Safeguard Financial, LLC
CIK 1922498 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $456.5M
- Các vị thế
- 105
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q1 2025
#4019 trên 9443 theo giá trị 13F · top 42.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: -0.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,56%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,49%
- Các vị thế trên 1%
- 11
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2025: 1,67% Ước tính mua $22265266 · bán $7658024
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 43
- Giảm
- 54
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,1%
Retail
0,9%
Communication Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,3%
Industrials
0,3%
Financials
0,2%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Real Estate
0,1%
Healthcare
0,1%
Khác/Chưa xác định
94,6%
Danh mục đầy đủ 105 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $131689342 | 28,85% | 355130 | $-9614751 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $115496024 | 25,30% | 668612 | $4908960 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $26443802 | 5,79% | 349555 | $3105838 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $24665097 | 5,40% | 132402 | $-356175 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $18326329 | 4,01% | 72790 | $-477110 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $16991493 | 3,72% | 678574 | $1347549 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $10121075 | 2,22% | 199116 | $410846 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $8096796 | 1,77% | 304620 | $735929 | Tăng ×1 | ||
| IBDQ | $5731339 | 1,26% | 227886 | $1057264 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $5613519 | 1,23% | 10923 | $-522845 | Giảm ×1 | ||
| IBDR | $5018100 | 1,10% | 207274 | $1027121 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $4434980 | 0,97% | 16137 | $-364990 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $4334492 | 0,95% | 184998 | $-67163 | Tăng ×1 | ||
| IBDS | $4089438 | 0,90% | 169125 | $970078 | Tăng ×1 | ||
| IBDT | $3348433 | 0,73% | 132559 | $937976 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3340483 | 0,73% | 15038 | $-487385 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3174507 | 0,70% | 8457 | $-377604 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $2787867 | 0,61% | 4984 | $282573 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $2784961 | 0,61% | 106296 | $-328314 | Giảm ×1 | ||
| IBDU | $2318890 | 0,51% | 100255 | $918864 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2158119 | 0,47% | 11343 | $-383734 | Giảm ×1 | ||
| VOE | $1973405 | 0,43% | 12292 | $-177598 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $1898205 | 0,42% | 67890 | $74420 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $1836518 | 0,40% | 27928 | $-88333 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $1808974 | 0,40% | 45948 | $24706 | Giảm ×1 | ||
| SPYG | $1749153 | 0,38% | 21764 | $-188676 | Giảm ×1 | ||
| VOT | $1704538 | 0,37% | 6968 | $-195615 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1578278 | 0,35% | 14562 | $-473062 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1383485 | 0,30% | 2950 | $-290303 | Giảm ×1 | ||
| IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | $1351011 | 0,30% | 57810 | $101506 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1345830 | 0,29% | 2527 | $245719 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $1185420 | 0,26% | 2186 | $-157158 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $1138337 | 0,25% | 57550 | $47422 | Giảm ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1090388 | 0,24% | 47532 | $160268 | Tăng ×1 | ||
| VO | $1082960 | 0,24% | 4187 | $-110960 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $1065031 | 0,23% | 5490 | $-27305 | Giảm ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1010047 | 0,22% | 10885 | $-128793 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1007386 | 0,22% | 4107 | $37103 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $921537 | 0,20% | 1640 | $73816 | Tăng ×1 | ||
| STXG Strive 1000 Growth ETF | $859071 | 0,19% | 21450 | $-109728 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $858278 | 0,19% | 4059 | $311548 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $822883 | 0,18% | 870 | $-63036 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $808272 | 0,18% | 1402 | $49283 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $793050 | 0,17% | 5076 | $-145650 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $792542 | 0,17% | 4651 | $-404064 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $770478 | 0,17% | 4982 | $-240390 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $760635 | 0,17% | 2935 | $-423424 | Tăng ×1 | ||
| STXV Strive 1000 Value ETF | $748837 | 0,16% | 24544 | $-84926 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $722352 | 0,16% | 32715 | $-34529 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $698055 | 0,15% | 1274 | $-28898 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $680508 | 0,15% | 7752 | $-25917 | Giảm ×1 | ||
| VB | $663868 | 0,15% | 2994 | $-178738 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $642725 | 0,14% | 5404 | $29416 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $616531 | 0,14% | 9928 | $28477 | Giảm ×1 | ||
| XLI XLI | $615488 | 0,13% | 4696 | $-28853 | Giảm ×1 | ||
| IBDV | $604747 | 0,13% | 27843 | $105755 | Tăng ×1 | ||
| NTSX | $600415 | 0,13% | 13251 | $60183 | Tăng ×1 | ||
| FTEC | $590565 | 0,13% | 3662 | $-84870 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $568902 | 0,12% | 2755 | $-17819 | Tăng ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $564951 | 0,12% | 25199 | $-9084 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $551335 | 0,12% | 1573 | $26456 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $548346 | 0,12% | 9398 | $-6682 | Tăng ×1 | ||
| VV | $546760 | 0,12% | 2127 | $-88983 | Giảm ×1 | ||
| IBDW | $543328 | 0,12% | 26184 | $74141 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $533494 | 0,12% | 8821 | $-952136 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $517783 | 0,11% | 4244 | $-28002 | Tăng ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $507914 | 0,11% | 992 | $34870 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $505506 | 0,11% | 3599 | Tăng ×1 | |||
| IXN | $504612 | 0,11% | 6662 | Tăng ×1 | |||
| VEU | $494743 | 0,11% | 8156 | $15025 | Giảm ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $494218 | 0,11% | 3779 | $-1927 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $470297 | 0,10% | 2221 | $-191787 | Giảm ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $424257 | 0,09% | 4597 | $-1379 | |||
| IJR | $422214 | 0,09% | 4038 | $-53636 | Giảm ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $416730 | 0,09% | 2159 | $-40704 | Giảm ×1 | ||
| SPYV | $394223 | 0,09% | 7719 | $-7684 | Giảm ×1 | ||
| DFAT | $390964 | 0,09% | 7593 | $-31662 | |||
| IWD | $360326 | 0,08% | 1915 | $4506 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $354092 | 0,08% | 1424 | $43912 | Tăng ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $328556 | 0,07% | 15092 | $8030 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $318839 | 0,07% | 7045 | $111538 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $318064 | 0,07% | 1900 | $-183564 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $307366 | 0,07% | 1467 | $49168 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $305738 | 0,07% | 2187 | $-110876 | Giảm ×1 | ||
| TFLO | $298420 | 0,07% | 5891 | $3121 | Tăng ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $297312 | 0,07% | 2831 | $-66047 | Giảm ×1 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $286197 | 0,06% | 5700 | $-57513 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $273323 | 0,06% | 2917 | $8139 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $264282 | 0,06% | 982 | $-67018 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $253469 | 0,06% | 1650 | $-43183 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $243756 | 0,05% | 665 | $-87583 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $237745 | 0,05% | 2626 | $-7942 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $236596 | 0,05% | 1182 | $34264 | Giảm ×1 | ||
| XLF XLF | $234844 | 0,05% | 4715 | $7765 | Tăng ×1 | ||
| STXK Strive Small-Cap ETF | $234136 | 0,05% | 8155 | $-62906 | Giảm ×1 | ||
| DFUV | $232960 | 0,05% | 5653 | $-315736 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $227199 | 0,05% | 1312 | $-51314 | Giảm ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $222749 | 0,05% | 3291 | Tăng ×1 | |||
| TT Trane Technologies plc | $222367 | 0,05% | 660 | $-14386 | Tăng ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $220494 | 0,05% | 9910 | $3830 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IYW | $505506 | 3599 | 0,11% |
| IXN | $504612 | 6662 | 0,11% |
| KR | $222749 | 3291 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Mua thêm | +11K | -$9.6M |
| VTV | Mua thêm | +15K | +$4.9M |
| IEFA | Mua thêm | +17K | +$3.1M |
| SCHG | Mua thêm | +117K | +$1.3M |
| IBDQ | Mua thêm | +41K | +$1.1M |
| IBDR | Mua thêm | +41K | +$1.0M |
| IBDS | Mua thêm | +39K | +$970K |
| DFUS | Giảm | -14K | -$952K |
| IBDT | Mua thêm | +36K | +$938K |
| IBDU | Mua thêm | +39K | +$919K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DFAI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14011 | $409121 | Không còn theo dõi |
| IJT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2230 | $301875 | |
| MCD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 903 | $261771 | -14,0% |
| DFAE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10085 | $255856 | Không còn theo dõi |
| DFSV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7767 | $239068 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1635 | $236805 | 23,5% |
| MAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 839 | $234031 | 49,9% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1831 | $230220 | 81,4% |
| IWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 770 | $221679 | Không còn theo dõi |
| NEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3023 | $216719 | 19,9% |
| ONEQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2752 | $209317 | |
| XT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3460 | $206424 |