SwitchPoint Financial Planning, LLC
CIK 2055526 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $160.3M
- Các vị thế
- 71
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7175 trên 9443 theo giá trị 13F · top 76.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,84%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,09%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,43% Ước tính mua $13549794 · bán $631446
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 33
- Giảm
- 11
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,8%
Communication Services
0,8%
Energy
0,6%
Retail
0,4%
Healthcare
0,3%
Materials
0,2%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
95,8%
Danh mục đầy đủ 71 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $36118358 | 22,53% | 814210 | $7409995 | Tăng ×4 | ||
| DFIC | $28535074 | 17,80% | 765837 | $3555334 | Tăng ×2 | ||
| DFEM | $10988776 | 6,86% | 270393 | $2102309 | Tăng ×4 | ||
| DFAT | $6456539 | 4,03% | 92368 | $696208 | Tăng ×2 | ||
| DFSD | $5698959 | 3,56% | 119350 | $333322 | Tăng ×5 | ||
| DFUV | $5349691 | 3,34% | 97249 | $644972 | Tăng ×1 | ||
| DFAX | $4344910 | 2,71% | 117940 | $338488 | |||
| VTV | $3851549 | 2,40% | 17673 | $382079 | Giảm ×1 | ||
| DFAU | $3726901 | 2,33% | 72101 | $473704 | |||
| VTI | $3673017 | 2,29% | 9926 | $728944 | Tăng ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3359234 | 2,10% | 33369 | $407084 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $3102498 | 1,94% | 36017 | $480480 | Tăng ×2 | ||
| DFAI | $3043301 | 1,90% | 73777 | $337139 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $2965863 | 1,85% | 54903 | $96251 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2959148 | 1,85% | 34614 | $813410 | Tăng ×2 | ||
| DFCF | $2361851 | 1,47% | 55955 | $134701 | Tăng ×6 | ||
| DFAS | $2305849 | 1,44% | 28004 | $313924 | |||
| AVUS | $2241016 | 1,40% | 17497 | $242333 | Giảm ×1 | ||
| DFAE | $2135030 | 1,33% | 53097 | $280823 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $1954462 | 1,22% | 38641 | $113521 | Tăng ×4 | ||
| DFNM | $1768674 | 1,10% | 36592 | $-193101 | Giảm ×1 | ||
| DFUS | $1757732 | 1,10% | 21451 | $236610 | |||
| VB | $1528028 | 0,95% | 5041 | $193546 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $1336769 | 0,83% | 1785 | $170789 | |||
| VTES | $1250773 | 0,78% | 12346 | $-8218 | Giảm ×1 | ||
| DXUV | $1132761 | 0,71% | 17034 | $195090 | Tăng ×4 | ||
| VOO | $1095462 | 0,68% | 1595 | $115480 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $991637 | 0,62% | 3427 | $159713 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $833575 | 0,52% | 4166 | $144346 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $817202 | 0,51% | 2287 | $143244 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $798570 | 0,50% | 11208 | $80361 | |||
| RSP | $763235 | 0,48% | 3587 | $74792 | |||
| BRKA | $748850 | 0,47% | 1 | $30710 | |||
| IVW | $640340 | 0,40% | 4656 | $113700 | |||
| DFEV | $584411 | 0,36% | 13697 | $94332 | |||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $578443 | 0,36% | 7791 | $474 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $493656 | 0,31% | 1128 | $482267 | Tăng ×1 | ||
| EFV | $491068 | 0,31% | 6415 | $14113 | |||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $483823 | 0,30% | 8884 | $222619 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $412560 | 0,26% | 1106 | $26103 | Tăng ×3 | ||
| FRDM | $409624 | 0,26% | 5619 | $66543 | Giảm ×2 | ||
| ITOT | $369608 | 0,23% | 2250 | $49140 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $330010 | 0,21% | 934 | $75565 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $310795 | 0,19% | 1304 | $58372 | Tăng ×3 | ||
| DISV | $299089 | 0,19% | 7453 | $5143 | |||
| IWM | $289634 | 0,18% | 964 | $50562 | |||
| IWV | $270338 | 0,17% | 634 | $35327 | |||
| VNQ | $269246 | 0,17% | 2792 | $23042 | Tăng ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $257284 | 0,16% | 4362 | $35 | Tăng ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $239606 | 0,15% | 256 | $-13621 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $232689 | 0,15% | 194 | $62532 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $226241 | 0,14% | 196 | Tăng ×1 | |||
| EDV | $226088 | 0,14% | 3474 | $452 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $220160 | 0,14% | 461 | Tăng ×1 | |||
| VWO | $219301 | 0,14% | 3674 | Tăng ×1 | |||
| CNX CNX Resources Corporation Common Stock | $218543 | 0,14% | 6441 | $-30683 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $214050 | 0,13% | 380 | $-4504 | Giảm ×1 | ||
| SPYV | $212765 | 0,13% | 3500 | Tăng ×1 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $212726 | 0,13% | 955 | Tăng ×1 | |||
| DON | $212402 | 0,13% | 3758 | Tăng ×1 | |||
| CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares | $209716 | 0,13% | 7109 | $-25734 | |||
| SCHF | $201102 | 0,13% | 7260 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $189631 | 0,12% | 1387 | $-39071 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $183642 | 0,11% | 254 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $175637 | 0,11% | 351 | $32356 | Tăng ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $159493 | 0,10% | 628 | $11607 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $114279 | 0,07% | 1009 | $-7640 | Tăng ×3 | ||
| SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS | $92371 | 0,06% | 10880 | $-41671 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $19336 | 0,01% | 50 | $5577 | Tăng ×3 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $16514 | 0,01% | 44 | $5121 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $14061 | 0,01% | 50 | $3153 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAC | $36118358 | 22,53% | tăng ×4 |
| DFEM | $10988776 | 6,86% | tăng ×4 |
| DFSD | $5698959 | 3,56% | tăng ×5 |
| DFCF | $2361851 | 1,47% | tăng ×6 |
| VTEB | $1954462 | 1,22% | tăng ×4 |
| DXUV | $1132761 | 0,71% | tăng ×4 |
| NVDA | $833575 | 0,52% | tăng ×3 |
| MSFT | $412560 | 0,26% | tăng ×3 |
| AMZN | $310795 | 0,19% | tăng ×3 |
| VGIT | $257284 | 0,16% | tăng ×6 |
| BRKB | $175637 | 0,11% | tăng ×3 |
| JNJ | $159493 | 0,10% | tăng ×3 |
| WMT | $114279 | 0,07% | tăng ×3 |
| ELV | $19336 | 0,01% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +75K | +$7.4M |
| DFIC | Mua thêm | +63K | +$3.6M |
| DFEM | Mua thêm | +13K | +$2.1M |
| VXUS | Mua thêm | +7K | +$813K |
| VTI | Mua thêm | +749 | +$729K |
| DFAT | Mua thêm | +129 | +$696K |
| DFUV | Mua thêm | +164 | +$645K |
| VUG | Mua thêm | +30K | +$480K |
| DFAU | Chỉ biến động giá | +0 | +$474K |
| SGOV | Mua thêm | +4K | +$407K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DCOR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 24402 | $1496575 | Không còn theo dõi |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 508 | $316172 | Không còn theo dõi |
| VIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1388 | $271731 | Không còn theo dõi |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2006 | $235765 | -75,6% |
| SPDN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19354 | $224311 | Không còn theo dõi |
| DFAR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8660 | $205848 | Không còn theo dõi |
| ABNB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1688 | $201648 | 41,3% |
| VGSR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18261 | $185167 | |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 789 | $163244 | 24,9% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 406 | $79165 | -5,4% |
| WFC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 603 | $50543 | -6,5% |