Privium Fund Management B.V.
CIK 1795097 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $544.2M
- Các vị thế
- 61
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3575 trên 9443 theo giá trị 13F · top 37.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,81%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,26%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 12,29% Ước tính mua $62974954 · bán $83007474
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 58,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 18
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +28.2% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Healthcare
32,6%
Technology
24,5%
Consumer Discretionary
17,7%
Retail
6,2%
Communication Services
4,6%
Real Estate
3,3%
Financials
3,3%
Telecommunication
2,4%
Consumer Staples
0,7%
Energy
0,6%
Khác/Chưa xác định
4,0%
Danh mục đầy đủ 61 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $95896800 | 17,62% | 228000 | $13368300 | Tăng ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $42246600 | 7,76% | 370000 | $-6031740 | Giảm ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $36016420 | 6,62% | 62000 | $23403760 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $33367600 | 6,13% | 140000 | $7333850 | Tăng ×2 | ||
| IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $25366774 | 4,66% | 319924 | $3588872 | Tăng ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $25252150 | 4,64% | 55000 | $-7236820 | Giảm ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $23334000 | 4,29% | 200000 | $-5922000 | |||
| ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $19091435 | 3,51% | 234222 | $-3915452 | Giảm ×5 | ||
| OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock | $18206976 | 3,35% | 3940904 | Tăng ×1 | |||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $17580348 | 3,23% | 270259 | $1580714 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16207290 | 2,98% | 81000 | $2080890 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $15555060 | 2,86% | 340150 | $4580318 | Tăng ×3 | ||
| QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares | $15122511 | 2,78% | 328322 | $7167909 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 15675D103) | $13370500 | 2,46% | 60500 | Tăng ×1 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $12884700 | 2,37% | 145000 | $868550 | |||
| RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $11312532 | 2,08% | 338800 | $3669930 | Giảm ×1 | ||
| ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock | $10471403 | 1,92% | 399367 | $2909303 | Tăng ×2 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $10457304 | 1,92% | 48400 | $2427450 | Tăng ×1 | ||
| PRQR ProQR Therapeutics N.V. - Ordinary Shares | $10267245 | 1,89% | 5520024 | $1410464 | Tăng ×5 | ||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $9777093 | 1,80% | 39944 | $-149283 | Giảm ×1 | ||
| URGN UroGen Pharma Ltd. - Ordinary Shares | $7728000 | 1,42% | 210000 | $3446566 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $6834400 | 1,26% | 40000 | Tăng ×1 | |||
| DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock | $5911922 | 1,09% | 229857 | $1018668 | Giảm ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $4669262 | 0,86% | 9400 | $-401200 | Giảm ×1 | ||
| BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $4291500 | 0,79% | 75000 | $-922809 | Giảm ×1 | ||
| KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock | $4151554 | 0,76% | 11170 | $1266120 | |||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $3423313 | 0,63% | 11372 | $-620580 | Giảm ×1 | ||
| VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3187489 | 0,59% | 173516 | $-206484 | |||
| BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares | $2800805 | 0,51% | 30100 | $401045 | Tăng ×1 | ||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $2773600 | 0,51% | 80000 | $1943200 | Tăng ×1 | ||
| MGTX MeiraGTx Holdings plc - Ordinary Shares | $2649473 | 0,49% | 196112 | $812583 | Giảm ×1 | ||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $2518804 | 0,46% | 802167 | $-250985 | Giảm ×2 | ||
| SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. - Common Stock | $2452905 | 0,45% | 136500 | $1451945 | Tăng ×2 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $2452882 | 0,45% | 44974 | $413366 | Tăng ×1 | ||
| BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock | $2412078 | 0,44% | 70282 | $887387 | Tăng ×1 | ||
| ZLAB Zai Lab Limited - American Depositary Shares | $2321591 | 0,43% | 122189 | $-164884 | Giảm ×1 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $2100480 | 0,39% | 29994 | $576785 | |||
| RNAC Cartesian Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1580454 | 0,29% | 151675 | $478903 | Giảm ×1 | ||
| MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares | $1496495 | 0,27% | 98221 | Tăng ×1 | |||
| WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares | $1400268 | 0,26% | 241010 | $-347055 | |||
| TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock | $1354509 | 0,25% | 198900 | $541416 | Tăng ×3 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1244759 | 0,23% | 17322 | Tăng ×1 | |||
| FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1198463 | 0,22% | 90110 | $-386620 | Giảm ×2 | ||
| FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1118640 | 0,21% | 414311 | $621467 | |||
| LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares | $1022352 | 0,19% | 35400 | Tăng ×1 | |||
| RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $834979 | 0,15% | 244146 | $-31904 | Tăng ×2 | ||
| NOV NOV Inc. Common Stock | $779582 | 0,14% | 42026 | $-10927 | |||
| BTG | $729610 | 0,13% | 195083 | $292569 | Tăng ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $729486 | 0,13% | 10723 | Tăng ×1 | |||
| LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. - Common Stock | $722300 | 0,13% | 155000 | $-454400 | Giảm ×1 | ||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $712004 | 0,13% | 145604 | $5219 | Tăng ×1 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $681297 | 0,13% | 2979 | $-403765 | Giảm ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $587840 | 0,11% | 44000 | Tăng ×1 | |||
| AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares | $581488 | 0,11% | 363430 | $79955 | |||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $578548 | 0,11% | 8683 | $120443 | Tăng ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $578093 | 0,11% | 5063 | Tăng ×1 | |||
| SD SandRidge Energy, Inc. Common Stock | $531450 | 0,10% | 38792 | $-101248 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 811927102) | $425019 | 0,08% | 16512 | Tăng ×1 | |||
| VYGR Voyager Therapeutics, Inc. - Common Stock | $420000 | 0,08% | 120000 | $-43200 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29286X101) | $294100 | 0,05% | 170000 | Tăng ×1 | |||
| CSAN Cosan S.A. ADS | $149760 | 0,03% | 52000 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| OPEN | $18206976 | 3940904 | 3,35% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 15675D103) | $13370500 | 60500 | 2,46% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $6834400 | 40000 | 1,26% |
| MICC | $1496495 | 98221 | 0,27% |
| ZTS | $1244759 | 17322 | 0,23% |
| LEGN | $1022352 | 35400 | 0,19% |
| TTE | $729486 | 10723 | 0,13% |
| NU | $587840 | 44000 | 0,11% |
| LULU | $578093 | 5063 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 811927102) | $425019 | 16512 | 0,08% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29286X101) | $294100 | 170000 | 0,05% |
| CSAN | $149760 | 52000 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| COIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 79000 | $13794190 | 16,6% |
| SE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 138000 | $11427780 | 22,7% |
| ESPR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3299441 | $9040468 | Không còn theo dõi |
| ITCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 97154 | $8114302 | Không còn theo dõi |
| SNOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 48000 | $7127430 | 43,4% |
| NET | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 60000 | $6761400 | 45,2% |
| SMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 360001 | $6454818 | -36,2% |
| SWTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 123980 | $5471237 | Không còn theo dõi |
| IONQWS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 128001 | $3898910 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 36593 | $3851779 | 25,0% |
| ABVX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30412 | $2581979 | -12,8% |
| ENGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 352087 | $2397712 | 4,3% |
| ASTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 111500 | $2352650 | 187,8% |
| RNA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 53000 | $2309210 | -81,1% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5000 | $2107500 | 28,7% |
| ROIV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 126923 | $1920345 | 70,7% |
| CPNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 81900 | $1831284 | -45,5% |
| CVNA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5000 | $1684800 | -81,4% |
| STOK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50000 | $1628000 | -2,9% |
| ALNY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5716 | $1543434 | -26,7% |
| ACAD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 70400 | $1502336 | 11,5% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 52679 | $1479226 | 15,6% |
| IMVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 72000 | $1230480 | 176,7% |
| VZLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 204654 | $1119457 | Không còn theo dõi |
| SLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18451 | $948197 | 16,4% |
| ALXO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 509059 | $931578 | 77,5% |
| PAAS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18531 | $717706 | -1,8% |
| SA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24828 | $703626 | 30,1% |
| SRPT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 39400 | $697774 | -0,6% |
| CMPOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 148853 | $692166 | Không còn theo dõi |
| RXRX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 119000 | $580720 | -18,1% |
| AIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6483 | $563632 | -11,8% |
| EMX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 216968 | $544590 | Không còn theo dõi |
| NTLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 58709 | $417421 | 35,1% |
| FNV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2977 | $350065 | 59,0% |
| NE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6849 | $336080 | 25,9% |
| VAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6315 | $318276 | -9,1% |
| SBSW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 26232 | $294848 | -18,5% |
| BSAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13818 | $260607 | 50,9% |
| DYN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 27566 | $239273 | 105,7% |
| HCC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4100 | $222384 | 120,0% |
| PAAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3900 | $213057 | 13,6% |
| URNM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3302 | $208521 | Không còn theo dõi |
| BTG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 85146 | $207756 | Không còn theo dõi |
| GCMGW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 137809 | $173639 | Không còn theo dõi |
| GRNDWS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17803 | $120170 | Không còn theo dõi |
| NOMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8199 | $102569 | 23,5% |
| IMTXW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 267725 | $67333 | Không còn theo dõi |