Tandem Financial, LLC

CIK 2049157 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$332.4M
#4865 trên 9443 theo giá trị 13F · top 51.5%
Các vị thế
101
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +5.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
52,76%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
76,89%
Các vị thế trên 1%
26
Số lượng vị thế hiệu dụng
25,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,35% Ước tính mua $20544488 · bán $24835836

Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 66,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
8
Tăng
42
Giảm
38
Đã Đóng
2

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 6,5% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Industrials
2,4%
Technology
2,3%
Materials
1,2%
Consumer Staples
0,9%
Communication Services
0,8%
Energy
0,3%
Retail
0,3%
Real Estate
0,1%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
91,4%

Danh mục đầy đủ 101 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV $38061107 11,45% 50823 $-4408705 Giảm ×1
BIV $23655354 7,12% 308414 $169016 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21208320 6,38% 28800 Quyền chọn bán $4008356 Giảm ×1
VEA $17952267 5,40% 251962 $4597365 Tăng ×1
FNDE $14064583 4,23% 354450 $1486914 Tăng ×1
SPY SPY $13638416 4,10% 18217 $2252548 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13485945 4,06% 18293 $1500371 Giảm ×1
GDX GDX $12877898 3,87% 170681 $-2491945 Tăng ×1
IMCG $11059352 3,33% 112506 $2593264 Tăng ×2
CLOI $9389783 2,82% 177333 $2548321 Tăng ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $7374834 2,22% 10242 $1578705 Giảm ×1
ILCV $6710888 2,02% 66287 $-818250 Giảm ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $6566646 1,98% 119004 $-113248 Giảm ×2
JQUA $6268050 1,89% 86719 $-1587349 Giảm ×1
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $6117350 1,84% 93281 $984846 Tăng ×1
VWO $5840369 1,76% 97845 $2512456 Tăng ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5818446 1,75% 108756 $639 Tăng ×1
IWM $5029837 1,51% 16741 $1111736 Tăng ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4930271 1,48% 101802 $32198 Giảm ×1
IWF $4927317 1,48% 39682 $628899 Tăng ×1
IWD $4540941 1,37% 18731 $404158 Giảm ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $4298552 1,29% 72476 $936003 Tăng ×1
DFAU $4135304 1,24% 80002 $306059 Giảm ×1
VB $3862356 1,16% 12742 $638906 Tăng ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $3783929 1,14% 68093 $621851 Tăng ×1
GLD $3748267 1,13% 10175 $-593360 Tăng ×1
ITA ITA $3133729 0,94% 12927 $318036 Tăng ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $2946240 0,89% 75140 $-105236 Giảm ×1
DFAC $2907133 0,87% 65535 $428059 Tăng ×1
AAAU $2811449 0,85% 71050 $-2692552 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2707641 0,81% 7259 $23839 Tăng ×4
DFIC $2615773 0,79% 70203 $41446 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2596727 0,78% 14238 $221686
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2520768 0,76% 8712 $262229 Giảm ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $2356677 0,71% 42076 $336223 Tăng ×1
DFAE $2327999 0,70% 57896 $267516 Giảm ×1
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $2307162 0,69% 106198 $483482 Tăng ×1
URNM $2243864 0,67% 42667 $-352808 Tăng ×2
AMLP $1828614 0,55% 35267 $-46915 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1527182 0,46% 4273 $261822 Giảm ×1
KNG $1507476 0,45% 29851 $-108527 Giảm ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1411876 0,42% 152594 $150584 Tăng ×2
JMUB $1360288 0,41% 26854 $100831 Tăng ×1
GRNY $1347409 0,41% 48731 $248243 Tăng ×1
VUG $1346336 0,40% 15630 $181451 Tăng ×1
DUHP $1318460 0,40% 31595 $106115 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1295052 0,39% 3665 $238499 Giảm ×1
EMLP $1224656 0,37% 28153 $-13193 Giảm ×1
MLPX $1216548 0,37% 16516 $39866 Tăng ×1
PFXF $1212157 0,36% 67946 $35977 Tăng ×2
VBK $1164755 0,35% 3185 $220223 Tăng ×1
IJR $1112212 0,33% 7499 $389856 Tăng ×1
DFIV $994131 0,30% 18403 $61138 Tăng ×1
SPAB $991350 0,30% 38846 $-66526 Giảm ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $956863 0,29% 17570 $-123423 Giảm ×1
NEM Newmont Corporation $947547 0,29% 10145 $-150598
DFEV $865716 0,26% 20290 $113656 Giảm ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $854440 0,26% 9035 $-68561 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $787368 0,24% 3935 $70541 Giảm ×2
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF $729368 0,22% 25103 $-8351 Giảm ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $688537 0,21% 9387 $160032 Tăng ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $681471 0,20% 11709 Tăng ×1
VTV $651048 0,20% 2987 $65311 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $638987 0,19% 4674 $42672 Tăng ×1
DFSV $635109 0,19% 16373 $35154 Giảm ×1
DGRO $621067 0,19% 8195 $47618 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $576783 0,17% 2420 $20910 Giảm ×1
BRKB $569444 0,17% 1138 $24114
