Wela Strategies, LLC
CIK 1644329 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $263.7M
- Các vị thế
- 55
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#5572 trên 9443 theo giá trị 13F · top 59.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,82%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,74%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 3,29% Ước tính mua $14363871 · bán $8480829
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 67,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 23
- Giảm
- 20
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
1,1%
Technology
1,1%
Healthcare
0,6%
Materials
0,3%
Communications
0,3%
Energy
0,3%
Financial Services
0,3%
Financials
0,3%
Retail
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communication Services
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
94,9%
Danh mục đầy đủ 55 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $67209335 | 25,49% | 100417 | $3395025 | Giảm ×1 | ||
| SPTI | $29592265 | 11,22% | 1023954 | $849333 | Tăng ×3 | ||
| LQD | $25401054 | 9,63% | 227873 | $1468390 | Tăng ×3 | ||
| IEFA | $23240492 | 8,81% | 266184 | $-1886370 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $14060185 | 5,33% | 189057 | $1091336 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $12691228 | 4,81% | 234242 | $2226221 | Tăng ×3 | ||
| VNQ | $11533685 | 4,37% | 126162 | $1094669 | Tăng ×3 | ||
| IJH | $8296860 | 3,15% | 127135 | $526495 | Tăng ×2 | ||
| XLF XLF | $6609226 | 2,51% | 122688 | $372623 | Tăng ×3 | ||
| XLV XLV | $6581289 | 2,50% | 47290 | $974417 | Tăng ×3 | ||
| XLU XLU | $6435643 | 2,44% | 73795 | $489119 | Tăng ×2 | ||
| XLI XLI | $6363143 | 2,41% | 41257 | $76198 | Giảm ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $5947921 | 2,26% | 1624276 | $208348 | Tăng ×3 | ||
| DGRO | $5419463 | 2,06% | 79604 | $177725 | Giảm ×3 | ||
| IJR | $4115136 | 1,56% | 34630 | $313558 | Giảm ×1 | ||
| BIV | $2773813 | 1,05% | 35521 | $52277 | Tăng ×1 | ||
| EMLP | $2606696 | 0,99% | 68078 | $125428 | Tăng ×2 | ||
| BSV | $2289059 | 0,87% | 29008 | $26637 | Tăng ×1 | ||
| FLRN | $2278331 | 0,86% | 73828 | $34843 | Tăng ×1 | ||
| BLV | $1837928 | 0,70% | 25941 | $103835 | Tăng ×1 | ||
| IQLT | $1063524 | 0,40% | 24067 | $-35946 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $995150 | 0,38% | 1993 | $98329 | Tăng ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $856453 | 0,32% | 10158 | $-21362 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $841233 | 0,32% | 12295 | $88906 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $802576 | 0,30% | 5168 | $68194 | Tăng ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $800634 | 0,30% | 827 | $140278 | Tăng ×2 | ||
| CWI | $751678 | 0,29% | 21526 | $-31499 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $742500 | 0,28% | 4004 | $107023 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $741076 | 0,28% | 4455 | $57610 | Tăng ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $713670 | 0,27% | 1690 | $113465 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $687674 | 0,26% | 2970 | Tăng ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $676735 | 0,26% | 2037 | $-8862 | Giảm ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $630951 | 0,24% | 2997 | $-71948 | Giảm ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $587487 | 0,22% | 2915 | $45246 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $556044 | 0,21% | 2184 | $77707 | Giảm ×2 | ||
| DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock | $517564 | 0,20% | 23917 | Tăng ×1 | |||
| DIAX | $504637 | 0,19% | 33891 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $503965 | 0,19% | 973 | $19985 | |||
| DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund Common Stock | $495506 | 0,19% | 191315 | Tăng ×1 | |||
| BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | $491990 | 0,19% | 44524 | $17996 | Tăng ×1 | ||
| HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock | $487749 | 0,18% | 127018 | $9648 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $438564 | 0,17% | 1082 | $-184877 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $420479 | 0,16% | 1492 | $-1550 | Giảm ×1 | ||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $409135 | 0,16% | 1188 | $-98043 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $321055 | 0,12% | 4841 | $-21446 | |||
| T AT&T Inc. | $312125 | 0,12% | 11053 | $-8107 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $301201 | 0,11% | 1239 | $82852 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $289863 | 0,11% | 4300 | $-18576 | |||
| VXF | $285240 | 0,11% | 1363 | $-17607 | Giảm ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $281785 | 0,11% | 938 | $41685 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $253208 | 0,10% | 4908 | $15224 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $226385 | 0,09% | 1213 | Tăng ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $217336 | 0,08% | 2293 | $-72993 | Giảm ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $207473 | 0,08% | 269 | Tăng ×1 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $18702 | 0,01% | 18702 | $0 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPTI | $29592265 | 11,22% | tăng ×3 |
| LQD | $25401054 | 9,63% | tăng ×3 |
| VWO | $12691228 | 4,81% | tăng ×3 |
| VNQ | $11533685 | 4,37% | tăng ×3 |
| XLF | $6609226 | 2,51% | tăng ×3 |
| XLV | $6581289 | 2,50% | tăng ×3 |
| ANGL | $5947921 | 2,26% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Giảm | -2K | +$3.4M |
| VWO | Mua thêm | +23K | +$2.2M |
| IEFA | Giảm | -35K | -$1.9M |
| LQD | Mua thêm | +10K | +$1.5M |
| VNQ | Mua thêm | +9K | +$1.1M |
| BND | Mua thêm | +13K | +$1.1M |
| XLV | Mua thêm | +6K | +$974K |
| SPTI | Mua thêm | +25K | +$849K |
| IJH | Mua thêm | +2K | +$526K |
| XLU | Mua thêm | +974 | +$489K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 100974 | $59441280 | 17,9% |
| NCLH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 165654 | $11912228 | -9,2% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 120928 | $5844455 | -36,1% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 24532 | $5704111 | |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 31321 | $3608834 | Không còn theo dõi |
| GEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 32700 | $2443698 | 217,8% |
| DAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 27070 | $2091633 | 88,3% |
| DLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16921 | $1551337 | -19,8% |
| DE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 26702 | $991169 | 32,9% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1398 | $679476 | 44,9% |
| GILD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6128 | $679426 | 30,5% |
| COP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4383 | $634786 | 29,0% |
| DOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10617 | $628514 | 14,8% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2357 | $590362 | -32,7% |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2000 | $584260 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1347 | $570772 | |
| GGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3262 | $501144 | -2,6% |
| IGD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 86131 | $499560 | 11,0% |
| EVV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 46649 | $478619 | Không còn theo dõi |
| LDP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 22745 | $477190 | -5,6% |
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 60170 | $472936 | Không còn theo dõi |
| VLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10085 | $452734 | 162,0% |
| VRTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 46113 | $450524 | 12,8% |
| CSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1027 | $432880 | 74,9% |
| GEHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5650 | $345498 | -8,2% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1239 | $234543 | -28,8% |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18702 | $18702 | Không còn theo dõi |