Stiles Financial Services Inc

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投资组合价值
$398.2M
按 13F 价值排名第 4377（共 9443） · 前 46.4%
持仓
183
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+21.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
34.09%
前二十五大持仓权重
54.27%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
49.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.86% 估计买入 $19084598 · 卖出 $10369235

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.6% 仍持有

新仓位
11
增加
84
减少
76
已结清
5
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+39.6%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+11.5%

年化：+25.0% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
40.0%
Industrials
10.8%
Retail
8.6%
Financial Services
5.7%
Communication Services
4.9%
Utilities
4.2%
Healthcare
3.2%
Real Estate
3.1%
Financials
2.6%
Energy
2.3%
Materials
2.2%
Consumer products
1.6%
Communications
1.5%
Consumer Discretionary
1.3%
Consumer Staples
0.7%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.4%
其他/未映射
6.7%

完整投资组合 183 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32404541 8.14% 161950 $4279836 上涨 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $20966853 5.27% 48385 $10041149 下跌 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12658110 3.18% 21790 $8203982 下跌 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $12578730 3.16% 6323 $4367530 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11855557 2.98% 40972 $1185288 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10652767 2.68% 29809 $1960820 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9577676 2.41% 40185 $1199197 下跌 ×1
BRKB $8618799 2.16% 17224 $653938 上涨 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8254264 2.07% 8824 $-567322 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8180773 2.05% 7087 $5776731 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7864647 1.98% 21084 $739453 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7634933 1.92% 21609 $1466931 上涨 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6577516 1.65% 9098 $3401847 下跌 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5271073 1.32% 17684 $1846145 上涨 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $5237835 1.32% 17888 $1673811 下跌 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $5217893 1.31% 108638 $157801 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5164946 1.30% 27950 $1340505 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4957850 1.25% 15146 $672927 上涨 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4947465 1.24% 16398 $2322235 上涨 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4922181 1.24% 18899 $163326 下跌 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $4845093 1.22% 21115 $1011175 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4573795 1.15% 12108 $655154 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4533592 1.14% 12855 $558703 上涨 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $4298509 1.08% 16829 $1966604 下跌 ×6
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $4272721 1.07% 24578 $854201 上涨 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4155130 1.04% 35375 $1335039 下跌 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $4060058 1.02% 5693 $969898 下跌 ×1
PSA Public Storage Common Stock $3957658 0.99% 12433 $672216 上涨 ×6
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $3846802 0.97% 2783 $818962 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3743606 0.94% 19731 $-195453 下跌 ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $3718690 0.93% 46310 $53153 上涨 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $3606293 0.91% 27611 $447303 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3563465 0.89% 7462 $1386169 上涨 ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3557572 0.89% 15262 $851843 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3488480 0.88% 23789 $-9494 下跌 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3443294 0.86% 22728 $-879262 下跌 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3388792 0.85% 3182 $1116682 下跌 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3375666 0.85% 18798 $63567 上涨 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3354476 0.84% 26501 $-122498 下跌 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3225794 0.81% 2847 $1353857 上涨 ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3172640 0.80% 14367 $-889021 上涨 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3151809 0.79% 12690 $-127502 上涨 ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $2957221 0.74% 6630 $427480 上涨 ×6
V Visa Inc. $2908115 0.73% 8476 $351932 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2815084 0.71% 23924 $303483 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $2708294 0.68% 19809 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2682020 0.67% 30557 $-173369 下跌 ×6
BKAG $2619864 0.66% 62452 $1234635 上涨 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2571462 0.65% 2665 $1518596 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2553698 0.64% 5013 $-277574 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2526133 0.63% 3430 $1068847 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2339551 0.59% 5883 $-330964 上涨 ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2222128 0.56% 3564 $-597700 下跌 ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2184379 0.55% 6344 $258989 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2172182 0.55% 1811 $457281 下跌 ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2136549 0.54% 13062 $-33939 上涨 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1930081 0.48% 21270 $-573229 下跌 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1733795 0.44% 10206 $859479 上涨 ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1682493 0.42% 13521 $-753332 上涨 ×5
