MBE Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$284.5M
按 13F 价值排名第 5335（共 9443） · 前 56.5%
持仓
170
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+18.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
54.88%
前二十五大持仓权重
72.73%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
21.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.62% 估计买入 $22988582 · 卖出 $4256971

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 89.9% 仍持有

新仓位
32
增加
64
减少
57
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
3.4%
Telecommunication
1.7%
Healthcare
1.6%
Industrials
1.2%
Financials
0.9%
Retail
0.9%
Utilities
0.9%
Energy
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Materials
0.4%
Financial Services
0.4%
Communication Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Communications
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
86.4%

完整投资组合 170 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $34834920 12.25% 47304 $6544543 下跌 ×1
VB $29719960 10.45% 98047 $3746368 下跌 ×2
SPYV $27946614 9.82% 459724 $2466533 上涨 ×5
IVV $13708335 4.82% 18305 $1718459 下跌 ×1
ACIO $12949084 4.55% 280648 $1056126 下跌 ×1
IDUB $8865156 3.12% 322545 $908556 上涨 ×1
DRSK $8334695 2.93% 289902 $348662 下跌 ×1
SCHP $7778602 2.73% 293532 $124579 上涨 ×1
OSCV $6010498 2.11% 142463 $445623 上涨 ×1
DUBS $5952004 2.09% 142922 $832575 上涨 ×2
HTRB $5481667 1.93% 162492 $2381640 上涨 ×6
SCHD $5104783 1.79% 160983 $266794 上涨 ×1
ADME $5026771 1.77% 90335 $527707 下跌 ×2
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $4351688 1.53% 48972 $286343 下跌 ×1
RLY $4004457 1.41% 116038 $813847 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3866532 1.36% 46782 $-4679
DGRO $3413813 1.20% 45043 $186416 下跌 ×2
SCHF $3207189 1.13% 115783 $368413 上涨 ×1
SCHE $2865084 1.01% 79015 $294457 上涨 ×1
UPSD $2668586 0.94% 94631 $331154 上涨 ×3
JUCY $2316425 0.81% 105388 $-259705 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2314097 0.81% 11565 $276810 下跌 ×2
AFIX $2270472 0.80% 91571 上涨 ×1
MUNI $1964893 0.69% 37355 $270657 上涨 ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $1936539 0.68% 38481 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1879666 0.66% 23784 $5122 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1819410 0.64% 6288 $253257 上涨 ×6
QUAL $1584812 0.56% 7222 $214404 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1560546 0.55% 4768 $154845 下跌 ×1
FVD $1447355 0.51% 30041 $28384 下跌 ×1
SCHO $1407314 0.49% 58298 $-32824 下跌 ×2
VEA $1392241 0.49% 19540 $152230 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1364951 0.48% 5424 $176308 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1342732 0.47% 3600 $91461 上涨 ×6
SPYM $1271047 0.45% 14463 $210821 上涨 ×3
PHYL $1252505 0.44% 35909 $492433 上涨 ×2
DEFR $1210233 0.43% 45250 $-61270 下跌 ×1
OAKI $1190574 0.42% 46230 上涨 ×1
CGXU $1163767 0.41% 33615 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1063816 0.37% 887 $264549 上涨 ×6
MTUM $1056882 0.37% 3083 $268546 下跌 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1055072 0.37% 18128 $-36985 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1043973 0.37% 9217 $-107998 下跌 ×2
DFAE $1040475 0.37% 25876 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1034519 0.36% 1781 $675262 上涨 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1013675 0.36% 7487 $-139589 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $969963 0.34% 4070 $130419 上涨 ×3
ACYN $965146 0.34% 46424 $539598 上涨 ×1
GLD $952631 0.33% 2586 $-155796 上涨 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $863747 0.30% 6318 $-207920 上涨 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $857958 0.30% 5242 $124271 上涨 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $817670 0.29% 768 $278788 上涨 ×2
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $808750 0.28% 9918 $43218 上涨 ×4
SPTM $803974 0.28% 8855 $104759 上涨 ×2
SCHG $766446 0.27% 22649 $121110 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $748459 0.26% 2094 $175556 上涨 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $731908 0.26% 2627 $33073
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $709062 0.25% 8012 $83080 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $702984 0.25% 2330 $359912 上涨 ×1
USMV $702110 0.25% 7279 $-31944 下跌 ×2
CSRE $692588 0.24% 24404 上涨 ×1
XSOE $668159 0.23% 13586 $123360
VYM $652186 0.23% 4127 $65647 上涨 ×3
UCON $637320 0.22% 25616 $1131 下跌 ×5
VT $615828 0.22% 3924 $72545 下跌 ×1
VIG $599010 0.21% 2532 $52377 下跌 ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $585083 0.21% 7218 $120930 上涨 ×6
VUG $579152 0.20% 6723 $87258 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $575474 0.20% 2129 $-92706 下跌 ×1
V Visa Inc. $568279 0.20% 1656 $61818 下跌 ×1
DFAS $561981 0.20% 6825 $118799 上涨 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $554304 0.19% 770 $97158 下跌 ×4
VGT $543470 0.19% 4547 $149534 上涨 ×1
DFUS $537341 0.19% 6558 $198768 上涨 ×4
LCTU $535148 0.19% 6676 $-1893 下跌 ×4
EAGG $533837 0.19% 11260 $75598 上涨 ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $522748 0.18% 2347 $125906
USRT $521693 0.18% 7851 $43469 下跌 ×6
SCHX $521381 0.18% 17716 $64520 下跌 ×5
XLK XLK $516690 0.18% 2712 $156265
COWZ $500458 0.18% 8046 $-28637 下跌 ×1
XLE XLE $497637 0.17% 9370 $-131908 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $488902 0.17% 1294 $177061 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $484325 0.17% 943 $13146
SLV $474065 0.17% 8866 $-111121 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $457441 0.16% 6358 $-8605 下跌 ×1
SCHR $448702 0.16% 18196 $5523 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $447103 0.16% 4927 $-58799
DSI $446393 0.16% 3135 $11079 下跌 ×4
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $444715 0.16% 19209 $-85763 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $442925 0.16% 1744 $-7768 下跌 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $440244 0.15% 6339 $52850 下跌 ×5
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $432230 0.15% 5666 $36050 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $426963 0.15% 3323 $9637 下跌 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $426046 0.15% 4742 $168799 上涨 ×4
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $422277 0.15% 16241 $-5685
RTX RTX Corporation Common Stock $413991 0.15% 2182 $-2480 上涨 ×1
AVEM $398130 0.14% 4126 $66145 上涨 ×1
ICSH $396829 0.14% 7846
SCHM $387303 0.14% 10505 $2949 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPYV $27946614 9.82% 上涨 ×5
HTRB $5481667 1.93% 上涨 ×6
UPSD $2668586 0.94% 上涨 ×3
AAPL $1819410 0.64% 上涨 ×6
MSFT $1342732 0.47% 上涨 ×6
SPYM $1271047 0.45% 上涨 ×3
LLY $1063816 0.37% 上涨 ×6
PEP $1013675 0.36% 上涨 ×6
AMZN $969963 0.34% 上涨 ×3
GLD $952631 0.33% 上涨 ×6
ESGU $857958 0.30% 上涨 ×3
MGEE $808750 0.28% 上涨 ×4
SCHG $766446 0.27% 上涨 ×6
GOOGL $748459 0.26% 上涨 ×3
VYM $652186 0.23% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AFIX $2270472 91571 0.80%
BRTR $1936539 38481 0.68%
OAKI $1190574 46230 0.42%
CGXU $1163767 33615 0.41%
DFAE $1040475 25876 0.37%
CSRE $692588 24404 0.24%
ICSH $396829 7846 0.14%
MU $370980 321 0.13%
未知发行人 (CUSIP: 33733E641) $313276 15252 0.11%
BUFZ $295862 10593 0.10%
PANW $292254 857 0.10%
INTC $281354 2015 0.10%
CSCO $279185 2377 0.10%
VTI $269389 728 0.09%
STX $269235 279 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
QQQ 削减 -2K +$6.5M
VB 削减 -1K +$3.7M
SPYV 增持 +9K +$2.5M
HTRB 增持 +71K +$2.4M
IVV 削减 -50 +$1.7M
ACIO 削减 -3K +$1.1M
IDUB 增持 +24 +$909K
DUBS 增持 +952 +$833K
RLY 增持 +28K +$814K
AMD 增持 +15 +$675K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HYLS 2025年3月31日 11457 $473518
JPLD 2025年9月30日 8653 $451946 不再跟踪
FNDF 2025年3月31日 11604 $385369 不再跟踪
VSGX 2025年3月31日 6360 $360618 不再跟踪
SCHQ 2025年12月31日 9663 $312212 不再跟踪
VWO 2025年3月31日 6980 $307419 不再跟踪
ICSH 2026年3月31日 6063 $306671 不再跟踪
ROP 2025年12月31日 610 $303992 -9.1%
TSLA 2025年3月31日 730 $294803 34.6%
BR 2026年6月30日 1688 $274201 30.8%
SPTS 2025年9月30日 9361 $274184 不再跟踪
RSP 2025年9月30日 1468 $266830 不再跟踪
AMD 2025年3月31日 2153 $260079 358.2%
ORCL 2026年3月31日 1332 $259629 -0.4%
MSI 2025年12月31日 521 $238248 24.5%
PLTR 2026年3月31日 1286 $228587 18.3%
IBIT 2026年6月30日 5823 $223733
ARWR 2025年12月31日 6368 $219632 32.9%
FIS 2025年9月30日 2686 $218667 -38.2%
UNH 2025年9月30日 699 $218067 12.2%
DMXF 2026年3月31日 2883 $216686 12.5%
PM 2026年6月30日 1304 $215603 4.9%
XLP 2025年12月31日 2749 $215456 不再跟踪
EUSB 2025年9月30日 4922 $214353 不再跟踪
DUK 2025年12月31日 1693 $209547 4.2%
FNDA 2025年3月31日 7026 $208672 不再跟踪
TMO 2025年3月31日 394 $205016 24.7%
KMB 2025年12月31日 1629 $202502 7.5%
ESGE 2025年9月30日 5134 $201099
FPE 2025年6月30日 10352 $182099 不再跟踪
F 2025年12月31日 10162 $121534 9.4%
PSEWF 2025年12月31日 14000 $259 不再跟踪