Phân bổ theo ngành

04
Technology 9,8%
Financials 6,3%
Communication Services 4,0%
Retail 3,8%
Energy 1,9%
Industrials 1,6%
Healthcare 1,3%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,2%
Khác/Chưa xác định 69,5%

Danh mục đầy đủ 71 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAC Dimensional ETF Trust $14529511 12,49% 327536 $2411377 Tăng ×2
IVV iShares Trust $9247660 7,95% 12348 $1296944 Tăng ×2
IYK iShares Trust $7292929 6,27% 100371 $383958 Tăng ×2
PHO Invesco Water Resources ETF $6862595 5,90% 99343 $398124 Tăng ×2
AGG iShares Trust $6801792 5,85% 68719 $-190667 Giảm ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $5881932 5,05% 159662 $1017209 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5838465 5,02% 20177 $716641 Giảm ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4325378 3,72% 72464 $523851 Tăng ×2
XAR SPDR SERIES TRUST $3994415 3,43% 14075 $619379 Tăng ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3971141 3,41% 81998 $113518 Tăng ×2
SPY SPY $3295429 2,83% 4413 $364444 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3016102 2,59% 6028 $112867 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2941978 2,53% 14703 $210215 Giảm ×2
DFCF Dimensional ETF Trust $2333596 2,01% 55285 $653529 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2089261 1,80% 5846 $355425 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1974372 1,70% 2111 $-147905 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1936751 1,66% 8126 $-46188 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1702102 1,46% 10268 $-407874 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1548422 1,33% 4730 $167189 Tăng ×2
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 1,29% 2 $61420
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1441856 1,24% 3865 $-287 Giảm ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1275753 1,10% 30927 $82837 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1244029 1,07% 6557 $-18282 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1099344 0,94% 9359 $369064 Giảm ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $998568 0,86% 1420 $124388 Tăng ×2
GLD SPDR Gold Shares $958451 0,82% 2602 $-161078
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $921188 0,79% 3276 $137826 Tăng ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $899981 0,77% 5695 $-62509 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $775210 0,67% 2194 $147370 Tăng ×1
VCEB VANGUARD WORLD FUND $755619 0,65% 12040 $1215 Tăng ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $745200 0,64% 20000 $34600
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $730931 0,63% 7215 $2038 Tăng ×1
V Visa Inc. $694161 0,60% 2023 $266177 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $553492 0,48% 1569 $67620 Tăng ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $534776 0,46% 11330 $-320071 Giảm ×1
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $533335 0,46% 5282 $6036 Tăng ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $523180 0,45% 3333 $62619 Tăng ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $519813 0,45% 7081 $-20231 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $469045 0,40% 3431 $-111097 Tăng ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $433540 0,37% 7676 $-27042 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $422179 0,36% 749 $-23107 Giảm ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $408019 0,35% 3993 $58515 Tăng ×2
IHI iShares Trust $397207 0,34% 8039 $-31674
SYK Stryker Corporation Common Stock $393245 0,34% 1249 $-21021 Giảm ×1
NOBL ProShares Trust $378242 0,33% 6735 $130212 Tăng ×2
ITOT iShares Trust $371096 0,32% 2259 $49720 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $369018 0,32% 1453 $5047 Giảm ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $363519 0,31% 3921 $-17385 Tăng ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $356257 0,31% 4327 $152397 Tăng ×1
CR Crane Company Common Stock $338620 0,29% 1518 $79042
AXP American Express Company Common Stock $325417 0,28% 962 $34799 Tăng ×2
NUMG Nushares ETF Trust $321019 0,28% 6836 $38881 Giảm ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $313584 0,27% 1053 Tăng ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $306189 0,26% 2837 $30348 Tăng ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $294128 0,25% 3036 $10808
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $289577 0,25% 800 $1733 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $275161 0,24% 1093 $37342
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $272538 0,23% 3105 $-15867
TIP iShares Trust $271653 0,23% 2482 $9292 Tăng ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $259904 0,22% 2528 $18177
DE Deere & Company Common Stock $253732 0,22% 400 $28412
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $253255 0,22% 2517 $49233 Tăng ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $244769 0,21% 2543 $-5840 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $241490 0,21% 2971 $26578 Tăng ×1
NVS Novartis AG Common Stock $235881 0,20% 1505 $5975
IDRV iShares Trust $233359 0,20% 6125 $6103 Tăng ×2
VAW VANGUARD WORLD FUND $228790 0,20% 1000 $3450
VDC VANGUARD WORLD FUND $225490 0,19% 1000 $900
PSA Public Storage Common Stock $217852 0,19% 684 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $200626 0,17% 477
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $113256 0,10% 11545 $13276

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MRVL $313584 1053 0,27%
PSA $217852 684 0,19%
TSLA $200626 477 0,17%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFAC Mua thêm +16K +$2.4M
IVV Mua thêm +176 +$1.3M
DFAX Mua thêm +16K +$1.0M
AAPL Giảm -4 +$717K
DFCF Mua thêm +15K +$654K
XAR Mua thêm +786 +$619K
VWO Mua thêm +2K +$524K
CVX Mua thêm +70 -$408K
PHO Mua thêm +3K +$398K
IYK Mua thêm +2K +$384K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CGDV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 29502 $1255034
CGGO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 28261 $943068
CGDG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 22902 $822191
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 477 $214516 -0,3%
HDV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1515 $205645 3,2%