行业细分

04
Technology 4.8%
Retail 2.1%
Financials 1.9%
Communication Services 1.8%
Energy 1.5%
Healthcare 1.1%
Industrials 0.9%
Consumer Discretionary 0.8%
Consumer products 0.4%
Consumer Staples 0.3%
Utilities 0.3%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 83.9%

完整投资组合 337 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
STRV EA Series Trust $28266510 4.40% 585228 $8158041 上涨 ×6
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $25725787 4.00% 510939 $1782181 上涨 ×1
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $23333846 3.63% 1152858 $2288276 上涨 ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $23102165 3.59% 386777 $44339 上涨 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $20821292 3.24% 30316 $5843558 上涨 ×6
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19518441 3.04% 216968 $12437351 上涨 ×2
STXV Strive 1000 Value ETF $17480517 2.72% 461106 $95975 下跌 ×3
STXG Strive 1000 Growth ETF $16835077 2.62% 304649 $1913631 下跌 ×3
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $11269536 1.75% 542065 $9308389 上涨 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $10918530 1.70% 135516 $3219305 上涨 ×6
IVV iShares Trust $9962332 1.55% 13303 $2031496 上涨 ×3
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST $9722750 1.51% 96513 $-2199727 下跌 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $9511619 1.48% 110420 $1555096 上涨 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $8891481 1.38% 40800 $1818520 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8144769 1.27% 28148 $1716401 上涨 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $8053014 1.25% 58555 $5739361 上涨 ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $7732311 1.20% 295352 $495838 上涨 ×5
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $7529828 1.17% 205733 $7283922 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7254938 1.13% 9852 $1382286 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7118620 1.11% 19084 $739017 上涨 ×6
IVE iShares Trust $7028733 1.09% 30955 $4468328 上涨 ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $6928395 1.08% 101873 $-1632110 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6557513 1.02% 27513 $1270423 上涨 ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $6482766 1.01% 131550 $1565087 上涨 ×3
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $6120481 0.95% 121216 $885528 上涨 ×1
GARP iShares Trust $5750031 0.89% 69655 $2479943 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5625663 0.87% 15742 $1475665 上涨 ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $5374719 0.84% 34011 $200310 下跌 ×4
SPY SPY $5265638 0.82% 7051 $901653 上涨 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4957605 0.77% 39737 $987933 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4729019 0.74% 23634 $1012455 上涨 ×6
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $4333775 0.67% 82204 $1472871 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4307718 0.67% 38034 $1220789 上涨 ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $4240849 0.66% 47068 $1076054 上涨 ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4141497 0.64% 17503 $541938 上涨 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $3983474 0.62% 87568 $103972 上涨 ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3699360 0.58% 41473 $1425056 上涨 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3643148 0.57% 9845 $945871 上涨 ×1
FENI Fidelity Covington Trust $3602013 0.56% 89759 $414624 上涨 ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $3540006 0.55% 58716 $263389 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3526067 0.55% 9334 $1011189 上涨 ×6
AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST $3379245 0.53% 136289 上涨 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3172932 0.49% 113117 上涨 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3162514 0.49% 59546 $28832 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3120843 0.49% 12288 $1930706 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3040827 0.47% 7230 $1459237 上涨 ×6
OEF iShares Trust $2896508 0.45% 7917 $511496 上涨 ×5
FMDE Fidelity Covington Trust $2771194 0.43% 68290 $493723 上涨 ×2
GOVT iShares Trust $2660112 0.41% 116774 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2653439 0.41% 18095 $127787 上涨 ×1
WTV WisdomTree Trust $2623430 0.41% 25791 $530172 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2606633 0.41% 7377 $593265 上涨 ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2551008 0.40% 7418 $327903 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2543410 0.40% 7770 $342051 上涨 ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $2472054 0.38% 96077 $212122 上涨 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2439883 0.38% 25286 $1923958 上涨 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2431274 0.38% 30613 $170750 上涨 ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $2428937 0.38% 15036 $1616883 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2409322 0.37% 17622 $-452942 上涨 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2395835 0.37% 29556 $635652 上涨 ×2
MTUM iShares Trust $2370387 0.37% 6914 上涨 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2366526 0.37% 48865 $1742366 上涨 ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2301527 0.36% 30007 $-5873 上涨 ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2226321 0.35% 60945 $1137036 上涨 ×2
SHLD Global X Funds $2197887 0.34% 36809 $814923 上涨 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2195036 0.34% 11670 $565203 上涨 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2184607 0.34% 8545 $139830 上涨 ×1
SGOV iShares Trust $2135567 0.33% 21214 上涨 ×1
QUAL iShares Trust $2129236 0.33% 9703 $147726 下跌 ×1
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November $2096633 0.33% 50165 $129484 下跌 ×5
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $2080063 0.32% 41019 $119899 上涨 ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2066738 0.32% 3956 $690601 上涨 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $2063677 0.32% 5643 $515524 上涨 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2001795 0.31% 22779 $-9594606 下跌 ×1
GMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1998365 0.31% 45171 $126776 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1964410 0.31% 26759 $1103268 上涨 ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1954324 0.30% 83092 上涨 ×1
GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October $1939878 0.30% 46694 $23590 下跌 ×1
XLP XLP $1916951 0.30% 23076 $372701 上涨 ×6
STXT Strive Total Return Bond ETF $1902566 0.30% 96946 $-132427 下跌 ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1897486 0.30% 11959 $352361 上涨 ×6
PMMF iShares Prime Money Market ETF $1883775 0.29% 18780 $573054 上涨 ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1836994 0.29% 36470 上涨 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1806246 0.28% 16398 $112066 下跌 ×3
STXK Strive Small-Cap ETF $1786727 0.28% 46043 $190143 下跌 ×4
DGRO iShares Trust $1774248 0.28% 23410 $384151 上涨 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1764906 0.27% 5822 $272966 上涨 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1730413 0.27% 10439 $-309950 上涨 ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1692731 0.26% 5526 $377258 上涨 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $1643341 0.26% 38933 $178905 上涨 ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1605250 0.25% 6606 $247636 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1597917 0.25% 2837 $173885 上涨 ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1594610 0.25% 12476 $526952 上涨 ×1
QDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1584000 0.25% 44482 $185678 上涨 ×1
QMMY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1559837 0.24% 58884 $1062058 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1521171 0.24% 5021 $515245 上涨 ×5
DMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1515403 0.24% 33877 $134138 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1500731 0.23% 1251 $836709 上涨 ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1452888 0.23% 11344 $133671 下跌 ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1449814 0.23% 11348 $32062 下跌 ×4

