Brandes U.S. Value ETF (BUSA)
$39.49
▲ +0.11 (+0.28%)
1日变动
$39.27 – $42.74
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.71% | ▼ -6.34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -5.71% | ▼ -5.34% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$780K
截至六月 2026的季度
+$5.3M
过去12个月
+$21.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 64 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $8.1M | 2.70 | 62658 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $7.8M | 2.62 | 137082 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $7.5M | 2.53 | 49807 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $7.4M | 2.48 | 80554 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $7.1M | 2.40 | 51077 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $6.9M | 2.30 | 27849 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $6.8M | 2.27 | 24623 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $6.7M | 2.24 | 18956 | EC | US |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 499049104 | $6.5M | 2.18 | 83705 | EC | US |
| ICON PLC | · | $6.3M | 2.11 | 36253 | EC | IE |
| SANOFI SA | 80105N105 | $6.2M | 2.07 | 144778 | EC | FR |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $6.1M | 2.04 | 73751 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $5.9M | 1.97 | 56748 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $5.8M | 1.93 | 239527 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $5.6M | 1.87 | 89904 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $5.5M | 1.86 | 163240 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $5.5M | 1.86 | 17682 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $5.5M | 1.85 | 38585 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $5.5M | 1.85 | 13255 | EC | US |
| JPMORGAN TRUST II | 4812C2239 | $5.5M | 1.84 | 5495850 | STIV | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | · | $5.5M | 1.84 | 56419 | EC | BM |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $5.5M | 1.83 | 25036 | EC | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $5.4M | 1.81 | 25336 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $5.3M | 1.77 | 33219 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $5.2M | 1.75 | 31572 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $5.1M | 1.69 | 108683 | EC | CW |
| SYSCO CORP | 871829107 | $5.0M | 1.68 | 60068 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $4.9M | 1.65 | 21413 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $4.7M | 1.58 | 191616 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $4.7M | 1.57 | 64467 | EC | US |
| HEXCEL CORP | 428291108 | $4.7M | 1.57 | 46759 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $4.7M | 1.56 | 1455 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | · | $4.6M | 1.55 | 17733 | EC | IE |
| AMDOCS LTD | · | $4.6M | 1.55 | 91225 | EC | GG |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $4.5M | 1.52 | 63151 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $4.4M | 1.47 | 17327 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $4.3M | 1.45 | 15499 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $4.3M | 1.45 | 35540 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $4.2M | 1.39 | 52409 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $4.1M | 1.36 | 48020 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $4.0M | 1.33 | 30335 | EC | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274409 | $3.8M | 1.27 | 45705 | EC | GB |
| LKQ CORP | 501889208 | $3.8M | 1.26 | 142578 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $3.7M | 1.25 | 15761 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $3.7M | 1.25 | 9586 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $3.6M | 1.22 | 32328 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $3.5M | 1.18 | 37223 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $3.5M | 1.16 | 40073 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $3.4M | 1.15 | 4558 | EC | US |
| WESTLAKE CORP | 960413102 | $3.3M | 1.12 | 45776 | EC | US |
股息 12笔付款
1.57%TTM收益率
$0.62每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.1570 |
| 2026年6月29日 | $0.1620 |
| 2026年3月30日 | $0.1310 |
| 2025年12月30日 | $0.1710 |
| 2025年9月29日 | $0.1150 |
| 2025年6月27日 | $0.1590 |
| 2025年3月28日 | $0.1160 |
| 2024年12月30日 | $0.1470 |
| 2024年9月27日 | $0.1040 |
| 2024年6月27日 | $0.1110 |
| 2024年3月26日 | $0.0700 |
| 2023年12月27日 | $0.0610 |
机构持有人 (13F) 28 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $17463309 | 33.76% | 442781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nuveen, LLC | $9455701 | 18.28% | 239749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Skopos Labs, Inc. | $7629378 | 14.75% | 206088 | 股份 | 2026年3月31日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4683374 | 9.06% | 118747 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4351000 | 8.41% | 110299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $1464802 | 2.83% | 37140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nautilus Advisors LLC | $1348919 | 2.61% | 33610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $1238337 | 2.39% | 31398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1005365 | 1.94% | 25491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $896070 | 1.73% | 22720 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $695973 | 1.35% | 17646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $279117 | 0.54% | 7077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $262488 | 0.51% | 6619 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $216858 | 0.42% | 5498422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216250 | 0.42% | 5483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $170604 | 0.33% | 4302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $134688 | 0.26% | 3415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $75329 | 0.15% | 1910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $27371 | 0.05% | 694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $23138 | 0.04% | 625 | 股份 | 2026年3月31日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $20824 | 0.04% | 528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $19878 | 0.04% | 504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17551 | 0.03% | 445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17432 | 0.03% | 442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $4277 | 0.01% | 108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $2445 | 0.00% | 62 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $344 | 0.00% | 8734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $252 | 0.00% | 6400 | 股份 | 2026年6月30日 |