Caliber Wealth Management, LLC / KS
CIK 2067120 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $993.7M
- 持仓
- 300
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2468（共 9443） · 前 26.1%
投资组合价值同比（季度）：+8.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 46.43%
- 前二十五大持仓权重
- 64.12%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 23.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 6.99% 估计买入 $80580959 · 卖出 $66673795
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 80.0% 仍持有
- 新仓位
- 44
- 增加
- 109
- 减少
- 123
- 已结清
- 14
本页内容
行业细分
Industrials
3.2%
Technology
2.9%
Health Care
2.7%
Retail
2.2%
Financials
1.9%
Communication Services
1.8%
Energy
1.5%
Financial Services
1.0%
Utilities
0.9%
Consumer Discretionary
0.7%
Materials
0.5%
Telecommunication
0.5%
Communications
0.4%
Diversified Consumer Services
0.4%
Real Estate
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
78.8%
完整投资组合 300 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $161422531 | 16.24% | 215549 | $18745194 | 下跌 ×1 | ||
| AVUS | $80533795 | 8.10% | 628777 | $13222591 | 上涨 ×5 | ||
| IJH | $35122900 | 3.53% | 455491 | $5591167 | 上涨 ×5 | ||
| IWF | $33705574 | 3.39% | 271447 | $4301883 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $30554980 | 3.07% | 308699 | $344938 | 上涨 ×5 | ||
| VTI | $28794471 | 2.90% | 77814 | $3199712 | 下跌 ×5 | ||
| AVDE | $24312223 | 2.45% | 272559 | $1413320 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $23580495 | 2.37% | 34333 | $2553452 | 下跌 ×2 | ||
| IJR | $21966719 | 2.21% | 148114 | $3154818 | 下跌 ×4 | ||
| AVEM | $21381105 | 2.15% | 221589 | $3827939 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $20285921 | 2.04% | 210043 | $1811741 | 上涨 ×1 | ||
| PULS | $18747824 | 1.89% | 378362 | $3677224 | 上涨 ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $18279383 | 1.84% | 24823 | $3589669 | 下跌 ×5 | ||
| AVUV | $15085340 | 1.52% | 120915 | $2156386 | 上涨 ×5 | ||
| XLK XLK | $14991795 | 1.51% | 78689 | $4273639 | 下跌 ×2 | ||
| SLV | $11914613 | 1.20% | 222828 | $-3499473 | 下跌 ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $10366951 | 1.04% | 91532 | $-1122233 | 下跌 ×1 | ||
| DFIV | $10293025 | 1.04% | 190541 | $57505 | 下跌 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9834960 | 0.99% | 27835 | $1742632 | 下跌 ×4 | ||
| VO | $8367708 | 0.84% | 103856 | $700284 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $8014180 | 0.81% | 10732 | $689802 | 下跌 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7861407 | 0.79% | 21075 | $220891 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7783380 | 0.78% | 23778 | $778374 | 下跌 ×1 | ||
| AVDV | $7036319 | 0.71% | 68281 | $421424 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $6896758 | 0.69% | 68509 | $701686 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6609407 | 0.67% | 27731 | $717865 | 下跌 ×1 | ||
| BUFF | $6425064 | 0.65% | 121964 | $775080 | 上涨 ×3 | ||
| IVE | $6351953 | 0.64% | 27975 | $552491 | 上涨 ×2 | ||
| UMAR | $5853086 | 0.59% | 138550 | $347109 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $5551163 | 0.56% | 4900 | $1916415 | 下跌 ×5 | ||
| VUG | $5489759 | 0.55% | 63731 | $1077435 | 上涨 ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $5318373 | 0.54% | 20802 | $275292 | 上涨 ×2 | ||
| VTEB | $5276561 | 0.53% | 104321 | $-485235 | 下跌 ×3 | ||
| IEMG | $4987879 | 0.50% | 60211 | $862195 | 上涨 ×1 | ||
| USMV | $4903480 | 0.49% | 50834 | $188750 | 下跌 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4796031 | 0.48% | 18884 | $186589 | 上涨 ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4784704 | 0.48% | 12047 | $966701 | 上涨 ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $4658441 | 0.47% | 31883 | $316580 | 下跌 ×5 | ||
| NEAR | $4633857 | 0.47% | 91470 | $4172 | 上涨 ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4549799 | 0.46% | 53220 | $397640 | 下跌 ×4 | ||
| GLD | $4371197 | 0.44% | 11866 | $-759581 | 下跌 ×5 | ||
| SCHD | $4135858 | 0.42% | 130428 | $31884 | 下跌 ×5 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4120823 | 0.41% | 12094 | $234253 | 上涨 ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4086672 | 0.41% | 16240 | $712413 | 上涨 ×5 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4079032 | 0.41% | 14996 | $532159 | 上涨 ×5 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $4048815 | 0.41% | 5677 | $1097741 | 上涨 ×2 | ||
| IWD | $3919851 | 0.39% | 16169 | $392800 | 下跌 ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $3897883 | 0.39% | 18921 | $368520 | 上涨 ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3881011 | 0.39% | 9338 | $-22901 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3871829 | 0.39% | 10834 | $700429 | 下跌 ×4 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3862531 | 0.39% | 13175 | $-68333 | 下跌 ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $3736028 | 0.38% | 8996 | $-148026 | 上涨 ×3 | ||
| DYNF | $3712560 | 0.37% | 54588 | $827534 | 上涨 ×5 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $3674396 | 0.37% | 88925 | $-644226 | 上涨 ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $3549087 | 0.36% | 18869 | $591199 | 下跌 ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3546315 | 0.36% | 83758 | $-527268 | 上涨 ×1 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $3504055 | 0.35% | 46130 | 上涨 ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3358070 | 0.34% | 38260 | $-128159 | 上涨 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3286208 | 0.33% | 5657 | $1284457 | 下跌 ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $3270067 | 0.33% | 28470 | $232508 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $3259540 | 0.33% | 6514 | $249206 | 上涨 ×2 | ||
| VNLA | $3150056 | 0.32% | 64464 | $16169 | 上涨 ×2 | ||
| IMCG | $3040796 | 0.31% | 30934 | $584568 | 下跌 ×5 | ||
| VLUE | $3012647 | 0.30% | 15078 | $868825 | 上涨 ×1 | ||
| MTUM | $3000448 | 0.30% | 8752 | $801180 | 下跌 ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2955749 | 0.30% | 13385 | $-901554 | 上涨 ×3 | ||
