TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ)
$46,17
▼ -0,02 (-0,04%)
Thay đổi 1 ngày
$44,67 – $46,94
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
SEPZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,44% | ▼ -0,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,53% | ▼ -0,53% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$2.8M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$5.1M
12 tháng gần nhất
-$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 15 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797RG4 | $110.1M | 87,39 | 110460600 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $14.6M | 11,61 | 1352 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $563K | 0,45 | 93 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $335K | 0,27 | 79 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $150K | 0,12 | 21 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $100K | 0,08 | 10 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $91K | 0,07 | 90532 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $82K | 0,07 | 17 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $61K | 0,05 | 17 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $34K | 0,03 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $27K | 0,02 | 6 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $17K | 0,01 | 6 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $16K | 0,01 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | 0,00 | -27 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$177K | -0,14 | -1926 | DE | US |
Cổ tức 5 khoản thanh toán
2,01%Lợi suất TTM
$0,93Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,9280 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $1,3820 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $1,1860 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,2030 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,0160 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 40 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $43076219 | 42,85% | 947953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrueMark Investments, LLC | $22617407 | 22,50% | 497728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $7370197 | 7,33% | 162192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weaver Consulting Group | $3134723 | 3,12% | 68984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $2311837 | 2,30% | 50875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2229759 | 2,22% | 49069 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $2051455 | 2,04% | 45145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $1925963 | 1,92% | 42384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $1715435 | 1,71% | 37751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wellment Financial | $1613759 | 1,61% | 35513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMART Wealth LLC | $1549345 | 1,54% | 34096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $998573 | 0,99% | 21975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $944744 | 0,94% | 20790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $898048 | 0,89% | 19763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Management | $892438 | 0,89% | 19639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $815105 | 0,81% | 17938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $764135 | 0,76% | 16816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $731051 | 0,73% | 16088 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $630611 | 0,63% | 13874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $562474 | 0,56% | 12378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $501812 | 0,50% | 11043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $476634 | 0,47% | 10489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $468072 | 0,47% | 11076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $401928 | 0,40% | 8845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $390878 | 0,39% | 8602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $356329 | 0,35% | 7842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $333766 | 0,33% | 7345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Csenge Advisory Group | $317930 | 0,32% | 6996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $109964 | 0,11% | 2420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $83945 | 0,08% | 1847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $76250 | 0,08% | 1678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mosley Wealth Management | $70252 | 0,07% | 1546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $52167 | 0,05% | 1148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31809 | 0,03% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Capital Management, INC | $21085 | 0,02% | 464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3817 | 0,00% | 84 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2318 | 0,00% | 51 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1954 | 0,00% | 43 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1681 | 0,00% | 37 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $1312 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |