UPTICK PARTNERS, LLC
CIK 2005353 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $606.8M
- 持仓
- 337
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3352（共 9443） · 前 35.5%
投资组合价值同比（季度）：+21.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 29.96%
- 前二十五大持仓权重
- 47.84%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 70.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 12.04% 估计买入 $145325298 · 卖出 $66530436
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 89.4% 仍持有
- 新仓位
- 56
- 增加
- 189
- 减少
- 74
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Technology
5.1%
Retail
2.2%
Communication Services
1.6%
Energy
1.6%
Healthcare
1.2%
Financials
1.2%
Industrials
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Financial Services
0.6%
Consumer products
0.4%
Utilities
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
83.3%
完整投资组合 337 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRV Strive 500 ETF | $27932140 | 4.60% | 578305 | $7823671 | 上涨 ×6 | ||
| USFR | $25725787 | 4.24% | 510939 | $1782181 | 上涨 ×1 | ||
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $23091229 | 3.81% | 1140871 | $2045659 | 上涨 ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $23082096 | 3.80% | 386441 | $24270 | 上涨 ×4 | ||
| VOO | $20795193 | 3.43% | 30278 | $5817459 | 上涨 ×6 | ||
| AVLC | $19518441 | 3.22% | 216968 | $12437351 | 上涨 ×2 | ||
| ACYN | $11170783 | 1.84% | 537315 | $9209636 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $10768267 | 1.77% | 133651 | $3069042 | 上涨 ×6 | ||
| IVV | $9962332 | 1.64% | 13303 | $2031496 | 上涨 ×3 | ||
| SGVT | $9722750 | 1.60% | 96513 | $-2199727 | 下跌 ×2 | ||
| VUG | $9511619 | 1.57% | 110420 | $1555096 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $8891481 | 1.47% | 40800 | $1818520 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8082846 | 1.33% | 27934 | $1654478 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $8053014 | 1.33% | 58555 | $5739361 | 上涨 ×2 | ||
| CGCB | $7732311 | 1.27% | 295352 | $495838 | 上涨 ×5 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $7529828 | 1.24% | 205733 | $7283922 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7254938 | 1.20% | 9852 | $1382286 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7045135 | 1.16% | 18887 | $665532 | 上涨 ×6 | ||
| IVE | $7028733 | 1.16% | 30955 | $4468328 | 上涨 ×3 | ||
| DYNF | $6928395 | 1.14% | 101873 | $-1632110 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6528197 | 1.08% | 27390 | $1241107 | 上涨 ×6 | ||
| CGDV | $6482766 | 1.07% | 131550 | $1565087 | 上涨 ×3 | ||
| DFEB | $6120481 | 1.01% | 121216 | $885528 | 上涨 ×1 | ||
| GARP | $5750031 | 0.95% | 69655 | $2479943 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5588854 | 0.92% | 15639 | $1438856 | 上涨 ×5 | ||
| VYM | $5374719 | 0.89% | 34011 | $200310 | 下跌 ×4 | ||
| SPY SPY | $5265638 | 0.87% | 7051 | $901653 | 上涨 ×2 | ||
| AVUV | $4957605 | 0.82% | 39737 | $987933 | 上涨 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4664990 | 0.77% | 23314 | $948426 | 上涨 ×6 | ||
