Phân bổ theo ngành

04
Financials 40,1%
Health Care 13,9%
Technology 6,8%
Industrials 6,2%
Retail 5,5%
Communication Services 5,2%
Energy 3,4%
Consumer Discretionary 2,5%
Consumer products 1,6%
Real Estate 1,4%
Consumer Staples 0,9%
Materials 0,6%
Utilities 0,1%
Khác/Chưa xác định 11,8%

Danh mục đầy đủ 101 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $80105934 23,76% 160087 $768624 Giảm ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $35677274 10,58% 91506 $-7627025
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $14641742 4,34% 39568 $1846877 Giảm ×3
AXP American Express Company Common Stock $13915267 4,13% 41139 $1448856 Giảm ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $13328085 3,95% 159465 $1608138 Giảm ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $11232750 3,33% 15 $-3130050 Giảm ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $11140707 3,30% 15409 $4159988 Giảm ×3
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $9995057 2,96% 150755 $-625731 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9167613 2,72% 25653 $1701693 Giảm ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7397160 2,19% 7314 $676615 Giảm ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $6613594 1,96% 45734 $-308111 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6492233 1,93% 17405 $49606
RHI Robert Half Inc. Common Stock $4708613 1,40% 153375 $811618 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4638110 1,38% 40951 $-502981 Giảm ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $4628757 1,37% 34366 $-61681 Giảm ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4396751 1,30% 45681 $237954 Tăng ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $4382762 1,30% 31942 $596661 Giảm ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $3835022 1,14% 62480 $33182 Tăng ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3694421 1,10% 44705 $135456
CDW CDW Corporation - Common Stock $3628512 1,08% 25800 $417851 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3491531 1,04% 12066 $429453 Tăng ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3098522 0,92% 7455 $1065038 Giảm ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2978820 0,88% 40901 $64248 Tăng ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2710131 0,80% 45950 $418647 Tăng ×1
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $2667504 0,79% 35491 $929817 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2646895 0,79% 14631 $226152 Giảm ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2646647 0,78% 10892 $269497 Giảm ×1
AGCO AGCO Corporation Common Stock $2614248 0,78% 21840 $92917 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2607270 0,77% 13742 $-43562
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $2536800 0,75% 9060 $106161 Giảm ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $2328855 0,69% 6420 $408872 Tăng ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $2238677 0,66% 11104 $-103183 Giảm ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2167371 0,64% 37615 $-108581 Tăng ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2027397 0,60% 34835 $-71555 Giảm ×1
CRD-B (đã nộp dưới dạng CRDB) Crawford & Company Class B $1836118 0,54% 176042 $51052
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1827377 0,54% 7960 Tăng ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1809329 0,54% 5310 $59085 Giảm ×1
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $1758449 0,52% 17260 $627966 Giảm ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1703557 0,51% 22510 Tăng ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1681397 0,50% 22560 $-32798 Giảm ×1
NVST Envista Holdings Corporation Common Stock $1546218 0,46% 58680 $57506
MINT PIMCO ETF Trust $1376863 0,41% 13658 $-53041 Giảm ×1
CRD-A (đã nộp dưới dạng CRDA) Crawford & Company Class A $1343587 0,40% 119218 $137038 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1341252 0,40% 23539 $193726
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $1211947 0,36% 84163 $249101 Giảm ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $1118994 0,33% 25813 $92927
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1115537 0,33% 3546 $97835
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1085364 0,32% 12600 $168105 Tăng ×1
IEFA iShares Trust $1078702 0,32% 11169 $88938 Tăng ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1077895 0,32% 3556 $143888 Giảm ×1
EFA iShares Trust $1044306 0,31% 10053 $67858
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $964263 0,29% 5218 $292300
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $953352 0,28% 8685 $115028 Giảm ×1
TIP iShares Trust $945475 0,28% 8640 $-30107 Giảm ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $921253 0,27% 11657 $-23804 Giảm ×6
EWY iShares, Inc. $883313 0,26% 4375 $345144
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $820777 0,24% 3665 $76122
HUN Huntsman Corporation Common Stock $773348 0,23% 72820 $-200145 Giảm ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G9600F104) $740342 0,22% 17623 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $721014 0,21% 5611 $46067
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $667352 0,20% 2800 $84196
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $625231 0,19% 12910 $-8549 Giảm ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $550019 0,16% 10950 $3066
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $549208 0,16% 975 $-8618
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $523637 0,16% 3830 $-126161
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $516321 0,15% 2033 $553 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $514625 0,15% 483 $172815 Tăng ×1
SGOV iShares Trust $513417 0,15% 5100 $51
DJCO Daily Journal Corp. (S.C.) - Common Stock $498387 0,15% 829 $55117 Giảm ×3
EWP iShares, Inc. $491690 0,15% 8279 $42058
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $449930 0,13% 5775 $-2888
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $446348 0,13% 3800 $151506
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $413514 0,12% 3323 $-251352 Giảm ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $407025 0,12% 4860 $42039
RF Regions Financial Corporation Common Stock $398429 0,12% 13193 $53828
CVX Chevron Corporation Common Stock $386884 0,11% 2334 $-96021
BP BP p.l.c. Common Stock $385980 0,11% 10446 $-104982
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $364804 0,11% 2882 $-12565
USMV iShares Trust $364619 0,11% 3780 $14062
EWI iShares, Inc. $353841 0,10% 5973 $34763
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $348454 0,10% 7444 $-10432 Giảm ×2
STT State Street Corporation Common Stock $348189 0,10% 2053 $-203739 Giảm ×1
AGZ iShares Trust $321819 0,10% 2945 $-11151 Giảm ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $309227 0,09% 3838 $55360 Tăng ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $306000 0,09% 6000 $120
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $302640 0,09% 3000 $44220
IVV iShares Trust $297309 0,09% 397 $11856 Giảm ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $292024 0,09% 2809 $-78764
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $287493 0,09% 3040 $-2645
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $285080 0,08% 4776 $75798 Tăng ×1
DBEF DBX ETF Trust $265830 0,08% 4866 $25450
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $257317 0,08% 1850 $-20183
ABT Abbott Laboratories Common Stock $254072 0,08% 2800 $-33404
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $251791 0,07% 5054 $19458
VV VANGUARD INDEX FUNDS $248991 0,07% 724 $32624
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $236406 0,07% 3100 $-14260
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $228237 0,07% 907
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $228208 0,07% 839 $24650
GE GE Aerospace Common Stock $220875 0,07% 591
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $201852 0,06% 659 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AAPL $3491531 1,04% tăng ×6
BMY $2167371 0,64% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AJG $1827377 7960 0,54%
VBIL $1703557 22510 0,51%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G9600F104) $740342 17623 0,22%
ABBV $228237 907 0,07%
GE $220875 591 0,07%
VOT $201852 659 0,06%
IEMG $200970 2426 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
HCA Chỉ biến động giá +0 -$7.6M
AMAT Giảm -5K +$4.2M
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Giảm -5 -$3.1M
VTI Giảm -315 +$1.8M
GOOGL Giảm -310 +$1.7M
SYY Giảm -5K +$1.6M
AXP Giảm -75 +$1.4M
UNH Giảm -60 +$1.1M
THO Mua thêm +14K +$930K
RHI Giảm -50 +$812K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BERY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17690 $1234939 Không còn theo dõi
ORCL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5072 $709108 -34,9%
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 26325 $544664 Không còn theo dõi
EPOL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12241 $342870
NVDA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1343 $250645 25,4%
PAYX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2000 $224360 7,4%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1485 $222661 -4,7%
GE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 675 $207920 9,1%
ABBV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 907 $207240 20,8%
SYK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 585 $205610 -16,2%