Red Mountain Financial, LLC
CIK 1997650 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $119.2M
- Các vị thế
- 82
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8033 trên 9443 theo giá trị 13F · top 85.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,19%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,60%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,13% Ước tính mua $12163745 · bán $3531449
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 45
- Giảm
- 13
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
13,3%
Retail
2,8%
Industrials
2,8%
Communication Services
2,6%
Materials
1,2%
Healthcare
1,1%
Energy
0,3%
Consumer products
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Financial Services
0,3%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Khác/Chưa xác định
74,6%
Danh mục đầy đủ 82 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $12583268 | 10,56% | 396823 | $1038043 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6034079 | 5,06% | 20853 | $807116 | Tăng ×2 | ||
| JPIE | $5585712 | 4,69% | 121297 | $164839 | Tăng ×6 | ||
| SCHY | $4857978 | 4,08% | 153104 | $365673 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $4837279 | 4,06% | 9667 | $595872 | Tăng ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $4340515 | 3,64% | 55952 | $733955 | Tăng ×4 | ||
| JMUB | $4118238 | 3,46% | 81300 | $583406 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4080298 | 3,42% | 20392 | $406048 | Giảm ×4 | ||
| FBND | $3743003 | 3,14% | 82282 | $100376 | Tăng ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $3681817 | 3,09% | 39428 | $287163 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $3495942 | 2,93% | 44872 | $32112 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3043727 | 2,55% | 8517 | $713670 | Tăng ×1 | ||
| JMST | $2980615 | 2,50% | 58443 | $828290 | Tăng ×6 | ||
| IAU | $2977510 | 2,50% | 39432 | $-842639 | Giảm ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2965740 | 2,49% | 7851 | $528775 | Giảm ×5 | ||
| JIRE | $2799333 | 2,35% | 33935 | $435910 | Tăng ×4 | ||
| VEU | $2723236 | 2,28% | 32516 | $278242 | Giảm ×3 | ||
| SPTM | $2575742 | 2,16% | 28370 | $498652 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $2474337 | 2,08% | 43809 | $490763 | Tăng ×6 | ||
| JPST | $2104983 | 1,77% | 41625 | $79013 | Tăng ×5 | ||
| TFLR | $1996607 | 1,68% | 39607 | $36104 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $1980145 | 1,66% | 8368 | $182194 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1616870 | 1,36% | 1728 | $46299 | Tăng ×1 | ||
| FNDA | $1308591 | 1,10% | 34382 | $221156 | Tăng ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1210999 | 1,02% | 14299 | $14089 | Tăng ×2 | ||
| VXF | $1162392 | 0,98% | 4721 | $194817 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1159357 | 0,97% | 10236 | $-75829 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $1126280 | 0,94% | 30547 | $248469 | Tăng ×3 | ||
| CSRE | $1082784 | 0,91% | 38153 | $219026 | Tăng ×1 | ||
| VHT | $1074086 | 0,90% | 3592 | $224644 | Tăng ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1062807 | 0,89% | 2086 | $-85971 | Tăng ×2 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $1041492 | 0,87% | 6377 | $305680 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $939294 | 0,79% | 2518 | $39810 | Tăng ×2 | ||
| RSPH | $936365 | 0,79% | 28212 | $89187 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $935934 | 0,79% | 27658 | $221132 | Tăng ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $863707 | 0,72% | 811 | $231444 | Giảm ×4 | ||
| VGT | $860631 | 0,72% | 7201 | $222770 | Tăng ×3 | ||
| HYS | $752836 | 0,63% | 8050 | Tăng ×1 | |||
| FNDF | $742809 | 0,62% | 14079 | $62493 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $732387 | 0,61% | 1979 | $154996 | Tăng ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $633038 | 0,53% | 10300 | $396245 | Tăng ×3 | ||
| UTES | $578513 | 0,49% | 7077 | $14430 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $576741 | 0,48% | 4252 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $561567 | 0,47% | 4022 | Tăng ×1 | |||
| JPIB | $547943 | 0,46% | 11333 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $527840 | 0,44% | 1497 | $7649 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $452778 | 0,38% | 1665 | $-84186 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $444411 | 0,37% | 3251 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $417275 | 0,35% | 3247 | $-29639 | Giảm ×1 | ||
