Wellment Financial
CIK 1940000 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $87.8M
- Các vị thế
- 37
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8442 trên 9443 theo giá trị 13F · top 89.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,20%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,75%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 60,02% Ước tính mua $54244201 · bán $50588462
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 43,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 12
- Giảm
- 11
- Đã Đóng
- 15
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,2%
Healthcare
2,3%
Communication Services
1,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,2%
Khác/Chưa xác định
91,8%
Danh mục đầy đủ 37 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONEZ | $9225383 | 10,51% | 334374 | $5754644 | Tăng ×5 | ||
| MAYW | $9158564 | 10,44% | 263404 | Tăng ×1 | |||
| SIXD | $7153382 | 8,15% | 231989 | ||||
| JUNW | $6033345 | 6,88% | 175439 | Tăng ×1 | |||
| JANW | $5884083 | 6,71% | 152142 | $433783 | Tăng ×1 | ||
| BILZ | $5198967 | 5,92% | 51511 | $3193493 | Tăng ×1 | ||
| GMAY | $5112377 | 5,83% | 118782 | Tăng ×1 | |||
| FEBW | $5070548 | 5,78% | 142672 | Tăng ×1 | |||
| MAYT | $5009385 | 5,71% | 128454 | Tăng ×1 | |||
| DECW | $4631502 | 5,28% | 129916 | $350828 | Tăng ×1 | ||
| DECT | $3915778 | 4,46% | 99732 | $181357 | Giảm ×4 | ||
| JUNT | $3099914 | 3,53% | 82030 | Tăng ×1 | |||
| FEBT | $2570256 | 2,93% | 62476 | Tăng ×1 | |||
| QBER | $2256248 | 2,57% | 94800 | $106794 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1652517 | 1,88% | 2934 | $-36171 | Giảm ×2 | ||
| SEPZ | $1613759 | 1,84% | 35513 | $-312536 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1451208 | 1,65% | 5767 | $246748 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1169646 | 1,33% | 5846 | $357465 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1090167 | 1,24% | 3768 | $354151 | Tăng ×1 | ||
| PAYM | $854057 | 0,97% | 33999 | $113710 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $823523 | 0,94% | 9371 | $131601 | Tăng ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $564403 | 0,64% | 6220 | $-85909 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $473368 | 0,54% | 1285 | $-80415 | Giảm ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $450042 | 0,51% | 1070 | $115839 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $435964 | 0,50% | 8621 | $-1256 | Giảm ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $318584 | 0,36% | 276 | Tăng ×1 | |||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $249539 | 0,28% | 6818 | $10160 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $246081 | 0,28% | 660 | ||||
| TUA | $245917 | 0,28% | 12040 | $-2662 | Tăng ×2 | ||
| DYNF | $243952 | 0,28% | 3587 | $17632 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $237473 | 0,27% | 318 | ||||
| VUG | $228960 | 0,26% | 2658 | ||||
| ZJUN | $223050 | 0,25% | 8142 | Tăng ×1 | |||
| VTV | $221417 | 0,25% | 1016 | ||||
| DECU | $220745 | 0,25% | 7552 | $-9892068 | Giảm ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $215422 | 0,25% | 1834 | $7093 | Giảm ×2 | ||
| IVW | $200519 | 0,23% | 1458 | $-704 | Giảm ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ONEZ | $9225383 | 10,51% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MAYW | $9158564 | 263404 | 10,44% |
| SIXD | $7153382 | 231989 | 8,15% |
| JUNW | $6033345 | 175439 | 6,88% |
| GMAY | $5112377 | 118782 | 5,83% |
| FEBW | $5070548 | 142672 | 5,78% |
| MAYT | $5009385 | 128454 | 5,71% |
| JUNT | $3099914 | 82030 | 3,53% |
| FEBT | $2570256 | 62476 | 2,93% |
| MU | $318584 | 276 | 0,36% |
| MSFT | $246081 | 660 | 0,28% |
| SPY | $237473 | 318 | 0,27% |
| VUG | $228960 | 2658 | 0,26% |
| ZJUN | $223050 | 8142 | 0,25% |
| VTV | $221417 | 1016 | 0,25% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| ONEZ | Mua thêm | +196K | +$5.8M |
| BILZ | Mua thêm | +32K | +$3.2M |
| JANW | Mua thêm | +3K | +$434K |
| NVDA | Mua thêm | +1K | +$357K |
| AAPL | Mua thêm | +868 | +$354K |
| DECW | Mua thêm | +2K | +$351K |
| SEPZ | Giảm | -12K | -$313K |
| ABBV | Mua thêm | +229 | +$247K |
| DECT | Giảm | -5K | +$181K |
| SPYM | Mua thêm | +331 | +$132K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GDEC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 213794 | $7516121 | Không còn theo dõi |
| GJUL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 183892 | $7458658 | Không còn theo dõi |
| GSEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 191928 | $7314376 | Không còn theo dõi |
| SIXP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 213496 | $6577833 | Không còn theo dõi |
| SIXO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 185135 | $6253860 | Không còn theo dõi |
