Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +21.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -15.7%

Hàng năm: +16.7% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Industrials 18,3%
Technology 15,2%
Financials 9,2%
Retail 8,6%
Healthcare 5,0%
Energy 3,5%
Utilities 3,1%
Communication Services 2,5%
Materials 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
Khác/Chưa xác định 31,5%

Danh mục đầy đủ 58 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $13673484 9,60% 70664 $718224 Giảm ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12055800 8,46% 16617 $1502254 Tăng ×6
MMM 3M Company Common Stock $8999118 6,32% 57130 $169676
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7522585 5,28% 252945 $667610 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6743119 4,73% 21385 $965601 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6084432 4,27% 24800 $-122441 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5461489 3,83% 14182 $-474906 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4745576 3,33% 14561 $1642197 Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4424388 3,11% 50300 $-153549 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4131384 2,90% 47400 $272550
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3927964 2,76% 4287 $-340567 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3738085 2,62% 3145 $822575
IYF iShares U.S. Financial ETF $3366693 2,36% 25323 $203487 Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3351129 2,35% 9439 $241885 Tăng ×2
IJK iShares Trust $3175339 2,23% 27827 $92533 Giảm ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $3132641 2,20% 25450 $-129727 Tăng ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $3049359 2,14% 11040 $188191 Tăng ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $2714270 1,91% 13000 $365273 Giảm ×1
IHI iShares Trust $2681540 1,88% 52231 $-251817 Giảm ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2544144 1,79% 40765 $223392
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2525403 1,77% 11971 $171999 Tăng ×1
SPY SPY $2385642 1,67% 3160 $177106 Tăng ×1
MINT PIMCO ETF Trust $2318410 1,63% 23053 $15425 Tăng ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $2304234 1,62% 5990 $169697
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $2273222 1,60% 9509 $232150 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2220710 1,56% 7130 $582093
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2068603 1,45% 7998 $60545
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1937212 1,36% 17008 $-204533 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1687689 1,18% 6803 $270079
CVX Chevron Corporation Common Stock $1544030 1,08% 8753 $-67355 Giảm ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1458373 1,02% 4303 $163987
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1386034 0,97% 25164 $4261 Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1353942 0,95% 9749 $-73702
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1136193 0,80% 4142 $-2029
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $917750 0,64% 5000 $121950
COR Cencora, Inc. Common Stock $836888 0,59% 2758 $-66523
SMH SMH $747901 0,52% 1224 $181625 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $705859 0,50% 5138 $-104250
MCD McDonald's Corporation Common Stock $698583 0,49% 2544 $-93517
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $463771 0,33% 19777 $-34017
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $446351 0,31% 3613 $16151
MP MP Materials Corp. Common Stock $441279 0,31% 8452 $-49203 Tăng ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $439542 0,31% 18261 $-42 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $423373 0,30% 1420 $19141
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $421064 0,30% 5600 $60312
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $416253 0,29% 14265 $31355 Tăng ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $411624 0,29% 8153 $-4814 Giảm ×1
DSI iShares Trust $373704 0,26% 2615 $25157
CB Chubb Limited Common Stock $331830 0,23% 954 $16218
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $322875 0,23% 750 $-9053
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $309900 0,22% 5000 $9300
TGT Target Corporation Common Stock $306768 0,22% 2270 $16571
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $242929 0,17% 3311 $-30610 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $224678 0,16% 1528 $168
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $222407 0,16% 661 $17305
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $219662 0,15% 540 $-33712
SYK Stryker Corporation Common Stock $214357 0,15% 650 $-60299 Giảm ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $204848 0,14% 1475 $-11019

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
QQQ $12055800 8,46% tăng ×6
SCHX $7522585 5,28% tăng ×6
COST $3927964 2,76% tăng ×6
IYF $3366693 2,36% tăng ×6
BX $3132641 2,20% tăng ×3
XLE $1386034 0,97% tăng ×3

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
PANW Giảm -4K +$1.6M
QQQ Mua thêm +352 +$1.5M
AAPL Mua thêm +5 +$966K
LLY Chỉ biến động giá +0 +$823K
CHRW Giảm -425 +$718K
SCHX Mua thêm +8K +$668K
TXN Chỉ biến động giá +0 +$582K
MSFT Mua thêm +141 -$475K
SANM Giảm -493 +$365K
COST Mua thêm +18 -$341K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
LOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4486 $1046270 -19,1%
F Ngày 30 tháng 6 năm 2025 95859 $961466 12,0%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3860 $582474 30,2%
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2500 $322325 -31,3%
SCHA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12154 $307496 18,7%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1274 $297543 -4,4%
JNJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1524 $252740 65,6%
CRM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 955 $226335 -13,3%
CEG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 663 $224512 -4,2%