BKLC $1645240 0.41% 11474 $25575 下跌 ×5
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1630162 0.41% 18015 $196559 上涨 ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1627850 0.41% 39396 $-353373 上涨 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1596185 0.40% 7033 $201146 下跌 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1584604 0.40% 5826 $266964 上涨 ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1537686 0.39% 7500 $-432764 下跌 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1532503 0.38% 18857 $79602 下跌 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1504307 0.38% 15717 $-31436 下跌 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1497608 0.38% 13931 $215404 上涨 ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1480807 0.37% 6215 $125727 下跌 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1476762 0.37% 79696 $11313 下跌 ×3
GGG Graco Inc. Common Stock $1460373 0.37% 19315 $-162742 上涨 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1439899 0.36% 23839 $201522 上涨 ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $1401573 0.35% 147845 $63099 下跌 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1348529 0.34% 1333 $223413 上涨 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1342410 0.34% 6023 $-53280 下跌 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1326178 0.33% 9049 $350015 上涨 ×3
AFIX $1248317 0.31% 50346 $-428 上涨 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1182868 0.30% 8180 $248338 上涨 ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1138105 0.29% 3032 $294114 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1074873 0.27% 1695 $232336 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1071801 0.27% 2548 $153479 上涨 ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1063358 0.27% 6922 $508316 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1063059 0.27% 2070 $44881 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1036790 0.26% 3836 $-167722 下跌 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1016391 0.26% 7507 $-188476 下跌 ×4
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $1014965 0.25% 34605 $218584 下跌 ×2
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $978806 0.25% 48794 $32502 上涨 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $947107 0.24% 1913 $234671 下跌 ×4
VOO $911406 0.23% 1327 $377985 上涨 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $911264 0.23% 21123 $83948 上涨 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $892772 0.22% 5699 $-75895 上涨 ×4
IVV $867668 0.22% 1159 $126397 上涨 ×3
SMOT $860253 0.22% 22137 $84552 上涨 ×5
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $841348 0.21% 2549 $97216 下跌 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $821430 0.21% 2041 $72099 下跌 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $819470 0.21% 3679 $198289 上涨 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $804198 0.20% 6532 $63220 上涨 ×5
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $791073 0.20% 15117 $108120 上涨 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $772300 0.19% 3449 $61998 下跌 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $756237 0.19% 2041 $80974 下跌 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
NVDA $32404541 8.14% 上涨 ×6
BRKB $8618799 2.16% 上涨 ×5
MSFT $7864647 1.98% 上涨 ×6
JPM $4957850 1.25% 上涨 ×6
HD $4533592 1.14% 上涨 ×6
NTRS $4272721 1.07% 上涨 ×6
PSA $3957658 0.99% 上涨 ×6
TSM $3563465 0.89% 上涨 ×4
DLR $3375666 0.85% 上涨 ×6
URI $3225794 0.81% 上涨 ×6
CEG $3151809 0.79% 上涨 ×6
SNPS $2957221 0.74% 上涨 ×6
BX $2815084 0.71% 上涨 ×6
LMT $2553698 0.64% 上涨 ×3
ISRG $2339551 0.59% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $2708294 19809 0.68%
FCX $396707 6308 0.10%
INTC $382315 2738 0.10%
UBER $321978 4462 0.08%
ARM $251745 710 0.06%
MS $249051 1191 0.06%
RACE $221459 595 0.06%
CL $218054 2378 0.05%
EXR $215178 1481 0.05%
CSX $203406 4280 0.05%
MPC $201445 788 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
LRCX 削减 -3K +$10.0M
AMD 削减 -105 +$8.2M
MU 削减 -29 +$5.8M
ASML 增持 +106 +$4.4M
NVDA 增持 +684 +$4.3M
AMAT 削减 -193 +$3.4M
KLAC 增持 +15K +$2.3M
GLW 削减 -321 +$2.0M
GOOGL 削减 -418 +$2.0M
TXN 增持 +42 +$1.8M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2026年6月30日 19501 $3308586 21.7%
MRK 2025年3月31日 13232 $1316396 69.0%
ENPH 2025年3月31日 10735 $737307 -37.0%
BMY 2025年12月31日 13616 $614086 22.5%
ETR 2025年3月31日 7143 $541594 25.1%
NKE 2025年3月31日 6848 $518332 -36.1%
VTI 2025年3月31日 1693 $490217 不再跟踪
TTD 2025年9月30日 5490 $395227 -73.0%
MMM 2025年9月30日 2520 $383638 15.9%
HON 2026年6月30日 1578 $356765 -1.9%
CPRT 2026年3月31日 8010 $313592 3.3%
FSLR 2025年3月31日 1745 $307538 70.0%
HSY 2025年6月30日 1627 $278332 13.3%
DCI 2025年12月31日 3257 $266548 5.3%
ZTS 2025年9月30日 1685 $263088 -47.6%
NI 2025年3月31日 6703 $246387 3.6%
EPD 2025年6月30日 7187 $245411 24.1%
GIS 2026年3月31日 5259 $244545 5.7%
SYY 2025年12月31日 2950 $242915 14.1%
MKC 2025年3月31日 3133 $238938 -32.8%
LOW 2026年6月30日 999 $236046 -1.3%
PLD 2025年3月31日 2233 $235964 26.4%
PPL 2025年6月30日 6488 $234275 3.5%
HRL 2025年12月31日 9397 $232493 1.1%
WAT 2025年9月30日 663 $231413 32.7%
MS 2026年3月31日 1291 $229248 28.6%
IRM 2025年3月31日 2127 $223621 45.0%
ED 2025年3月31日 2486 $221833 -2.3%
ALB 2025年9月30日 3516 $220451 75.4%
CMCSA 2026年6月30日 7617 $218684 7.8%
TSM 2025年3月31日 1101 $217480 153.1%
IRM 2025年12月31日 2127 $216877 50.5%
AVAV 2025年9月30日 735 $209440 -48.9%
EXR 2025年12月31日 1481 $208721 13.2%
ALE 2025年3月31日 3210 $208009 不再跟踪
CCI 2026年6月30日 2543 $206764 0.4%
DOC 2025年6月30日 10179 $205820 21.0%
D 2025年3月31日 3816 $205554 20.5%
JKHY 2025年12月31日 1380 $205540 -10.1%
VZ 2025年9月30日 4655 $201355 12.5%
ALTM 2025年3月31日 36264 $186035 不再跟踪
ASX 2025年3月31日 17180 $173000 319.5%
MFA 2025年6月30日 10308 $105761 -5.5%