AFIX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.92%▼ -2.56%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.40%▼ -2.68%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$2.5M
截至五月 2026的季度 +$37.6M
过去12个月 +$57.5M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 588 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
United States Treasury 912810UT3 $14.4M 6.76 15100000 DBT US
United States Treasury 912810UP1 $11.4M 5.37 12120000 DBT US
United States Treasury 91282CQH7 $8.1M 3.79 8110000 DBT US
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR · $2.3M 1.10 2338723 STIV US
United States Treasury 91282CPU9 $2.3M 1.08 2341650 DBT US
Freddie Mac 3132DVMY8 $2.3M 1.08 2258839 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142GWUX5 $2.1M 0.99 2132330 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XGTV1 $2.0M 0.93 2096151 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KMM77 $2.0M 0.92 2288346 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XC3V8 $1.9M 0.88 2049747 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XL2S6 $1.7M 0.78 1810508 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140X7ST7 $1.7M 0.78 1757394 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVME2 $1.6M 0.77 1684719 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DSK9 $1.6M 0.75 1807426 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418CXM1 $1.6M 0.74 1714234 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142GXK55 $1.6M 0.74 1590000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140Q2XM5 $1.6M 0.73 1600000 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CU68 $1.5M 0.70 1457151 ABS-O US
Fannie Mae 3140XBNR7 $1.4M 0.65 1508497 ABS-MBS US
Small Business Administration 831641GA7 $1.3M 0.59 1258704 ABS-O US
Freddie Mac 3132DWA60 $1.2M 0.57 1431945 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D2M3 $1.2M 0.56 1425147 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CU35 $1.2M 0.55 1156710 ABS-O US
Freddie Mac 3132DV3M5 $1.2M 0.55 1312344 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWCC5 $1.1M 0.54 1365516 ABS-MBS US
Small Business Administration 831641FZ3 $1.1M 0.54 1137152 ABS-O US
Fannie Mae 31418DP97 $1.1M 0.53 1383280 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CS61 $1.1M 0.52 1116820 ABS-O US
Freddie Mac 3142GWGQ6 $1.1M 0.52 1116742 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XAY55 $1.1M 0.52 1165722 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CT94 $1.1M 0.51 1063390 ABS-O US
Small Business Administration Participation Certs 83162CX40 $1.0M 0.48 1026613 ABS-O US
MMAF Equipment Finance LLC 06764MAD6 $1.0M 0.48 1000000 ABS-O US
Fannie Mae 3140NW2V6 $1.0M 0.47 990081 ABS-MBS US
M&T Bank Auto Receivables Trust 55287XAE5 $1.0M 0.47 1000000 ABS-O US
Small Business Administration Participation Certs 83162CZ55 $989K 0.46 968803 ABS-O US
Fannie Mae 3140NXNZ2 $959K 0.45 939536 ABS-MBS US
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust 34528QJZ8 $959K 0.45 960000 ABS-O US
Freddie Mac 3132DV6Q3 $956K 0.45 1180402 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140Q22D9 $951K 0.45 940000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142GTE36 $949K 0.45 954196 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DUG5 $945K 0.44 1170244 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CW58 $930K 0.44 923116 ABS-O US
Fannie Mae 3140Q17B0 $899K 0.42 920000 ABS-MBS US
Small Business Administration 831641GB5 $896K 0.42 900000 ABS-O US
Freddie Mac 3142GW2V0 $891K 0.42 894922 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QVWV2 $890K 0.42 872882 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140Q1JS0 $879K 0.41 895000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DV6R1 $854K 0.40 1053531 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162C3R2 $845K 0.40 850000 ABS-O US

股息 18笔付款

08
4.89%TTM收益率
$1.15每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月24日$0.0900
2026年8月25日$0.0900
2026年7月24日$0.1140
2026年6月24日$0.0960
2026年5月22日$0.0880
2026年3月25日$0.1060
2026年2月24日$0.0900
2026年1月27日$0.0630
2025年12月22日$0.1370
2025年12月15日$0.0810
2025年11月24日$0.0950
2025年10月27日$0.1040
2025年9月24日$0.1020
2025年8月25日$0.1030
2025年7月25日$0.1000
2025年6月24日$0.0910
2025年5月23日$0.1100
2025年4月24日$0.1000

机构持有人 (13F) 13 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Allspring Global Investments Holdings, LLC $141400777 63.38% 5702863 股份 2026年6月30日
James J. Burns & Company, LLC $52260226 23.43% 2107718 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $8410662 3.77% 337642 股份 2026年6月30日
MN Wealth Advisors, LLC $8342301 3.74% 336455 股份 2026年6月30日
UPTICK PARTNERS, LLC $3379245 1.51% 136289 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $3379245 1.51% 136289 股份 2026年6月30日
MBE Wealth Management, LLC $2270472 1.02% 91571 股份 2026年6月30日
Stiles Financial Services Inc $1248317 0.56% 50346 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $853682 0.38% 34430 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $421188 0.19% 16987 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $413749 0.19% 16687 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $361507 0.16% 14580 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $343407 0.15% 13850 股份 2026年6月30日

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