Sound Financial Strategies Group, LLC
CIK 1800620 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $157.5M
- Các vị thế
- 121
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7239 trên 9443 theo giá trị 13F · top 76.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,26%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,37%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 13,21% Ước tính mua $22128537 · bán $20082280
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 70
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,9%
Industrials
2,4%
Real Estate
2,0%
Materials
1,5%
Utilities
1,0%
Healthcare
0,9%
Financials
0,8%
Retail
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Financial Services
0,6%
Consumer products
0,5%
Communication Services
0,5%
Energy
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Khác/Chưa xác định
83,9%
Danh mục đầy đủ 121 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $15886488 | 10,09% | 160502 | $-76525 | Giảm ×1 | ||
| CFIT | $15231294 | 9,67% | 584134 | Tăng ×1 | |||
| TPIF | $6688937 | 4,25% | 179280 | $299838 | Tăng ×3 | ||
| WWJD | $6517485 | 4,14% | 170928 | $195808 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $6388489 | 4,06% | 89663 | $656405 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $5749260 | 3,65% | 16770 | $1724627 | |||
| QUAL | $5303404 | 3,37% | 24169 | $694018 | Tăng ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4584914 | 2,91% | 45544 | $-953097 | Giảm ×1 | ||
| PTL | $4135717 | 2,63% | 14456 | $567313 | Tăng ×3 | ||
| TPLC | $3947239 | 2,51% | 78396 | $374749 | Tăng ×3 | ||
| ISMD | $3921265 | 2,49% | 78430 | $817555 | Tăng ×3 | ||
| TPSC | $3557194 | 2,26% | 74136 | $463208 | Tăng ×3 | ||
| HEQT | $3378652 | 2,15% | 100735 | $205499 | |||
| KSPY | $3251204 | 2,06% | 110977 | $208215 | |||
| KMLM | $3110530 | 1,97% | 113028 | $-77198 | Giảm ×1 | ||
| DBMF | $3107680 | 1,97% | 101525 | $46400 | Giảm ×1 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $2942545 | 1,87% | 18437 | $582751 | Giảm ×3 | ||
| CTA | $2701314 | 1,72% | 104137 | $-445706 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2694363 | 1,71% | 21081 | $382317 | Tăng ×1 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $2541954 | 1,61% | 12551 | $218889 | |||
| GVAL | $2247396 | 1,43% | 62393 | $211654 | Tăng ×1 | ||
| ELCV | $1686987 | 1,07% | 51323 | $210626 | Tăng ×2 | ||
| TPHD | $1509269 | 0,96% | 35697 | $58815 | Tăng ×3 | ||
| IJR | $1470939 | 0,93% | 9918 | $246485 | Tăng ×2 | ||
| VB | $1427695 | 0,91% | 4710 | $208719 | Tăng ×2 | ||
| EFV | $1348734 | 0,86% | 17619 | $49542 | Tăng ×2 | ||
| DGRO | $1333373 | 0,85% | 17593 | $116031 | Tăng ×1 | ||
| NOBL | $1294207 | 0,82% | 23045 | $108485 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $1272856 | 0,81% | 24582 | $125203 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1258366 | 0,80% | 6289 | $244230 | Tăng ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1181947 | 0,75% | 6164 | $191143 | Tăng ×1 | ||
| IFRA | $1143546 | 0,73% | 18140 | $129276 | Tăng ×1 | ||
| XAR | $1123525 | 0,71% | 3959 | $144178 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1120500 | 0,71% | 3872 | $137829 | |||
| EFG | $970227 | 0,62% | 7798 | $105662 | Tăng ×6 | ||
| SPYM | $903319 | 0,57% | 10279 | Tăng ×1 | |||
| URA | $893884 | 0,57% | 20455 | $-67936 | Tăng ×2 | ||
| AMLP | $835096 | 0,53% | 16106 | $3016 | Tăng ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $727352 | 0,46% | 11086 | $215755 | Tăng ×3 | ||
| BILS | $642094 | 0,41% | 6461 | $-388 | |||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $625774 | 0,40% | 20605 | $137230 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $576111 | 0,37% | 541 | $188584 | Giảm ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $563766 | 0,36% | 16935 | $-362809 | Giảm ×1 | ||
| INDS | $551869 | 0,35% | 13725 | $58447 | Tăng ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $547232 | 0,35% | 2800 | $88548 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $534165 | 0,34% | 1432 | $1491 | Giảm ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $527762 | 0,34% | 1017 | $13163 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $527171 | 0,33% | 3595 | $109595 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $526815 | 0,33% | 1491 | $99107 | |||
| RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares | $520061 | 0,33% | 42247 | $20757 | Tăng ×1 | ||
| XME XME | $490916 | 0,31% | 4591 | $11244 | Tăng ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $487744 | 0,31% | 10875 | $18796 | Tăng ×1 | ||
| BIL | $483768 | 0,31% | 5279 | $-651102 | Giảm ×1 | ||