| SPYM | $2925663 | 0.29% | 33292 | $1475416 | 上涨 ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2855108 | 0.29% | 25920 | $97332 | 下跌 ×5 | ||
| MUB | $2836291 | 0.29% | 26355 | $-496022 | 下跌 ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2808125 | 0.28% | 15926 | $860423 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2763802 | 0.28% | 4907 | $288831 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2559263 | 0.26% | 7459 | $425260 | 上涨 ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2527135 | 0.25% | 16681 | $-53580 | 上涨 ×3 | ||
| BIV | $2515213 | 0.25% | 32793 | $-111662 | 下跌 ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $2503266 | 0.25% | 6420 | $-648671 | 下跌 ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2418935 | 0.24% | 2017 | $1799010 | 上涨 ×3 | ||
| IVW | $2368282 | 0.24% | 17220 | $647087 | 上涨 ×5 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $2333911 | 0.23% | 2239 | 上涨 ×1 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $2326279 | 0.23% | 9777 | $213788 | 下跌 ×1 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $2251467 | 0.23% | 24639 | $162543 | 上涨 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2226720 | 0.22% | 26945 | $206538 | 上涨 ×2 | ||
| DFAC | $2193439 | 0.22% | 49446 | $272262 | 上涨 ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $2149566 | 0.22% | 12229 | $-249262 | 上涨 ×1 | ||
| MDY | $2114422 | 0.21% | 3006 | $167279 | 下跌 ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2106306 | 0.21% | 4288 | $350119 | 上涨 ×3 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $2030572 | 0.20% | 52227 | $-59450 | 上涨 ×5 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $2030568 | 0.20% | 7225 | $523378 | 下跌 ×2 | ||
| VEU | $2012257 | 0.20% | 24027 | $99710 | 下跌 ×5 | ||
| IXN | $1997147 | 0.20% | 13823 | $615262 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $1982883 | 0.20% | 21920 | $74096 | 下跌 ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1964800 | 0.20% | 5235 | $289800 | 下跌 ×1 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $1951908 | 0.20% | 10102 | $84495 | 下跌 ×1 | ||
| BUFB | $1938533 | 0.20% | 49314 | $149066 | 下跌 ×1 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $1936118 | 0.19% | 23794 | $451559 | 下跌 ×5 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $1925402 | 0.19% | 28588 | $236082 | 上涨 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 78409V112) | $1895843 | 0.19% | 4655 | 上涨 ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1874483 | 0.19% | 11965 | $-20735 | 上涨 ×4 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $1868844 | 0.19% | 54966 | $314919 | 上涨 ×3 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $1844946 | 0.19% | 4136 | $240391 | 上涨 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1767110 | 0.18% | 12925 | $-481738 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AVUS | $80533795 | 8.10% | 上涨 ×5 |
