Wealth Group Ltd
CIK 2010748 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $439.1M
- Các vị thế
- 94
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#4132 trên 9443 theo giá trị 13F · top 43.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: -1.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,27%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,53%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 1,2% Ước tính mua $15454687 · bán $5295754
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 84,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 31
- Giảm
- 30
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,4%
Industrials
0,5%
Retail
0,4%
Communications
0,3%
Healthcare
0,2%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,0%
Financials
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Khác/Chưa xác định
96,7%
Danh mục đầy đủ 94 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $102135660 | 23,26% | 156360 | $-5997998 | Giảm ×4 | ||
| BBUS | $69137142 | 15,75% | 590008 | $2054196 | Tăng ×4 | ||
| QUAL | $40206599 | 9,16% | 209617 | $-290375 | Tăng ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $28109252 | 6,40% | 48701 | $-1310620 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $23236028 | 5,29% | 33304 | $-1650169 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $23172888 | 5,28% | 398296 | $506975 | Tăng ×4 | ||
| VOO | $21565334 | 4,91% | 36090 | $-840442 | Tăng ×1 | ||
| COWZ | $19501475 | 4,44% | 311724 | $600585 | Giảm ×4 | ||
| OEF | $18062418 | 4,11% | 56788 | $-227834 | Tăng ×4 | ||
| DGRO | $7289995 | 1,66% | 103876 | $-624885 | Giảm ×5 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6931411 | 1,58% | 29170 | $759478 | Tăng ×3 | ||
| ICOW | $5298680 | 1,21% | 124851 | $23863 | Giảm ×5 | ||
| VXF | $3878699 | 0,88% | 18847 | $-554725 | Giảm ×5 | ||
| RPG | $3616062 | 0,82% | 77365 | $-18986 | Giảm ×5 | ||
| SCHX | $3463350 | 0,79% | 135076 | $-79794 | Tăng ×2 | ||
| SCHM | $3164333 | 0,72% | 102381 | $69932 | Giảm ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2946955 | 0,67% | 34014 | $271333 | Tăng ×1 | ||
| ESGV | $2820098 | 0,64% | 25119 | $-100620 | Tăng ×2 | ||
| NOBL | $2813963 | 0,64% | 26551 | $-32660 | Giảm ×5 | ||
| SCHB | $2647021 | 0,60% | 105459 | $-265925 | Giảm ×5 | ||
| IJH | $2639334 | 0,60% | 39084 | $-68892 | Giảm ×5 | ||
| VTI | $2544023 | 0,58% | 7930 | $-62031 | Tăng ×5 | ||
| ITOT | $2485687 | 0,57% | 17452 | $3829 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $2168249 | 0,49% | 74619 | $30972 | Giảm ×5 | ||
| SPY SPY | $2040117 | 0,46% | 3137 | $-82700 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1947382 | 0,44% | 11166 | $-187335 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1890008 | 0,43% | 7447 | $-123689 | Tăng ×1 | ||
| BKLC | $1651860 | 0,38% | 13235 | $335096 | Tăng ×2 | ||
| SPYM | $1561475 | 0,36% | 20401 | $14686 | Tăng ×2 | ||
| IQLT | $1459023 | 0,33% | 31560 | $30798 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1350337 | 0,31% | 18337 | $-31513 | Giảm ×2 | ||
| CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock | $1244090 | 0,28% | 47000 | $-125960 | |||
| BRKB | $1056636 | 0,24% | 2205 | $-85385 | Giảm ×3 | ||
| CALF | $1039955 | 0,24% | 23177 | $-328909 | Giảm ×5 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $981697 | 0,22% | 8500 | $50912 | |||
| SPHQ | $963237 | 0,22% | 12811 | $187693 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $950783 | 0,22% | 2569 | $-299135 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $947630 | 0,22% | 12307 | $8222 | Giảm ×1 | ||
| BUFR | $927561 | 0,21% | 27467 | $90315 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $878641 | 0,20% | 6611 | $-29694 | Tăng ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $866327 | 0,20% | 18756 | $-42788 | Giảm ×5 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $822274 | 0,19% | 20828 | $44133 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $768409 | 0,18% | 3573 | $-16865 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $732301 | 0,17% | 2366 | $-86572 | |||
| CGMU | $703511 | 0,16% | 25912 | Tăng ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $681710 | 0,16% | 4694 | $70608 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $635597 | 0,14% | 5113 | $21958 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $594099 | 0,14% | 2066 | $-60697 | Giảm ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $587170 | 0,13% | 6451 | $25288 | |||
| FBTC | $580796 | 0,13% | 9839 | $97726 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $554747 | 0,13% | 1270 | $-84381 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $531794 | 0,12% | 4279 | $55071 | |||
