AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL)
$12,01
▼ -0,01 (-0,08%)
Thay đổi 1 ngày
$11,84 – $12,67
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
BTAL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,91% | ▼ -0,91% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$15.3M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$51.3M
12 tháng gần nhất
+$148.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 405 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okta, Inc. | 679295105 | $1.8M | 0,63 | 13156 | EC | US |
| Molina Healthcare, Inc. | 60855R100 | $1.5M | 0,53 | 6578 | EC | US |
| Rivian Automotive, Inc. | 76954A103 | $1.4M | 0,51 | 83490 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $1.4M | 0,51 | 6072 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $1.4M | 0,50 | 5566 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | 829073105 | $1.4M | 0,49 | 6578 | EC | US |
| Cloudflare, Inc. | 18915M107 | $1.4M | 0,48 | 5566 | EC | US |
| DaVita, Inc. | 23918K108 | $1.4M | 0,48 | 6072 | EC | US |
| Lucid Group, Inc. | 549498202 | $1.4M | 0,48 | 201894 | EC | US |
| Teledyne Technologies, Inc. | 879360105 | $1.3M | 0,48 | 2024 | EC | US |
| CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. | 12510Q100 | $1.3M | 0,47 | 259578 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $1.3M | 0,47 | 4048 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $1.3M | 0,47 | 6072 | EC | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $1.3M | 0,47 | 5566 | EC | US |
| Cognex Corp. | 192422103 | $1.3M | 0,47 | 18216 | EC | US |
| RLI Corp. | 749607107 | $1.3M | 0,46 | 22264 | EC | US |
| Commerce Bancshares, Inc. | 200525103 | $1.3M | 0,46 | 22770 | EC | US |
| Dynatrace, Inc. | 268150109 | $1.3M | 0,46 | 29854 | EC | US |
| A O Smith Corp. | 831865209 | $1.3M | 0,46 | 20746 | EC | US |
| Hanover Insurance Group, Inc. (The) | 410867105 | $1.3M | 0,46 | 6072 | EC | US |
| Brown & Brown, Inc. | 115236101 | $1.3M | 0,46 | 20240 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $1.3M | 0,46 | 22770 | EC | US |
| Ball Corp. | 058498106 | $1.3M | 0,46 | 20746 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $1.3M | 0,46 | 4554 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $1.3M | 0,46 | 26818 | EC | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $1.3M | 0,45 | 6072 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $1.3M | 0,45 | 67298 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.3M | 0,45 | 5060 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $1.3M | 0,45 | 2024 | EC | US |
| Liberty Live Holdings, Inc. | 530909308 | $1.3M | 0,45 | 12144 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | · | $1.3M | 0,45 | 4048 | EC | BM |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $1.3M | 0,45 | 3542 | EC | US |
| Toro Co. (The) | 891092108 | $1.3M | 0,45 | 13156 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $1.3M | 0,45 | 4554 | EC | US |
| Allegion plc | · | $1.3M | 0,45 | 9108 | EC | IE |
| CNA Financial Corp. | 126117100 | $1.3M | 0,45 | 26312 | EC | US |
| Gentex Corp. | 371901109 | $1.3M | 0,45 | 50600 | EC | US |
| Selective Insurance Group, Inc. | 816300107 | $1.3M | 0,45 | 13156 | EC | US |
| Labcorp Holdings, Inc. | 504922105 | $1.3M | 0,45 | 4554 | EC | US |
| AGCO Corp. | 001084102 | $1.3M | 0,45 | 10626 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $1.3M | 0,45 | 7084 | EC | US |
| Texas Roadhouse, Inc. | 882681109 | $1.3M | 0,45 | 6578 | EC | US |
| Ecolab, Inc. | 278865100 | $1.3M | 0,45 | 4554 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $1.3M | 0,45 | 2530 | EC | US |
| American Water Works Co., Inc. | 030420103 | $1.3M | 0,45 | 9614 | EC | US |
| Samsara, Inc. | 79589L106 | $1.3M | 0,45 | 38962 | EC | US |
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $1.3M | 0,45 | 5566 | EC | US |
| F5, Inc. | 315616102 | $1.3M | 0,45 | 3036 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $1.3M | 0,45 | 2024 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $1.3M | 0,45 | 3036 | EC | US |
Cổ tức 8 khoản thanh toán
2,98%Lợi suất TTM
$0,36Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,3580 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,6450 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $1,0410 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,2130 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2019 | $0,1960 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2018 | $0,0860 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2012 | $0,0010 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2011 | $0,4270 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 94 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $21680551 | 12,31% | 1944444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $19604499 | 11,13% | 1758251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $17161197 | 9,74% | 1539121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $17147847 | 9,74% | 1537923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10342638 | 5,87% | 927590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $9172197 | 5,21% | 822619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $8891902 | 5,05% | 797480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $8739047 | 4,96% | 783771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $6762548 | 3,84% | 606507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $5282993 | 3,00% | 473811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $4562166 | 2,59% | 409162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4547597 | 2,58% | 407856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $3817590 | 2,17% | 342385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2873464 | 1,63% | 257710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2673681 | 1,52% | 239792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $2233427 | 1,27% | 201503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2158405 | 1,23% | 