| IJH | $35122900 | 3.53% | 上涨 ×5 |
| AGG | $30554980 | 3.07% | 上涨 ×5 |
| PULS | $18747824 | 1.89% | 上涨 ×5 |
| AVUV | $15085340 | 1.52% | 上涨 ×5 |
| SGOV | $6896758 | 0.69% | 上涨 ×3 |
| BUFF | $6425064 | 0.65% | 上涨 ×3 |
| NEAR | $4633857 | 0.47% | 上涨 ×3 |
| CB | $4120823 | 0.41% | 上涨 ×4 |
| ABBV | $4086672 | 0.41% | 上涨 ×5 |
| UNP | $4079032 | 0.41% | 上涨 ×5 |
| DRI | $3897883 | 0.39% | 上涨 ×3 |
| MSI | $3736028 | 0.38% | 上涨 ×3 |
| DYNF | $3712560 | 0.37% | 上涨 ×5 |
| CME | $2955749 | 0.30% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SCI | $3504055 | 46130 | 0.35% |
| EQIX | $2333911 | 2239 | 0.23% |
| 未知发行人 (CUSIP: 78409V112) | $1895843 | 4655 | 0.19% |
| PH | $1564202 | 1599 | 0.16% |
| VGSH | $1370285 | 23544 | 0.14% |
| SNDK | $977704 | 430 | 0.10% |
| BALT | $786771 | 22958 | 0.08% |
| 未知发行人 (CUSIP: 45784N551) | $725786 | 35930 | 0.07% |
| MU | $590784 | 512 | 0.06% |
| PEP | $540075 | 3989 | 0.05% |
| MFC | $534165 | 13186 | 0.05% |
| STX | $514345 | 533 | 0.05% |
| VST | $413390 | 2606 | 0.04% |
| GLW | $350450 | 1372 | 0.04% |
| ZTS | $338820 | 4715 | 0.03% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 削减 | -3K | +$18.7M |
| AVUS | 增持 | +23K | +$13.2M |
| IJH | 增持 | +18K | +$5.6M |
| IWF | 增持 | +202K | +$4.3M |
| XLK | 削减 | -2K | +$4.3M |
| AVEM | 增持 | +4K | +$3.8M |
| PULS | 增持 | +74K | +$3.7M |
| QQQ | 削减 | -628 | +$3.6M |
| SLV | 削减 | -3K | -$3.5M |
| VTI | 削减 | -2K | +$3.2M |
4 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| CMCSA | 2026年6月30日 | 104881 | $3011127 | 7.8% |
| BBY | 2026年6月30日 | 42882 | $2753026 | 15.1% |
| SPGI | 2026年6月30日 | 4624 | $1966944 | 12.5% |
| ADP | 2025年9月30日 | 3115 | $960771 | -4.9% |
| UMBF | 2025年9月30日 | 7742 | $814128 | 24.2% |
| XLG | 2026年3月31日 | 11536 | $683842 | 不再跟踪 |
| EVRG | 2025年9月30日 | 9377 | $646379 | 8.6% |
| VOOG | 2025年12月31日 | 1392 | $606160 | 不再跟踪 |
| PINS | 2026年3月31日 | 23325 | $603884 | 25.8% |
| MAR | 2025年9月30日 | 2201 | $601422 | 37.1% |
| ORLY | 2025年9月30日 | 6619 | $596570 | -17.6% |
| CMF | 2026年3月31日 | 8164 | $469103 | 不再跟踪 |
| TTD | 2025年9月30日 | 6306 | $453969 | -73.0% |
| DDOG | 2025年6月30日 | 4166 | $413309 | 71.1% |
| NOW | 2026年3月31日 | 2653 | $406413 | 24.0% |
| MMIT | 2025年12月31日 | 16694 | $405664 | 不再跟踪 |
| MFC | 2025年9月30日 | 12578 | $401993 | 37.5% |
| NFLX | 2025年9月30日 | 295 | $395043 | -93.4% |
| OGN | 2025年6月30日 | 26450 | $393844 | 41.9% |
| ZM | 2025年9月30日 | 4900 | $382102 | 28.3% |
| FREL | 2026年3月31日 | 14138 | $380160 | 不再跟踪 |
| ANET | 2025年9月30日 | 3666 | $375068 | 29.3% |
| WFC | 2025年9月30日 | 4656 | $373039 | 1.0% |
| BR | 2025年9月30日 | 1487 | $361468 | -24.8% |
| EQBK | 2025年9月30日 | 8857 | $361366 | 23.3% |
| CFFN | 2025年9月30日 | 57262 | $349299 | 34.6% |
| SHW | 2025年9月30日 | 1009 | $346314 | 0.5% |
| CGW | 2025年9月30日 | 5536 | $346000 | 不再跟踪 |
| DE | 2025年9月30日 | 668 | $339671 | 36.4% |
| BMY | 2025年9月30日 | 7257 | $335912 | 46.5% |
| SCZ | 2025年9月30日 | 4592 | $333747 | |
| HON | 2025年9月30日 | 1371 | $319185 | 10.7% |