| BAI | $4333775 | 0.71% | 82204 | $1472871 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4305906 | 0.71% | 38018 | $1218977 | 上涨 ×1 | ||
| SPHQ | $4240849 | 0.70% | 47068 | $1076054 | 上涨 ×3 | ||
| VIG | $4141497 | 0.68% | 17503 | $541938 | 上涨 ×2 | ||
| FBND | $3983474 | 0.66% | 87568 | $103972 | 上涨 ×4 | ||
| AVDE | $3699360 | 0.61% | 41473 | $1425056 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $3643148 | 0.60% | 9845 | $945871 | 上涨 ×1 | ||
| FENI | $3602013 | 0.59% | 89759 | $414624 | 上涨 ×2 | ||
| FDVV | $3540006 | 0.58% | 58716 | $263389 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3498113 | 0.58% | 9260 | $983235 | 上涨 ×6 | ||
| AFIX | $3379245 | 0.56% | 136289 | 上涨 ×1 | |||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3172932 | 0.52% | 113117 | 上涨 ×1 | |||
| XLE XLE | $3136703 | 0.52% | 59060 | $3021 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3120843 | 0.51% | 12288 | $1930706 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3020218 | 0.50% | 7181 | $1438628 | 上涨 ×6 | ||
| OEF | $2896508 | 0.48% | 7917 | $511496 | 上涨 ×5 | ||
| FMDE | $2771194 | 0.46% | 68290 | $493723 | 上涨 ×2 | ||
| GOVT | $2660112 | 0.44% | 116774 | 上涨 ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2653439 | 0.44% | 18095 | $127787 | 上涨 ×1 | ||
| WTV | $2623430 | 0.43% | 25791 | $530172 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2606633 | 0.43% | 7377 | $593265 | 上涨 ×6 | ||
| VV | $2551008 | 0.42% | 7418 | $327903 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2501839 | 0.41% | 7643 | $300480 | 上涨 ×1 | ||
| CGSD | $2472054 | 0.41% | 96077 | $212122 | 上涨 ×1 | ||
| AVEM | $2439883 | 0.40% | 25286 | $1923958 | 上涨 ×1 | ||
| SPMO | $2428937 | 0.40% | 15036 | $1616883 | 上涨 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2409322 | 0.40% | 17622 | $-452942 | 上涨 ×1 | ||
| GLDM | $2401889 | 0.40% | 30243 | $141365 | 上涨 ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2395835 | 0.39% | 29556 | $635652 | 上涨 ×2 | ||
| MTUM | $2370387 | 0.39% | 6914 | 上涨 ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2366526 | 0.39% | 48865 | $1742366 | 上涨 ×4 | ||
| BIV | $2301527 | 0.38% | 30007 | $-5873 | 上涨 ×3 | ||
| BUFR | $2226321 | 0.37% | 60945 | $1137036 | 上涨 ×2 | ||
| SHLD | $2197887 | 0.36% | 36809 | $814923 | 上涨 ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2195036 | 0.36% | 11670 | $565203 | 上涨 ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $2184607 | 0.36% | 8545 | $139830 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2135567 | 0.35% | 21214 | 上涨 ×1 | |||
| QUAL | $2129236 | 0.35% | 9703 | $147726 | 下跌 ×1 | ||
| GNOV | $2096633 | 0.35% | 50165 | $129484 | 下跌 ×5 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $2080063 | 0.34% | 41019 | $119899 | 上涨 ×2 | ||
| DIA | $2066738 | 0.34% | 3956 | $690601 | 上涨 ×1 | ||
| VBK | $2063677 | 0.34% | 5643 | $515524 | 上涨 ×1 | ||
| SPYM | $2001795 | 0.33% | 22779 | $-9594606 | 下跌 ×1 | ||
