | $3781723 | 1,21% | 42396 | $110951 | Giảm ×2 | ||
| AVLV | $3727844 | 1,19% | 40871 | $984766 | Tăng ×6 | ||
| EAGG | $3129155 | 1,00% | 66002 | $227892 | Tăng ×6 | ||
| MUB | $2980966 | 0,95% | 27699 | $83071 | Tăng ×6 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $2966002 | 0,95% | 33640 | $359594 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $2854460 | 0,91% | 7714 | $415046 | Tăng ×2 | ||
| AVEM | $2496872 | 0,80% | 25877 | $110254 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $2474697 | 0,79% | 6043 | $-215268 | Giảm ×6 | ||
| VUSB | $2281469 | 0,73% | 45831 | $64389 | Tăng ×1 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $2251573 | 0,72% | 47429 | $23731 | Tăng ×4 | ||
| VTEB | $2249343 | 0,72% | 44471 | $56328 | Tăng ×3 | ||
| CLIP | $2203868 | 0,70% | 21964 | $-39379 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2173967 | 0,69% | 7513 | $320280 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2001744 | 0,64% | 27268 | $-134773 | Giảm ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1917002 | 0,61% | 24257 | $-343168 | Giảm ×3 | ||
| IWR | $1860436 | 0,59% | 16864 | $220749 | |||
| IVE | $1858940 | 0,59% | 8187 | $130255 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1846386 | 0,59% | 73885 | $28071 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1621745 | 0,52% | 4538 | $316798 | |||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $1530696 | 0,49% | 4557 | $415279 | |||
| IWM | $1517873 | 0,48% | 5052 | $-125375 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1460906 | 0,47% | 1218 | $340626 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1395480 | 0,45% | 4606 | $238033 | Giảm ×1 | ||
| CVIE | $1391063 | 0,44% | 16363 | $249103 | Tăng ×6 | ||
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $1390847 | 0,44% | 24003 | $270832 | Tăng ×1 | ||
| BIV | $1327984 | 0,42% | 17314 | $-34475 | Giảm ×1 | ||
| VV | $1207124 | 0,39% | 3510 | $158160 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1154124 | 0,37% | 3094 | $12890 | Tăng ×1 | ||
| UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $1003976 | 0,32% | 1880 | $-481769 | |||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $992212 | 0,32% | 4205 | $162734 | |||
| VWO | $982259 | 0,31% | 16456 | $98920 | Tăng ×2 | ||
| CRBN | $947879 | 0,30% | 3747 | $92741 | Giảm ×6 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $916346 | 0,29% | 8304 | $-333 | |||
| IWN | $870864 | 0,28% | 3937 | $135255 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $850353 | 0,27% | 10265 | $232159 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $828472 | 0,26% | 2531 | $113369 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $825085 | 0,26% | 882 | $-53766 | |||
| SCHX | $798580 | 0,26% | 27135 | $440700 | Tăng ×1 | ||
| SUB | $787239 | 0,25% | 7394 | $-3204 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $787196 | 0,25% | 1146 | $88609 | Giảm ×4 | ||
| BRKA | $748850 | 0,24% | 1 | $30710 | |||
| VUG | $727978 | 0,23% | 8451 | $77117 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $697860 | 0,22% | 2928 | $93460 | Tăng ×1 | ||
| PSTG Everpure, Inc. Class A common stock | $689649 | 0,22% | 8753 | $172872 | |||
| SCHP | $684631 | 0,22% | 25835 | $-82192 | Giảm ×6 | ||
| VEU | $663803 | 0,21% | 7926 | $68560 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $589497 | 0,19% | 3466 | $3258 | |||
| TAXM | $570481 | 0,18% | 11300 | $-144889 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $564030 | 0,18% | 1125 | $11059 | |||
| IJR | $557911 | 0,18% | 3762 | $59702 | Giảm ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $508070 | 0,16% | 9290 | $87700 | Tăng ×1 | ||
| TAXX | $501311 | 0,16% | 9880 | $-44986 | Giảm ×1 | ||
| TXXI | $467874 | 0,15% | 9201 | $-71825 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $462429 | 0,15% | 5997 | $57452 | |||
| IWD | $460375 | 0,15% | 1899 | $54616 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $452857 | 0,14% | 1282 | $129083 | Tăng ×2 | ||
| SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $450730 | 0,14% | 5040 | $27609 | |||
| IEFA | $445041 | 0,14% | 4608 | $167567 | Tăng ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $442782 | 0,14% | 586 | $-64319 | |||
| EFA | $438477 | 0,14% | 4221 | $28491 | |||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $420557 | 0,13% | 1438 | $-71785 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $393994 | 0,13% | 4195 | $4866 | |||
| IVW | $376970 | 0,12% | 2741 | $66935 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $373929 | 0,12% | 2735 | $-82456 | Tăng ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $367710 | 0,12% | 5150 | $-127463 | |||
| TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock | $367384 | 0,12% | 3571 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $358279 | 0,11% | 716 | $27152 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $357961 | 0,11% | 1789 | $72119 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $357417 | 0,11% | 3611 | $-7797 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $323792 | 0,10% | 678 | $94662 | |||
| SPYM | $316807 | 0,10% | 3605 | Tăng ×1 | |||
| VIG | $296248 | 0,09% | 1252 | $26993 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $294855 | 0,09% | 3282 | $89196 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $266043 | 0,08% | 361 | $58099 | Tăng ×2 | ||
| IAUM | $262466 | 0,08% | 6560 | $-80405 | Giảm ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $244753 | 0,08% | 2222 | $15406 | Giảm ×2 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $243436 | 0,08% | 13577 | $27833 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $235836 | 0,08% | 2518 | Tăng ×1 | |||
| RSP | $227451 | 0,07% | 1069 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHZ | $29621618 | 9,46% | tăng ×4 |
| DFIC | $14274082 | 4,56% | tăng ×6 |
| ICSH | $9323614 | 2,98% | tăng ×6 |
| AVUV | $8249256 | 2,63% | tăng ×4 |
| ISHG | $7791345 | 2,49% | tăng ×6 |
| VTIP | $7707841 | 2,46% | tăng ×6 |
| AVLV | $3727844 | 1,19% | tăng ×6 |
| EAGG | $3129155 | 1,00% | tăng ×6 |
| MUB | $2980966 | 0,95% | tăng ×6 |
| BGRN | $2251573 | 0,72% | tăng ×4 |
| VTEB | $2249343 | 0,72% | tăng ×3 |
| CVIE | $1391063 | 0,44% | tăng ×6 |
| CIBR | $294855 | 0,09% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| GLDM | $10966711 | 138085 | 3,50% |
| TWST | $367384 | 3571 | 0,12% |
| SPYM | $316807 | 3605 | 0,10% |
| DAL | $235836 | 2518 | 0,08% |
| RSP | $227451 | 1069 | 0,07% |
| VGT | $226610 | 1896 | 0,07% |
| LRCX | $220998 | 510 | 0,07% |
| BK | $211131 | 1460 | 0,07% |
| ESGU | $208679 | 1275 | 0,07% |
| CVLC | $205567 | 2176 | 0,07% |
| CAT | $203445 | 191 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| EMXC | Giảm | -3K | +$2.3M |
| DFIC | Mua thêm | +35K | +$1.9M |
| VB | Giảm | -2K | +$1.8M |
| SCHZ | Mua thêm | +82K | +$1.8M |
| SCHK | Giảm | -50K | +$1.6M |
| ICSH | Mua thêm | +31K | +$1.6M |
| IAU | Giảm | -2K | -$1.5M |
| VTV | Giảm | -2K | +$1.4M |
| AVUV | Mua thêm | +2K | +$1.2M |
| VEA | Mua thêm | +2K | +$1.1M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GLDM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 131780 | $11250059 | Không còn theo dõi |
| GLDM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 130797 | $8095026 | Không còn theo dõi |
| ESGU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9951 | $1281888 | |
| TSLA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1667 | $741348 | -22,5% |
| FTCS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4195 | $392820 | |
| FTCS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4195 | $376040 | |
| VGT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 496 | $370328 | Không còn theo dõi |
| IDXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 482 | $326087 | -2,7% |
| CMG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7997 | $313402 | -3,0% |
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 450 | $211143 | |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1610 | $200091 | -8,9% |