Venator Management LLC

CIK 1838211 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$444.0M
按 13F 价值排名第 4101（共 9443） · 前 43.4%
持仓
27
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+6.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
84.02%
前二十五大持仓权重
99.90%
持仓高于 1%
16
有效持仓数量
10.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.75% 估计买入 $24701967 · 卖出 $32606370

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 62.8% 仍持有

新仓位
2
增加
10
减少
11
已结清
3
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+11.3%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-16.8%

年化：+7.4% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.7% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Communication Services
39.3%
Financial Services
17.3%
Retail
12.3%
Financials
8.5%
Industrials
7.4%
Technology
5.4%
Consumer products
4.5%
Health Care
1.5%
Consumer Discretionary
1.1%
Telecommunication
0.2%
其他/未映射
2.5%

完整投资组合 27 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $79568149 17.92% 225195 $15127919 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $54828210 12.35% 230042 $6263395 下跌 ×1
V Visa Inc. $53096729 11.96% 154760 $8028105 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50424550 11.36% 141099 $9934952 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29893395 6.73% 418675 $-7270984 上涨 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $24550636 5.53% 340225 $225349 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $23857488 5.37% 91408 $7022340 上涨 ×1
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $20555510 4.63% 773345 $3588321
NVR NVR, Inc. Common Stock $19867874 4.47% 2916 $810086 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16453897 3.71% 50267 $1682653 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14644977 3.30% 25999 $-2204252 下跌 ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $12712286 2.86% 63365 $-1150570 下跌 ×1
BRKB $9077575 2.04% 18141 $416035 上涨 ×1
TTAM Titan America SA Common Shares $8449435 1.90% 452810 $427495 下跌 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6359823 1.43% 129660 $-2733624 下跌 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4569864 1.03% 11221 $3506514 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2963510 0.67% 29000 $-4537413 下跌 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2520796 0.57% 6065 $-3673009 下跌 ×3
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $2330575 0.52% 32500
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1985800 0.45% 20000 $-266225 下跌 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1732550 0.39% 4480 $-4293709 下跌 ×2
BRKA $1497700 0.34% 2 $61420
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $729625 0.16% 4350 $-236513 下跌 ×3
WFCPRL $636350 0.14% 550 $1100
MRSH Marsh Common Stock $300006 0.07% 1800 $-220344 下跌 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $229570 0.05% 1000 上涨 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $205280 0.05% 3200 $-3392

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
V $53096729 11.96% 上涨 ×4
NFLX $29893395 6.73% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
COO $2330575 32500 0.52%
AJG $229570 1000 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GOOG 增持 +555 +$15.1M
GOOGL 增持 +295 +$9.9M
V 增持 +6K +$8.0M
NFLX 增持 +32K -$7.3M
INTU 增持 +52K +$7.0M
AMZN 削减 -3K +$6.3M
SBUX 削减 -55K -$4.5M
ELV 削减 -16K -$4.3M
UNH 削减 -17K -$3.7M
BWIN 仅价格变动 +0 +$3.6M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
STZ 2025年6月30日 29453 $5405215 -18.7%
SATS 2026年3月31日 31000 $3369700 不再跟踪
CZR 2026年6月30日 88725 $2345002 -1.9%
XPEL 2025年9月30日 50000 $1795000 52.5%
TSVT 2025年3月31日 575000 $1690500 不再跟踪
FCNCA 2026年6月30日 686 $1292877 4.3%
ABNB 2026年6月30日 10000 $1262800 30.1%
APO 2025年6月30日 7640 $1046222 -6.4%
TMO 2025年12月31日 1797 $871581 6.9%
EADSY 2026年3月31日 9300 $538656 不再跟踪
COO 2025年12月31日 7500 $514200 -6.3%
OSCR 2025年12月31日 25000 $473250 128.7%
LBRDK 2025年3月31日 5075 $379407 -54.8%
LBRDA 2025年3月31日 4930 $366595 -54.8%
CHTR 2025年3月31日 1000 $342770 -58.5%
PGR 2026年3月31日 1200 $273144 10.9%
NNI 2025年3月31日 2000 $213620 14.1%