Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,9%
Communication Services 0,5%
Financials 0,5%
Retail 0,4%
Energy 0,2%
Industrials 0,1%
Utilities 0,1%
Healthcare 0,1%
Khác/Chưa xác định 95,4%

Danh mục đầy đủ 63 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $116000000 36,27% 311472 $38238609 Tăng ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $47672866 14,91% 553628 $20423752 Tăng ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $26266854 8,21% 38034 $13326992 Tăng ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $22529123 7,04% 308037 $4545697 Tăng ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $22033509 6,89% 456925 $6530993 Tăng ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $15456166 4,83% 183325 $11084570 Tăng ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $12045085 3,77% 49210 $4962264 Tăng ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6401024 2,00% 73847 $2283219 Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5210585 1,63% 23745 $1640396 Tăng ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4956673 1,55% 68948 $1632621 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3802096 1,19% 19443 $428393 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3530492 1,10% 4884 $711354
ESGV VANGUARD WORLD FUND $2829753 0,88% 21260 Tăng ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $2649396 0,83% 32087 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2177439 0,68% 6975 $457778 Tăng ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2124528 0,66% 25787 $1091199 Tăng ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1720981 0,54% 21826 $903293 Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1231902 0,39% 3376 $309360 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1212755 0,38% 43552 $465156 Tăng ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1180008 0,37% 23348 $15295
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1084536 0,34% 4454 $123992 Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $968272 0,30% 7820 $161841 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $861641 0,27% 3529 $248911 Tăng ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $850081 0,27% 3556 $85246
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $842901 0,26% 2794 $309054 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $837636 0,26% 2166 $36122 Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $828094 0,26% 2452 $106810
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $778684 0,24% 10184 $78079 Tăng ×5
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $714570 0,22% 9342 $1869
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $681388 0,21% 8422 $76762 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $640669 0,20% 1418 $161547
IJR iShares Trust $569052 0,18% 3876 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $500804 0,16% 2979 $-76023 Tăng ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $499157 0,16% 1335 $163339 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $448118 0,14% 3381 $-46455
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $369102 0,12% 1084 Tăng ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $356809 0,11% 4336 Tăng ×1
IVV iShares Trust $341569 0,11% 453 Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $338936 0,11% 4358 $67430 Tăng ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $338426 0,11% 5634 $34457 Tăng ×2
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $331620 0,10% 2234 Tăng ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $330719 0,10% 4423 Tăng ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $326238 0,10% 1631 $25717
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $324718 0,10% 641 $100932 Tăng ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $314919 0,10% 2836 $-37550
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $301845 0,09% 3452 $-16677 Tăng ×5
MGC VANGUARD WORLD FUND $298766 0,09% 1085 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $297486 0,09% 163 $82191
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $250630 0,08% 2959 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $239845 0,08% 6946 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $237996 0,07% 7382
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $237738 0,07% 917 $14754 Tăng ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $237214 0,07% 2358 $16334 Tăng ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $233412 0,07% 2981 $-29393
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $227289 0,07% 620 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $226387 0,07% 1214 Tăng ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $219382 0,07% 1821
VNQ Vanguard Real Estate ETF $217047 0,07% 2232 Tăng ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $216404 0,07% 724 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $213421 0,07% 1746 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $212183 0,07% 7294 Tăng ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $207408 0,06% 1263 Tăng ×1
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF $204956 0,06% 3275 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
BND $22529123 7,04% tăng ×6
VEA $4956673 1,55% tăng ×6
VCIT $2124528 0,66% tăng ×3
VCSH $1720981 0,54% tăng ×3
MSFT $837636 0,26% tăng ×3
BIV $778684 0,24% tăng ×5
CVX $500804 0,16% tăng ×5
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $324718 0,10% tăng ×3
NEE $301845 0,09% tăng ×5
SCHW $237214 0,07% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ESGV $2829753 21260 0,88%
VSGX $2649396 32087 0,83%
IJR $569052 3876 0,18%
VONE $369102 1084 0,12%
DFUS $356809 4336 0,11%
IVV $341569 453 0,11%
GVA $331620 2234 0,10%
VCLT $330719 4423 0,10%
MGC $298766 1085 0,09%
SCZ $250630 2959 0,08%
SCHG $239845 6946 0,08%
SCHD $237996 7382 0,07%
GOOGL $227289 620 0,07%
QCOM $226387 1214 0,07%
AFL $219382 1821 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Mua thêm +69K +$38.2M
VXUS Mua thêm +200K +$20.4M
VOO Mua thêm +16K +$13.3M
VEU Mua thêm +125K +$11.1M
BNDX Mua thêm +134K +$6.5M
VXF Mua thêm +15K +$5.0M
BND Mua thêm +63K +$4.5M
VUG Mua thêm +64K +$2.3M
VTV Mua thêm +6K +$1.6M
VEA Mua thêm +17K +$1.6M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
TY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 29345 $997730 5,0%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2879 $488440 19,4%
OXY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9773 $461770 41,3%
SCHD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16500 $437250 21,6%
IWF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 772 $361666 7,8%
BN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5074 $347975 -20,1%
GRMN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1274 $313707 39,4%
CAT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 549 $262185 47,7%
MA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 515 $257325 9,4%
META Ngày 30 tháng 6 năm 2026 424 $242583 31,2%
VOT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 723 $212297
AFL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1792 $200192 1,6%