| GMAR | $1998365 | 0.33% | 45171 | $126776 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1964410 | 0.32% | 26759 | $1103268 | 上涨 ×1 | ||
| PZA | $1954324 | 0.32% | 83092 | 上涨 ×1 | |||
| GOCT | $1939878 | 0.32% | 46694 | $23590 | 下跌 ×1 | ||
| XLP XLP | $1892528 | 0.31% | 22782 | $348278 | 上涨 ×6 | ||
| PMMF iShares Prime Money Market ETF | $1883775 | 0.31% | 18780 | $573054 | 上涨 ×3 | ||
| XLV XLV | $1871466 | 0.31% | 11795 | $326341 | 上涨 ×6 | ||
| STXT Strive Total Return Bond ETF | $1866456 | 0.31% | 95106 | $-168537 | 下跌 ×3 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1836994 | 0.30% | 36470 | 上涨 ×1 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1806246 | 0.30% | 16398 | $112066 | 下跌 ×3 | ||
| DGRO | $1774248 | 0.29% | 23410 | $384151 | 上涨 ×2 | ||
| VB | $1764906 | 0.29% | 5822 | $272966 | 上涨 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1730413 | 0.29% | 10439 | $-309950 | 上涨 ×1 | ||
| VOT | $1692731 | 0.28% | 5526 | $377258 | 上涨 ×1 | ||
| DFCF | $1643341 | 0.27% | 38933 | $178905 | 上涨 ×2 | ||
| VBR | $1605250 | 0.26% | 6606 | $247636 | 上涨 ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1594610 | 0.26% | 12476 | $526952 | 上涨 ×1 | ||
| QDEC | $1584000 | 0.26% | 44482 | $185678 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1581018 | 0.26% | 2807 | $156986 | 上涨 ×6 | ||
| QMMY | $1559837 | 0.26% | 58884 | $1062058 | 上涨 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1521171 | 0.25% | 5021 | $515245 | 上涨 ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1493534 | 0.25% | 1245 | $829512 | 上涨 ×5 | ||
| AVUS | $1452888 | 0.24% | 11344 | $133671 | 下跌 ×1 | ||
| RWL | $1449814 | 0.24% | 11348 | $32062 | 下跌 ×4 | ||
| SPMB | $1440356 | 0.24% | 64561 | 上涨 ×1 | |||
| DMAR | $1427727 | 0.24% | 31917 | $46462 | 下跌 ×2 | ||
| BRKB | $1423317 | 0.23% | 2844 | $387415 | 上涨 ×1 | ||
| PSFO | $1409229 | 0.23% | 40688 | $-71504 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| STRV | $27932140 | 4.60% | 上涨 ×6 |
| FTSM | $23082096 | 3.80% | 上涨 ×4 |
| VOO | $20795193 | 3.43% | 上涨 ×6 |
| VO | $10768267 | 1.77% | 上涨 ×6 |
| IVV | $9962332 | 1.64% | 上涨 ×3 |
| CGCB | $7732311 | 1.27% | 上涨 ×5 |
| MSFT | $7045135 | 1.16% | 上涨 ×6 |
| IVE | $7028733 | 1.16% | 上涨 ×3 |
| AMZN | $6528197 | 1.08% | 上涨 ×6 |
| CGDV | $6482766 | 1.07% | 上涨 ×3 |
| GOOGL | $5588854 | 0.92% | 上涨 ×5 |
| AVUV | $4957605 | 0.82% | 上涨 ×4 |
| NVDA | $4664990 | 0.77% | 上涨 ×6 |
| SPHQ | $4240849 | 0.70% | 上涨 ×3 |
| FBND | $3983474 | 0.66% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AFIX | $3379245 | 136289 | 0.56% |
| IALT | $3172932 | 113117 | 0.52% |
| GOVT | $2660112 | 116774 | 0.44% |
| MTUM | $2370387 | 6914 | 0.39% |
| SGOV | $2135567 | 21214 | 0.35% |
| PZA | $1954324 | 83092 | 0.32% |
| BLCR | $1836994 | 36470 | 0.30% |
| SPMB | $1440356 | 64561 | 0.24% |
| AVLV | $692533 | 7593 | 0.11% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $553094 | 3237 | 0.09% |
| DMAY | $530571 | 11260 | 0.09% |
| DAPR | $495139 | 12112 | 0.08% |
| MU | $480497 | 416 | 0.08% |
| WCMI | $452640 | 23129 | 0.07% |
