CEMB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.86%▼ -2.42%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.38%▼ -2.53%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$11.3M
截至七月 2026的季度 +$20.3M
过去12个月 +$13.8M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1205 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.38 ≈$1.6M 1640000 066922477 0.1708 CASH USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS 0.38 ≈$1.6M 1600000 XS2383421711 0.1667 BOND USD
DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS 0.34 ≈$1.5M 1400000 USG2800MAA02 0.1458 BOND USD
ECOPETROL SA 0.32 ≈$1.4M 1250000 279158AS8 0.1302 BOND USD
YPF SA RegS 0.31 ≈$1.3M 1300000 USP989MJBY67 0.1354 BOND USD
OCP SA RegS 0.29 ≈$1.3M 1200000 XS2810168737 0.125 BOND USD
ORLEN SA RegS 0.28 ≈$1.2M 1200000 XS2975119988 0.125 BOND USD
SANDS CHINA LTD 0.28 ≈$1.2M 1200000 80007RAE5 0.125 BOND USD
FREEPORT INDONESIA PT RegS 0.28 ≈$1.2M 1200000 USY7141BAB90 0.125 BOND USD
WYNN MACAU LTD RegS 0.28 ≈$1.2M 1200000 USG98149AH33 0.125 BOND USD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 0.27 ≈$1.2M 1200000 USC3535CAT56 0.125 BOND USD
TSMC GLOBAL LTD RegS 0.27 ≈$1.2M 1300000 USG91139AH14 0.1354 BOND USD
ECOPETROL SA 0.27 ≈$1.2M 1100000 279158AV1 0.1146 BOND USD
SAMARCO MINERACAO SA RegS 0.27 ≈$1.1M 1124333 USP8405QAA78 0.1171 BOND USD
ECOPETROL SA 0.25 ≈$1.1M 1050000 279158AN9 0.1094 BOND USD
PROSUS NV MTN RegS 0.25 ≈$1.1M 1200000 USN7163RAR41 0.125 BOND USD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 0.25 ≈$1.1M 1000000 USC3535CAP35 0.1042 BOND USD
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS 0.25 ≈$1.1M 1100000 USY0606WCA63 0.1146 BOND USD
AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS 0.24 ≈$1.0M 1110829 USP0608AAB28 0.1157 BOND USD
TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD RegS 0.24 ≈$1.0M 1000000 XS3370281795 0.1042 BOND USD
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 0.23 ≈$983K 1000000 USG5975LAE68 0.1042 BOND USD
ECOPETROL SA 0.23 ≈$979K 950000 279158AW9 0.09896 BOND USD
TSMC ARIZONA CORP 0.23 ≈$978K 1100000 872898AC5 0.1146 BOND USD
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 0.23 ≈$972K 1300000 88167AAF8 0.1354 BOND USD
AZULE ENERGY FINANCE PLC RegS 0.22 ≈$925K 900000 XS2984221239 0.09375 BOND USD
NIAGARA ENERGY SAC RegS 0.21 ≈$910K 900000 USP7200AAA18 0.09375 BOND USD
GRUPO NUTRESA SA RegS 0.21 ≈$904K 800000 USP4R21KAB22 0.08333 BOND USD
TULLOW HOLDCO 2 LTD RegS 0.21 ≈$900K 864147 USG9131AAA19 0.09002 BOND USD
ECOPETROL SA 0.21 ≈$890K 1100000 279158AJ8 0.1146 BOND USD
NK KAZMUNAYGAZ AO RegS 0.20 ≈$879K 900000 XS1807299331 0.09375 BOND USD
TELECOM ARGENTINA SA RegS 0.20 ≈$870K 800000 USP9028NCA74 0.08333 BOND USD
STUDIO CITY FINANCE LTD RegS 0.20 ≈$866K 900000 USG85381AG95 0.09375 BOND USD
GRUPO NUTRESA SA RegS 0.20 ≈$862K 800000 USP4R21KAA49 0.08333 BOND USD
CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP RegS 0.20 ≈$850K 850000 USG20038AA61 0.08854 BOND USD
OCP SA RegS 0.20 ≈$839K 800000 XS2810168810 0.08333 BOND USD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 0.19 ≈$829K 800000 USC3535CAR90 0.08333 BOND USD
NK KAZMUNAYGAZ AO RegS 0.19 ≈$825K 900000 XS1595714087 0.09375 BOND USD
AZULE ENERGY FINANCE PLC RegS 0.19 ≈$822K 800000 XS3271042338 0.08333 BOND USD
GENERADORA DE GATUN SA RegS 0.19 ≈$820K 800000 USP46224AA20 0.08333 BOND USD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 0.19 ≈$817K 800000 USC3535CAS73 0.08333 BOND USD
CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS 0.19 ≈$816K 800000 XS3105188679 0.08333 BOND USD
TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD RegS 0.19 ≈$816K 800000 XS2921374273 0.08333 BOND USD
LAS VEGAS SANDS CORP 0.19 ≈$815K 800000 517834AM9 0.08333 BOND USD
OCP SA RegS 0.19 ≈$811K 800000 XS3040573191 0.08333 BOND USD
SABLE INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS 0.19 ≈$811K 800000 USG77636AE14 0.08333 BOND USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 0.19 ≈$810K 800000 24023LAM8 0.08333 BOND USD