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $559708 0,17% 5896 $-29317 Giảm ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $556850 0,17% 7400 $-66465 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $520735 0,16% 3141 $-143585 Giảm ×1
VCRM $480172 0,14% 6285 $199270 Tăng ×1
SCHD $477024 0,14% 15043 $-6779 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $451786 0,14% 6188 $36741
VTEB $403073 0,12% 7969 $5499
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $392520 0,12% 7644 $36676 Tăng ×1
SCHV $390325 0,12% 11213 $48328
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $381570 0,11% 500 Quyền chọn bán Tăng ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $380722 0,11% 1124 $49007
ORCL Oracle Corporation Common Stock $339729 0,10% 2318 $4893 Tăng ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $333732 0,10% 14441 $-91819 Giảm ×1
XLK XLK $320410 0,10% 1682 $-14770 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $314303 0,09% 832 $52559 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $297155 0,09% 621 $91788 Tăng ×1
VBR $292803 0,09% 1205 $31016
ESGV $286107 0,09% 2164 $43724 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $285808 0,09% 492 Tăng ×1
PZA $281464 0,08% 11967 $6462
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $266520 0,08% 3084 $-6554 Giảm ×1
VT $264932 0,08% 1688 $50536 Tăng ×1
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $254954 0,08% 3033 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $243352 0,07% 260 $-15849
WMT Walmart Inc. - Common Stock $235921 0,07% 2083 $-23470
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $225272 0,07% 887 $12853 Tăng ×1
MUB $225249 0,07% 2093 $3077
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $223760 0,07% 532 $11119 Giảm ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $221652 0,07% 732 Tăng ×1
MLN $219957 0,07% 12371 $4206
VTI $202039 0,06% 546 Tăng ×1
HACK $201256 0,06% 1918 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
MSFT $2707641 0,81% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
VGSH $681471 11709 0,20%
CRWD $381570 500 0,11%
AMD $285808 492 0,09%
VCTR $254954 3033 0,08%
QQQM $221652 732 0,07%
VTI $202039 546 0,06%
HACK $201256 1918 0,06%
DOUG $23895 13500 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VEA Mua thêm +44K +$4.6M
IVV Giảm -14K -$4.4M
QQQ Giảm -1K +$4.0M
AAAU Giảm -48K -$2.7M
IMCG Mua thêm +5K +$2.6M
CLOI Mua thêm +48K +$2.5M
VWO Mua thêm +36K +$2.5M
GDX Mua thêm +3K -$2.5M
SPY Mua thêm +757 +$2.3M
JQUA Giảm -41K -$1.6M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
BIV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 274110 $21405250 Không còn theo dõi
FNDE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 281461 $10177630 Không còn theo dõi
QQQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16329 $9811360
JQUA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 116943 $7356885 Không còn theo dõi
AAAU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 163270 $6223853 Không còn theo dõi
ILCV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 65638 $5908733 Không còn theo dõi
CLOI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 109657 $5822787 Không còn theo dõi
JBND Ngày 31 tháng 12 năm 2025 104880 $5680301 -2,5%
BNDX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100946 $4992790
PWR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11115 $4606342 59,0%
IUS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 74597 $4118501
DFAU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 80439 $3680889 Không còn theo dõi
XSW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 19355 $2754045 Không còn theo dõi
VEA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 44312 $2655176 Không còn theo dõi
DFAC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 63795 $2460574 Không còn theo dõi
DFIC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 70458 $2310318 Không còn theo dõi
DFAE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 58485 $1844033 Không còn theo dõi
CXW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 61523 $1337511 70,5%
URA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 47373 $1303918 Không còn theo dõi
GPIQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23431 $1229191
CXW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 60051 $1218435 53,1%
DUHP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 31614 $1194061 Không còn theo dõi
DFGP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20009 $1111901
SPAB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 41431 $1070992 Không còn theo dõi
URA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 46373 $1062860 Không còn theo dõi
VUG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2177 $1045421 Không còn theo dõi
GPIX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18060 $943274
IEF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9671 $932865
SCHD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 33435 $912775 Không còn theo dõi
DFIV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17194 $792988 Không còn theo dõi
JEPI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13064 $756730 Không còn theo dõi
