SHRIER WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2075389 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $296.5M
- Các vị thế
- 134
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5211 trên 9443 theo giá trị 13F · top 55.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,41%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,72%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,58% Ước tính mua $26273693 · bán $1639571
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 89
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Energy
9,2%
Healthcare
5,9%
Financials
5,2%
Consumer Staples
3,9%
Materials
3,9%
Industrials
3,4%
Technology
2,8%
Real Estate
2,2%
Communication Services
2,0%
Retail
2,0%
Consumer products
1,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Telecommunication
1,2%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
0,5%
Utilities
0,3%
Financial Services
0,3%
Packaging
0,2%
Khác/Chưa xác định
53,0%
Danh mục đầy đủ 134 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $23178631 | 7,82% | 230244 | $615196 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $18920845 | 6,38% | 316985 | $2309425 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $18737534 | 6,32% | 194011 | $1925985 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $15015154 | 5,06% | 174311 | $2849543 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $12167577 | 4,10% | 55832 | $1702595 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $9294934 | 3,14% | 39282 | $1089902 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $8517816 | 2,87% | 57433 | $1625341 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $7219511 | 2,44% | 19598 | $-1142745 | Tăng ×1 | ||
| SDY | $6531316 | 2,20% | 42918 | $514516 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6146670 | 2,07% | 18778 | $655693 | Tăng ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $5315659 | 1,79% | 71505 | $120339 | Tăng ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $4553369 | 1,54% | 83995 | $61536 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4202187 | 1,42% | 30736 | $-524928 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4117603 | 1,39% | 28080 | $1520722 | Tăng ×2 | ||
| IAU | $4087809 | 1,38% | 54136 | $-214399 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4068865 | 1,37% | 71409 | $623985 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4028678 | 1,36% | 13923 | $493268 | Giảm ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3955638 | 1,33% | 17748 | $-88643 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3943889 | 1,33% | 48528 | $264388 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3862970 | 1,30% | 10933 | $742299 | Tăng ×1 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $3857970 | 1,30% | 46309 | $488391 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $3801632 | 1,28% | 53356 | $403837 | Tăng ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $3743100 | 1,26% | 23884 | $122772 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3354274 | 1,13% | 29616 | $-295308 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3314990 | 1,12% | 19999 | $-483679 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3275756 | 1,10% | 18107 | $302498 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3249790 | 1,10% | 12796 | $246049 | Tăng ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $3078423 | 1,04% | 39938 | $110816 | Tăng ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $3041907 | 1,03% | 82750 | $-59544 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2841418 | 0,96% | 22112 | $202865 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $2788027 | 0,94% | 13103 | $287318 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2749670 | 0,93% | 23409 | $933045 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2699890 | 0,91% | 32670 | $100531 | Tăng ×2 | ||
| HDV | $2634287 | 0,89% | 96107 | $356213 | Tăng ×2 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $2475410 | 0,83% | 27876 | $214250 | Tăng ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2372295 | 0,80% | 10959 | $167839 | Giảm ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $2195287 | 0,74% | 25251 | $-59969 | Tăng ×2 | ||
| BACPRL | $2148925 | 0,72% | 1713 | $84521 | Giảm ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2124714 | 0,72% | 25876 | $188044 | Tăng ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2093724 | 0,71% | 14959 | $395146 | Giảm ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1938821 | 0,65% | 41704 | $-196566 | Tăng ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1908849 | 0,64% | 45084 | $-339029 | Tăng ×2 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1901079 | 0,64% | 20026 | $70299 | Tăng ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1893701 | 0,64% | 20870 | $-213346 | Tăng ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1845639 | 0,62% | 29347 | $138134 | Tăng ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1804899 | 0,61% | 13330 | $-195660 | Tăng ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1800133 | 0,61% | 23652 | $147885 | Giảm ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1794124 | 0,61% | 14201 | $-166251 | Tăng ×1 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $1792022 | 0,60% | 74855 | $-29574 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $1741491 | 0,59% | 16182 | $62428 | Tăng ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1728878 | 0,58% | 27903 | $25750 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $1702827 | 0,57% | 3403 | $113800 | Tăng ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1602655 | 0,54% | 14908 | $150824 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1578796 | 0,53% | 11307 | $1083216 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1426447 | 0,48% | 19826 | $122216 | Tăng ×1 | ||