| OCTW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 144301 | $5551259 | Không còn theo dõi |
| OCTW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 134231 | $4967889 | Không còn theo dõi |
| SEPW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 156527 | $4944469 | Không còn theo dõi |
| OCTT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 122203 | $4905228 | Không còn theo dõi |
| JANT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 129744 | $4902105 | Không còn theo dõi |
| SIXD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 165522 | $4541278 | Không còn theo dõi |
| PSEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 111675 | $4364851 | Không còn theo dõi |
| JULU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 135571 | $3870552 | Không còn theo dõi |
| SEPT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 92394 | $3173826 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10076 | $2471643 | 22,5% |
| SEPZXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 50600 | $2016127 | Không còn theo dõi |
| PFEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 51352 | $1839429 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2300 | $1568416 | Không còn theo dõi |
| QBUL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 58293 | $1482971 | Không còn theo dõi |
| JANZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 39986 | $1469908 | Không còn theo dõi |
| OCTZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 34825 | $1431343 | Không còn theo dõi |
| AUGZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 35962 | $1343002 | Không còn theo dõi |
| SIXF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 38352 | $1192740 | Không còn theo dõi |
| SIXZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 39843 | $1155499 | Không còn theo dõi |
| DECZXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 31115 | $1115131 | Không còn theo dõi |
| AUGZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25729 | $1045701 | Không còn theo dõi |
| SMAX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 39994 | $1001460 | Không còn theo dõi |
| DECZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19366 | $751945 | Không còn theo dõi |
| OCTZXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17517 | $715871 | Không còn theo dõi |
| SEPU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25078 | $702184 | Không còn theo dõi |
| JANZXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19847 | $660462 | Không còn theo dõi |
| SIXO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15133 | $501054 | Không còn theo dõi |
| FLJJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15395 | $483160 | Không còn theo dõi |
| ITW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1478 | $374762 | 14,4% |
| MAYZXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12206 | $354445 | Không còn theo dõi |
| QUAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1731 | $343811 | Không còn theo dõi |
| ZDEK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12379 | $303781 | Không còn theo dõi |
| APRZXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8930 | $293973 | Không còn theo dõi |
| NVBU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10310 | $290318 | Không còn theo dõi |
| OCTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10493 | $289666 | Không còn theo dõi |
| JULZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6505 | $282773 | Không còn theo dõi |
| IVE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1252 | $265512 | Không còn theo dõi |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 538 | $260042 | 30,5% |
| JULW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6759 | $259562 | Không còn theo dõi |
| IEMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3805 | $255772 | Không còn theo dõi |
| VOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 477 | $245135 | Không còn theo dõi |
| IVOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2173 | $244875 | Không còn theo dõi |
| AXON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 400 | $237728 | 20,4% |
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 690 | $236649 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1173 | $224031 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 521 | $213848 | Không còn theo dõi |
| SPTL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8006 | $212799 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 433 | $211243 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 944 | $207443 | -5,1% |
| INFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7894 | $204691 | Không còn theo dõi |
| EFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2075 | $200922 | Không còn theo dõi |
| TYA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13559 | $182911 | Không còn theo dõi |