Stembrook Asset Management, LLC

CIK 2109734 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $115.8M
Các vị thế: 51
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +13.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 83,57%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 93,20%
Các vị thế trên 1%: 12
Số lượng vị thế hiệu dụng: 5,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,27% Ước tính mua $2566716 · bán $1382935

Các vị thế mới: 4
Tăng: 3
Giảm: 11
Đã Đóng: 1

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

37,6%

Industrials

2,1%

Communication Services

1,8%

Healthcare

1,7%

Energy

1,3%

Financial Services

1,2%

Financials

1,2%

Retail

1,2%

Communications

0,5%

Consumer Staples

0,4%

Consumer Discretionary

0,3%

Consumer products

0,2%

Khác/Chưa xác định

50,5%

Danh mục đầy đủ 51 các vị thế

					Chuỗi
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$40395525	34,88%	139603	$4940300	Giảm ×1
SPY SPY	$19321181	16,68%	25873	$2252357	Giảm ×1
VEA	$10095840	8,72%	141696	$649614	Giảm ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$8577151	7,41%	116839	$106489	Tăng ×2
VTEB	$6924402	5,98%	136900	$-99412	Giảm ×1
VXF	$3501599	3,02%	14222	$502681	Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2665032	2,30%	3619	$397868	Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2076320	1,79%	5810	$405596
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 05686D200)	$1756376	1,52%	49811		Tăng ×1
VBR	$1469361	1,27%	6047	$89606	Giảm ×2
BRKB	$1428614	1,23%	2855	$49476	Giảm ×2
VWO	$1395135	1,20%	23373	$104691	Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$936281	0,81%	2510	$7154
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$780744	0,67%	1344	$507334
INTC Intel Corporation - Common Stock	$731522	0,63%	5239	$500324
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$702170	0,61%	3500	$63665
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$653493	0,56%	2556	$29368
SCHX	$641633	0,55%	21802	$83706	Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$621716	0,54%	5293	$211032
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock	$609443	0,53%	4269	$127942
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$604669	0,52%	2537	$76288
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$599116	0,52%	2359	$22482
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$490995	0,42%	1500	$49755
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$482148	0,42%	4257	$-46912
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$480972	0,42%	401	$112144
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$436778	0,38%	1233	$13587
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$433950	0,37%	3174	$-91827	Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$422416	0,36%	1553	$45627
SCHF	$419018	0,36%	15127	$42768	Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$359562	0,31%	1797	$46165
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$356574	0,31%	1417	$48390
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$352307	0,30%	2404	$-1346
AXP American Express Company Common Stock	$347721	0,30%	1028	$36771
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$339301	0,29%	666	$-63223
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$322780	0,28%	330	$27350
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$318388	0,27%	1444	$-22801
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$311962	0,27%	766	$-13849
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$306570	0,26%	3000	$37800
SCHA	$277262	0,24%	7674	$45552	Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$268468	0,23%	1415	$-4486
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$262140	0,23%	2040	$16748
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$257978	0,22%	1426	$22203
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$248768	0,21%	3061	$15978
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$246864	0,21%	1130	$22839
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$245400	0,21%	10191	$-40764
CMI Cummins Inc. Common Stock	$242492	0,21%	340		Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$226999	0,20%	1548	$3405
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$226862	0,20%	1013	$21040
CVX Chevron Corporation Common Stock	$220793	0,19%	1332	$-54798
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$217664	0,19%	160		Tăng ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$205748	0,18%	790		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 05686D200)	$1756376	49811	1,52%
CMI	$242492	340	0,21%
GWW	$217664	160	0,19%
VLO	$205748	790	0,18%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
AAPL	Giảm	-100	+$4.9M
SPY	Giảm	-373	+$2.3M
VEA	Giảm	-6K	+$650K
AMD	Chỉ biến động giá	+0	+$507K
VXF	Giảm	-350	+$503K
INTC	Chỉ biến động giá	+0	+$500K
GOOGL	Chỉ biến động giá	+0	+$406K
QQQ	Giảm	-309	+$398K
CSCO	Chỉ biến động giá	+0	+$211K
UMBF	Chỉ biến động giá	+0	+$128K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
CRM	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1000	$264910	8,1%
BITW	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	3456	$203075	Không còn theo dõi
GERN	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	20000	$29800	23,0%