Sellwood Investment Partners LLC
CIK 1763958 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $283.6M
- Các vị thế
- 59
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5349 trên 9443 theo giá trị 13F · top 56.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,67%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,51%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,16% Ước tính mua $14960448 · bán $11164301
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 50,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 24
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,2%
Communication Services
0,1%
Industrials
0,0%
Energy
0,0%
Health Care
0,0%
Financial Services
0,0%
Retail
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Khác/Chưa xác định
99,7%
Danh mục đầy đủ 59 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $49321887 | 17,39% | 71813 | $3753919 | Giảm ×1 | ||
| ESGV | $41566683 | 14,66% | 314328 | $3910072 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $22512432 | 7,94% | 263334 | $5473785 | Tăng ×1 | ||
| RAFE | $22511647 | 7,94% | 470325 | $1729605 | Giảm ×1 | ||
| VSGX | $21206604 | 7,48% | 257549 | $1551516 | Giảm ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $19813660 | 6,99% | 394459 | $53387 | Giảm ×2 | ||
| FNDX | $17329946 | 6,11% | 557233 | $394667 | Giảm ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9157564 | 3,23% | 155266 | $-352645 | Giảm ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $8459161 | 2,98% | 112414 | $590091 | Tăng ×6 | ||
| EDV | $8350781 | 2,95% | 128316 | $946653 | Tăng ×1 | ||
| BLV | $7470132 | 2,63% | 108373 | $2180652 | Tăng ×6 | ||
| AGG | $7219701 | 2,55% | 72941 | $284530 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $5774314 | 2,04% | 81043 | $3218291 | Tăng ×1 | ||
| SCHR | $3656256 | 1,29% | 148267 | $1910152 | Tăng ×6 | ||
| VTEB | $3627598 | 1,28% | 71720 | $299087 | Tăng ×4 | ||
| BSV | $3537251 | 1,25% | 45402 | $-17136 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $3509785 | 1,24% | 9485 | $461478 | Giảm ×2 | ||
| VXF | $3102492 | 1,09% | 12601 | $536578 | Tăng ×3 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $3007623 | 1,06% | 19160 | $485720 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $2739555 | 0,97% | 6690 | $354169 | |||
| STIP | $2683845 | 0,95% | 26271 | $177633 | Tăng ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2479716 | 0,87% | 33779 | $163296 | Tăng ×1 | ||
| DFSU | $1690338 | 0,60% | 36250 | $12305 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,53% | 2 | $61420 | |||
| SCHO | $1424848 | 0,50% | 59024 | $15214 | Tăng ×2 | ||
| VT | $1320330 | 0,47% | 8412 | $66400 | Giảm ×1 | ||
| BKHY | $1200944 | 0,42% | 25225 | $107203 | Tăng ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $937649 | 0,33% | 9314 | $8353 | Tăng ×6 | ||
| SCHQ | $735863 | 0,26% | 23510 | $62538 | Tăng ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $725472 | 0,26% | 12465 | $-2502 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $654603 | 0,23% | 1790 | Tăng ×1 | |||
| DFSI | $646373 | 0,23% | 14332 | $-21130 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $518981 | 0,18% | 693 | $245939 | Tăng ×2 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $480571 | 0,17% | 5430 | $-41876 | Giảm ×1 | ||
| VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock | $436213 | 0,15% | 24047 | Tăng ×1 | |||
| DFSE | $323533 | 0,11% | 6619 | $-2036 | Giảm ×1 | ||
| BINC | $312532 | 0,11% | 5971 | $-47756 | Giảm ×2 | ||
| VNQ | $267395 | 0,09% | 2773 | $21802 | Tăng ×4 | ||
| BRKB | $238186 | 0,08% | 476 | $-9560 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $162911 | 0,06% | 1312 | $23052 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $160004 | 0,06% | 660 | $18982 | |||
| VO | $136405 | 0,05% | 1693 | $-4026 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $104388 | 0,04% | 479 | $-16471 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $93274 | 0,03% | 261 | $18221 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $92219 | 0,03% | 261 | $17349 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $78803 | 0,03% | 74 | $26377 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $64149 | 0,02% | 387 | $-15921 | |||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $49676 | 0,02% | 550 | $3712 | |||
| V Visa Inc. | $31221 | 0,01% | 91 | $3717 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $25700 | 0,01% | 200 | $1642 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $25497 | 0,01% | 462 | $3142 | Tăng ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $19645 | 0,01% | 21 | $-1280 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $14107 | 0,00% | 40 | $951 | |||
| IEFA | $12459 | 0,00% | 129 | $781 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $12151 | 0,00% | 296 | $-3484 | |||
| SCHE | $9748 | 0,00% | 269 | $898 | |||
| SCHH | $4618 | 0,00% | 195 | $1566 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $2648 | 0,00% | 24 | $314 | |||
| IWM | $1502 | 0,00% | 5 | $262 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VCLT | $8459161 | 2,98% | tăng ×6 |
| BLV | $7470132 | 2,63% | tăng ×6 |
| SCHR | $3656256 | 1,29% | tăng ×6 |
| VTEB | $3627598 | 1,28% | tăng ×4 |
| VXF | $3102492 | 1,09% | tăng ×3 |
| STIP | $2683845 | 0,95% | tăng ×4 |
| BKHY | $1200944 | 0,42% | tăng ×6 |
| SGOV | $937649 | 0,33% | tăng ×6 |
| VNQ | $267395 | 0,09% | tăng ×4 |
