Portfolio Resources Advisor Group, Inc.
CIK 2038285 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $117.5M
- Các vị thế
- 150
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8071 trên 9443 theo giá trị 13F · top 85.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,05%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,79%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 21,29% Ước tính mua $28244486 · bán $23223505
- Các vị thế mới
- 36
- Tăng
- 42
- Giảm
- 37
- Đã Đóng
- 34
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Real Estate
0,9%
Technology
0,6%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,0%
Khác/Chưa xác định
98,3%
Danh mục đầy đủ 150 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $16340031 | 13,90% | 21819 | $8161842 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $8877837 | 7,55% | 64552 | $1300485 | Giảm ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7961290 | 6,77% | 172509 | $2230404 | Tăng ×2 | ||
| IVE | $6453272 | 5,49% | 28421 | $-834570 | Giảm ×2 | ||
| DYNF | $6180545 | 5,26% | 90877 | $992169 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $4056917 | 3,45% | 9907 | $-603679 | Giảm ×2 | ||
| IEMG | $3524373 | 3,00% | 42544 | $-1948585 | Giảm ×2 | ||
| EFG | $3179180 | 2,71% | 25552 | $420211 | Tăng ×2 | ||
| BAI | $3142692 | 2,67% | 59611 | $716089 | Giảm ×1 | ||
| MTUM | $2630877 | 2,24% | 7674 | $224977 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $2429566 | 2,07% | 25156 | $-346808 | Giảm ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2347744 | 2,00% | 64146 | Tăng ×1 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2344975 | 2,00% | 46555 | $510537 | Tăng ×1 | ||
| GBND | $2204416 | 1,88% | 43600 | Tăng ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2196602 | 1,87% | 69119 | $241091 | Tăng ×1 | ||
| TLH | $1963448 | 1,67% | 19566 | $-418781 | Giảm ×1 | ||
| GOVT | $1832902 | 1,56% | 80461 | $40813 | Tăng ×1 | ||
| THRO | $1761044 | 1,50% | 40850 | $-569713 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $1713801 | 1,46% | 22388 | $-2616492 | Giảm ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1666388 | 1,42% | 17630 | $97814 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $1625925 | 1,38% | 22820 | $522852 | Tăng ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1622244 | 1,38% | 57834 | Tăng ×1 | |||
| VTV | $1540765 | 1,31% | 7070 | $819141 | Tăng ×2 | ||
| FRDM | $1468851 | 1,25% | 20058 | $588138 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1182490 | 1,01% | 1604 | $40828 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $1156837 | 0,98% | 6072 | $449942 | Tăng ×2 | ||
| GGOV | $1138314 | 0,97% | 22635 | Tăng ×1 | |||
| IJR | $1089189 | 0,93% | 7344 | $413067 | Tăng ×1 | ||
| GSLC | $1025297 | 0,87% | 7226 | Tăng ×1 | |||
| GEM | $997464 | 0,85% | 19182 | Tăng ×1 | |||
| IEUR | $812738 | 0,69% | 10812 | $203989 | Tăng ×2 | ||
| GIGL | $806556 | 0,69% | 15941 | Tăng ×1 | |||
| XLF XLF | $771448 | 0,66% | 14390 | $146276 | Tăng ×2 | ||
| GSIE | $674898 | 0,57% | 14768 | Tăng ×1 | |||
| VEU | $671256 | 0,57% | 8015 | $35835 | Giảm ×1 | ||
| TAXF | $648047 | 0,55% | 12948 | Tăng ×1 | |||
| GSC | $603616 | 0,51% | 8719 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $593408 | 0,50% | 4779 | $62966 | Tăng ×1 | ||
| SUSA | $585569 | 0,50% | 3795 | $86891 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $532182 | 0,45% | 6178 | $45990 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $514676 | 0,44% | 6816 | $-65329 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $513466 | 0,44% | 2340 | $-2369055 | Giảm ×1 | ||
| TIP | $510993 | 0,43% | 4670 | $6768 | Tăng ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $503419 | 0,43% | 2218 | $62328 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $498668 | 0,42% | 3143 | $75991 | Tăng ×2 | ||
| SHE | $455640 | 0,39% | 3565 | Tăng ×1 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $430458 | 0,37% | 4981 | $182265 | Tăng ×2 | ||