| DGS | $1329046 | 0,45% | 20538 | $95696 | Tăng ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1250831 | 0,42% | 13392 | $-194846 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1155412 | 0,39% | 1569 | $143615 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $1086405 | 0,37% | 13114 | $220274 | Tăng ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1079055 | 0,36% | 44811 | $-157026 | Tăng ×1 | ||
| WFCPRL | $1078047 | 0,36% | 932 | $9611 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1060251 | 0,36% | 3006 | $83152 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1046264 | 0,35% | 982 | $590307 | Tăng ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1017948 | 0,34% | 10576 | $7781 | Tăng ×2 | ||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $974053 | 0,33% | 73652 | $-165475 | Giảm ×1 | ||
| DBND | $918941 | 0,31% | 20156 | $91054 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $910300 | 0,31% | 1219 | $71489 | Giảm ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $907303 | 0,31% | 5604 | $107052 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $903579 | 0,30% | 2495 | $11755 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $901816 | 0,30% | 4507 | $119396 | Tăng ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $883850 | 0,30% | 18318 | $9438 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $882096 | 0,30% | 3701 | $115038 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $825513 | 0,28% | 2213 | $5504 | Giảm ×1 | ||
| OEF | $789022 | 0,27% | 2157 | $102340 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $755172 | 0,25% | 3001 | $102485 | |||
| DEO Diageo plc Common Stock | $750671 | 0,25% | 9339 | $40113 | Giảm ×1 | ||
| VO | $713754 | 0,24% | 8859 | $54676 | Tăng ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $686804 | 0,23% | 8857 | $-124199 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $683934 | 0,23% | 1811 | $124112 | Tăng ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $675685 | 0,23% | 4323 | $-8385 | Giảm ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $657898 | 0,22% | 2899 | $85081 | Tăng ×2 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $653563 | 0,22% | 4213 | $-201592 | |||
| PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS | $625150 | 0,21% | 38685 | $-209894 | Giảm ×2 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $604955 | 0,20% | 6339 | $144746 | Tăng ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $604588 | 0,20% | 18911 | $-30125 | Giảm ×2 | ||
| DIA | $579763 | 0,20% | 1110 | $38574 | Giảm ×2 | ||
| HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) | $570772 | 0,19% | 24175 | $65514 | |||
| FAX | $570665 | 0,19% | 38794 | $-1714 | Giảm ×2 | ||
| FEZ | $554291 | 0,19% | 8071 | $53473 | Tăng ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $548705 | 0,19% | 7014 | $-25698 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $531638 | 0,18% | 1264 | $35723 | Giảm ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $528019 | 0,18% | 3689 | $85963 | Tăng ×2 | ||
| SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock | $527735 | 0,18% | 30862 | $-74130 | Tăng ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $518898 | 0,18% | 27139 | $-28177 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $495733 | 0,17% | 2602 | $149927 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $493162 | 0,17% | 2903 | $136732 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $491801 | 0,17% | 5138 | $14184 | Tăng ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $452171 | 0,15% | 9414 | $11126 | Giảm ×1 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $451837 | 0,15% | 11859 | $29539 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $447178 | 0,15% | 794 | $-6738 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 424 | $280866 | -16,3% |
| QGRW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4614 | $270703 | Không còn theo dõi |
| EQT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4188 | $266529 | 2,6% |
| SNY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5003 | $242445 | -5,7% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1271 | $237315 | 31,3% |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3441 | $210810 | Không còn theo dõi |
| GLDM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2162 | $200396 | Không còn theo dõi |
| RIVN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10392 | $156400 | -9,5% |