| VGLT | $25497 | 0,01% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VBK | $654603 | 1790 | 0,23% |
| VIA | $436213 | 24047 | 0,15% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VBR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11796 | $2462015 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 601 | $207525 | 17,3% |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1370 | $183977 | 100,1% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 285 | $120128 | 28,4% |
| COST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 100 | $91627 | -0,3% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 406 | $89072 | 35,5% |
| CSCO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1125 | $76973 | 44,1% |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1140 | $68765 | 7,3% |
| AMGN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 200 | $56440 | 33,2% |
| NVDA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 270 | $50377 | 16,3% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 95 | $49205 | -0,3% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 228 | $43420 | 117,0% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 129 | $40769 | 5,0% |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 68 | $38938 | 87,5% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 292 | $35271 | 358,2% |
| AAPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 135 | $34375 | 13,3% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 140 | $33559 | 44,9% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 110 | $32647 | 24,6% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 140 | $32458 | 122,6% |
| IBM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 100 | $28216 | -21,1% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 123 | $27007 | 11,7% |
| VEA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 542 | $25918 | Không còn theo dõi |
| COLM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 494 | $25836 | 10,0% |
| UNP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 100 | $22804 | 29,6% |
| MDT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 216 | $20572 | -4,1% |
| META | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 28 | $20563 | -16,9% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30 | $18855 | -41,3% |
| LIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 28 | $13881 | -6,0% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 62 | $10519 | 21,7% |
| GIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 201 | $10134 | -15,4% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 105 | $9786 | 6,3% |
| PG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 51 | $7836 | 0,0% |
| UNP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 33 | $7800 | 32,4% |
| JNJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 33 | $6119 | 29,1% |
| INTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 151 | $5066 | 149,1% |
| JPM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13 | $4101 | 10,3% |
| MA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6 | $3413 | 0,8% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10 | $3299 | 7,7% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 48 | $3219 | 6,6% |
| MSI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7 | $3201 | 24,5% |
| CDNS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9 | $3161 | 0,4% |
| CRH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 25 | $2998 | -24,2% |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3 | $2761 | -15,4% |
| ADP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9 | $2642 | 8,5% |
| BAC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 51 | $2631 | 13,5% |
| KO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 38 | $2520 | 29,7% |
| ABBV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10 | $2315 | 15,5% |
| USFD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30 | $2299 | 44,3% |
| LOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9 | $2262 | -9,8% |
| PWR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5 | $2072 | 56,1% |
| CMG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 50 | $1960 | -3,0% |
| KEYS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10 | $1749 | 56,0% |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7 | $1682 | Không còn theo dõi |
| MET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20 | $1647 | 19,9% |
| HLT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6 | $1557 | 15,1% |
| EFX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6 | $1539 | -10,3% |
| LLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2 | $1526 | 16,3% |
| DE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3 | $1372 | 34,0% |
| SPG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7 | $1314 | 18,7% |
| PRU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10 | $1037 | 8,4% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2 | $973 | -17,0% |
| SBAC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5 | $967 | -5,5% |
| CTVA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12 | $812 | 19,6% |
| MS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5 | $795 | 19,2% |
| MCK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1 | $773 | 4,4% |
| IT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2 | $526 | -23,5% |
| KVUE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 32 | $519 | 9,8% |