| SPMD | $408357 | 0,34% | 6044 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $383307 | 0,32% | 1509 | $14383 | |||
| VNQ | $376799 | 0,32% | 3907 | $11016 | Giảm ×3 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $364975 | 0,31% | 7320 | $-218848 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $362235 | 0,30% | 12508 | $45521 | Giảm ×1 | ||
| SPSM | $361895 | 0,30% | 6275 | $91430 | Tăng ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $361548 | 0,30% | 507 | $73926 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $356528 | 0,30% | 2151 | $-87678 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $351749 | 0,30% | 2217 | $26715 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $342303 | 0,29% | 2334 | $5653 | Tăng ×6 | ||
| TMSL | $339312 | 0,28% | 7738 | $55559 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $329247 | 0,28% | 1218 | $-49306 | |||
| VO | $316812 | 0,27% | 3932 | $75235 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $313525 | 0,26% | 310 | $51268 | |||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $310337 | 0,26% | 2782 | $104885 | Tăng ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $303217 | 0,25% | 837 | $8599 | |||
| RWJ | $294538 | 0,25% | 4950 | Tăng ×1 | |||
| MOAT | $292672 | 0,25% | 2815 | $20438 | |||
| SPY SPY | $287488 | 0,24% | 385 | $-6450 | Giảm ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $286164 | 0,24% | 2998 | $28286 | Tăng ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $281483 | 0,24% | 1183 | $36200 | |||
| FNDX | $281400 | 0,24% | 9048 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $270847 | 0,23% | 963 | $37899 | Tăng ×4 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $268509 | 0,23% | 9814 | $-140016 | Tăng ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $250704 | 0,21% | 395 | $28185 | |||
| SLV | $242486 | 0,20% | 4535 | $-66529 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $241385 | 0,20% | 4806 | $26411 | Tăng ×1 | ||
| VT | $227521 | 0,19% | 1450 | Tăng ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $219758 | 0,18% | 698 | $-9598 | |||
| NOBL | $218466 | 0,18% | 3890 | $1508 | Tăng ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $212088 | 0,18% | 1337 | $11097 | |||
| VB | $207078 | 0,17% | 683 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $200222 | 0,17% | 267 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JPIE | $5585712 | 4,69% | tăng ×6 |
| SCHY | $4857978 | 4,08% | tăng ×6 |
| VPLS | $4340515 | 3,64% | tăng ×4 |
| BSV | $3495942 | 2,93% | tăng ×6 |
| JMST | $2980615 | 2,50% | tăng ×6 |
| JIRE | $2799333 | 2,35% | tăng ×4 |
| JEPI | $2474337 | 2,08% | tăng ×6 |
| JPST | $2104983 | 1,77% | tăng ×5 |
| TFLR | $1996607 | 1,68% | tăng ×6 |
| SCHM | $1126280 | 0,94% | tăng ×3 |
| VHT | $1074086 | 0,90% | tăng ×3 |
| SCHG | $935934 | 0,79% | tăng ×4 |
| VGT | $860631 | 0,72% | tăng ×3 |
| JEPQ | $633038 | 0,53% | tăng ×3 |
| SPSM | $361895 | 0,30% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| HYS | $752836 | 8050 | 0,63% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $576741 | 4252 | 0,48% |
| INTC | $561567 | 4022 | 0,47% |
| JPIB | $547943 | 11333 | 0,46% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $444411 | 3251 | 0,37% |
| SPMD | $408357 | 6044 | 0,34% |
| RWJ | $294538 | 4950 | 0,25% |
| FNDX | $281400 | 9048 | 0,24% |
| VT | $227521 | 1450 | 0,19% |
| VB | $207078 | 683 | 0,17% |
| IVV | $200222 | 267 | 0,17% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12762 | $584484 | 3,0% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3251 | $551484 | 22,5% |
| FREL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11365 | $316066 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1052 | $295781 | -26,9% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10466 | $293878 | 15,6% |
| MMM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1897 | $275441 | 11,4% |
| IVV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 406 | $271854 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9256 | $268343 | 22,0% |
| PNW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2215 | $223161 | -6,7% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 913 | $222361 | 8,4% |
| TM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1070 | $220516 | 13,7% |
| SMMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2931 | $219655 | Không còn theo dõi |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2203 | $204891 | 22,0% |
| PNW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2250 | $201735 | 12,6% |