Sharkey, Howes & Javer
CIK 1642246 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $828.7M
- Các vị thế
- 163
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2763 trên 9443 theo giá trị 13F · top 29.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,78%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,81%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 17,89% Ước tính mua $143132891 · bán $140509002
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 41
- Giảm
- 77
- Đã Đóng
- 3
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,1% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
0,8%
Technology
0,8%
Communication Services
0,1%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Financials
0,0%
Communications
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Consumer products
0,0%
Utilities
0,0%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
97,6%
Danh mục đầy đủ 163 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $124150783 | 14,98% | 165780 | $53178488 | Tăng ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $55360027 | 6,68% | 1199567 | $9923743 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $50963125 | 6,15% | 749348 | $7341702 | Giảm ×3 | ||
| IVW | $50864789 | 6,14% | 369845 | $8918462 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $35967546 | 4,34% | 158405 | $-3655464 | Giảm ×2 | ||
| GOVT | $29915858 | 3,61% | 1313251 | $6556478 | Tăng ×5 | ||
| BAI | $24957565 | 3,01% | 473398 | $5407064 | Giảm ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $24271216 | 2,93% | 865284 | Tăng ×1 | |||
| IEMG | $20581982 | 2,48% | 248455 | $-4819023 | Giảm ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $20342035 | 2,45% | 215214 | $954883 | Tăng ×5 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $20166838 | 2,43% | 400374 | $8488799 | Tăng ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $19563395 | 2,36% | 534519 | $11181204 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $17071838 | 2,06% | 77801 | $-19424112 | Giảm ×5 | ||
| MTUM | $16664294 | 2,01% | 48608 | $835644 | Giảm ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $16235038 | 1,96% | 99194 | $1846520 | Giảm ×3 | ||
| EFG | $16220610 | 1,96% | 130370 | $1204730 | Giảm ×1 | ||
| THRO | $16073422 | 1,94% | 372847 | $-2675072 | Giảm ×1 | ||
| GGOV | $15885303 | 1,92% | 315874 | Tăng ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $14195840 | 1,71% | 446691 | $4009515 | Tăng ×1 | ||
| EFV | $12511103 | 1,51% | 163437 | $-12657954 | Giảm ×4 | ||
| TLH | $10043422 | 1,21% | 100084 | $-4170949 | Giảm ×3 | ||
| BINC | $9046786 | 1,09% | 172847 | $-5734599 | Giảm ×2 | ||
| SCHB | $8535563 | 1,03% | 294736 | $1035582 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $7843299 | 0,95% | 103871 | $-65006 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $7429777 | 0,90% | 122220 | $709883 | Tăng ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $7180542 | 0,87% | 83089 | $-3937156 | Giảm ×2 | ||
| SHLD | $6750115 | 0,81% | 113048 | $-553653 | Tăng ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $5665877 | 0,68% | 74443 | $2532211 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $5420543 | 0,65% | 7259 | $-5424058 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $4867846 | 0,59% | 7088 | $675879 | Tăng ×1 | ||
| EAGG | $4777400 | 0,58% | 100768 | $1008627 | Tăng ×2 | ||
| LCTU | $4473717 | 0,54% | 55810 | $479632 | Giảm ×2 | ||
| MGK | $4171199 | 0,50% | 47449 | $525151 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $3889428 | 0,47% | 132159 | $357596 | Giảm ×6 | ||
| SPMO | $3545157 | 0,43% | 21946 | $709447 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $3479166 | 0,42% | 32328 | $286287 | Tăng ×5 | ||
| IWF | $3348020 | 0,40% | 26963 | $474799 | Tăng ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $3284805 | 0,40% | 141884 | $-911432 | Giảm ×1 | ||
| TOTL | $3209898 | 0,39% | 81325 | $-2906486 | Giảm ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3153338 | 0,38% | 33040 | $341957 | Tăng ×3 | ||
| SYSB | $3127427 | 0,38% | 35252 | $608549 | Tăng ×1 | ||
| QUS | $3022675 | 0,36% | 16176 | $-2027576 | Giảm ×4 | ||
| TCAF | $3011109 | 0,36% | 73263 | $403679 | |||
| DSI | $2980206 | 0,36% | 20930 | $278794 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $2799933 | 0,34% | 14696 | $828834 | Giảm ×2 | ||
| JIRE | $2750629 | 0,33% | 33345 | $372847 | Tăng ×2 | ||
| SPYM | $2643167 | 0,32% | 30077 | $1588293 | Tăng ×3 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $2475575 | 0,30% | 35645 | $340160 | Giảm ×2 | ||
| IXN | $2443735 | 0,29% | 16914 | $363317 | Giảm ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2409397 | 0,29% | 72376 | $323690 | Tăng ×4 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $2366756 | 0,29% | 8914 | $146457 | |||
