Ruggaard & Associates LLC
CIK 1971230 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $276.7M
- Các vị thế
- 128
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5420 trên 9443 theo giá trị 13F · top 57.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,76%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,66%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,97% Ước tính mua $25368681 · bán $5191592
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 44
- Giảm
- 41
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,5%
Energy
2,4%
Financials
1,9%
Retail
1,4%
Healthcare
1,3%
Industrials
1,3%
Materials
1,0%
Financial Services
1,0%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Communication Services
0,3%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
82,6%
Danh mục đầy đủ 128 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $16450077 | 5,95% | 333808 | $2153420 | Giảm ×3 | ||
| JPST | $14958324 | 5,41% | 295794 | $91582 | Tăng ×2 | ||
| CGCP | $13674978 | 4,94% | 613503 | $-510539 | Giảm ×1 | ||
| SPHQ | $12456704 | 4,50% | 138254 | $1911794 | Giảm ×3 | ||
| VO | $12290292 | 4,44% | 152542 | $1264150 | Tăng ×1 | ||
| IBDU | $12245092 | 4,43% | 528717 | $339957 | Tăng ×2 | ||
| IBHF | $11910790 | 4,31% | 525863 | $-212878 | Giảm ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $11417179 | 4,13% | 213405 | $178178 | Tăng ×2 | ||
| CGGO | $11265848 | 4,07% | 266143 | $2728552 | Tăng ×2 | ||
| QGRO | $9924383 | 3,59% | 84069 | $1412998 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $9006252 | 3,26% | 42329 | $306549 | Giảm ×3 | ||
| BKDV | $8845839 | 3,20% | 264134 | $1006827 | Giảm ×2 | ||
| DBEF | $8495886 | 3,07% | 155517 | $1104988 | Tăng ×2 | ||
| WTV | $8430327 | 3,05% | 82878 | $845227 | Tăng ×2 | ||
| DFAS | $8419685 | 3,04% | 102255 | $1032165 | Giảm ×3 | ||
| IWF | $8392861 | 3,03% | 67592 | $875612 | Tăng ×1 | ||
| VB | $7422092 | 2,68% | 24486 | $909705 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7268401 | 2,63% | 25119 | $617536 | Giảm ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5833566 | 2,11% | 68237 | $1230060 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $4797618 | 1,73% | 6406 | $1025847 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $2597799 | 0,94% | 34276 | $447311 | Tăng ×2 | ||
| MINT | $2555713 | 0,92% | 25352 | $199138 | Tăng ×4 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $2185471 | 0,79% | 14088 | $-719173 | Giảm ×2 | ||
| JMEE | $2065953 | 0,75% | 26476 | $245777 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1949470 | 0,70% | 5226 | $2700 | Giảm ×1 | ||
| AVLV | $1855543 | 0,67% | 20344 | $223299 | Tăng ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1694219 | 0,61% | 17718 | $194671 | Tăng ×6 | ||
| REVS | $1677755 | 0,61% | 53364 | $177364 | Tăng ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1650882 | 0,60% | 5539 | $595470 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $1645379 | 0,59% | 19101 | $287237 | Tăng ×3 | ||
| FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock | $1497481 | 0,54% | 48762 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1486991 | 0,54% | 3114 | $434392 | Giảm ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1466663 | 0,53% | 8212 | $278304 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1428162 | 0,52% | 5992 | $335761 | Tăng ×1 | ||
| JIRE | $1371843 | 0,50% | 16630 | $265099 | Tăng ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1333518 | 0,48% | 12827 | $-408980 | Giảm ×1 | ||
| PYLD | $1311984 | 0,47% | 49472 | $209186 | Tăng ×4 | ||
| JAAA | $1310742 | 0,47% | 25960 | $251168 | Tăng ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1197757 | 0,43% | 7643 | $45769 | Tăng ×1 | ||
| IJK | $1010265 | 0,37% | 8598 | $131752 | Giảm ×4 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $964409 | 0,35% | 3703 | $-27123 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $951876 | 0,34% | 2908 | $96459 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $935504 | 0,34% | 4520 | $204258 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $932020 | 0,34% | 7949 | $59935 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $905807 | 0,33% | 4527 | $137226 | Tăng ×2 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $861959 | 0,31% | 21064 | $22559 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $861217 | 0,31% | 7332 | $292327 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $860210 | 0,31% | 7595 | $-98610 | Giảm ×2 | ||
| SCHG | $856761 | 0,31% | 25318 | $119248 | |||
| VTI | $810018 | 0,29% | 2189 | $30771 | Giảm ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $776182 | 0,28% | 4683 | $-171516 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $775793 | 0,28% | 5674 | $-186912 | |||
| IWP | $761332 | 0,28% | 5200 | $95108 | |||
| JMST | $758370 | 0,27% | 14870 | $102257 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $758128 | 0,27% | 2121 | $90593 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $754367 | 0,27% | 9783 | $93721 | |||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $740745 | 0,27% | 8530 | $139134 | Giảm ×2 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $710455 | 0,26% | 13235 | $-155255 | Tăng ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $707215 | 0,26% | 756 | $-46086 | |||
| SCHM | $700936 | 0,25% | 19011 | $112355 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $687497 | 0,25% | 2707 | $25798 | |||
| SPY SPY | $681054 | 0,25% | 912 | $87944 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $635784 | 0,23% | 1644 | $154503 | |||
| XLK XLK | $618428 | 0,22% | 3246 | $187035 | |||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $602071 | 0,22% | 6357 | $-80311 | Tăng ×2 | ||
| TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares | $585137 | 0,21% | 2245 | $187675 | Giảm ×2 | ||
| EXP Eagle Materials Inc Common Stock | $576675 | 0,21% | 2563 | $59666 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $560196 | 0,20% | 1368 | $72422 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $548034 | 0,20% | 758 | $274260 | Giảm ×2 | ||
| SCHA | $531328 | 0,19% | 14706 | $103678 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $512970 | 0,19% | 4302 | $109392 | Tăng ×3 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $507163 | 0,18% | 1536 | $142512 | Tăng ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $498767 | 0,18% | 786 | $19261 | Giảm ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $496397 | 0,18% | 12567 | $-83100 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $467125 | 0,17% | 1362 | $15444 | Giảm ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $455684 | 0,16% | 2903 | $53996 | |||
| LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock | $455281 | 0,16% | 45757 | $31685 | Tăng ×1 | ||
| GATX GATX Corporation Common Stock | $448291 | 0,16% | 2530 | $4367 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $431147 | 0,16% | 613 | $30253 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $424816 | 0,15% | 2897 | $6373 | |||
| IBHI | $419772 | 0,15% | 17947 | $100930 | Tăng ×1 | ||
| NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares | $411006 | 0,15% | 757 | $82256 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $409295 | 0,15% | 1210 | $31814 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $407966 | 0,15% | 554 | $88208 | |||
| VXF | $390108 | 0,14% | 1584 | $62943 | Giảm ×2 | ||
| ITOT | $388827 | 0,14% | 2367 | $46995 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $385755 | 0,14% | 2849 | $-52473 | Tăng ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $381039 | 0,14% | 2254 | $-80241 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $358434 | 0,13% | 973 | $-60238 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $357413 | 0,13% | 946 | $-102873 | Giảm ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $355781 | 0,13% | 1130 | ||||
| BKH Black Hills Corporation Common Stock | $353698 | 0,13% | 4754 | $38299 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $350352 | 0,13% | 329 | $37715 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $343268 | 0,12% | 686 | $19808 | Tăng ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $343090 | 0,12% | 693 | $94386 | |||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $340610 | 0,12% | 2959 | $22532 | Tăng ×2 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $330802 | 0,12% | 5255 | $-54421 | Tăng ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $320992 | 0,12% | 1600 | $29104 | |||
| IWS | $311752 | 0,11% | 1894 | $11965 | Giảm ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $311582 | 0,11% | 750 | $-13548 | Tăng ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| MINT | $2555713 | 0,92% | tăng ×4 |
| DGRW | $1694219 | 0,61% | tăng ×6 |
| REVS | $1677755 | 0,61% | tăng ×4 |
| VUG | $1645379 | 0,59% | tăng ×3 |
| JIRE | $1371843 | 0,50% | tăng ×3 |
| PYLD | $1311984 | 0,47% | tăng ×4 |
| CVX | $776182 | 0,28% | tăng ×3 |
| SU | $710455 | 0,26% | tăng ×6 |
| CNI | $512970 | 0,19% | tăng ×3 |
| MSI | $311582 | 0,11% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| CGGO | Mua thêm | +10K | +$2.7M |
| CGDV | Giảm | -2K | +$2.2M |
| SPHQ | Giảm | -2K | +$1.9M |
| QGRO | Mua thêm | +3K | +$1.4M |
| VO | Mua thêm | +114K | +$1.3M |
| VXUS | Mua thêm | +9K | +$1.2M |
| DBEF | Mua thêm | +6K | +$1.1M |
| DFAS | Giảm | -2K | +$1.0M |
| IVV | Mua thêm | +632 | +$1.0M |
| BKDV | Giảm | -162 | +$1.0M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 530277 | $13357690 | Không còn theo dõi |
| MOAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 133138 | $11716114 | Không còn theo dõi |
| VOE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 44951 | $7271799 | Không còn theo dõi |
| DNL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 24588 | $990147 | Không còn theo dõi |
| ARKK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5455 | $470767 | Không còn theo dõi |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 854 | $419947 | 23,8% |
| IVW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4059 | $376797 | Không còn theo dõi |
| COWZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6580 | $360321 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1056 | $296989 | -24,9% |
| CIVI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8185 | $266013 | Không còn theo dõi |
| NVO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4688 | $260137 | -8,2% |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2162 | $259829 | Không còn theo dõi |
| DHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1754 | $240654 | -8,9% |
| MELI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 112 | $225597 | 12,0% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7944 | $224339 | 2,1% |
| CHRD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1550 | $220379 | 30,7% |
| BHP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4426 | $214838 | 100,3% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 496 | $211012 | 12,5% |
| IJJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1737 | $207946 | Không còn theo dõi |
| AFG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1400 | $204008 | 5,0% |
| SYK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 479 | $168354 | 0,6% |
| HNRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $114500 | 30,0% |