SCHOLTZ & COMPANY, LLC
CIK 1606134 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $200.3M
- Các vị thế
- 48
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6465 trên 9443 theo giá trị 13F · top 68.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +2.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,66%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,85%
- Các vị thế trên 1%
- 31
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 17,65% Ước tính mua $34927034 · bán $48500940
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 46,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 9
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +11.5% · S&P 500: +28.7%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
24,1%
Communication Services
17,0%
Financial Services
15,6%
Industrials
15,4%
Retail
11,3%
Health Care
7,2%
Financials
4,3%
Consumer Discretionary
2,0%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,2%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
2,5%
Danh mục đầy đủ 48 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15727854 | 7,85% | 44010 | $2248479 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14658863 | 7,32% | 61504 | $1181295 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14388127 | 7,18% | 38572 | $-663388 | Giảm ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $11397298 | 5,69% | 22191 | $-508101 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10022308 | 5,00% | 50089 | $3444289 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $9271066 | 4,63% | 19413 | $2886177 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $8188535 | 4,09% | 4116 | $3230139 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $8163758 | 4,08% | 21844 | $1594766 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $6984626 | 3,49% | 20358 | $430854 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6649638 | 3,32% | 11805 | $-1943182 | Giảm ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6535845 | 3,26% | 31266 | $1199334 | Giảm ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $5421181 | 2,71% | 7529 | $117648 | Giảm ×2 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $5208445 | 2,60% | 77334 | $897351 | Tăng ×5 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $5205056 | 2,60% | 12215 | $1509967 | Tăng ×3 | ||
| MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock | $5018173 | 2,51% | 62037 | $2840211 | Tăng ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4890999 | 2,44% | 6473 | Tăng ×1 | |||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $4688811 | 2,34% | 118584 | $651893 | Giảm ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $4055495 | 2,03% | 9958 | $-276593 | Giảm ×1 | ||
| SARO StandardAero, Inc. Common Stock | $3960204 | 1,98% | 132404 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3956553 | 1,98% | 10474 | $2530021 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3870808 | 1,93% | 54213 | $-1164183 | Tăng ×2 | ||
| HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock | $3676188 | 1,84% | 308405 | $248620 | Giảm ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3663202 | 1,83% | 50765 | $-7817 | Giảm ×1 | ||
| PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock | $3255301 | 1,63% | 25756 | $49833 | Giảm ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $3052788 | 1,52% | 3841 | $-817971 | Giảm ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2818007 | 1,41% | 29278 | Tăng ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $2355394 | 1,18% | 93246 | $231856 | Giảm ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $2320661 | 1,16% | 83417 | Tăng ×1 | |||
| VCEL Vericel Corporation - Common Stock | $2287186 | 1,14% | 51409 | ||||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $2221208 | 1,11% | 76885 | $-887025 | Giảm ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2004307 | 1,00% | 5040 | $-435252 | Giảm ×1 | ||
| AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock | $1974922 | 0,99% | 176175 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $1966926 | 0,98% | 13026 | Tăng ×1 | |||
| FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock | $1891922 | 0,94% | 33869 | Tăng ×1 | |||
| RNMBY | $1839536 | 0,92% | 8122 | $-3302346 | Giảm ×3 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $1743802 | 0,87% | 16660 | Tăng ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1610084 | 0,80% | 28257 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $734075 | 0,37% | 983 | $94791 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $435487 | 0,22% | 1505 | $53533 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $335896 | 0,17% | 3827 | $-56708 | Giảm ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $331149 | 0,17% | 650 | $-61704 | |||
| GLD | $278495 | 0,14% | 756 | $-58852 | Giảm ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $265125 | 0,13% | 1750 | $-78230 | Giảm ×2 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $235218 | 0,12% | 1508 | $-116 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 298736AL3) | $224754 | 0,11% | 282000 | $30699 | Tăng ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $215200 | 0,11% | 625 | $-57267 | Giảm ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $211082 | 0,11% | 930 | Tăng ×1 | |||
| APYX Apyx Medical Corporation - Common Stock | $44900 | 0,02% | 10000 | $8000 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MCK | $4890999 | 6473 | 2,44% |
| SARO | $3960204 | 132404 | 1,98% |
| DIS | $2818007 | 29278 | 1,41% |
| TOST | $2320661 | 83417 | 1,16% |
| VCEL | $2287186 | 51409 | 1,14% |
| AVPT | $1974922 | 176175 | 0,99% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $1966926 | 13026 | 0,98% |
| FPS | $1891922 | 33869 | 0,94% |
| VIK | $1743802 | 16660 | 0,87% |
| BAC | $1610084 | 28257 | 0,80% |
| WELL | $211082 | 930 | 0,11% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9611 | $6366519 | -16,6% |
| CMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 152747 | $4889431 | 5,5% |
| KRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 79954 | $4545385 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 43877 | $4504852 | 26,1% |
| TDG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3688 | $4274244 | -10,2% |
| WM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19257 | $4230955 | -2,6% |
| RKT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 273725 | $3900581 | -10,4% |
| WYNN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 36846 | $3741711 | 3,2% |
| PM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20939 | $3396306 | 18,3% |
| OWL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 166790 | $3204036 | -31,7% |
| PODD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15164 | $3182014 | -4,0% |
| OLLI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 34395 | $3165716 | -2,7% |
| SCCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18310 | $3150419 | 22,4% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21468 | $3141198 | -39,1% |
| TTEK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 93235 | $3112184 | 9,5% |
| BSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 47957 | $3009302 | 15,8% |
| FNV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14112 | $2925135 | 6,7% |
| ILMN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21280 | $2843646 | 164,7% |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2762 | $2281163 | 60,3% |
| VCEL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 50573 | $2151881 | 33,6% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6155 | $2031827 | 43,1% |
| CWAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 83515 | $2014382 | Không còn theo dõi |
| FWONK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18771 | $1849131 | 22,9% |
| GNRC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11841 | $1835947 | 66,5% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15185 | $1834196 | 358,2% |
| PEN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5178 | $1700300 | 2,6% |
| SCHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12157 | $362522 | Không còn theo dõi |
| COST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 350 | $323970 | 9,4% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1255 | $283668 | -1,9% |
| SCHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10087 | $276686 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 559 | $271545 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10062 | $250544 | -0,1% |
| AZO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 68 | $217736 | -22,4% |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 203 | $202275 | 0,8% |