| KGC | 2025年9月30日 | 19950 | $311819 | 31.0% |
| ARCC | 2025年9月30日 | 13714 | $301150 | -2.9% |
| GLDM | 2026年3月31日 | 3385 | $288977 | 不再跟踪 |
| KNSL | 2025年9月30日 | 586 | $283657 | -9.8% |
| SO | 2025年12月31日 | 2984 | $282794 | 4.5% |
| TSM | 2025年9月30日 | 1236 | $279854 | 50.5% |
| BUG | 2026年6月30日 | 10750 | $269933 | |
| ACN | 2025年9月30日 | 898 | $268354 | -26.0% |
| ENFR | 2025年9月30日 | 8217 | $264905 | 不再跟踪 |
| SCHW | 2025年9月30日 | 2893 | $263973 | 16.5% |
| ABT | 2026年3月31日 | 2093 | $262222 | 11.4% |
| KMX | 2025年9月30日 | 3890 | $261447 | 37.3% |
| HPQ | 2025年12月31日 | 9592 | $261190 | 33.0% |
| APP | 2025年9月30日 | 742 | $259759 | -58.2% |
| NRG | 2025年6月30日 | 2695 | $257265 | -28.6% |
| PANW | 2025年9月30日 | 1253 | $256414 | 69.0% |
| NEM | 2026年3月31日 | 2541 | $253743 | 20.9% |
| LHX | 2026年6月30日 | 721 | $249019 | -7.0% |
| ICE | 2026年6月30日 | 1574 | $247531 | 30.7% |
| AMAT | 2026年3月31日 | 947 | $243492 | 44.6% |
| XLE | 2025年6月30日 | 2577 | $240786 | 不再跟踪 |
| CRWD | 2025年9月30日 | 468 | $238357 | -61.8% |
| FISV | 2026年6月30日 | 4244 | $236815 | 5.1% |
| AMGN | 2025年9月30日 | 837 | $233837 | 54.5% |
| XLV | 2025年6月30日 | 1597 | $233227 | 不再跟踪 |
| PRMB | 2025年9月30日 | 7833 | $232013 | 4.6% |
| AMAT | 2025年9月30日 | 1251 | $229020 | 141.4% |
| FTNT | 2025年12月31日 | 2700 | $227016 | 88.2% |
| CTSH | 2026年6月30日 | 3647 | $223714 | 57.2% |
| TRMB | 2025年6月30日 | 3400 | $223210 | -21.7% |
| UBER | 2025年12月31日 | 2274 | $222784 | -4.3% |
| VGIT | 2025年6月30日 | 3747 | $222572 | |
| GIS | 2026年6月30日 | 5967 | $222092 | 13.0% |
| PSX | 2026年6月30日 | 1219 | $222077 | 43.8% |
| AR | 2025年9月30日 | 5512 | $222023 | 12.3% |
| BK | 2025年9月30日 | 2425 | $220942 | 不再跟踪 |
| SUB | 2026年6月30日 | 2068 | $220267 | 不再跟踪 |
| CTSH | 2025年6月30日 | 2878 | $220167 | -22.0% |
| DVY | 2025年9月30日 | 1638 | $217528 | |
| BE | 2025年6月30日 | 11000 | $216260 | 761.5% |
| PAPR | 2025年6月30日 | 5970 | $212890 | 不再跟踪 |
| XLE | 2026年6月30日 | 3452 | $211477 | 不再跟踪 |
| IBDY | 2025年9月30日 | 8074 | $209163 | 不再跟踪 |
| CBOE | 2025年6月30日 | 924 | $209092 | 不再跟踪 |
| INTU | 2026年3月31日 | 312 | $206705 | -16.6% |
| PG | 2025年12月31日 | 1337 | $205422 | 0.0% |
| SCHB | 2025年9月30日 | 8575 | $204342 | 不再跟踪 |
| BITB | 2026年6月30日 | 5501 | $202492 | 不再跟踪 |
| IDV | 2025年12月31日 | 5503 | $201145 | 不再跟踪 |
| T | 2025年9月30日 | 6947 | $201056 | -10.2% |
| TMO | 2026年6月30日 | 409 | $201036 | 23.8% |
| EBAY | 2025年9月30日 | 2693 | $200521 | 14.4% |
| ET | 2026年3月31日 | 11346 | $187088 | 10.1% |
| BTG | 2025年9月30日 | 46500 | $167865 | 不再跟踪 |
| PRMB | 2026年3月31日 | 10019 | $163811 | 22.8% |
| VISN | 2025年9月30日 | 18200 | $150696 | -28.1% |
| RGNX | 2025年9月30日 | 16095 | $132140 | 13.8% |
| ERIC | 2025年9月30日 | 14235 | $120713 | 22.9% |
| ARDX | 2025年6月30日 | 20150 | $98937 | 1.0% |
| IOVA | 2025年9月30日 | 50450 | $86774 | 314.1% |
| RC | 2025年6月30日 | 14319 | $72884 | -57.2% |
| SNDL | 2025年9月30日 | 16204 | $19607 | -50.4% |
| EZRA | 2025年6月30日 | 12080 | $14375 | 39.6% |
| SLGL | 2025年6月30日 | 13000 | $6760 | 1007.0% |