Somerset Group LLC
CIK 1567912 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $142.5M
- Các vị thế
- 58
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7557 trên 9443 theo giá trị 13F · top 80.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,83%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,36%
- Các vị thế trên 1%
- 31
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,85% Ước tính mua $1178359 · bán $1938438
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 22
- Giảm
- 8
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
15,2%
Logistics & Transportation
9,6%
Industrials
8,7%
Retail
8,6%
Financials
6,1%
Healthcare
5,0%
Energy
3,5%
Utilities
3,1%
Financial Services
3,1%
Communication Services
2,5%
Materials
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Consumer Staples
0,5%
Real Estate
0,3%
Consumer products
0,2%
Khác/Chưa xác định
31,5%
Danh mục đầy đủ 58 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $13673484 | 9,60% | 70664 | $718224 | Giảm ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12055800 | 8,46% | 16617 | $1502254 | Tăng ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $8999118 | 6,32% | 57130 | $169676 | |||
| SCHX | $7522585 | 5,28% | 252945 | $667610 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6743119 | 4,73% | 21385 | $965601 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6084432 | 4,27% | 24800 | $-122441 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5461489 | 3,83% | 14182 | $-474906 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4745576 | 3,33% | 14561 | $1642197 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4424388 | 3,11% | 50300 | $-153549 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4131384 | 2,90% | 47400 | $272550 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3927964 | 2,76% | 4287 | $-340567 | Tăng ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3738085 | 2,62% | 3145 | $822575 | |||
| IYF | $3366693 | 2,36% | 25323 | $203487 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3351129 | 2,35% | 9439 | $241885 | Tăng ×2 | ||
| IJK | $3175339 | 2,23% | 27827 | $92533 | Giảm ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3132641 | 2,20% | 25450 | $-129727 | Tăng ×3 | ||
| FDN | $3049359 | 2,14% | 11040 | $188191 | Tăng ×1 | ||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $2714270 | 1,91% | 13000 | $365273 | Giảm ×1 | ||
| IHI | $2681540 | 1,88% | 52231 | $-251817 | Giảm ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2544144 | 1,79% | 40765 | $223392 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2525403 | 1,77% | 11971 | $171999 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $2385642 | 1,67% | 3160 | $177106 | Tăng ×1 | ||
| MINT | $2318410 | 1,63% | 23053 | $15425 | Tăng ×2 | ||
| IWO | $2304234 | 1,62% | 5990 | $169697 | |||
| ITA ITA | $2273222 | 1,60% | 9509 | $232150 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2220710 | 1,56% | 7130 | $582093 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $2068603 | 1,45% | 7998 | $60545 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1937212 | 1,36% | 17008 | $-204533 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1687689 | 1,18% | 6803 | $270079 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1544030 | 1,08% | 8753 | $-67355 | Giảm ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1458373 | 1,02% | 4303 | $163987 | |||
| XLE XLE | $1386034 | 0,97% | 25164 | $4261 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1353942 | 0,95% | 9749 | $-73702 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1136193 | 0,80% | 4142 | $-2029 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $917750 | 0,64% | 5000 | $121950 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $836888 | 0,59% | 2758 | $-66523 | |||
| SMH SMH | $747901 | 0,52% | 1224 | $181625 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $705859 | 0,50% | 5138 | $-104250 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $698583 | 0,49% | 2544 | $-93517 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $463771 | 0,33% | 19777 | $-34017 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $446351 | 0,31% | 3613 | $16151 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $441279 | 0,31% | 8452 | $-49203 | Tăng ×1 | ||
| SCHO | $439542 | 0,31% | 18261 | $-42 | Tăng ×1 | ||
| VB | $423373 | 0,30% | 1420 | $19141 | |||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $421064 | 0,30% | 5600 | $60312 | |||
| SCHB | $416253 | 0,29% | 14265 | $31355 | Tăng ×1 | ||
| NEAR | $411624 | 0,29% | 8153 | $-4814 | Giảm ×1 | ||
| DSI | $373704 | 0,26% | 2615 | $25157 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $331830 | 0,23% | 954 | $16218 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $322875 | 0,23% | 750 | $-9053 | |||
| XLG | $309900 | 0,22% | 5000 | $9300 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $306768 | 0,22% | 2270 | $16571 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $242929 | 0,17% | 3311 | $-30610 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $224678 | 0,16% | 1528 | $168 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $222407 | 0,16% | 661 | $17305 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $219662 | 0,15% | 540 | $-33712 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $214357 | 0,15% | 650 | $-60299 | Giảm ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $204848 | 0,14% | 1475 | $-11019 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DELL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9490 | $1093628 | 375,4% |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4486 | $1046270 | -1,4% |
| F | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 95859 | $961466 | 28,9% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3860 | $582474 | 24,0% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2500 | $322325 | -23,5% |
| SCHA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12154 | $307496 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1274 | $297543 | -1,2% |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1524 | $252740 | 78,0% |
| CRM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 955 | $226335 | -22,4% |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 663 | $224512 | -1,4% |