| SFLR | $419959 | 0,36% | 10879 | Tăng ×1 | |||
| XLC XLC | $385775 | 0,33% | 3601 | $-102674 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $371381 | 0,32% | 5059 | $-1164 | |||
| SPTL | $362892 | 0,31% | 13835 | $49685 | Tăng ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $350419 | 0,30% | 4434 | $100243 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $321705 | 0,27% | 1327 | $38165 | |||
| VTEB | $301585 | 0,26% | 6045 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $293122 | 0,25% | 1013 | $-15233 | Giảm ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $292803 | 0,25% | 2493 | $-17336 | Giảm ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $292177 | 0,25% | 1627 | $21321 | Tăng ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $286763 | 0,24% | 5709 | $4046 | Tăng ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $279924 | 0,24% | 12091 | $95979 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $273932 | 0,23% | 2637 | $-170341 | Giảm ×1 | ||
| JQUA | $262623 | 0,22% | 3633 | $39822 | |||
| SPY SPY | $232837 | 0,20% | 311 | $-238299 | Giảm ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $229351 | 0,20% | 1693 | $944 | Giảm ×2 | ||
| AGG | $227060 | 0,19% | 2294 | $-2169516 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $223213 | 0,19% | 325 | $-30746 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $217498 | 0,19% | 1087 | Tăng ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $213255 | 0,18% | 2255 | $21421 | Tăng ×2 | ||
| HEWJ | $208077 | 0,18% | 3225 | $81503 | Tăng ×1 | ||
| IGM | $204966 | 0,17% | 1253 | $53629 | Giảm ×1 | ||
| IYT IYT | $203255 | 0,17% | 2343 | Tăng ×1 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $200520 | 0,17% | 2147 | $10565 | |||
| IBB IBB | $197227 | 0,17% | 1037 | $33105 | Tăng ×2 | ||
| DGRO | $194932 | 0,17% | 2572 | $14218 | Giảm ×1 | ||
| XLY XLY | $194685 | 0,17% | 1660 | $34702 | Tăng ×2 | ||
| XLU XLU | $191788 | 0,16% | 4230 | $16947 | Tăng ×2 | ||
| XLB XLB | $189901 | 0,16% | 3736 | Tăng ×1 | |||
| FDVV | $179604 | 0,15% | 2979 | $-64723 | Giảm ×1 | ||
| DSI | $169017 | 0,14% | 1187 | $47827 | Tăng ×1 | ||
| VXF | $165946 | 0,14% | 674 | $27237 | |||
| FVAL | $165611 | 0,14% | 2125 | $18136 | |||
| FELC | $163533 | 0,14% | 3902 | $22007 | |||
| BB BlackBerry Limited Common Stock | $154115 | 0,13% | 12183 | $114642 | |||
| FENI | $152574 | 0,13% | 3802 | $11140 | |||
| IMTM | $140205 | 0,12% | 2629 | $13960 | |||
| SPHQ | $140196 | 0,12% | 1556 | Tăng ×1 | |||
| VPL | $140101 | 0,12% | 1211 | $12368 | Giảm ×2 | ||
| JGRO | $128463 | 0,11% | 1303 | $18333 | |||
| FELG | $128144 | 0,11% | 2929 | $18336 | |||
| IDEV | $119006 | 0,10% | 1337 | $7273 | |||
| FSMD | $114579 | 0,10% | 2168 | $17626 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $113772 | 0,10% | 322 | ||||
| FMDE | $107943 | 0,09% | 2660 | $12289 | |||
| VTI | $106201 | 0,09% | 287 | $8996 | Giảm ×1 | ||
| SPTS | $91917 | 0,08% | 3150 | $-140771 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $91844 | 0,08% | 257 | ||||
| HEFA | $84793 | 0,07% | 1807 | $8005 | |||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $84493 | 0,07% | 1094 | $4482 | Tăng ×1 | ||
| SDY | $82938 | 0,07% | 545 | $3401 | |||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $82444 | 0,07% | 1541 | $-416 | |||
| JPLD | $80268 | 0,07% | 1538 | $0 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CORO | $2347744 | 64146 | 2,00% |
| GBND | $2204416 | 43600 | 1,88% |
| IALT | $1622244 | 57834 | 1,38% |
| GGOV | $1138314 | 22635 | 0,97% |
| GSLC | $1025297 | 7226 | 0,87% |
| GEM | $997464 | 19182 | 0,85% |
| GIGL | $806556 | 15941 | 0,69% |
| GSIE | $674898 | 14768 | 0,57% |
| TAXF | $648047 | 12948 | 0,55% |
| GSC | $603616 | 8719 | 0,51% |
| SHE | $455640 | 3565 | 0,39% |
| SFLR | $419959 | 10879 | 0,36% |
| VTEB | $301585 | 6045 | 0,26% |
| NVDA | $217498 | 1087 | 0,19% |
| IYT | $203255 | 2343 | 0,17% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +9K | +$8.2M |
| EFV | Giảm | -36K | -$2.6M |