| COPX | $449043 | 0,29% | 5834 | Tăng ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $406310 | 0,26% | 352 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $392308 | 0,25% | 1646 | $49496 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $390401 | 0,25% | 4448 | $-15856 | Tăng ×1 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $388079 | 0,25% | 1081 | ||||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $385359 | 0,24% | 2692 | $39073 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $385305 | 0,24% | 1020 | $96532 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $384183 | 0,24% | 2810 | $-90017 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $383237 | 0,24% | 2312 | $-171048 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $379802 | 0,24% | 903 | $76826 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $370789 | 0,24% | 741 | $15702 | |||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $367334 | 0,23% | 11041 | $112049 | Tăng ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $358237 | 0,23% | 3151 | $78352 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $353189 | 0,22% | 1079 | $35790 | |||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $352949 | 0,22% | 1874 | $34427 | Giảm ×4 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $351722 | 0,22% | 1579 | $85897 | Tăng ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $348940 | 0,22% | 2141 | $44576 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $347619 | 0,22% | 1286 | $-37450 | Tăng ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $346902 | 0,22% | 255 | $57837 | Giảm ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $338635 | 0,22% | 2501 | $-37322 | Tăng ×1 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $338361 | 0,21% | 3595 | $107558 | Tăng ×1 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $337979 | 0,21% | 2738 | $50893 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $337171 | 0,21% | 1199 | $68118 | Tăng ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $334918 | 0,21% | 1809 | $55936 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $332701 | 0,21% | 1310 | $14929 | Tăng ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $326763 | 0,21% | 4277 | $20229 | Tăng ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $322899 | 0,21% | 813 | $64251 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $314889 | 0,20% | 2669 | $108676 | Tăng ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $313636 | 0,20% | 6530 | $17697 | Tăng ×1 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $311646 | 0,20% | 1033 | $47714 | Tăng ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $301975 | 0,19% | 1030 | $101246 | Tăng ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $301896 | 0,19% | 886 | $15078 | Tăng ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $301872 | 0,19% | 4177 | $20110 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $300750 | 0,19% | 849 | $11072 | Tăng ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $300535 | 0,19% | 1340 | $31218 | Tăng ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $300200 | 0,19% | 2560 | $25668 | Tăng ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $297282 | 0,19% | 2451 | ||||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $295851 | 0,19% | 3227 | ||||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $294829 | 0,19% | 2665 | $1127 | Tăng ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $291861 | 0,19% | 3492 | $59825 | Tăng ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $290262 | 0,18% | 843 | $40233 | Tăng ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $287863 | 0,18% | 1671 | $-16740 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $284758 | 0,18% | 773 | $-95618 | Giảm ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $284739 | 0,18% | 1022 | $30690 | Tăng ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $276961 | 0,18% | 1024 | $24219 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $264357 | 0,17% | 354 | $21130 | Giảm ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $260427 | 0,17% | 2721 | $-2204 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| TPIF | $6688937 | 4,25% | tăng ×3 |
| WWJD | $6517485 | 4,14% | tăng ×3 |
| QUAL | $5303404 | 3,37% | tăng ×5 |
| PTL | $4135717 | 2,63% | tăng ×3 |
| TPLC | $3947239 | 2,51% | tăng ×3 |
| ISMD | $3921265 | 2,49% | tăng ×3 |
| TPSC | $3557194 | 2,26% | tăng ×3 |
| TPHD | $1509269 | 0,96% | tăng ×3 |
| EFG | $970227 | 0,62% | tăng ×6 |
| AIQ | $727352 | 0,46% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CFIT | $15231294 | 584134 | 9,67% |
| SPYM | $903319 | 10279 | 0,57% |
| COPX | $449043 | 5834 | 0,29% |
| MU | $406310 | 352 | 0,26% |
| WST | $388079 | 1081 | 0,25% |
| PPG | $297282 | 2451 | 0,19% |
| CL | $295851 | 3227 | 0,19% |
| ITDF | $224834 | 5419 | 0,14% |
| HRL | $223380 | 9000 | 0,14% |
| ABBV | $222449 | 884 | 0,14% |
| QQQ | $217238 | 295 | 0,14% |
| KLAC | $216628 | 718 | 0,14% |
| ACWX | $214782 | 2822 | 0,14% |
| GE | $211905 | 567 | 0,13% |
| MS | $210294 | 1006 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| MTUM | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.7M |
| SGOV | Giảm | -9K | -$953K |
| ISMD | Mua thêm | +779 | +$818K |
| QUAL | Mua thêm | +138 | +$694K |
| VEA | Mua thêm | +211 | +$656K |
| BIL | Giảm | -7K | -$651K |
| QQEW | Giảm | -148 | +$583K |
| PTL | Mua thêm | +214 | +$567K |
| TPSC | Mua thêm | +1K | +$463K |
| CTA | Chỉ biến động giá | +0 | -$446K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TFPN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 347608 | $8618523 | Không còn theo dõi |
| VWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 90372 | $4858399 | Không còn theo dõi |
| KMLM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 143403 | $4029624 | Không còn theo dõi |
| DBMF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 150670 | $3941527 | Không còn theo dõi |
| SPLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 38981 | $2864324 | Không còn theo dõi |
| GSEW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10521 | $890708 | Không còn theo dõi |
| VSS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4998 | $716363 | Không còn theo dõi |
| NDSN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3356 | $702209 | 66,1% |
| TROW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6917 | $635465 | 17,9% |
| PPG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5242 | $626157 | 3,9% |
| SJM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6355 | $624069 | 13,1% |
| MKC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9294 | $621862 | -18,8% |
| AMCR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 75833 | $620314 | 15,5% |
| CL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7753 | $619775 | 14,2% |
| HRL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23286 | $576096 | 1,1% |
| ERIE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1649 | $571860 | -18,0% |
| KVUE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 33936 | $550781 | 9,8% |
| WST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2428 | $543581 | 61,2% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2090 | $537611 | 37,3% |
| AOS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8053 | $526344 | -4,4% |
| CLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4228 | $521312 | 4,6% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3438 | $515494 | 8,0% |
| ROP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1156 | $514570 | 14,4% |
| GPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4278 | $509681 | 10,4% |
| KMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4919 | $496278 | 12,4% |
| BRO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6089 | $485293 | 10,4% |
| SWK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6209 | $477348 | 47,0% |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 946 | $461516 | Không còn theo dõi |
| FDS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1585 | $454087 | 2,8% |
| PPG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4314 | $453445 | 10,9% |
| WST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1600 | $440224 | 40,7% |
| CHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4980 | $417573 | 4,4% |
| WMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3095 | $318971 | -7,4% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 727 | $309222 | 12,5% |
| KO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4202 | $293762 | 19,2% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2597 | $266634 | 26,1% |
| ABBV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1155 | $263906 | 21,3% |
| CTAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1492 | $252357 | 19,2% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 971 | $236050 | 9,3% |
| AMCR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5901 | $234565 | 11,1% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1042 | $218320 | 42,1% |
| KO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3035 | $214726 | 36,7% |
| VIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1081 | $211692 | Không còn theo dõi |
| CAH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1027 | $211049 | 9,1% |
| O | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3663 | $211040 | 3,9% |
| META | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 287 | $210767 | -16,9% |
| V | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 596 | $203462 | 4,9% |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1629 | $202452 | -8,9% |
| ITDF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5419 | $201478 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 521 | $150991 | Không còn theo dõi |
| BOTZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 611 | $22137 | |
| IYE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 404 | $18410 | Không còn theo dõi |
| VNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 136 | $12313 | Không còn theo dõi |
| TPHE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 406 | $10602 | Không còn theo dõi |
| VXF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 60 | $10336 | Không còn theo dõi |
| VOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13 | $6681 | Không còn theo dõi |
| ITOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 31 | $3987 | Không còn theo dõi |
| VOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7 | $1954 | Không còn theo dõi |