Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,8%
Industrials 2,8%
Healthcare 2,5%
Retail 2,3%
Financials 2,3%
Consumer Staples 1,4%
Consumer products 1,3%
Utilities 1,3%
Energy 1,3%
Communication Services 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Real Estate 0,3%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 78,6%

Danh mục đầy đủ 130 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $35260003 11,05% 1198097 $4394642 Giảm ×1
DGRO iShares Trust $24035853 7,53% 317138 $3299221 Tăng ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $22538867 7,06% 710781 $1563357 Tăng ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $16996398 5,33% 613588 $2180547 Tăng ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $16184658 5,07% 195822 $1034476 Tăng ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $13784165 4,32% 407333 $2645859 Tăng ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $12339222 3,87% 156133 $1420982 Tăng ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12008326 3,76% 163579 $1658175 Tăng ×3
SHYG iShares Trust $10666890 3,34% 251518 $670321 Tăng ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9964447 3,12% 190125 $15444 Tăng ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9414859 2,95% 156160 $1640961 Tăng ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6965912 2,18% 192801 $1387746 Tăng ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $6700802 2,10% 181741 $1122738 Tăng ×6
DOL WisdomTree Trust $6047662 1,90% 81325 $361413 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5258930 1,65% 14098 $-124034 Giảm ×1
FLOT iShares Trust $4612825 1,45% 90359 $365419 Tăng ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $4597536 1,44% 48081 $710412 Tăng ×6
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $4271323 1,34% 99984 $1147789 Tăng ×6
WTV WisdomTree Trust $3442511 1,08% 33843 $1003828 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3388571 1,06% 29919 $-532690 Giảm ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $3143382 0,99% 38176 $670669 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3030188 0,95% 10472 $314591 Giảm ×2
DON WisdomTree Trust $2652086 0,83% 46923 $163738 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2462660 0,77% 9697 $14742 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2355253 0,74% 1964 $316641 Giảm ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2164896 0,68% 4249 $-545368 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2038394 0,64% 6227 $188905 Giảm ×2
DES WisdomTree Trust $1988855 0,62% 48890 $232779 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1885274 0,59% 2560 $407623
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1852220 0,58% 12631 $-78933 Giảm ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1809160 0,57% 22455 $409586 Tăng ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1796419 0,56% 8060 $-89387 Giảm ×2
IVV iShares Trust $1758923 0,55% 2349 $170518 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1717124 0,54% 6352 $-297461 Giảm ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1508071 0,47% 65200 $60961 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1488038 0,47% 4021 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1446602 0,45% 15114 $-23981 Giảm ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1442572 0,45% 24459 $207000 Tăng ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1442065 0,45% 20240 $398130 Tăng ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1439097 0,45% 6038 $115971 Giảm ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1388817 0,44% 5437 $501632 Giảm ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1359132 0,43% 3803 $214219 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1348947 0,42% 15779 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1296015 0,41% 9479 $-399803 Giảm ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1276359 0,40% 15705 $83948 Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock $1259777 0,39% 1986 $77296 Giảm ×1
SPY SPY $1251587 0,39% 1676 $161617
COWZ Pacer Funds Trust $1241090 0,39% 19953 $-29565 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1119069 0,35% 8265 $-178139 Giảm ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1083326 0,34% 8294 $43766 Giảm ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $964969 0,30% 19211 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $925004 0,29% 7308 $-32514 Giảm ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $917079 0,29% 15183 $118543 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $913396 0,29% 5510 $-304071 Giảm ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $867153 0,27% 5548 $179182 Tăng ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $865871 0,27% 11114 $-8599 Giảm ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $863314 0,27% 23485 $-19919 Tăng ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $837905 0,26% 8199 $82414 Giảm ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $812181 0,25% 8859 $60677 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $807711 0,25% 4465 $44567 Giảm ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $797790 0,25% 6395 $270779 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $773305 0,24% 2047 $137313 Giảm ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $734414 0,23% 9575 $-12240 Giảm ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $728555 0,23% 7409 $8947 Giảm ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $716197 0,22% 1371 $81164
SYY Sysco Corporation Common Stock $710035 0,22% 8495 $57186 Giảm ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $692520 0,22% 13374 $226467 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $688247 0,22% 3440 $21120 Giảm ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $685440 0,21% 11063 $13801 Tăng ×1
MO Altria Group, Inc. $677136 0,21% 9411 $51324 Giảm ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $669029 0,21% 15801 $-123603 Tăng ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $659692 0,21% 5963 $-21396 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $613974 0,19% 1695 $44682 Tăng ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $611790 0,19% 1794 $333474 Tăng ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $598873 0,19% 1254 $179139 Tăng ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $575522 0,18% 10100 $84614 Tăng ×1
DLN WisdomTree Trust $574229 0,18% 5962 $44205 Tăng ×5
V Visa Inc. $556567 0,17% 1622 $62809 Giảm ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $551049 0,17% 4538 $127608
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $546840 0,17% 4656 $178066 Giảm ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $529215 0,17% 550 $1686 Tăng ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $507795 0,16% 4626 $57011 Giảm ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $500440 0,16% 2107 $56068 Tăng ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $472827 0,15% 1920 $75695 Tăng ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $462515 0,14% 3599 $25790 Giảm ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $455376 0,14% 7574 $22005 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $446529 0,14% 793 $109385 Tăng ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $430020 0,13% 4000 $-78826 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $424376 0,13% 1203 $58011 Tăng ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $422346 0,13% 4425 $-156832 Giảm ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $421875 0,13% 3598 $28096 Tăng ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $402409 0,13% 2941 $43055 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $400845 0,13% 780 $51266 Tăng ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $387030 0,12% 1755 $-26362 Tăng ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $380717 0,12% 7023 $-15425 Giảm ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $379958 0,12% 1275 $127965 Giảm ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $372924 0,12% 4881 $11122 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $370074 0,12% 1047 $48112 Giảm ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $369337 0,12% 1260 $-9110 Giảm ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $368217 0,12% 2718 $24815 Tăng ×4

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DGRO $24035853 7,53% tăng ×6
SCHF $16996398 5,33% tăng ×6
VCIT $16184658 5,07% tăng ×6
SCHG $13784165 4,32% tăng ×6
VCSH $12339222 3,87% tăng ×6
BND $12008326 3,76% tăng ×3
SHYG $10666890 3,34% tăng ×3
FDVV $9414859 2,95% tăng ×6
SCHA $6965912 2,18% tăng ×6
SCHM $6700802 2,10% tăng ×6
FLOT $4612825 1,45% tăng ×4
DGRW $4597536 1,44% tăng ×6
DIVI $4271323 1,34% tăng ×6
DFAS $3143382 0,99% tăng ×6
VO $1809160 0,57% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VTI $1488038 4021 0,47%
VXUS $1348947 15779 0,42%
VTIP $964969 19211 0,30%
CRWD $266336 349 0,08%
LRCX $263795 609 0,08%
IYW $245929 975 0,08%
IBM $220222 783 0,07%
UNH $205468 494 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHX Giảm -6K +$4.4M
DGRO Mua thêm +22K +$3.3M
SCHG Mua thêm +25K +$2.6M
SCHF Mua thêm +15K +$2.2M
BND Mua thêm +23K +$1.7M
FDVV Mua thêm +15K +$1.6M
SCHD Mua thêm +27K +$1.6M
VCSH Mua thêm +18K +$1.4M
SCHA Mua thêm +980 +$1.4M
DIVI Mua thêm +22K +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8942 $530085 -8,7%
K Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5148 $422220 Không còn theo dõi
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 461 $241590 19,2%
PFF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7541 $238455
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4498 $237567 -17,5%
IBIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3564 $231660
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1218 $227413 49,8%
EOG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1511 $218377 9,0%
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 658 $217148 37,4%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 614 $214894 -2,2%
IYW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1057 $210984 46,7%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 697 $206415 -8,1%