PRENTISS SMITH & CO INC
CIK 1134687 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $182.2M
- Các vị thế
- 67
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6762 trên 9443 theo giá trị 13F · top 71.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,72%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,31%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,25% Ước tính mua $9310618 · bán $16402902
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 8
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +14.6% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Industrials
29,8%
Healthcare
21,4%
Communication Services
10,6%
Technology
7,6%
Financial Services
7,3%
Communications
5,2%
Financials
3,9%
Consumer Discretionary
3,1%
Consumer products
2,7%
Retail
1,8%
Energy
0,8%
Telecommunication
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Khác/Chưa xác định
4,4%
Danh mục đầy đủ 67 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock | $15661394 | 8,59% | 170715 | $5054871 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $13938515 | 7,65% | 39449 | $2469565 | Giảm ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $9564298 | 5,25% | 81426 | $-1283637 | Giảm ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9192444 | 5,04% | 36195 | $302650 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7121325 | 3,91% | 19091 | $260964 | Tăng ×2 | ||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $6781771 | 3,72% | 43207 | $780688 | Giảm ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $6312113 | 3,46% | 28895 | $1605499 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $6153948 | 3,38% | 66695 | $-201731 | Giảm ×5 | ||
| ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock | $6143581 | 3,37% | 120486 | $88266 | Tăng ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $6095436 | 3,35% | 45889 | $826824 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $5608640 | 3,08% | 20620 | $453935 | Giảm ×3 | ||
| QGEN Qiagen N.V. Common Shares | $5145404 | 2,82% | 131596 | $-190487 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4959951 | 2,72% | 33824 | $-156692 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4841455 | 2,66% | 5035 | $-65189 | Giảm ×4 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $4545507 | 2,49% | 29004 | $96816 | Giảm ×6 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $4390203 | 2,41% | 123947 | $2105760 | Tăng ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $4367032 | 2,40% | 36943 | $-8461 | Tăng ×2 | ||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $4070507 | 2,23% | 23316 | $231454 | Giảm ×1 | ||
| NYT New York Times Company (The) Common Stock | $3887529 | 2,13% | 55552 | $-830154 | Giảm ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3784947 | 2,08% | 41712 | $-532224 | Giảm ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3621605 | 1,99% | 11503 | Tăng ×1 | |||
| BRC Brady Corporation Common Stock | $3583500 | 1,97% | 39134 | $-2156837 | Giảm ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $3551057 | 1,95% | 4279 | $278867 | Giảm ×6 | ||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $3445881 | 1,89% | 48053 | $-4709 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $3220510 | 1,77% | 6436 | $136379 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2113416 | 1,16% | 9437 | $196006 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2016550 | 1,11% | 6969 | $324024 | Tăng ×1 | ||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $1868095 | 1,03% | 62499 | $-335193 | Giảm ×3 | ||
| ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock | $1668095 | 0,92% | 23960 | $902389 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1483822 | 0,81% | 10853 | $-436899 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $1480556 | 0,81% | 1977 | $189160 | |||
| V Visa Inc. | $1404610 | 0,77% | 4094 | $167239 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1270775 | 0,70% | 2038 | $-320863 | Giảm ×5 | ||
| SUSA | $1268376 | 0,70% | 8220 | $174789 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1188363 | 0,65% | 4986 | $149929 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1072466 | 0,59% | 6394 | $-270466 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1011669 | 0,56% | 1796 | $-15876 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $977118 | 0,54% | 3883 | $132604 | |||
| WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock | $935231 | 0,51% | 30825 | $284400 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $896205 | 0,49% | 2398 | $91717 | Giảm ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $850550 | 0,47% | 11787 | $2711 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $824328 | 0,45% | 1605 | $22374 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $689643 | 0,38% | 587 | $82105 | Giảm ×1 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $665113 | 0,37% | 33848 | $-248783 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $629731 | 0,35% | 4510 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $626225 | 0,34% | 4625 | $-91991 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $589900 | 0,32% | 5000 | $61150 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $480712 | 0,26% | 5915 | $30876 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $445600 | 0,24% | 2500 | $24568 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $443749 | 0,24% | 1578 | $61258 | |||
| ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock | $436153 | 0,24% | 32236 | $-114341 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $433215 | 0,24% | 1176 | $-72806 | |||
| IAU | $407074 | 0,22% | 5391 | $-68197 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $397379 | 0,22% | 1214 | $40269 | |||
| TIP | $390665 | 0,21% | 3570 | $-3320 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $376838 | 0,21% | 4560 | $13816 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $373164 | 0,20% | 2904 | $15422 | Giảm ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $369068 | 0,20% | 15327 | $-61307 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $319069 | 0,18% | 3315 | $-431 | |||
| DSI | $308702 | 0,17% | 2168 | $45962 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $292612 | 0,16% | 6911 | $-54320 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $273321 | 0,15% | 1910 | $32126 | |||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $223966 | 0,12% | 2013 | ||||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 19761L748) | $221522 | 0,12% | 7389 | $-517 | |||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $220288 | 0,12% | 6400 | $-1663 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $213707 | 0,12% | 598 | ||||
| EXFY Expensify, Inc. - Class A Common Stock | $76048 | 0,04% | 42485 | $47789 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ALC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 70551 | $6697406 | -17,6% |
| AMAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 34057 | $6234815 | 141,4% |
| CRM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23545 | $5580167 | -22,4% |
| HSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 28458 | $4867172 | 13,3% |
| BDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22368 | $4186619 | 23,7% |
| QGENXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 85823 | $3859460 | Không còn theo dõi |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 56066 | $3178944 | Không còn theo dõi |
| TNC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 38961 | $2587011 | -21,5% |
| HOLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 31510 | $2381841 | Không còn theo dõi |
| TECH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20963 | $1229061 | 40,5% |
| LNN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7378 | $872891 | -8,9% |
| FIVN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 34787 | $841845 | 57,1% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6242 | $804781 | -23,3% |
| NBIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4763 | $650150 | 39,3% |
| INTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11935 | $400419 | 149,1% |
| T | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14637 | $333284 | -10,3% |
| GIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5177 | $240731 | 5,7% |
| CAMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2786 | $225025 | 154,5% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 688 | $215344 | 18,9% |
| RVTY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2013 | $212975 | 27,0% |