| IUSB | Mua thêm | +48K | +$2.2M |
| IEMG | Giảm | -36K | -$1.9M |
| IVW | Giảm | -2K | +$1.3M |
| DYNF | Mua thêm | +2K | +$992K |
| IVE | Giảm | -6K | -$835K |
| VTV | Mua thêm | +3K | +$819K |
| BAI | Giảm | -14K | +$716K |
| IWB | Giảm | -3K | -$604K |
4 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13222 | $4534749 | Không còn theo dõi |
| VCIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10724 | $887411 | |
| BNDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4560 | $219108 | |
| ISVL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4196 | $199646 | Không còn theo dõi |
| VIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 728 | $156666 | Không còn theo dõi |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 460 | $144348 | 18,6% |
| EEMA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1410 | $134986 | |
| EZU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2017 | $126345 | Không còn theo dõi |
| MSFT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 281 | $104018 | 29,5% |
| JIRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1320 | $98842 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 283 | $88579 | 19,3% |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 347 | $84821 | 7,1% |
| EMXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 675 | $49023 | |
| SHV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 416 | $45922 | |
| V | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 147 | $44429 | 7,1% |
| PM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 108 | $18015 | 5,6% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 148 | $17929 | 17,0% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 143 | $14682 | 26,6% |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25 | $12566 | Không còn theo dõi |
| IYW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50 | $9984 | Không còn theo dõi |
| RTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50 | $9645 | 14,5% |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 90 | $9640 | Không còn theo dõi |
| CME | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 32 | $9451 | 21,9% |
| QCOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 63 | $8113 | -12,3% |
| IGRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 73 | $6115 | Không còn theo dõi |
| EGUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 100 | $5292 | Không còn theo dõi |
| VLUE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 36 | $5119 | Không còn theo dõi |
| XRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 59 | $5032 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26 | $4038 | 5,0% |
| MO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 49 | $3285 | -7,9% |
| ADI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10 | $3181 | -5,9% |
| INTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 70 | $3089 | -34,9% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 44 | $2669 | 15,9% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 88 | $2471 | 15,6% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5 | $2460 | 23,6% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 74 | $2125 | 8,5% |
| IGSB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 38 | $1997 | |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19 | $1831 | 12,2% |
| WM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7 | $1609 | 1,2% |
| PNC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7 | $1457 | -0,7% |
| CVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17 | $1221 | -9,1% |
| IGF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18 | $1206 | |
| APD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4 | $1162 | 5,2% |
| NOC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2 | $1140 | -15,2% |
| HWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4 | $922 | 4,2% |
| PYPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16 | $724 | 42,9% |
| MRSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2 | $371 | 8,5% |