Phân bổ theo ngành

04
Technology 4,9%
Consumer Discretionary 1,4%
Communication Services 0,8%
Energy 0,5%
Retail 0,4%
Consumer products 0,4%
Financials 0,1%
Healthcare 0,1%
Khác/Chưa xác định 91,4%

Danh mục đầy đủ 40 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $50014844 26,09% 135161 $7011139 Tăng ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $20533387 10,71% 288188 $2285057 Tăng ×5
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $19642565 10,25% 388423 $-692942 Giảm ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $16714064 8,72% 55140 $2190522 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13444664 7,01% 18257 $1673689 Giảm ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $13399685 6,99% 56630 $2224444 Tăng ×6
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $10294899 5,37% 417474 $-1247185 Giảm ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $6275774 3,27% 131430 $189611 Tăng ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $5343799 2,79% 76449 $493279 Giảm ×2
DFEV Dimensional ETF Trust $4218305 2,20% 98866 $591756 Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4059980 2,12% 6989 $2630884 Giảm ×1
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $3875190 2,02% 89517 $296679 Tăng ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2227309 1,16% 39435 $1860646 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2195735 1,15% 7588 $268514 Giảm ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1982148 1,03% 9906 $273341 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1947799 1,02% 4631 $215444 Giảm ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $1771381 0,92% 36648 $1319501 Tăng ×1
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF $1601927 0,84% 79877 Tăng ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $1435659 0,75% 31176 $1124825 Tăng ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1079319 0,56% 18070 $-242589 Giảm ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $1033356 0,54% 20350 $-200345 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $828470 0,43% 3476 $111813 Tăng ×1
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock $748365 0,39% 9409 $237268 Tăng ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $714453 0,37% 13909 Tăng ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $701224 0,37% 9476 $211192 Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $613812 0,32% 1737 $122810 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $573892 0,30% 3462 $-151624 Giảm ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $520010 0,27% 2386 $48467 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $491691 0,26% 873 $-1678 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $452476 0,24% 3310 $-101071 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $443610 0,23% 1189 $17499 Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $393354 0,21% 1101 $85787 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $375484 0,20% 994 $85164 Tăng ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $300201 0,16% 260 Tăng ×1
NFRA FlexShares Trust $252532 0,13% 3938 Tăng ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $248844 0,13% 9199 Tăng ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $241445 0,13% 13466 $35291 Tăng ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $236091 0,12% 972 $25510 Tăng ×1
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $234123 0,12% 3478 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $210287 0,11% 828 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VEA $20533387 10,71% tăng ×5
VIG $13399685 6,99% tăng ×6
ISCF $3875190 2,02% tăng ×4
CAKE $748365 0,39% tăng ×4
ELF $701224 0,37% tăng ×4
MSFT $443610 0,23% tăng ×6
AVGO $375484 0,20% tăng ×4
SOFI $241445 0,13% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
FUMB $1601927 79877 0,84%
FMB $714453 13909 0,37%
MU $300201 260 0,16%
NFRA $252532 3938 0,13%
FTGC $248844 9199 0,13%
GNR $234123 3478 0,12%
JNJ $210287 828 0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Mua thêm +1K +$7.0M
AMD Giảm -36 +$2.6M
VEA Mua thêm +3K +$2.3M
VIG Mua thêm +5K +$2.2M
VB Giảm -310 +$2.2M
QQQ Giảm -2K +$1.7M
DFNM Mua thêm +27K +$1.3M
SCHJ Giảm -49K -$1.2M
JPIE Mua thêm +24K +$1.1M
JPST Giảm -13K -$693K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3062 $571673 47,8%
CMG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7734 $434264 -21,4%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1662 $403999 15,7%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6027 $318336 -19,5%
SHEL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3692 $259954 33,6%
NFLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 199 $233009 -28,8%
BP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7110 $212802 29,4%
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1393 $203768 62,1%