193580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2109580 | 1,20% | 189200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $2099583 | 1,19% | 188303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trek Financial, LLC | $1700531 | 0,97% | 152514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1385243 | 0,79% | 124237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1274278 | 0,72% | 114285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1213144 | 0,69% | 108802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1177440 | 0,67% | 105600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $1165208 | 0,66% | 104503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1122592 | 0,64% | 100681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $922172 | 0,52% | 82706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $885343 | 0,50% | 79403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Axim Planning & Wealth | $854112 | 0,48% | 76602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $722185 | 0,41% | 64770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $670896 | 0,38% | 60170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $669958 | 0,38% | 60086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Persium Advisors, LLC | $642240 | 0,36% | 57600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $581817 | 0,33% | 52181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $536638 | 0,30% | 48129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $527150 | 0,30% | 47278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $497658 | 0,28% | 44633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO | $497256 | 0,28% | 44597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $435128 | 0,25% | 39025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $394057 | 0,22% | 35341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $357536 | 0,20% | 32066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $335979 | 0,19% | 26455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $316681 | 0,18% | 22007 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| INVESTED ADVISORS | $315868 | 0,18% | 28329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $293769 | 0,17% | 26347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $293111 | 0,17% | 26288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $292186 | 0,17% | 26205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $228051 | 0,13% | 20453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $221383 | 0,13% | 19855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $220730 | 0,13% | 19211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $217782 | 0,12% | 19532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $208684 | 0,12% | 17211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Innovative Wealth Building LLC | $195591 | 0,11% | 17542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $194000 | 0,11% | 17463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RHS Financial, LLC | $188458 | 0,11% | 16902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $176371 | 0,10% | 15818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IPG Investment Advisors LLC | $169212 | 0,10% | 15176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $164129 | 0,09% | 14720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $162332 | 0,09% | 14559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWAM LLC | $160114 | 0,09% | 14360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $159613 | 0,09% | 14315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $158439 | 0,09% | 14210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $144236 | 0,08% | 12936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $143804 | 0,08% | 12897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $142218 | 0,08% | 12755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $131057 | 0,07% | 11754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $120466 | 0,07% | 10764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Entelevest, LLC | $114396 | 0,06% | 10260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $113183 | 0,06% | 10151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $112612 | 0,06% | 10100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $99714 | 0,06% | 8943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $47109 | 0,03% | 4225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $45425 | 0,03% | 4074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $36494 | 0,02% | 3273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $35903 | 0,02% | 3220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $25088 | 0,01% | 2250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17238 | 0,01% | 1546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9051 | 0,01% | 796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $7002 | 0,00% | 628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3412 | 0,00% | 306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2263 | 0,00% | 203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2230 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1356 | 0,00% | 121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $1338 | 0,00% | 120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1004 | 0,00% | 90 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $923 | 0,00% | 58 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Mosley Wealth Management | $881 | 0,00% | 79 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $780 | 0,00% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $700 | 0,00% | 63 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $647 | 0,00% | 58 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $627 | 0,00% | 37 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| UBS Group AG | $569 | 0,00% | 51 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $154 | 0,00% | 13844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $89 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |