Phân bổ theo ngành

04
Energy 9,2%
Financials 6,1%
Healthcare 5,9%
Communication Services 4,3%
Materials 4,1%
Industrials 3,9%
Consumer Staples 3,9%
Technology 2,8%
Real Estate 2,2%
Retail 2,0%
Consumer products 1,6%
Consumer Discretionary 1,4%
Utilities 0,3%
Khác/Chưa xác định 52,4%

Danh mục đầy đủ 134 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SGOV iShares Trust $23178631 7,82% 230244 $615196 Tăng ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $18920845 6,38% 316985 $2309425 Tăng ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $18737534 6,32% 194011 $1925985 Tăng ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $15015154 5,06% 174311 $2849543 Tăng ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $12167577 4,10% 55832 $1702595 Tăng ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $9294934 3,14% 39282 $1089902 Tăng ×2
IJR iShares Trust $8517816 2,87% 57433 $1625341 Tăng ×2
GLD SPDR Gold Shares $7219511 2,44% 19598 $-1142745 Tăng ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $6531316 2,20% 42918 $514516 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6146670 2,07% 18778 $655693 Tăng ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $5315659 1,79% 71505 $120339 Tăng ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $4553369 1,54% 83995 $61536 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4202187 1,42% 30736 $-524928 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4117603 1,39% 28080 $1520722 Tăng ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $4087809 1,38% 54136 $-214399 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4068865 1,37% 71409 $623985 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4028678 1,36% 13923 $493268 Giảm ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3955638 1,33% 17748 $-88643 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3943889 1,33% 48528 $264388 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3862970 1,30% 10933 $742299 Tăng ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3857970 1,30% 46309 $488391 Giảm ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3801632 1,28% 53356 $403837 Tăng ×2
NVS Novartis AG Common Stock $3743100 1,26% 23884 $122772 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3354274 1,13% 29616 $-295308 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3314990 1,12% 19999 $-483679 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3275756 1,10% 18107 $302498 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3249790 1,10% 12796 $246049 Tăng ×1
GM General Motors Company Common Stock $3078423 1,04% 39938 $110816 Tăng ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3041907 1,03% 82750 $-59544 Tăng ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2841418 0,96% 22112 $202865 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2788027 0,94% 13103 $287318 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2749670 0,93% 23409 $933045 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2699890 0,91% 32670 $100531 Tăng ×2
HDV iShares Trust $2634287 0,89% 96107 $356213 Tăng ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $2475410 0,83% 27876 $214250 Tăng ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $2372295 0,80% 10959 $167839 Giảm ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2195287 0,74% 25251 $-59969 Tăng ×2
BACPRL CUSIP: 060505682 $2148925 0,72% 1713 $84521 Giảm ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2124714 0,72% 25876 $188044 Tăng ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2093724 0,71% 14959 $395146 Giảm ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1938821 0,65% 41704 $-196566 Tăng ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1908849 0,64% 45084 $-339029 Tăng ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1901079 0,64% 20026 $70299 Tăng ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1893701 0,64% 20870 $-213346 Tăng ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1845639 0,62% 29347 $138134 Tăng ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1804899 0,61% 13330 $-195660 Tăng ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1800133 0,61% 23652 $147885 Giảm ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1794124 0,61% 14201 $-166251 Tăng ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1792022 0,60% 74855 $-29574 Tăng ×2
MUB iShares Trust $1741491 0,59% 16182 $62428 Tăng ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1728878 0,58% 27903 $25750 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1702827 0,57% 3403 $113800 Tăng ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1602655 0,54% 14908 $150824 Tăng ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1578796 0,53% 11307 $1083216 Tăng ×1
MO Altria Group, Inc. $1426447 0,48% 19826 $122216 Tăng ×1
DGS WisdomTree Trust $1329046 0,45% 20538 $95696 Tăng ×1
NEM Newmont Corporation $1250831 0,42% 13392 $-194846 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1155412 0,39% 1569 $143615 Giảm ×1
IEMG iShares, Inc. $1086405 0,37% 13114 $220274 Tăng ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1079055 0,36% 44811 $-157026 Tăng ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $1078047 0,36% 932 $9611 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1060251 0,36% 3006 $83152 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1046264 0,35% 982 $590307 Tăng ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1017948 0,34% 10576 $7781 Tăng ×2
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $974053 0,33% 73652 $-165475 Giảm ×1
DBND DoubleLine ETF Trust $918941 0,31% 20156 $91054 Tăng ×2
SPY SPY $910300 0,31% 1219 $71489 Giảm ×1
MMM 3M Company Common Stock $907303 0,31% 5604 $107052 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $903579 0,30% 2495 $11755 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $901816 0,30% 4507 $119396 Tăng ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $883850 0,30% 18318 $9438 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $882096 0,30% 3701 $115038 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $825513 0,28% 2213 $5504 Giảm ×1
OEF iShares Trust $789022 0,27% 2157 $102340 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $755172 0,25% 3001 $102485
DEO Diageo plc Common Stock $750671 0,25% 9339 $40113 Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $713754 0,24% 8859 $54676 Tăng ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $686804 0,23% 8857 $-124199 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $683934 0,23% 1811 $124112 Tăng ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $675685 0,23% 4323 $-8385 Giảm ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $657898 0,22% 2899 $85081 Tăng ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $653563 0,22% 4213 $-201592
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $625150 0,21% 38685 $-209894 Giảm ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $604955 0,20% 6339 $144746 Tăng ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $604588 0,20% 18911 $-30125 Giảm ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $579763 0,20% 1110 $38574 Giảm ×2
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $570772 0,19% 24175 $65514
FAX CUSIP: 003009867 $570665 0,19% 38794 $-1714 Giảm ×2
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $554291 0,19% 8071 $53473 Tăng ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $548705 0,19% 7014 $-25698 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $531638 0,18% 1264 $35723 Giảm ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $528019 0,18% 3689 $85963 Tăng ×2
SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock $527735 0,18% 30862 $-74130 Tăng ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $518898 0,18% 27139 $-28177 Giảm ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $495733 0,17% 2602 $149927
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $493162 0,17% 2903 $136732
SO Southern Company (The) Common Stock $491801 0,17% 5138 $14184 Tăng ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $452171 0,15% 9414 $11126 Giảm ×1
IP International Paper Company Common Stock $451837 0,15% 11859 $29539 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $447178 0,15% 794 $-6738 Tăng ×2

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
GDX $432721 5735 0,15%
UNP $412435 1516 0,14%
GDXJ $303593 3090 0,10%
LRCX $275165 635 0,09%
VGT $245733 2056 0,08%
IJH $222462 2885 0,08%
KMX $216849 4100 0,07%
IJJ $213765 1447 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VUG Mua thêm +146K +$2.8M
VWO Mua thêm +10K +$2.3M
IEFA Mua thêm +8K +$1.9M
VTV Mua thêm +2K +$1.7M
IJR Mua thêm +2K +$1.6M
PG Mua thêm +10K +$1.5M
GLD Mua thêm +164 -$1.1M
VIG Mua thêm +1K +$1.1M
INTC Mua thêm +77 +$1.1M
CSCO Giảm -4 +$933K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 424 $280866 -33,0%
QGRW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4614 $270703
EQT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4188 $266529 -1,3%
SNY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5003 $242445 -17,9%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1271 $237315 43,6%
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3441 $210810 20,0%
GLDM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2162 $200396 3,8%
RIVN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10392 $156400 -16,4%