Phân bổ theo ngành

04
Technology 13,3%
Financials 4,6%
Retail 2,8%
Industrials 2,8%
Communication Services 2,6%
Materials 1,2%
Healthcare 1,1%
Energy 0,3%
Consumer products 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,2%
Khác/Chưa xác định 70,6%

Danh mục đầy đủ 82 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $12583268 10,56% 396823 $1038043 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6034079 5,06% 20853 $807116 Tăng ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $5585712 4,69% 121297 $164839 Tăng ×6
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $4857978 4,08% 153104 $365673 Tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4837279 4,06% 9667 $595872 Tăng ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $4340515 3,64% 55952 $733955 Tăng ×4
JMUB JPMorgan Municipal ETF $4118238 3,46% 81300 $583406 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4080298 3,42% 20392 $406048 Giảm ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $3743003 3,14% 82282 $100376 Tăng ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3681817 3,09% 39428 $287163 Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3495942 2,93% 44872 $32112 Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3043727 2,55% 8517 $713670 Tăng ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $2980615 2,50% 58443 $828290 Tăng ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $2977510 2,50% 39432 $-842639 Giảm ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2965740 2,49% 7851 $528775 Giảm ×5
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $2799333 2,35% 33935 $435910 Tăng ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2723236 2,28% 32516 $278242 Giảm ×3
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $2575742 2,16% 28370 $498652 Tăng ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2474337 2,08% 43809 $490763 Tăng ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2104983 1,77% 41625 $79013 Tăng ×5
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $1996607 1,68% 39607 $36104 Tăng ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1980145 1,66% 8368 $182194 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1616870 1,36% 1728 $46299 Tăng ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1308591 1,10% 34382 $221156 Tăng ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1210999 1,02% 14299 $14089 Tăng ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $1162392 0,98% 4721 $194817 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1159357 0,97% 10236 $-75829 Tăng ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1126280 0,94% 30547 $248469 Tăng ×3
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $1082784 0,91% 38153 $219026 Tăng ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $1074086 0,90% 3592 $224644 Tăng ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1062807 0,89% 2086 $-85971 Tăng ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1041492 0,87% 6377 $305680
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $939294 0,79% 2518 $39810 Tăng ×2
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $936365 0,79% 28212 $89187 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $935934 0,79% 27658 $221132 Tăng ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $863707 0,72% 811 $231444 Giảm ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $860631 0,72% 7201 $222770 Tăng ×3
HYS PIMCO ETF Trust $752836 0,63% 8050 Tăng ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $742809 0,62% 14079 $62493 Tăng ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $732387 0,61% 1979 $154996 Tăng ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $633038 0,53% 10300 $396245 Tăng ×3
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $578513 0,49% 7077 $14430 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $576741 0,48% 4252 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $561567 0,47% 4022 Tăng ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $547943 0,46% 11333 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $527840 0,44% 1497 $7649 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $452778 0,38% 1665 $-84186 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $444411 0,37% 3251 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $417275 0,35% 3247 $-29639 Giảm ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $408357 0,34% 6044 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $383307 0,32% 1509 $14383
VNQ Vanguard Real Estate ETF $376799 0,32% 3907 $11016 Giảm ×3
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $364975 0,31% 7320 $-218848 Giảm ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $362235 0,30% 12508 $45521 Giảm ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $361895 0,30% 6275 $91430 Tăng ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $361548 0,30% 507 $73926 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $356528 0,30% 2151 $-87678 Tăng ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $351749 0,30% 2217 $26715
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $342303 0,29% 2334 $5653 Tăng ×6
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $339312 0,28% 7738 $55559
MCD McDonald's Corporation Common Stock $329247 0,28% 1218 $-49306
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $316812 0,27% 3932 $75235 Tăng ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $313525 0,26% 310 $51268
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $310337 0,26% 2782 $104885 Tăng ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $303217 0,25% 837 $8599
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $294538 0,25% 4950 Tăng ×1
MOAT VanEck ETF Trust $292672 0,25% 2815 $20438
SPY SPY $287488 0,24% 385 $-6450 Giảm ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $286164 0,24% 2998 $28286 Tăng ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $281483 0,24% 1183 $36200
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $281400 0,24% 9048 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $270847 0,23% 963 $37899 Tăng ×4
DOW Dow Inc. Common Stock $268509 0,23% 9814 $-140016 Tăng ×4
DE Deere & Company Common Stock $250704 0,21% 395 $28185
SLV iShares Silver Trust $242486 0,20% 4535 $-66529
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $241385 0,20% 4806 $26411 Tăng ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $227521 0,19% 1450 Tăng ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $219758 0,18% 698 $-9598
NOBL ProShares Trust $218466 0,18% 3890 $1508 Tăng ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $212088 0,18% 1337 $11097
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $207078 0,17% 683 Tăng ×1
IVV iShares Trust $200222 0,17% 267

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
JPIE $5585712 4,69% tăng ×6
SCHY $4857978 4,08% tăng ×6
VPLS $4340515 3,64% tăng ×4
BSV $3495942 2,93% tăng ×6
JMST $2980615 2,50% tăng ×6
JIRE $2799333 2,35% tăng ×4
JEPI $2474337 2,08% tăng ×6
JPST $2104983 1,77% tăng ×5
TFLR $1996607 1,68% tăng ×6
SCHM $1126280 0,94% tăng ×3
VHT $1074086 0,90% tăng ×3
SCHG $935934 0,79% tăng ×4
VGT $860631 0,72% tăng ×3
JEPQ $633038 0,53% tăng ×3
SPSM $361895 0,30% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
HYS $752836 8050 0,63%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $576741 4252 0,48%
INTC $561567 4022 0,47%
JPIB $547943 11333 0,46%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $444411 3251 0,37%
SPMD $408357 6044 0,34%
RWJ $294538 4950 0,25%
FNDX $281400 9048 0,24%
VT $227521 1450 0,19%
VB $207078 683 0,17%
IVV $200222 267 0,17%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHD Mua thêm +21K +$1.0M
IAU Giảm -4K -$843K
JMST Mua thêm +16K +$828K
AAPL Mua thêm +257 +$807K
VPLS Mua thêm +9K +$734K
GOOGL Mua thêm +414 +$714K
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Mua thêm +816 +$596K
JMUB Mua thêm +11K +$583K
AVGO Giảm -23 +$529K
SPTM Mua thêm +2K +$499K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12762 $584484 -2,2%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3251 $551484 20,4%
FREL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11365 $316066
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1052 $295781 -25,5%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10466 $293878 14,1%
MMM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1897 $275441 1,1%
IVV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 406 $271854
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9256 $268343 16,4%
PNW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2215 $223161 -8,4%
GOOG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 913 $222361 9,7%
TM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1070 $220516 10,1%
SMMD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2931 $219655
SHEL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2203 $204891 25,4%
PNW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2250 $201735 10,5%