| VTI | $2291658 | 0,28% | 6193 | $337283 | Tăng ×1 | ||
| XLSR | $2256479 | 0,27% | 34790 | $-2001812 | Giảm ×4 | ||
| JAAA | $2191017 | 0,26% | 43395 | ||||
| AVEM | $2038754 | 0,25% | 21129 | $-614262 | Giảm ×2 | ||
| IYW | $2003037 | 0,24% | 7941 | $559405 | Giảm ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1947511 | 0,23% | 12407 | $127765 | Giảm ×6 | ||
| IWB | $1849571 | 0,22% | 4517 | $164142 | Giảm ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1840486 | 0,22% | 4634 | $274601 | Giảm ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1703618 | 0,21% | 68172 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1664008 | 0,20% | 4461 | $30569 | Tăng ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1631179 | 0,20% | 5384 | $351919 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1603543 | 0,19% | 29321 | $-93613 | Giảm ×2 | ||
| SCHM | $1567639 | 0,19% | 42518 | $251282 | |||
| IAGG | $1561292 | 0,19% | 30856 | $-13047946 | Giảm ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1531525 | 0,18% | 2127 | $275916 | Giảm ×2 | ||
| RSP | $1429526 | 0,17% | 6719 | $259674 | Tăng ×1 | ||
| FENI | $1415626 | 0,17% | 35276 | $-78289 | Giảm ×1 | ||
| SPEM | $1407122 | 0,17% | 27175 | $-1256618 | Giảm ×6 | ||
| BRKB | $1390083 | 0,17% | 2778 | $-84895 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1361715 | 0,16% | 4706 | $135141 | Giảm ×2 | ||
| EVUS | $1324085 | 0,16% | 37712 | $95847 | Giảm ×2 | ||
| SPMD | $1268777 | 0,15% | 18780 | $-806062 | Giảm ×4 | ||
| IWD | $1259656 | 0,15% | 5196 | $150686 | Tăng ×4 | ||
| OEF | $1214024 | 0,15% | 3318 | $-2137376 | Giảm ×2 | ||
| HYBL | $1206713 | 0,15% | 43174 | $-1365757 | Giảm ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1186946 | 0,14% | 2751 | $735424 | |||
| SPSM | $1184542 | 0,14% | 20540 | $-1066961 | Giảm ×3 | ||
| CERY | $1183790 | 0,14% | 35411 | $-1451894 | Giảm ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1176429 | 0,14% | 13906 | $74102 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $1171971 | 0,14% | 23258 | $-1345417 | Giảm ×2 | ||
| EUSA | $1138931 | 0,14% | 9974 | $123877 | |||
| IJR | $1077027 | 0,13% | 7262 | $75586 | Giảm ×1 | ||
| SCHZ | $1060811 | 0,13% | 45863 | $233390 | Tăng ×3 | ||
| IJH | $1023327 | 0,12% | 13271 | $139231 | Tăng ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $978576 | 0,12% | 5550 | $277333 | |||
| PAVE | $969968 | 0,12% | 16462 | $133511 | |||
| EUSB | $896828 | 0,11% | 20640 | $119332 | Tăng ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $864048 | 0,10% | 1200 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| VT | $846274 | 0,10% | 5392 | $-39251 | Giảm ×6 | ||
| IDU | $785867 | 0,09% | 6857 | $-9341 | Tăng ×1 | ||
| STIP | $770899 | 0,09% | 7546 | ||||
| GCOW | $770783 | 0,09% | 17801 | $-52335 | |||
| BBAG | $766354 | 0,09% | 16678 | $-283880 | Giảm ×6 | ||
| IWP | $747130 | 0,09% | 5103 | $93334 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $742798 | 0,09% | 1009 | $36717 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $705091 | 0,09% | 1973 | $137735 | |||
| ITOT | $681392 | 0,08% | 4148 | $90592 | |||
| LMUB | $671648 | 0,08% | 13113 | $100299 | Tăng ×1 | ||
| EMHC | $668461 | 0,08% | 26276 | $-709965 | Giảm ×5 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $124150783 | 14,98% | tăng ×4 |
| GOVT | $29915858 | 3,61% | tăng ×5 |
| MBB | $20342035 | 2,45% | tăng ×5 |
| SHLD | $6750115 | 0,81% | tăng ×3 |
| MUB | $3479166 | 0,42% | tăng ×5 |
| IXUS | $3153338 | 0,38% | tăng ×3 |
| SPYM | $2643167 | 0,32% | tăng ×3 |
| IBIT | $2409397 | 0,29% | tăng ×4 |
| IWD | $1259656 | 0,15% | tăng ×4 |
| SCHZ | $1060811 | 0,13% | tăng ×3 |
| DFUS | $549481 | 0,07% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IALT | $24271216 | 865284 | 2,93% |
| GGOV | $15885303 | 315874 | 1,92% |
| JAAA | $2191017 | 43395 | 0,26% |
| SUSB | $1703618 | 68172 | 0,21% |
| PWR | $864048 | 1200 | 0,10% |
| STIP | $770899 | 7546 | 0,09% |
| UNP | $419152 | 1541 | 0,05% |
| ICLN | $354825 | 17317 | 0,04% |
| TSLA | $278437 | 662 | 0,03% |
| EMXC | $242144 | 2367 | 0,03% |
| NVDA | $226302 | 1131 | 0,03% |
| LLY | $203955 | 170 | 0,02% |
| XEL | $200408 | 2496 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +57K | +$53.2M |
| QUAL | Giảm | -112K | -$19.4M |
| EFV | Giảm | -175K | -$12.7M |
| CORO | Mua thêm | +274K | +$11.2M |
| IUSB | Mua thêm | +216K | +$9.9M |
| IVW | Giảm | -1K | +$8.9M |
| BLCR | Mua thêm | +116K | +$8.5M |
| DYNF | Giảm | -419 | +$7.3M |
| GOVT | Mua thêm | +294K | +$6.6M |
| BINC | Giảm | -112K | -$5.7M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ITA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 28049 | $6021858 | Không còn theo dõi |
| SPLB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 127032 | $2936984 | Không còn theo dõi |
| STIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 27907 | $2884468 | Không còn theo dõi |
| LQD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 26232 | $2802627 | Không còn theo dõi |
| SPTI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 87635 | $2521247 | Không còn theo dõi |
| SPEU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 38127 | $1847658 | Không còn theo dõi |
| SPTL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 63078 | $1676626 | Không còn theo dõi |
| SPTL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 59604 | $1561029 | Không còn theo dõi |
| HYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19528 | $1535877 | Không còn theo dõi |
| DMXF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18309 | $1362922 | 14,5% |
| SPIB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 40771 | $1355216 | Không còn theo dõi |
| BIL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14390 | $1320012 | Không còn theo dõi |
| KEMX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 45357 | $1264449 | Không còn theo dõi |
| SPIB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 35836 | $1214482 | Không còn theo dõi |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16413 | $1118382 | Không còn theo dõi |
| SIVR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12460 | $842794 | Không còn theo dõi |
| CALF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17964 | $790606 | Không còn theo dõi |
| SUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 29183 | $720820 | |
| XLG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11431 | $677630 | Không còn theo dõi |
| JAAA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12177 | $617475 | Không còn theo dõi |
| EEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11583 | $506177 | Không còn theo dõi |
| IGEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10968 | $500799 | Không còn theo dõi |
| BOTZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15155 | $494811 | |
| DGRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7454 | $460508 | Không còn theo dõi |
| DBEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8882 | $384591 | Không còn theo dõi |
| SYLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5904 | $376695 | Không còn theo dõi |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1605 | $299367 | 25,4% |
| MMTM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 975 | $284705 | Không còn theo dõi |
| BOTZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7546 | $273392 | |
| GLDM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3140 | $268062 | Không còn theo dõi |
| BNDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5370 | $259478 | |
| JPMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6383 | $257598 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1536 | $256900 | 44,6% |
| VTIP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5047 | $253713 | |
| CGMS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9092 | $247583 | Không còn theo dõi |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1093 | $239793 | 36,7% |
| IWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2447 | $235573 | Không còn theo dõi |
| CME | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 788 | $232736 | 22,2% |
| EMXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3095 | $224945 | |
| SYK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 605 | $223650 | -2,5% |
| VGLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3876 | $223281 | |
| HYDB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4690 | $222658 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 960 | $222566 | 116,0% |
| SCHA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9357 | $219241 | Không còn theo dõi |
| XEL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3219 | $217339 | 12,4% |
| XLE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2559 | $216990 | Không còn theo dõi |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 923 | $215271 | 0,6% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 834 | $214557 | 36,2% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 609 | $213144 | 11,4% |
| ICF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3510 | $211513 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1685 | $211114 | 11,8% |
| HIMU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4267 | $207718 | Không còn theo dõi |
| VRSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 920 | $205795 | -3,8% |
| VGIT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3371 | $201620 | |
| XEL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2496 | $201281 | 7,7% |
| CDW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1259 | $200534 | -1,3% |