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS 0.19 ≈$809K 800000 USY0616GAA14 0.08333 BOND USD
VISTA ENERGY ARGENTINA SAU RegS 0.19 ≈$808K 750000 USP9659RAB44 0.07812 BOND USD
QNB FINANCE LTD MTN RegS 0.19 ≈$808K 800000 XS2793223475 0.08333 BOND USD
KFH SUKUK CO MTN RegS 0.19 ≈$807K 800000 XS2974156627 0.08333 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 退出 00831TAD3 仓位退出 — 原为 0.0625 股/股
2026年9月10日 退出 00831TAE1 仓位退出 — 原为 0.0625 股/股
2026年9月10日 退出 05369YAE9 仓位退出 — 原为 0.04167 股/股
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1417 → 0.1708 (20.6%)
2026年9月10日 新增 — COX ASSET MEXICO SA DE CV 144A 22389AAC6 新仓位 — 0.02083 股/股
2026年9月10日 退出 4492WPAA2 仓位退出 — 原为 0.0625 股/股
2026年9月10日 退出 55300RAK7 仓位退出 — 原为 0.0625 股/股
2026年9月10日 退出 736918AA1 仓位退出 — 原为 0.02083 股/股
2026年9月10日 退出 74365PAK4 仓位退出 — 原为 0.04167 股/股
2026年9月10日 退出 74365PAL2 仓位退出 — 原为 0.08333 股/股
2026年9月10日 退出 900151AQ4 仓位退出 — 原为 0.02083 股/股
2026年9月10日 新增 — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS USG2957NAF80 新仓位 — 0.04167 股/股
2026年9月10日 新增 — MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS USG60744AK86 新仓位 — 0.0625 股/股
2026年9月10日 新增 — PROSUS NV MTN RegS USN7163RBG76 新仓位 — 0.04167 股/股
2026年9月10日 新增 — PROSUS NV MTN RegS USN7163RBH59 新仓位 — 0.08333 股/股
2026年9月10日 新增 — ICICI BANK LTD (IFSC BANKING UNIT) MTN RegS USY38604AA52 新仓位 — 0.0625 股/股
2026年9月10日 新增 — POSCO INTERNATIONAL CORP RegS USY7S27KAX02 新仓位 — 0.02083 股/股
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.05862 → -0.09675 (65.0%)
2026年9月10日 增加 — EMIRATES NBD BANK PJSC RegS XS3424467879 股/股: 0.02083 → 0.04167 (100.0%)
2026年9月10日 退出 XS3425724211 仓位退出 — 原为 0.02083 股/股
2026年9月10日 新增 — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418432 新仓位 — 0.02083 股/股
2026年9月10日 新增 — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 新仓位 — 0.04167 股/股
2026年9月10日 新增 — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418788 新仓位 — 0.02083 股/股
2026年9月10日 退出 XS3427419166 仓位退出 — 原为 0.02083 股/股
2026年9月10日 退出 XS3427419323 仓位退出 — 原为 0.04167 股/股
2026年9月10日 退出 XS3427419596 仓位退出 — 原为 0.02083 股/股
2026年9月10日 新增 — TURKIYE IS BANKASI AS MTN RegS XS3431962532 新仓位 — 0.02083 股/股
2026年9月10日 新增 — AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK MTN RegS XS3437376612 新仓位 — 0.0625 股/股
2026年9月10日 新增 — AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK MTN RegS XS3437376703 新仓位 — 0.0625 股/股
2026年9月9日 新增 — MERCADOLIBRE INC 58733RAJ1 新仓位 — 0.02083 股/股
2026年9月9日 新增 — YPF SA 144A 984245BC3 新仓位 — 0.0625 股/股
2026年9月9日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01859 → -0.05862 (-415.4%)
2026年9月8日 新增 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 新仓位 — 0.1417 股/股
2026年9月8日 退出 USY1009XAA73 仓位退出 — 原为 0.02083 股/股
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1238 → 0.01859 (-85.0%)
2026年9月4日 退出 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 仓位退出 — 原为 0.2594 股/股
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2067 → 0.1238 (-159.9%)
2026年9月4日 削减 — NK KAZMUNAYGAZ AO RegS XS1807300105 股/股: 0.08333 → 0.0225 (-73.0%)
2026年9月3日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2573 → 0.2594 (0.8%)
2026年9月3日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2098 → -0.2067 (-1.5%)
2026年9月2日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.211 → -0.2098 (-0.6%)
2026年9月1日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.4177 → 0.2573 (-38.4%)
2026年9月1日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.189 → -0.211 (11.7%)
2026年8月31日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.4573 → 0.4177 (-8.7%)
2026年8月31日 退出 09681MAE8 仓位退出 — 原为 0.02083 股/股
2026年8月31日 新增 — CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING 144A 21038MAR4 新仓位 — 0.02083 股/股
2026年8月31日 新增 — HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 144A 42190GAA4 新仓位 — 0.02083 股/股
2026年8月31日 新增 — HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 144A 42190GAB2 新仓位 — 0.04167 股/股
