SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co
CIK 2016209 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $133.5M
- Các vị thế
- 52
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#7753 trên 9443 theo giá trị 13F · top 82.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: -7.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,51%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,93%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 70,09% Ước tính mua $97194992 · bán $109749226
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 52,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 18
- Tăng
- 9
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,1%
Industrials
2,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Communication Services
2,2%
Retail
1,3%
Financial Services
1,2%
Utilities
1,1%
Financials
1,0%
Energy
0,7%
Healthcare
0,6%
Consumer products
0,5%
Khác/Chưa xác định
77,7%
Danh mục đầy đủ 52 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $27527415 | 20,62% | 334883 | $26598405 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $21337673 | 15,98% | 29507 | $21031402 | Tăng ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $18443459 | 13,81% | 216130 | $17690566 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11222314 | 8,41% | 16466 | $10755628 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $9941859 | 7,45% | 57687 | Tăng ×1 | |||
| IWM | $5952130 | 4,46% | 21128 | $-402181 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4554587 | 3,41% | 23101 | $-7434620 | Giảm ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4103118 | 3,07% | 20226 | Tăng ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2923563 | 2,19% | 21253 | $-7011265 | Giảm ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2823588 | 2,11% | 7155 | $-6320162 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1845915 | 1,38% | 4747 | $-2991573 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1699718 | 1,27% | 6154 | $-4196025 | Giảm ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1563923 | 1,17% | 3263 | $-2699372 | Giảm ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1407551 | 1,05% | 1563 | $-4505249 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1388092 | 1,04% | 4953 | $-2690747 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $1172504 | 0,88% | 2518 | $-485444 | Giảm ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1124820 | 0,84% | 3631 | $-551914 | Giảm ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1087040 | 0,81% | 1799 | $-4020494 | Giảm ×1 | ||
| HSCZ | $1006516 | 0,75% | 11426 | Tăng ×1 | |||
| XLE XLE | $910244 | 0,68% | 15311 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $839206 | 0,63% | 2043 | $-2623601 | Giảm ×3 | ||
| V Visa Inc. | $768344 | 0,58% | 2393 | Tăng ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $649336 | 0,49% | 4915 | $52999 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $606732 | 0,45% | 4232 | $387702 | Tăng ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $508192 | 0,38% | 3209 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $470046 | 0,35% | 647 | $265816 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $468781 | 0,35% | 4884 | $34603 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $441514 | 0,33% | 3448 | $80103 | Tăng ×3 | ||
| AGG | $409463 | 0,31% | 4144 | $155736 | Tăng ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $405155 | 0,30% | 1011 | $14830 | Giảm ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $380732 | 0,29% | 1700 | $4641 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $346328 | 0,26% | 2600 | Tăng ×1 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $337717 | 0,25% | 3770 | ||||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $321317 | 0,24% | 4400 | $25021 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $315968 | 0,24% | 15500 | $47043 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $313670 | 0,23% | 4216 | $-4420196 | Giảm ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $289625 | 0,22% | 500 | $32425 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $284295 | 0,21% | 352 | Tăng ×1 | |||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $283808 | 0,21% | 2800 | $21420 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $271034 | 0,20% | 952 | $38002 | Tăng ×2 | ||
| HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests | $265506 | 0,20% | 6800 | $27710 | |||
| BLV | $260560 | 0,20% | 3356 | Tăng ×1 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $240639 | 0,18% | 1500 | Tăng ×1 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $236035 | 0,18% | 1158 | $-8257 | |||
| SDOG | $234185 | 0,18% | 4344 | Tăng ×1 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $232112 | 0,17% | 1235 | $-349643 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $231579 | 0,17% | 236 | Tăng ×1 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $224930 | 0,17% | 1549 | Tăng ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $223734 | 0,17% | 438 | Tăng ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $207435 | 0,16% | 1135 | Tăng ×1 | |||
| MDY | $206661 | 0,15% | 310 | Tăng ×1 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $200604 | 0,15% | 4405 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| XLV | $9941859 | 57687 | 7,45% |
| QQQM | $4103118 | 20226 | 3,07% |
| HSCZ | $1006516 | 11426 | 0,75% |
