Phân bổ theo ngành

04
Technology 14,4%
Financials 7,7%
Communication Services 5,0%
Retail 4,8%
Healthcare 4,3%
Energy 3,8%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 1,3%
Consumer products 0,9%
Industrials 0,3%
Khác/Chưa xác định 55,9%

Danh mục đầy đủ 60 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GLD SPDR Gold Shares $6664332 4,98% 15488 $233410 Giảm ×1
IJH iShares Trust $5878216 4,39% 87046 $85264 Giảm ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5854608 4,38% 29840 $167499 Tăng ×2
SLV iShares Silver Trust $5854316 4,38% 85916 $-31933 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5194066 3,88% 20466 $-437786 Giảm ×3
NOBL ProShares Trust $5118481 3,83% 48283 $135713 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4724998 3,53% 15266 $-817122 Giảm ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4353305 3,25% 73103 $95557 Tăng ×2
MTUM iShares Trust $4087030 3,05% 17030 $-130694 Tăng ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $3899733 2,91% 21162 $202633 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3452248 2,58% 19795 $-409421 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3193375 2,39% 25695 $234103 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3168620 2,37% 15214 $-331304 Tăng ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3105020 2,32% 53041 $79779 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3032608 2,27% 10546 $-364381 Giảm ×1
IJR iShares Trust $2837500 2,12% 22826 $149674 Tăng ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2759639 2,06% 6318 $-268020 Tăng ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2621099 1,96% 36014 $390237 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2536542 1,90% 8623 $-258072 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2478903 1,85% 6697 $-671717 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2452096 1,83% 14453 $714386 Tăng ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2401766 1,79% 2839 $-159640 Giảm ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2358127 1,76% 28497 $111198 Tăng ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2315125 1,73% 10657 $67292 Tăng ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2271605 1,70% 10445 $-106208 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2249137 1,68% 9279 $-488732 Tăng ×2
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2154420 1,61% 3 $-109980
MO Altria Group, Inc. $2087990 1,56% 31641 $329591 Tăng ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2057525 1,54% 2237 $-282053 Tăng ×2
EWJ iShares, Inc. $2047248 1,53% 24245 $-154774 Giảm ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1779754 1,33% 9876 $141994 Giảm ×2
IVV iShares Trust $1768893 1,32% 2708 $-56472 Tăng ×2
XAR SPDR SERIES TRUST $1696332 1,27% 6679 $176761 Tăng ×5
V Visa Inc. $1688313 1,26% 5586 $-228668 Tăng ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1668903 1,25% 2917 $-106739 Tăng ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1645255 1,23% 32774 $387838 Tăng ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1544908 1,15% 4740 $86683 Tăng ×2
IEFA iShares Trust $1544442 1,15% 17060 $27648 Tăng ×2
SOXX iShares Trust $1524325 1,14% 4638 $180293 Tăng ×2
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $1410119 1,05% 166484 $-639769 Giảm ×5
XLP XLP $1285692 0,96% 15683 $85536 Tăng ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1264402 0,94% 32910 $-253845 Tăng ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1255700 0,94% 9151 $-227089 Giảm ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1142839 0,85% 20163 $-127374 Giảm ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1109095 0,83% 7582 $-474658 Giảm ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1097493 0,82% 13845 $-6768 Giảm ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $973379 0,73% 19716 $-121857 Giảm ×2
EPI WisdomTree Trust $937013 0,70% 22966 $-814971 Giảm ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $823051 0,62% 13131 $-24989 Tăng ×5
XOP SPDR SERIES TRUST $658952 0,49% 3624 $219693 Tăng ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $596094 0,45% 37656 $99651 Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $527229 0,39% 6724 $8108 Tăng ×2
IWM iShares Trust $512616 0,38% 2067 $-39275 Giảm ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $449574 0,34% 5825 $1920 Tăng ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $395696 0,30% 442 $-22689 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $390416 0,29% 1361 $-36666
VB VANGUARD INDEX FUNDS $239919 0,18% 916 $-1006 Giảm ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $234183 0,18% 4218 Tăng ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $219058 0,16% 2653 $-5633 Giảm ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $214312 0,16% 2800 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MTUM $4087030 3,05% tăng ×5
XOM $2452096 1,83% tăng ×5
VBR $2315125 1,73% tăng ×3
MO $2087990 1,56% tăng ×5
XAR $1696332 1,27% tăng ×5
V $1688313 1,26% tăng ×5
XLP $1285692 0,96% tăng ×5
IBIT $1264402 0,94% tăng ×3
CIBR $823051 0,62% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
JEPQ $234183 4218 0,18%
SPYM $214312 2800 0,16%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AVGO Giảm -747 -$817K
EPI Giảm -15K -$815K
XOM Mua thêm +13 +$714K
MSFT Mua thêm +182 -$672K
OCUL Giảm -2K -$640K
IBM Mua thêm +36 -$489K
PLTR Giảm -1K -$475K
AAPL Giảm -250 -$438K
NVDA Giảm -911 -$409K
WMB Giảm -1K +$390K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BTAL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13409 $237339
LMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2194 $213081 -36,9%
GEO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11564 $186412 86,6%