2026年8月31日 新增 — ICICI BANK LTD MTN 144A 4492WPAB0 新仓位 — 0.02083 股/股
2026年8月31日 增加 — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 66980Q2F3 股/股: 0.02083 → 0.04167 (100.0%)
2026年8月31日 新增 — TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 88032XBF0 新仓位 — 0.02083 股/股
2026年8月31日 退出 USG91139AD00 仓位退出 — 原为 0.04167 股/股
2026年8月31日 增加 — MSU GREEN ENERGY S.A. RegS USP7000TAA27 股/股: 0.02083 → 0.04167 (100.0%)
2026年8月31日 增加 — PROMIGAS SA ESP RegS USP7923WAA91 股/股: 0.0349 → 0.05573 (59.7%)
2026年8月31日 退出 USY51478AA66 仓位退出 — 原为 0.04019 股/股
2026年8月31日 增加 — FREEPORT INDONESIA PT RegS USY7141BAC73 股/股: 0.05208 → 0.07292 (40.0%)
2026年8月31日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.05718 → -0.189 (230.5%)
2026年8月31日 新增 — CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI RegS XS1075180379 新仓位 — 0.02083 股/股
2026年8月31日 削减 — EIG PEARL HOLDINGS SARL RegS XS2400630005 股/股: 0.04041 → 0.03979 (-1.5%)
2026年8月31日 退出 XS2867272630 仓位退出 — 原为 0.02083 股/股
2026年8月31日 新增 — BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG MTN RegS XS3016270418 新仓位 — 0.02083 股/股
2026年8月31日 增加 — SJM INTERNATIONAL LTD RegS XS3267117995 股/股: 0.04167 → 0.0625 (50.0%)
2026年8月31日 增加 — BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TB RegS XS3343218866 股/股: 0.04167 → 0.0625 (50.0%)
2026年8月28日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.4521 → 0.4573 (1.2%)
2026年8月28日 新增 — STANDARD CHARTERED PLC FXD 144A 85325C2R2 新仓位 — 0.02083 股/股
2026年8月28日 新增 — STANDARD CHARTERED PLC 144A 85325C2S0 新仓位 — 0.02083 股/股
2026年8月28日 新增 — STANDARD CHARTERED PLC (FRN) 144A 85325C2T8 新仓位 — 0.02083 股/股
2026年8月28日 增加 — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS USC3535CAS73 股/股: 0.0625 → 0.08333 (33.3%)
2026年8月28日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0147 → -0.05718 (289.0%)
2026年8月28日 退出 XS0272949016 仓位退出 — 原为 0.03125 股/股
2026年8月28日 退出 XS1808738212 仓位退出 — 原为 0.02083 股/股
2026年8月28日 退出 XS2060897506 仓位退出 — 原为 0.02083 股/股
2026年8月28日 增加 — GALAXY PIPELINE ASSETS BID CO LTD RegS XS2249741245 股/股: 0.04167 → 0.0625 (50.0%)
2026年8月28日 退出 XS2333388184 仓位退出 — 原为 0.02083 股/股
2026年8月28日 退出 XS2333388937 仓位退出 — 原为 0.02083 股/股
2026年8月28日 退出 XS2600246552 仓位退出 — 原为 0.02083 股/股
2026年8月28日 退出 XS2600248335 仓位退出 — 原为 0.02083 股/股
2026年8月28日 退出 XS2911044019 仓位退出 — 原为 0.04167 股/股
2026年8月28日 退出 XS2911046147 仓位退出 — 原为 0.02083 股/股
2026年8月28日 增加 — BIDVEST GROUP (UK) PLC RegS XS3179720167 股/股: 0.02083 → 0.04167 (100.0%)
2026年8月28日 新增 — EI SUKUK COMPANY LTD RegS XS3185295071 新仓位 — 0.02083 股/股
2026年8月28日 增加 — ALDAR PROPERTIES PJSC RegS XS3261145539 股/股: 0.02083 → 0.04167 (100.0%)
2026年8月28日 新增 — BAB USD AT1 SUKUK LTD RegS XS3268049916 新仓位 — 0.02083 股/股
2026年8月28日 新增 — COMMERCIAL BANK OF DUBAI PSC RegS XS3323686728 新仓位 — 0.02083 股/股
2026年8月28日 新增 — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS XS3395932562 新仓位 — 0.04167 股/股
2026年8月28日 增加 — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.001092 → 0.001109 (1.6%)
2026年8月27日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.4458 → 0.4521 (1.4%)
2026年8月27日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.009185 → -0.0147 (60.0%)
2026年8月26日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3979 → 0.4458 (12.0%)
2026年8月26日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03309 → -0.009185 (-127.8%)
2026年8月25日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.326 → 0.3979 (22.0%)
2026年8月25日 退出 USY3119PFH74 仓位退出 — 原为 0.04167 股/股
2026年8月25日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05991 → 0.03309 (-44.8%)
2026年8月24日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01197 → 0.05991 (-600.6%)
2026年8月24日 退出 XS2306962841 仓位退出 — 原为 0.0625 股/股
2026年8月21日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3156 → 0.326 (3.3%)
2026年8月21日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002546 → -0.01197 (370.0%)
2026年8月20日 削减 — AES ESPANA BV 144A 00113LAA5 股/股: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131M2B8 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAE3 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAF0 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAH6 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — AIA GROUP LTD RegS 00131MAJ2 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAK9 股/股: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAN3 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAP8 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAQ6 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAR4 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAS2 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ISRAEL CHEMICALS LTD 002810331 股/股: 0.04865 → 0.04687 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 00831TAD3 股/股: 0.06486 → 0.0625 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 00831TAE1 股/股: 0.06486 → 0.0625 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAR3 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAT9 股/股: 0.05405 → 0.05208 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAU6 股/股: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAV4 股/股: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAW2 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAX0 股/股: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAY8 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAZ5 股/股: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WBA9 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WBM3 股/股: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WBP6 股/股: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WAJ4 股/股: 0.02703 → 0.02604 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WAW5 股/股: 0.05946 → 0.05729 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBE4 股/股: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBG9 股/股: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBH7 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBJ3 股/股: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBK0 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBM6 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 03512TAE1 股/股: 0.03243 → 0.03125 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 05369YAE9 股/股: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — BAIDU INC 056752AU2 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN RegS 05890PAB2 股/股: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS 05890PAC0 股/股: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-SD RegS 05890PZA7 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS 05947LBB3 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS 05947LBD9 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — BANCOLOMBIA SA 05968LAN2 股/股: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS 05971BAL3 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS 05971BAM1 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS 05971V2D6 股/股: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS 05971V2E4 股/股: 0.03243 → 0.03125 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS 05971V2H7 股/股: 0.05405 → 0.05208 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS 05971V2J3 股/股: 0.06486 → 0.0625 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS 05971V2K0 股/股: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — BANCO SANTANDER CHILE RegS 05971WAD5 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — BANCO SANTANDER CHILE MTN RegS 05973P2A3 股/股: 0.03784 → 0.03646 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3232 → 0.3156 (-2.4%)
2026年8月20日 削减 09681MAE8 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — BOC AVIATION LTD MTN RegS 09681MAK4 股/股: 0.05405 → 0.05208 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — BOC AVIATION LTD MTN RegS 09681MAS7 股/股: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — BOC AVIATION LTD MTN RegS 09681MAT5 股/股: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 12591DAD3 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — CNOOC FINANCE (2013) LTD 12625GAF1 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — CNOOC FINANCE (2013) LTD 12625GAG9 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 12634MAE0 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — CEMEX SAB DE CV 151290CD3 股/股: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — COCA COLA FEMSA SAB DE CV 191241AH1 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — COCA COLA FEMSA SAB DE CV 191241AJ7 股/股: 0.03243 → 0.03125 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — COCA COLA FEMSA SAB DE CV 191241AK4 股/股: 0.01622 → 0.01562 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 24023LAL0 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 24023LAM8 股/股: 0.08649 → 0.08333 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 24023LAP1 股/股: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ECOPETROL SA 279158AE9 股/股: 0.04865 → 0.04687 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ECOPETROL SA 279158AJ8 股/股: 0.1189 → 0.1146 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ECOPETROL SA 279158AN9 股/股: 0.1135 → 0.1094 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ECOPETROL SA 279158AP4 股/股: 0.06486 → 0.0625 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ECOPETROL SA 279158AQ2 股/股: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ECOPETROL SA 279158AS8 股/股: 0.1351 → 0.1302 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ECOPETROL SA 279158AT6 股/股: 0.07114 → 0.06854 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ECOPETROL SA 279158AV1 股/股: 0.1189 → 0.1146 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ECOPETROL SA 279158AW9 股/股: 0.1027 → 0.09896 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 29082HAE2 股/股: 0.01351 → 0.01302 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 29082HAF9 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ENEL CHILE SA 29278DAA3 股/股: 0.05405 → 0.05208 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 29290WAA5 股/股: 0.05081 → 0.04896 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE 344419AC0 股/股: 0.05405 → 0.05208 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — GC TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS 36830DAB7 股/股: 0.05405 → 0.05208 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — GERDAU TRADE INC 37373WAE0 股/股: 0.01081 → 0.01042 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — GRUPO TELEVISA SAB 40049JAZ0 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — GRUPO TELEVISA SAB 40049JBA4 股/股: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — GRUPO TELEVISA SAB 40049JBC0 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — GRUPO TELEVISA SAB 40049JBE6 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 4492WPAA2 股/股: 0.06486 → 0.0625 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ICICI BANK LTD (DUBAI BRANCH) MTN RegS 45112FAM8 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS 45434M2A9 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS 45434M2C5 股/股: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS 45434M2H4 股/股: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 45580KAK4 股/股: 0.02703 → 0.02604 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS 45604HAN7 股/股: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS 45604HAQ0 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — INDUSTRIAL BANK OF KOREA RegS 45604HAS6 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — INDUSTRIAL BANK OF KOREA RegS 45604HAT4 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ISRAEL ELECTRIC CORP LTD MTN 465077AL9 股/股: 0.06486 → 0.0625 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I MTN RegS 46556W2E9 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — JBS USA LUX SA 46590XAN6 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — JBS USA LUX SA 46590XAP1 股/股: 0.04865 → 0.04687 (-3.6%)
2026年8月20日 削减 — JBS USA LUX SA 46590XAQ9 股/股: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)