| XLE | $910244 | 15311 | 0,68% |
| V | $768344 | 2393 | 0,58% |
| IGIB | $508192 | 3209 | 0,38% |
| BLDR | $346328 | 2600 | 0,26% |
| SHEL | $337717 | 3770 | 0,25% |
| MCK | $284295 | 352 | 0,21% |
| BLV | $260560 | 3356 | 0,20% |
| CINF | $240639 | 1500 | 0,18% |
| SDOG | $234185 | 4344 | 0,18% |
| LLY | $231579 | 236 | 0,17% |
| NVS | $224930 | 1549 | 0,17% |
| LMT | $223734 | 438 | 0,17% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Giảm | -41K | -$7.4M |
| PLTR | Giảm | -37K | -$7.0M |
| TSLA | Giảm | -14K | -$6.3M |
| CAT | Giảm | -8K | -$4.5M |
| AMZN | Giảm | -19K | -$4.2M |
| META | Giảm | -6K | -$4.0M |
| GOOGL | Giảm | -10K | -$3.0M |
| CRWD | Giảm | -6K | -$2.7M |
| AAPL | Giảm | -11K | -$2.7M |
| MSFT | Giảm | -5K | -$2.6M |
5 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PHO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 198306 | $39472809 | |
| CASH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15726 | $10062293 | 19,7% |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10449 | $6022180 | -26,1% |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5014 | $4823730 | 20,5% |
| EMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24767 | $3701650 | 21,2% |
| GEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4428 | $3017945 | 11,9% |
| CCJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21578 | $2512542 | -10,4% |
| PWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4860 | $2268452 | 22,6% |
| AXON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2829 | $1810433 | 11,4% |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9786 | $1780661 | 110,4% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2906 | $1565571 | Không còn theo dõi |
| PGR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6252 | $1539187 | -13,5% |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13044 | $1352508 | Không còn theo dõi |
| XYZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14505 | $1232780 | 48,3% |
| AIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4559 | $1091744 | 57,4% |
| STRL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6310 | $1062920 | 366,2% |
| USLM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7994 | $1061124 | 35,9% |
| XLI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6296 | $967502 | Không còn theo dõi |
| ITB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8600 | $889111 | Không còn theo dõi |
| IESC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4289 | $861917 | 319,8% |
| VRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6123 | $695669 | 261,0% |
| ITOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3879 | $587901 | Không còn theo dõi |
| SHYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13592 | $577946 | Không còn theo dõi |
| NEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6678 | $478774 | 21,9% |
| AZO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 112 | $455920 | -26,8% |
| ANET | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3252 | $449800 | 29,6% |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2173 | $433444 | Không còn theo dõi |
| ETN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1200 | $433092 | 11,8% |
| MSTU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 157204 | $411088 | Không còn theo dõi |
| TNA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9409 | $394051 | Không còn theo dõi |
| QQQY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12653 | $390472 | |
| RDTE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9138 | $377668 | Không còn theo dõi |
| METU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7300 | $345362 | |
| CRF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 37569 | $326477 | Không còn theo dõi |
| ETR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3600 | $326088 | 16,3% |
| MSTY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12344 | $324771 | Không còn theo dõi |
| CLM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 37567 | $322700 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5829 | $301810 | Không còn theo dõi |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 581 | $289366 | -15,9% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 543 | $283424 | -18,7% |
| BG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2600 | $280306 | -10,4% |
| SHEL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3600 | $268740 | 27,2% |
| MSFU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4500 | $242438 | |
| DUK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2230 | $240293 | 2,2% |
| PAYX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1700 | $239980 | -3,0% |
| TSLL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19000 | $232556 | |
| WMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3974 | $230211 | 18,7% |
| KVUE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10800 | $229176 | 16,9% |
| QDTE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5542 | $221795 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1300 | $221181 | -15,1% |
| TDG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 152 | $220400 | 6,5% |
| BG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2600 | $217269 | 40,2% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1300 | $212550 | 26,2% |
| CONY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $130400 | Không còn theo dõi |