Waterford Advisors, LLC
CIK 1960657 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $366.5M
- Các vị thế
- 64
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4595 trên 9443 theo giá trị 13F · top 48.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,06%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,13%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,1% Ước tính mua $39479307 · bán $3751966
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 22
- Giảm
- 11
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
2,1%
Industrials
1,8%
Technology
1,5%
Healthcare
0,3%
Retail
0,2%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
93,3%
Danh mục đầy đủ 64 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $69711974 | 19,02% | 93087 | $11640014 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $35285789 | 9,63% | 161913 | $5105211 | Tăng ×4 | ||
| VUG | $33224235 | 9,07% | 385700 | $6965344 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $28839234 | 7,87% | 404761 | $4196784 | Tăng ×2 | ||
| DFNM | $28772062 | 7,85% | 545339 | $3280051 | Tăng ×2 | ||
| SCHA | $25378221 | 6,93% | 702414 | $6152252 | Tăng ×2 | ||
| BSV | $20418151 | 5,57% | 421601 | $1489377 | Tăng ×1 | ||
| BLV | $16342556 | 4,46% | 209762 | $1267529 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $12646350 | 3,45% | 211867 | $1797285 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11774021 | 3,21% | 170811 | $806462 | Tăng ×1 | ||
| DFSV | $11448963 | 3,12% | 288532 | $838579 | Tăng ×2 | ||
| SCHH | $9926530 | 2,71% | 429163 | $604393 | Tăng ×1 | ||
| REET | $9847251 | 2,69% | 356526 | $1356502 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $5851107 | 1,60% | 211231 | $787893 | |||
| VOT | $5718161 | 1,56% | 20897 | $475591 | Giảm ×2 | ||
| SCHG | $5139442 | 1,40% | 147643 | $724926 | |||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $3011205 | 0,82% | 44863 | $424404 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2894331 | 0,79% | 15255 | $67430 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $2771179 | 0,76% | 13024 | $227297 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2511212 | 0,69% | 8679 | $443102 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $1614600 | 0,44% | 16744 | $152391 | Tăng ×1 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $1609641 | 0,44% | 69833 | $254889 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1481091 | 0,40% | 6780 | $60083 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1231647 | 0,34% | 6155 | $207191 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $1185823 | 0,32% | 32703 | $75121 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $1120902 | 0,31% | 1501 | $51609 | Giảm ×1 | ||
| VB | $1101538 | 0,30% | 3634 | $174007 | Giảm ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1050691 | 0,29% | 5959 | $340676 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1026722 | 0,28% | 2752 | $42373 | Tăng ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $981496 | 0,27% | 13381 | $254105 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $942437 | 0,26% | 885 | $351761 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $774790 | 0,21% | 2367 | $146807 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $726641 | 0,20% | 6995 | $-96095 | Giảm ×3 | ||
| EWZ | $686544 | 0,19% | 3388 | $93847 | |||
| SCHB | $629706 | 0,17% | 21744 | $99370 | |||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $498511 | 0,14% | 36124 | Tăng ×1 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $479004 | 0,13% | 6690 | $-31644 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $463069 | 0,13% | 1313 | $38313 | |||
| V Visa Inc. | $448076 | 0,12% | 1306 | $61070 | Tăng ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $423182 | 0,12% | 1778 | Tăng ×1 | |||
| SCHE | $398635 | 0,11% | 11780 | $67617 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $362120 | 0,10% | 1000 | $13120 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $356973 | 0,10% | 2778 | $28891 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $341575 | 0,09% | 588 | Tăng ×1 | |||
| EEM | $339792 | 0,09% | 4967 | $67849 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $336906 | 0,09% | 598 | $16637 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $328465 | 0,09% | 2402 | $-83485 | |||
| SCHX | $316688 | 0,09% | 9987 | $12284 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $307935 | 0,08% | 1292 | $58556 | Tăng ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $300591 | 0,08% | 873 | $24810 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $287240 | 0,08% | 1131 | $12984 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $276334 | 0,08% | 657 | $20888 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $255641 | 0,07% | 2671 | $-3259 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $252334 | 0,07% | 333 | $41858 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $248143 | 0,07% | 1497 | $-52962 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $235384 | 0,06% | 4131 | Tăng ×1 | |||
| IBDU | $229151 | 0,06% | 9894 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $224631 | 0,06% | 327 | $-219 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $222632 | 0,06% | 589 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $219933 | 0,06% | 874 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $215731 | 0,06% | 604 | Tăng ×1 | |||
| LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | $205414 | 0,06% | 8481 | $-94814 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $203323 | 0,06% | 1731 | Tăng ×1 | |||
| ORBS Eightco Holdings Inc. - Common Stock | $12519 | 0,00% | 18000 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTV | $35285789 | 9,63% | tăng ×4 |
| META | $336906 | 0,09% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +2K | +$11.6M |
| VUG | Mua thêm | +323K | +$7.0M |
| SCHA | Mua thêm | +18K | +$6.2M |
| VTV | Mua thêm | +6K | +$5.1M |
| VEA | Mua thêm | +7K | +$4.2M |
| DFNM | Mua thêm | +9K | +$3.3M |
| VWO | Mua thêm | +5K | +$1.8M |
| BSV | Mua thêm | +26K | +$1.5M |
| REET | Mua thêm | +14K | +$1.4M |
| BLV | Mua thêm | +17K | +$1.3M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 356207 | $17617995 | |
| BSV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 180361 | $14232302 | Không còn theo dõi |
| BLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 148409 | $10514782 | Không còn theo dõi |
| FNDE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 284343 | $10281848 | Không còn theo dõi |
| SCHZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 384326 | $9020127 | Không còn theo dõi |
| REET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 313620 | $8016127 | Không còn theo dõi |
| MGC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23949 | $5845788 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 33098 | $3524606 | Không còn theo dõi |
| CBU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 44863 | $2767150 | 11,7% |
| CBU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 64107 | $2551359 | 8,3% |
| BRKA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3 | $2138100 | Không còn theo dõi |
| PGR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 199090 | $1882964 | -10,9% |
| VNQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17832 | $1630192 | Không còn theo dõi |
| APH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10284 | $714224 | 137,7% |
| URTH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3688 | $669593 | Không còn theo dõi |
| APH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 144576 | $620545 | 26,0% |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17172 | $432565 | Không còn theo dõi |
| TECB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12548 | $304048 | Không còn theo dõi |
| TOTL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7271 | $292949 | Không còn theo dõi |
| NFG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3131 | $289210 | 5,0% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 688 | $277842 | 34,6% |
| SCHD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9987 | $272645 | Không còn theo dõi |
| IBDT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9656 | $246431 | Không còn theo dõi |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4131 | $227205 | 28,1% |
| ABBV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 919 | $212785 | 15,5% |
| PG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6284 | $202018 | -6,7% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 959 | $200930 | 42,1% |
| VUZI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12741 | $26374 | 3,2% |