XLK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2596 $731784 Không còn theo dõi
JEPQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12821 $728693
DFEV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20419 $651162 Không còn theo dõi
VCLT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8342 $647757
GRNY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23851 $596037 Không còn theo dõi
MLPX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9371 $587656 Không còn theo dõi
VWO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12283 $555944 Không còn theo dõi
DFSV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16358 $520839 Không còn theo dõi
JMUB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10016 $505508 Không còn theo dõi
VTV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2686 $503503 Không còn theo dõi
VTEB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8764 $438814 Không còn theo dõi
HP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12897 $412959 22,8%
DGRO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5345 $363888 Không còn theo dõi
INCY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5179 $357715 111,6%
INCY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5078 $350738 36,1%
IJR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2759 $327883 Không còn theo dõi
SCHV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11213 $326411 Không còn theo dõi
HP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12479 $325950 191,9%
VONE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1064 $321701
PZA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11967 $276319 Không còn theo dõi
SLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4034 $274877 Không còn theo dõi
XLE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3200 $274112 Không còn theo dõi
XLE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3200 $274112 Không còn theo dõi
VT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2177 $255754 Không còn theo dõi
VBR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1205 $252614 Không còn theo dõi
KKR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1801 $234040 -14,2%
JNJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1179 $218611 31,4%
MLN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12371 $216246 Không còn theo dõi
WMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2083 $214674 -6,4%
SKM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9712 $206478 63,3%
SKM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9712 $204341 30,1%
MDST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7623 $203611 12,7%
AVGO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 608 $200528 5,2%
WMT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2083 $188678 18,8%
SCHV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5568 $145158 Không còn theo dõi
SDSI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2479 $126082
TWLO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1100 $118888 125,8%
DVN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3578 $117108 32,1%
SLV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4154 $109375 Không còn theo dõi
XEL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1609 $108640 12,5%
IAU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2155 $106695 Không còn theo dõi
SLB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2000 $76680 29,5%
FHN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3667 $74404 27,0%
EPD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1942 $60902 12,4%
VZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1493 $59706 9,0%
XLF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1000 $48330 Không còn theo dõi
HPI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2381 $39891 -3,4%
PBR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2900 $39424 32,4%
SPH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2274 $39113 -15,5%
DNP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3877 $34448 11,0%
KNGZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1000 $32219
HPE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1466 $31503 242,4%
OLO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3441 $26427 Không còn theo dõi
RIVN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1856 $24685 26,2%
APLD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3000 $22920 411,4%
BCV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1022 $18100 Không còn theo dõi
WU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1600 $16960 -31,8%
HBAN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1000 $16270 14,3%
OBDC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1000 $15490 -22,2%
YOTAR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 40000 $6460 Không còn theo dõi
YOLO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2243 $5429 Không còn theo dõi
CRON Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1000 $2020 80,1%
MLWS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1000 $183 Không còn theo dõi