显示最新的 200 条，共 1405 条变动

股息 173笔付款

08
5.41%TTM收益率
$2.37每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.2010
2026年9月1日$0.1930
2026年8月3日$0.1890
2026年7月1日$0.2140
2026年6月1日$0.1880
2026年5月1日$0.1950
2026年4月1日$0.2040
2026年3月2日$0.1990
2026年2月2日$0.1840
2025年12月19日$0.2040
2025年12月1日$0.1930
2025年11月3日$0.2010
2025年10月1日$0.1930
2025年9月2日$0.1970
2025年8月1日$0.1930
2025年7月1日$0.1910
2025年6月2日$0.1950
2025年5月1日$0.1990
2025年4月1日$0.1950
2025年3月3日$0.1960
2025年2月3日$0.2020
2024年12月18日$0.1960
2024年12月2日$0.1990
2024年11月1日$0.1930
2024年10月1日$0.1870
2024年9月3日$0.1960
2024年8月1日$0.1890
2024年7月1日$0.1930
2024年6月3日$0.1930
2024年5月1日$0.1810
2024年4月1日$0.1860
2024年3月1日$0.1820
2024年2月1日$0.1750
2023年12月14日$0.1980
2023年12月1日$0.2020
2023年11月1日$0.1830
2023年10月2日$0.1780
2023年9月1日$0.1840
2023年8月1日$0.1860
2023年7月3日$0.1840
2023年6月1日$0.1580
2023年5月1日$0.1650
2023年4月3日$0.1600
2023年3月1日$0.1540
2023年2月1日$0.1510
2022年12月15日$0.2190
2022年12月1日$0.1530
2022年11月1日$0.1480
2022年10月3日$0.1510
2022年9月1日$0.1630

机构持有人 (13F) 101 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ACT WEALTH MANAGEMENT, LLC $27072045 12.64% 593035 股份 2026年6月30日
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $22394180 10.45% 490563 股份 2026年6月30日
Leo Wealth, LLC $15358516 7.17% 339200 股份 2026年3月31日
LOOMIS SAYLES & CO L P $13925077 6.50% 305040 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $12240043 5.71% 268128 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $11140107 5.20% 244033 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9298363 4.34% 203688 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $7304000 3.41% 160000 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $6523065 3.05% 142893 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $6370718 2.97% 139556 股份 2026年6月30日
Private Advisory Group LLC $5405599 2.52% 118414 股份 2026年6月30日
Allie Family Office LLC $4886157 2.28% 141377 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $4475937 2.09% 98049 股份 2026年6月30日
NorthStar Asset Management LLC /NJ/ $4023143 1.88% 88130 股份 2026年6月30日
New Capital Management LP $3874052 1.81% 84864 股份 2026年6月30日
Gladwyn Financial Advisors, Inc. $3625281 1.69% 79415 股份 2026年6月30日
SSA SWISS ADVISORS AG $3596082 1.68% 78775 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $3470619 1.62% 76026 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3154170 1.47% 69095 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3097398 1.45% 67851 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $2754089 1.29% 60330 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2493692 1.16% 54626 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2287000 1.07% 50084 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2282411 1.07% 49998 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2190378 1.02% 47982 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1797177 0.84% 39369 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. $1627651 0.76% 35655 股份 2026年6月30日
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1619023 0.76% 35466 股份 2026年6月30日
Nilsine Partners, LLC $1418802 0.66% 31080 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1181696 0.55% 25886 股份 2026年6月30日
MACKENZIE FINANCIAL CORP $1152206 0.54% 25240 股份 2026年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $1081905 0.51% 23700 股份 2026年6月30日
Bulltick Wealth Management, LLC $1018862 0.48% 22319 股份 2026年6月30日
Banco Santander, S.A. $1005806 0.47% 22033 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $954268 0.45% 20904 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $946923 0.44% 20743 股份 2026年6月30日
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $899670 0.42% 19708 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $816446 0.38% 17885 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $815287 0.38% 17826 股份 2026年6月30日
Tactive Advisors, LLC $810192 0.38% 17748 股份 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $727889 0.34% 15945 股份 2026年6月30日
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC $705840 0.33% 15462 股份 2026年6月30日
Farrell Financial LLC $685289 0.32% 15134 股份 2026年3月31日
Compagnie Lombard Odier SCmA $649326 0.30% 14224 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $630609 0.29% 13814 股份 2026年6月30日
Stronghold Wealth Management L.L.C. $583727 0.27% 12787 股份 2026年6月30日
CIBC Asset Management Inc $574049 0.27% 12575 股份 2026年6月30日
BTG Pactual Asset Management US LLC $547389 0.26% 11991 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $542687 0.25% 11888 股份 2026年6月30日
Activest Wealth Management $535397 0.25% 11728 股份 2026年6月30日
DORVAL Corp $530019 0.25% 11610 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $432232 0.20% 9468 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $423466 0.20% 9276 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $361082 0.17% 7953 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $346438 0.16% 7589 股份 2026年6月30日
WBH ADVISORY INC $340047 0.16% 7449 股份 2026年6月30日
IPG Investment Advisors LLC $337308 0.16% 7389 股份 2026年6月30日
Comprehensive Money Management Services LLC $332104 0.16% 7275 股份 2026年6月30日
First Growth Capital LLC $326960 0.15% 7162 股份 2026年6月30日
Phoenix Financial Ltd. $324708 0.15% 7113 股份 2026年6月30日
SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC $283568 0.13% 6212 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $282061 0.13% 6178 股份 2026年6月30日
Caliber Wealth Management, LLC / KS $267766 0.12% 5866 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $266861 0.12% 5846 股份 2026年6月30日
Wealth Advisory Team LLC $249257 0.12% 5460 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $249249 0.12% 5460 股份 2026年6月30日
Trek Financial, LLC $239897 0.11% 5255 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $234687 0.11% 5141 股份 2026年6月30日
David Kennon Inc $226333 0.11% 4958 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $219805 0.10% 4815 股份 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $213003 0.10% 4666 股份 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $212966 0.10% 4665 股份 2026年6月30日
J.Safra Asset Management Corp $153247 0.07% 3357 股份 2026年6月30日
Princeton Global Asset Management LLC $139506 0.07% 3056 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $100384 0.05% 2199 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $94949 0.04% 2079 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $74080 0.03% 1615 股份 2025年12月31日
FIFTH THIRD BANCORP $56286 0.03% 1233 股份 2026年6月30日
COUNTRY TRUST BANK $52498 0.02% 1150 股份 2026年6月30日
Itau Unibanco Holding S.A. $40172 0.02% 880 股份 2026年6月30日
FMR LLC $38567 0.02% 845 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $36885 0.02% 808 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $31133 0.01% 682 股份 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $26751 0.01% 586 股份 2026年6月30日
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ASSETMARK, INC $13467 0.01% 295 股份 2026年6月30日
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $12985 0.01% 125 股份 2026年6月30日
Darwin Wealth Management, LLC $10695 0.00% 234 股份 2026年6月30日
Park Place Capital Corp $7532 0.00% 165 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $6591 0.00% 144 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $6391 0.00% 140 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $4992 0.00% 109 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $4883 0.00% 106 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $4565 0.00% 100 股份 2026年6月30日
Forum Finance Group S.A. $2129 0.00% 57699 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $1109 0.00% 24 股份 2025年9月30日
NewEdge Advisors, LLC $420 0.00% 9 股份 2026年6月30日
PARK AVENUE SECURITIES LLC $419 0.00% 9181 股份 2026年6月30日
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $263 0.00% 5761 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $246 0.00% 5378 股份 2026年6月30日

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