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
STRV $28266510 4.40% 上涨 ×6
FTSM $23102165 3.59% 上涨 ×4
VOO $20821292 3.24% 上涨 ×6
VO $10918530 1.70% 上涨 ×6
IVV $9962332 1.55% 上涨 ×3
CGCB $7732311 1.20% 上涨 ×5
MSFT $7118620 1.11% 上涨 ×6
IVE $7028733 1.09% 上涨 ×3
AMZN $6557513 1.02% 上涨 ×6
CGDV $6482766 1.01% 上涨 ×3
GOOGL $5625663 0.87% 上涨 ×5
AVUV $4957605 0.77% 上涨 ×4
NVDA $4729019 0.74% 上涨 ×6
SPHQ $4240849 0.66% 上涨 ×3
FBND $3983474 0.62% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AFIX $3379245 136289 0.53%
IALT $3172932 113117 0.49%
GOVT $2660112 116774 0.41%
MTUM $2370387 6914 0.37%
SGOV $2135567 21214 0.33%
PZA $1954324 83092 0.30%
BLCR $1836994 36470 0.29%
SPMB $1440356 64561 0.22%
AVLV $692533 7593 0.11%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $553094 3237 0.09%
DMAY $530571 11260 0.08%
DAPR $495139 12112 0.08%
MU $480497 416 0.07%
WCMI $452640 23129 0.07%
POW $425927 13744 0.07%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AVLC 增持 +126K +$12.4M
STRV 增持 +106K +$8.2M
VOO 增持 +5K +$5.8M
IVW 增持 +38K +$5.7M
IVE 增持 +19K +$4.5M
VO 增持 +109K +$3.2M
GARP 增持 +19K +$2.5M
BUXX 增持 +113K +$2.3M
SGVT 削减 -22K -$2.2M
IVV 增持 +1K +$2.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
STXM 2026年3月31日 141575 $4036296
SPTL 2026年6月30日 31284 $822766 -9.6%
FAUG 2025年12月31日 15022 $779792
MBB 2026年6月30日 7962 $755992
HIMU 2026年6月30日 13910 $667411
YMAR 2025年12月31日 17505 $459624
HYLS 2026年3月31日 10069 $421479
DJAN 2025年12月31日 8315 $350435
CMA 2025年12月31日 5077 $347900 不再跟踪
FTWO 2025年12月31日 8829 $347829 13.2%
ISTB 2025年12月31日 7086 $346061
USHY 2026年3月31日 9185 $343473 -3.1%
FTSL 2026年3月31日 7135 $327352
UCON 2026年3月31日 12651 $318417
IONQ 2026年3月31日 6353 $285059 50.2%
CGCP 2026年3月31日 12305 $278585
SFM 2025年9月30日 1676 $275937 -40.1%
DIS 2026年3月31日 2415 $274807 7.9%
FBCG 2025年12月31日 5028 $269802
CRM 2026年6月30日 1443 $269438 43.6%
AOA 2026年6月30日 3009 $266266
NOW 2026年3月31日 1695 $259657 32.0%
BSX 2026年3月31日 2699 $257350 -32.8%
EFA 2025年9月30日 2769 $247497
DON 2025年6月30日 4737 $234576
FTEC 2026年6月30日 1114 $231768
FAPR 2025年12月31日 5315 $231211
HON 2026年6月30日 1015 $229507 -4.9%
FMAY 2025年9月30日 4490 $224635
AMID 2026年6月30日 6932 $222822
DAPR 2025年12月31日 5763 $222656
FSMD 2025年9月30日 5358 $222196
PSP 2026年6月30日 3915 $221269 3.3%
IJT 2025年12月31日 1535 $217239
NFLX 2026年6月30日 2236 $214987 -3.8%
SYY 2025年12月31日 2610 $214907 5.1%
CGBL 2025年9月30日 6398 $213949
AXP 2026年3月31日 577 $213401 0.7%
KKR 2026年3月31日 1661 $211729 -2.0%
IWV 2026年3月31日 547 $211607
SLVR 2026年6月30日 3527 $208728
XMAR 2026年3月31日 5201 $207676
CMCSA 2025年9月30日 5647 $201541 -31.4%
ABT 2026年3月31日 1608 $201509 -4.4%
XOCT 2025年9月30日 5636 $201473
XOCT 2026年3月31日 5306 $200268
FSMB 2026年3月31日 9985 $200149
IXUS 2026年3月31日 2363 $200022
NKTX 2025年9月30日 10450 $17347 11.6%
USGOW 2026年3月31日 10000 $6690 不再跟踪