| POW | $425927 | 13744 | 0.07% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| AVLC | 增持 | +126K | +$12.4M |
| STRV | 增持 | +99K | +$7.8M |
| VOO | 增持 | +5K | +$5.8M |
| IVW | 增持 | +38K | +$5.7M |
| IVE | 增持 | +19K | +$4.5M |
| VO | 增持 | +107K | +$3.1M |
| GARP | 增持 | +19K | +$2.5M |
| SGVT | 削减 | -22K | -$2.2M |
| BUXX | 增持 | +101K | +$2.0M |
| IVV | 增持 | +1K | +$2.0M |
5 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| STXM | 2026年3月31日 | 141575 | $4036296 | 不再跟踪 |
| SPTL | 2026年6月30日 | 31284 | $822766 | 不再跟踪 |
| FAUG | 2025年12月31日 | 15022 | $779792 | 不再跟踪 |
| MBB | 2026年6月30日 | 7962 | $755992 | |
| HIMU | 2026年6月30日 | 13910 | $667411 | 不再跟踪 |
| YMAR | 2025年12月31日 | 17505 | $459624 | 不再跟踪 |
| HYLS | 2026年3月31日 | 10069 | $421479 | |
| DJAN | 2025年12月31日 | 8315 | $350435 | 不再跟踪 |
| CMA | 2025年12月31日 | 5077 | $347900 | 不再跟踪 |
| FTWO | 2025年12月31日 | 8829 | $347829 | 15.9% |
| ISTB | 2025年12月31日 | 7086 | $346061 | |
| USHY | 2026年3月31日 | 9185 | $343473 | 不再跟踪 |
| FTSL | 2026年3月31日 | 7135 | $327352 | |
| UCON | 2026年3月31日 | 12651 | $318417 | 不再跟踪 |
| IONQ | 2026年3月31日 | 6353 | $285059 | 47.4% |
| CGCP | 2026年3月31日 | 12305 | $278585 | 不再跟踪 |
| XAUG | 2025年3月31日 | 8093 | $276728 | 不再跟踪 |
| SFM | 2025年9月30日 | 1676 | $275937 | -26.6% |
| DIS | 2026年3月31日 | 2415 | $274807 | 11.2% |
| FBCG | 2025年12月31日 | 5028 | $269802 | 不再跟踪 |
| CRM | 2026年6月30日 | 1443 | $269438 | 31.2% |
| AOA | 2026年6月30日 | 3009 | $266266 | 不再跟踪 |
| UPS | 2025年3月31日 | 2097 | $264432 | -6.1% |
| NOW | 2026年3月31日 | 1695 | $259657 | 24.0% |
| BSX | 2026年3月31日 | 2699 | $257350 | -21.2% |
| EFA | 2025年9月30日 | 2769 | $247497 | 不再跟踪 |
| DON | 2025年6月30日 | 4737 | $234576 | 不再跟踪 |
| FTEC | 2026年6月30日 | 1114 | $231768 | 不再跟踪 |
| FAPR | 2025年12月31日 | 5315 | $231211 | 不再跟踪 |
| IJT | 2025年3月31日 | 1705 | $230806 | |
| HON | 2026年6月30日 | 1015 | $229507 | -1.9% |
| FMAY | 2025年9月30日 | 4490 | $224635 | 不再跟踪 |
| AMID | 2026年6月30日 | 6932 | $222822 | |
| DAPR | 2025年12月31日 | 5763 | $222656 | 不再跟踪 |
| FSMD | 2025年9月30日 | 5358 | $222196 | 不再跟踪 |
| PSP | 2026年6月30日 | 3915 | $221269 | 不再跟踪 |
| IJT | 2025年12月31日 | 1535 | $217239 | |
| NFLX | 2026年6月30日 | 2236 | $214987 | 11.4% |
| SYY | 2025年12月31日 | 2610 | $214907 | 14.1% |
| CGBL | 2025年9月30日 | 6398 | $213949 | 不再跟踪 |
| AXP | 2026年3月31日 | 577 | $213401 | 10.8% |
| KKR | 2026年3月31日 | 1661 | $211729 | 17.4% |
| IWV | 2026年3月31日 | 547 | $211607 | 不再跟踪 |
| SLVR | 2026年6月30日 | 3527 | $208728 | |
| XMAR | 2026年3月31日 | 5201 | $207676 | 不再跟踪 |
| DIS | 2025年3月31日 | 1858 | $206888 | 8.5% |
| CMCSA | 2025年9月30日 | 5647 | $201541 | -15.8% |
| ABT | 2026年3月31日 | 1608 | $201509 | 11.4% |
| XOCT | 2025年9月30日 | 5636 | $201473 | 不再跟踪 |
| SYY | 2025年3月31日 | 2631 | $201166 | 12.0% |
| DAUG | 2025年3月31日 | 5048 | $200305 | 不再跟踪 |
| XOCT | 2026年3月31日 | 5306 | $200268 | 不再跟踪 |
| FSMB | 2026年3月31日 | 9985 | $200149 | 不再跟踪 |
| IXUS | 2026年3月31日 | 2363 | $200022 | |
| NKTX | 2025年9月30日 | 10450 | $17347 | 22.6% |
| USGOW | 2026年3月31日 | 10000 | $6690 | 不再跟踪 |