| NULC | $531549 | 0,12% | 11485 | Tăng ×1 | |||
| DSEP | $516725 | 0,12% | 11754 | $-21699 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $478311 | 0,11% | 2438 | $11845 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $471523 | 0,11% | 2264 | $-49899 | Tăng ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $430509 | 0,10% | 1591 | $-198351 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $379097 | 0,09% | 5916 | $18833 | Tăng ×2 | ||
| MGK | $369352 | 0,08% | 1005 | $-70092 | Giảm ×2 | ||
| VSGX | $351477 | 0,08% | 4900 | Tăng ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $348755 | 0,08% | 3521 | $49540 | |||
| GCOW | $343594 | 0,08% | 7431 | $37955 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $331290 | 0,08% | 1355 | $50810 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $327915 | 0,07% | 8535 | $-313762 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $281410 | 0,06% | 654 | $22223 | |||
| XVV | $274155 | 0,06% | 5570 | Tăng ×1 | |||
| IWR | $273800 | 0,06% | 2816 | $2704 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $268976 | 0,06% | 7227 | $-110539 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $263872 | 0,06% | 1064 | $1958 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $262832 | 0,06% | 747 | $18331 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $253909 | 0,06% | 2068 | $-17061 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $253066 | 0,06% | 2088 | $48964 | |||
| BINC | $244850 | 0,06% | 4715 | $-51137 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $243833 | 0,06% | 1005 | $5573 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $243174 | 0,06% | 3238 | $4987 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $237377 | 0,05% | 549 | $-294546 | Giảm ×1 | ||
| PBFR | $231420 | 0,05% | 7980 | Tăng ×1 | |||
| PWV | $230043 | 0,05% | 3300 | $10527 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $226858 | 0,05% | 853 | $2985 | |||
| MGC | $219467 | 0,05% | 929 | $-13317 | Tăng ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $218222 | 0,05% | 2747 | $15329 | |||
| SRUUF | $216131 | 0,05% | 10700 | $13325 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $212774 | 0,05% | 499 | $-23403 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $209736 | 0,05% | 713 | $-20007 | |||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $203654 | 0,05% | 1725 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $202942 | 0,05% | 653 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: Q66635105) | $60764 | 0,01% | 15000 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: J1357P101) | $24174 | 0,01% | 13055 | $-25043 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: Q60408129) | $22928 | 0,01% | 26160 | $3475 | |||
| ZNOG | $10131 | 0,00% | 29195 | $4492 | Tăng ×1 | ||
| NGPHF | $1876 | 0,00% | 14500 | $-26 | |||
| PURA | $0 | 0,00% | 40180 | $0 | |||
| HCMC | $0 | 0,00% | 170000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 007ESC023) | $0 | 0,00% | 11600 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CGMU | $703511 | 25912 | 0,16% |
| NULC | $531549 | 11485 | 0,12% |
| VSGX | $351477 | 4900 | 0,08% |
| XVV | $274155 | 5570 | 0,06% |
| PBFR | $231420 | 7980 | 0,05% |
| ECG | $203654 | 1725 | 0,05% |
| MCD | $202942 | 653 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: Q66635105) | $60764 | 15000 | 0,01% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 007ESC023) | $0 | 11600 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BITB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18758 | $1099031 | Không còn theo dõi |
| DMCY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11600 | $359694 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 682 | $275419 | 30,5% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1300 | $253383 | -5,4% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 758 | $236155 | 57,2% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 501 | $225310 | -9,0% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 551 | $223342 | 0,9% |
| MSTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 545 | $220305 | -69,8% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1300 | $216632 | -0,5% |
| CLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1417 | $208653 | -10,1% |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 563 | $206409 | -5,3% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1384 | $205676 | -7,9% |
| USXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3569 | $205503 | 19,0% |
| FOLGF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1269378 | $66157 | Không còn theo dõi |
| AFMJF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 26050 | $19369 | Không còn theo dõi |