WealthSpring Partners, LLC
CIK 1961292 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $109.0M
- Các vị thế
- 72
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#7629 trên 8643 theo giá trị 13F · top 88.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,08%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,48%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,83% Ước tính mua $4318831 · bán $4791767
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 34
- Giảm
- 20
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,8%
Retail
3,8%
Communication Services
3,0%
Energy
1,9%
Financials
1,6%
Industrials
1,6%
Healthcare
1,3%
Communications
0,9%
Financial Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,2%
Khác/Chưa xác định
73,4%
Danh mục đầy đủ 71 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $14529511 | 12,49% | 327536 | $2411377 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $9247660 | 7,95% | 12348 | $1296944 | Tăng ×2 | ||
| IYK | $7292929 | 6,27% | 100371 | $383958 | Tăng ×2 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $6862595 | 5,90% | 99343 | $398124 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $6801792 | 5,85% | 68719 | $-190667 | Giảm ×1 | ||
| DFAX | $5881932 | 5,05% | 159662 | $1017209 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5838465 | 5,02% | 20177 | $716641 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $4325378 | 3,72% | 72464 | $523851 | Tăng ×2 | ||
| XAR | $3994415 | 3,43% | 14075 | $619379 | Tăng ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3971141 | 3,41% | 81998 | $113518 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $3295429 | 2,83% | 4413 | $364444 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $3016102 | 2,59% | 6028 | $112867 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2941978 | 2,53% | 14703 | $210215 | Giảm ×2 | ||
| DFCF | $2333596 | 2,01% | 55285 | $653529 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2089261 | 1,80% | 5846 | $355425 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1974372 | 1,70% | 2111 | $-147905 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1936751 | 1,66% | 8126 | $-46188 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1702102 | 1,46% | 10268 | $-407874 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1548422 | 1,33% | 4730 | $167189 | Tăng ×2 | ||
| BRKA | $1497700 | 1,29% | 2 | $61420 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1441856 | 1,24% | 3865 | $-287 | Giảm ×1 | ||
| DFAI | $1275753 | 1,10% | 30927 | $82837 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1244029 | 1,07% | 6557 | $-18282 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1099344 | 0,94% | 9359 | $369064 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $998568 | 0,86% | 1420 | $124388 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $958451 | 0,82% | 2602 | $-161078 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $921188 | 0,79% | 3276 | $137826 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $899981 | 0,77% | 5695 | $-62509 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $775210 | 0,67% | 2194 | $147370 | Tăng ×1 | ||
| VCEB | $755619 | 0,65% | 12040 | $1215 | Tăng ×2 | ||
| DFIC | $745200 | 0,64% | 20000 | $34600 | |||
| VTES | $730931 | 0,63% | 7215 | $2038 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $694161 | 0,60% | 2023 | $266177 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $553492 | 0,48% | 1569 | $67620 | Tăng ×2 | ||
| CGGR | $534776 | 0,46% | 11330 | $-320071 | Giảm ×1 | ||
| VTEI | $533335 | 0,46% | 5282 | $6036 | Tăng ×1 | ||
| VT | $523180 | 0,45% | 3333 | $62619 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $519813 | 0,45% | 7081 | $-20231 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $469045 | 0,40% | 3431 | $-111097 | Tăng ×2 | ||
| JEPI | $433540 | 0,37% | 7676 | $-27042 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $422179 | 0,36% | 749 | $-23107 | Giảm ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $408019 | 0,35% | 3993 | $58515 | Tăng ×2 | ||
| IHI | $397207 | 0,34% | 8039 | $-31674 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $393245 | 0,34% | 1249 | $-21021 | Giảm ×1 | ||
| NOBL | $378242 | 0,33% | 6735 | $130212 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $371096 | 0,32% | 2259 | $49720 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $369018 | 0,32% | 1453 | $5047 | Giảm ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $363519 | 0,31% | 3921 | $-17385 | Tăng ×2 | ||
| DFAS | $356257 | 0,31% | 4327 | $152397 | Tăng ×1 | ||
| CR Crane Company Common Stock | $338620 | 0,29% | 1518 | $79042 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $325417 | 0,28% | 962 | $34799 | Tăng ×2 | ||
| NUMG | $321019 | 0,28% | 6836 | $38881 | Giảm ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $313584 | 0,27% | 1053 | Tăng ×1 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $306189 | 0,26% | 2837 | $30348 | Tăng ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $294128 | 0,25% | 3036 | $10808 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $289577 | 0,25% | 800 | $1733 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $275161 | 0,24% | 1093 | $37342 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $272538 | 0,23% | 3105 | $-15867 | |||
| TIP | $271653 | 0,23% | 2482 | $9292 | Tăng ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $259904 | 0,22% | 2528 | $18177 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $253732 | 0,22% | 400 | $28412 | |||
| VTEC | $253255 | 0,22% | 2517 | $49233 | Tăng ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $244769 | 0,21% | 2543 | $-5840 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $241490 | 0,21% | 2971 | $26578 | Tăng ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $235881 | 0,20% | 1505 | $5975 | |||
| IDRV | $233359 | 0,20% | 6125 | $6103 | Tăng ×2 | ||
| VAW | $228790 | 0,20% | 1000 | $3450 | |||
| VDC | $225490 | 0,19% | 1000 | $900 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $217852 | 0,19% | 684 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $200626 | 0,17% | 477 | ||||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $113256 | 0,10% | 11545 | $13276 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CGDV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 29502 | $1255034 | Không còn theo dõi |
| CGGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 28261 | $943068 | Không còn theo dõi |
| CGDG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22902 | $822191 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 477 | $214516 | -9,0% |
| HDV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1515 | $205645 | Không còn theo dõi |